NB 10, FI

Fondo de renta fija mixta euro que invertirá fundamentalmente en activos de renta fija, aunque podrá tener hasta un 10% de su exposición en renta variable. Se invertirá en renta fija pública y privada OCDE de alta y mediana calidad crediticia. La duración media de la cartera estará en torno a 2 años, aunque podrá estar a menos o más largo plazo. Se invertirá preferentemente en acciones europeas de alta capitalización. No se descartan valores de mediana y baja capitalización ni otros países OCDE, principalmente USA o Japón.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 20/05/2019 : 29,599539 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 29,61715 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 29,617141 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 29,617133 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 29,596206 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 29,581646 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 29,554857 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 29,60321 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 29,634298 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 29,634293 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 29,634287 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 29,645845 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 29,674015 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 29,723913 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 29,769761 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 29,750774 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 29,75077 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 29,750766 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 29,770326 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 29,763818 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 29,76307 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 29,759221 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 29,743585 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 29,743585 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 29,743585 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 29,735177 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 29,758806 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 29,725298 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 29,728013 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 29,728276 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 29,728245 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 29,728214 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 29,728182 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 29,707266 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 29,706072 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 29,692099 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 29,661162 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 29,661109 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 29,661056 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 29,660672 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 29,631635 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 29,637636 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 29,617766 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 29,612311 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 29,612277 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 29,612242 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 29,58959 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 29,568614 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 29,566864 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 29,52592 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 29,487412 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 29,485643 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 29,486048 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 29,48643 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 29,516902 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 29,463428 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 29,466948 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 29,525042 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 29,524947 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 29,524851 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 29,503324 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 29,523658 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 29,511624 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 29,499785 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 29,462173 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 29,462025 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 29,461877 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 29,45274 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 29,41851 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 29,398128 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 29,34275 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 29,368922 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 29,368798 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 29,368674 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 29,390642 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 29,375891 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 29,364032 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 29,356522 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 29,343081 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 29,342965 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 29,342849 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 29,353618 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 29,34561 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 29,336355 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 29,30648 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 29,265644 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 29,265544 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 29,265443 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 29,263823 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 29,256712 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 29,262655 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 29,237847 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 29,192664 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 29,192487 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 29,192309 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 29,180069 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 29,174748 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 29,115713 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 29,070205 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 29,086903 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 29,086723 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 29,086544 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 29,149759 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 29,175932 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 29,14644 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 29,115466 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 29,11738 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 29,117209 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 29,117037 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 29,118263 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 29,05056 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 29,014449 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 29,025781 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 28,989439 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 28,989266 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 28,989094 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 28,952591 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 28,925675 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 28,925304 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 28,939674 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 28,905091 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 28,904901 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 28,904711 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 28,853693 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 28,834901 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 28,780773 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 28,778152 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 28,776913 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 28,776747 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 28,776581 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 28,748134 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 28,723408 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 28,653883 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 28,635958 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 28,6025 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 28,602328 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 28,602156 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 28,636298 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 28,675831 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 28,658908 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 28,658123 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 28,63266 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 28,632974 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 28,632809 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 28,647032 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 28,646864 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 28,654188 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 28,648768 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 28,642707 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 28,642544 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 28,64238 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 28,696755 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 28,70482 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 28,697742 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 28,739979 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 28,771605 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 28,771454 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 28,771303 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 28,772985 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 28,677749 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 28,632096 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 28,672933 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 28,699251 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 28,699104 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 28,698959 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 28,753751 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 28,800089 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 28,880573 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 28,888891 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 28,883986 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 28,883857 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 28,883729 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 28,916434 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 28,92037 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 28,942812 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 28,940867 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 28,935933 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 28,935798 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 28,935664 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 28,939736 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 28,904921 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 28,918708 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 29,02294 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 29,083359 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 29,083236 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 29,083111 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 29,139593 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 29,192424 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 29,210679 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 29,281865 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 29,309678 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 29,309564 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 29,309451 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 29,322552 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 29,324268 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 29,283734 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 29,302048 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 29,267273 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 29,267172 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 29,26707 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 29,206694 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 29,19651 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 29,184684 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 29,190075 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 29,194688 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 29,194584 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 29,19448 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 29,175185 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 29,214713 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 29,255968 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 29,290035 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 29,29005 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 29,28989 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 29,28973 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 29,335158 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 29,347336 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 29,303198 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 29,295403 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 29,295006 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 29,294894 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 29,294783 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 29,301878 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 29,411635 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 29,411448 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 29,430446 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 29,462697 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 29,462591 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 29,462484 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 29,501925 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 29,515942 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 29,497115 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 29,489894 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 29,496288 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 29,495459 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 29,49536 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 29,485735 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 29,47585 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 29,456722 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 29,481575 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 29,510355 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 29,510252 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 29,510149 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 29,478149 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 29,493929 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 29,494292 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 29,477724 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 29,489471 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 29,48931 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 29,489148 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 29,475827 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 29,459197 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 29,464698 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 29,479795 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 29,47406 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 29,473904 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 29,473748 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 29,45962 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 29,472201 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 29,512366 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 29,499225 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 29,514641 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 29,514511 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 29,514382 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 29,510077 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 29,495306 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 29,496862 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 29,478135 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 29,500413 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 29,500301 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 29,50019 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 29,547443 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 29,528058 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 29,528958 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 29,541351 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 29,544321 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 29,544171 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 29,544022 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 29,603562 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 29,628234 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 29,643995 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 29,634758 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 29,686914 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 29,686769 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 29,686624 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 29,671136 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 29,643319 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 29,635423 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 29,645446 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 29,624773 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 29,624705 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 29,624636 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 29,626913 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 29,640963 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 29,631095 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 29,613023 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 29,638263 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 29,638189 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 29,638116 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 29,624523 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 29,569471 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 29,556852 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 29,555837 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 29,571712 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 29,571646 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 29,57158 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 29,642723 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 29,638184 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 29,634618 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 29,605191 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 29,615845 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 29,615786 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 29,615727 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 29,595266 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 29,602835 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 29,58535 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 29,547205 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 29,534104 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 29,53405 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 29,533996 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 29,51778 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 29,525661 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 29,523563 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 29,532698 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 29,511964 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 29,511911 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 29,511857 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 29,546639 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 29,560767 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 29,545847 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 29,607517 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 29,636942 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 29,636845 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 29,636747 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 29,677844 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 29,721583 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 29,738163 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 29,744051 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 29,778794 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 29,778724 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 29,778652 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 29,735401 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 29,623122 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 29,610801 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 29,586077 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 29,587385 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 29,587329 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 29,587273 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 29,605392 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 29,619695 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 29,689091 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 29,697695 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 29,635561 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 29,635505 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 29,635448 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 29,603129 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 29,536204 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 29,60181 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 29,707822 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 29,723739 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 29,723691 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 29,723644 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 29,756602 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 29,786166 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 29,796136 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 29,802055 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 29,836915 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 29,599539 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 29,599539 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 29,61715 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 29,61715 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 29,617141 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 29,617141 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 29,617133 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 29,617133 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 29,596206 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 29,596206 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 29,581646 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 29,581646 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 29,554857 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 29,554857 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 29,60321 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 29,60321 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 29,634298 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 29,634298 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 29,634293 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 29,634293 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 29,634287 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 29,634287 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 29,645845 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 29,645845 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 29,674015 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 29,674015 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 29,723913 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 29,723913 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 29,769761 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 29,769761 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 29,750774 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 29,750774 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 29,75077 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 29,75077 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 29,750766 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 29,750766 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 29,770326 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 29,770326 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 29,763818 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 29,763818 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 29,76307 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 29,76307 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 29,759221 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 29,759221 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 29,743585 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 29,743585 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 29,743585 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 29,743585 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 29,743585 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 29,743585 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 29,735177 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 29,735177 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 29,758806 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 29,758806 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 29,725298 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 29,725298 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 29,728013 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 29,728013 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 29,728276 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 29,728276 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 29,728245 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 29,728245 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 29,728214 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 29,728214 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 29,728182 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 29,728182 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 29,707266 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 29,707266 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 29,706072 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 29,706072 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 29,692099 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 29,692099 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 29,661162 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 29,661162 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 29,661109 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 29,661109 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 29,661056 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 29,661056 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 29,660672 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 29,660672 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 29,631635 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 29,631635 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 29,637636 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 29,637636 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 29,617766 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 29,617766 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 29,612311 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 29,612311 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 29,612277 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 29,612277 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 29,612242 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 29,612242 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 29,58959 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 29,58959 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 29,568614 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 29,568614 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 29,566864 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 29,566864 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 29,52592 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 29,52592 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 29,487412 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 29,487412 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 29,485643 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 29,485643 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 29,486048 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 29,486048 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 29,48643 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 29,48643 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 29,516902 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 29,516902 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 29,463428 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 29,463428 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 29,466948 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 29,466948 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 29,525042 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 29,525042 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 29,524947 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 29,524947 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 29,524851 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 29,524851 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 29,503324 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 29,503324 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 29,523658 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 29,523658 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 29,511624 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 29,511624 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 29,499785 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 29,499785 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 29,462173 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 29,462173 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 29,462025 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 29,462025 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 29,461877 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 29,461877 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 29,45274 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 29,45274 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 29,41851 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 29,41851 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 29,398128 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 29,398128 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 29,34275 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 29,34275 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 29,368922 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 29,368922 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 29,368798 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 29,368798 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 29,368674 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 29,368674 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 29,390642 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 29,390642 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 29,375891 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 29,375891 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 29,364032 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 29,364032 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 29,356522 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 29,356522 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 29,343081 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 29,343081 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 29,342965 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 29,342965 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 29,342849 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 29,342849 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 29,353618 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 29,353618 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 29,34561 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 29,34561 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 29,336355 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 29,336355 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 29,30648 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 29,30648 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 29,265644 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 29,265644 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 29,265544 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 29,265544 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 29,265443 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 29,265443 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 29,263823 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 29,263823 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 29,256712 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 29,256712 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 29,262655 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 29,262655 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 29,237847 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 29,237847 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 29,192664 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 29,192664 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 29,192487 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 29,192487 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 29,192309 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 29,192309 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 29,180069 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 29,180069 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 29,174748 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 29,174748 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 29,115713 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 29,115713 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 29,070205 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 29,070205 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 29,086903 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 29,086903 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 29,086723 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 29,086723 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 29,086544 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 29,086544 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 29,149759 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 29,149759 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 29,175932 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 29,175932 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 29,14644 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 29,14644 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 29,115466 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 29,115466 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 29,11738 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 29,11738 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 29,117209 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 29,117209 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 29,117037 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 29,117037 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 29,118263 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 29,118263 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 29,05056 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 29,05056 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 29,014449 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 29,014449 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 29,025781 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 29,025781 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 28,989439 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 28,989439 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 28,989266 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 28,989266 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 28,989094 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 28,989094 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 28,952591 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 28,952591 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 28,925675 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 28,925675 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 28,925304 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 28,925304 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 28,939674 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 28,939674 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 28,905091 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 28,905091 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 28,904901 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 28,904901 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 28,904711 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 28,904711 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 28,853693 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 28,853693 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 28,834901 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 28,834901 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 28,780773 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 28,780773 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 28,778152 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 28,778152 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 28,776913 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 28,776913 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 28,776747 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 28,776747 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 28,776581 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 28,776581 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 28,748134 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 28,748134 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 28,723408 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 28,723408 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 28,653883 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 28,653883 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 28,635958 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 28,635958 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 28,6025 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 28,6025 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 28,602328 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 28,602328 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 28,602156 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 28,602156 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 28,636298 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 28,636298 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 28,675831 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 28,675831 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 28,658908 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 28,658908 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 28,658123 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 28,658123 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 28,63266 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 28,63266 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 28,632974 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 28,632974 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 28,632809 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 28,632809 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 28,647032 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 28,647032 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 28,646864 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 28,646864 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 28,654188 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 28,654188 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 28,648768 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 28,648768 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 28,642707 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 28,642707 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 28,642544 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 28,642544 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 28,64238 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 28,64238 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 28,696755 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 28,696755 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 28,70482 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 28,70482 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 28,697742 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 28,697742 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 28,739979 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 28,739979 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 28,771605 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 28,771605 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 28,771454 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 28,771454 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 28,771303 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 28,771303 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 28,772985 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 28,772985 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 28,677749 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 28,677749 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 28,632096 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 28,632096 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 28,672933 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 28,672933 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 28,699251 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 28,699251 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 28,699104 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 28,699104 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 28,698959 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 28,698959 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 28,753751 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 28,753751 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 28,800089 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 28,800089 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 28,880573 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 28,880573 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 28,888891 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 28,888891 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 28,883986 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 28,883986 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 28,883857 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 28,883857 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 28,883729 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 28,883729 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 28,916434 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 28,916434 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 28,92037 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 28,92037 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 28,942812 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 28,942812 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 28,940867 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 28,940867 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 28,935933 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 28,935933 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 28,935798 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 28,935798 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 28,935664 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 28,935664 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 28,939736 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 28,939736 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 28,904921 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 28,904921 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 28,918708 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 28,918708 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 29,02294 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 29,02294 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 29,083359 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 29,083359 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 29,083236 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 29,083236 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 29,083111 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 29,083111 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 29,139593 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 29,139593 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 29,192424 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 29,192424 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 29,210679 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 29,210679 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 29,281865 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 29,281865 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 29,309678 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 29,309678 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 29,309564 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 29,309564 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 29,309451 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 29,309451 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 29,322552 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 29,322552 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 29,324268 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 29,324268 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 29,283734 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 29,283734 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 29,302048 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 29,302048 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 29,267273 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 29,267273 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 29,267172 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 29,267172 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 29,26707 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 29,26707 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 29,206694 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 29,206694 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 29,19651 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 29,19651 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 29,184684 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 29,184684 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 29,190075 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 29,190075 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 29,194688 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 29,194688 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 29,194584 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 29,194584 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 29,19448 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 29,19448 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 29,175185 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 29,175185 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 29,214713 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 29,214713 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 29,255968 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 29,255968 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 29,290035 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 29,290035 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 29,29005 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 29,29005 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 29,28989 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 29,28989 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 29,28973 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 29,28973 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 29,335158 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 29,335158 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 29,347336 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 29,347336 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 29,303198 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 29,303198 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 29,295403 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 29,295403 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 29,295006 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 29,295006 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 29,294894 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 29,294894 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 29,294783 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 29,294783 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 29,301878 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 29,301878 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 29,411635 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 29,411635 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 29,411448 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 29,411448 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 29,430446 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 29,430446 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 29,462697 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 29,462697 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 29,462591 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 29,462591 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 29,462484 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 29,462484 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 29,501925 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 29,501925 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 29,515942 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 29,515942 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 29,497115 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 29,497115 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 29,489894 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 29,489894 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 29,496288 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 29,496288 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 29,495459 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 29,495459 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 29,49536 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 29,49536 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 29,485735 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 29,485735 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 29,47585 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 29,47585 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 29,456722 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 29,456722 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 29,481575 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 29,481575 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 29,510355 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 29,510355 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 29,510252 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 29,510252 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 29,510149 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 29,510149 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 29,478149 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 29,478149 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 29,493929 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 29,493929 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 29,494292 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 29,494292 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 29,477724 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 29,477724 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 29,489471 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 29,489471 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 29,48931 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 29,48931 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 29,489148 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 29,489148 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 29,475827 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 29,475827 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 29,459197 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 29,459197 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 29,464698 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 29,464698 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 29,479795 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 29,479795 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 29,47406 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 29,47406 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 29,473904 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 29,473904 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 29,473748 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 29,473748 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 29,45962 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 29,45962 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 29,472201 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 29,472201 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 29,512366 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 29,512366 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 29,499225 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 29,499225 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 29,514641 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 29,514641 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 29,514511 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 29,514511 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 29,514382 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 29,514382 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 29,510077 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 29,510077 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 29,495306 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 29,495306 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 29,496862 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 29,496862 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 29,478135 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 29,478135 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 29,500413 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 29,500413 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 29,500301 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 29,500301 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 29,50019 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 29,50019 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 29,547443 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 29,547443 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 29,528058 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 29,528058 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 29,528958 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 29,528958 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 29,541351 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 29,541351 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 29,544321 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 29,544321 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 29,544171 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 29,544171 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 29,544022 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 29,544022 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 29,603562 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 29,603562 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 29,628234 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 29,628234 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 29,643995 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 29,643995 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 29,634758 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 29,634758 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 29,686914 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 29,686914 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 29,686769 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 29,686769 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 29,686624 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 29,686624 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 29,671136 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 29,671136 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 29,643319 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 29,643319 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 29,635423 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 29,635423 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 29,645446 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 29,645446 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 29,624773 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 29,624773 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 29,624705 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 29,624705 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 29,624636 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 29,624636 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 29,626913 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 29,626913 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 29,640963 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 29,640963 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 29,631095 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 29,631095 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 29,613023 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 29,613023 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 29,638263 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 29,638263 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 29,638189 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 29,638189 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 29,638116 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 29,638116 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 29,624523 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 29,624523 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 29,569471 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 29,569471 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 29,556852 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 29,556852 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 29,555837 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 29,555837 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 29,571712 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 29,571712 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 29,571646 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 29,571646 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 29,57158 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 29,57158 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 29,642723 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 29,642723 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 29,638184 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 29,638184 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 29,634618 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 29,634618 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 29,605191 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 29,605191 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 29,615845 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 29,615845 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 29,615786 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 29,615786 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 29,615727 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 29,615727 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 29,595266 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 29,595266 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 29,602835 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 29,602835 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 29,58535 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 29,58535 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 29,547205 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 29,547205 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 29,534104 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 29,534104 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 29,53405 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 29,53405 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 29,533996 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 29,533996 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 29,51778 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 29,51778 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 29,525661 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 29,525661 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 29,523563 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 29,523563 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 29,532698 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 29,532698 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 29,511964 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 29,511964 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 29,511911 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 29,511911 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 29,511857 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 29,511857 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 29,546639 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 29,546639 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 29,560767 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 29,560767 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 29,545847 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 29,545847 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 29,607517 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 29,607517 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 29,636942 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 29,636942 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 29,636845 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 29,636845 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 29,636747 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 29,636747 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 29,677844 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 29,677844 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 29,721583 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 29,721583 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 29,738163 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 29,738163 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 29,744051 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 29,744051 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 29,778794 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 29,778794 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 29,778724 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 29,778724 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 29,778652 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 29,778652 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 29,735401 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 29,735401 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 29,623122 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 29,623122 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 29,610801 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 29,610801 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 29,586077 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 29,586077 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 29,587385 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 29,587385 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 29,587329 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 29,587329 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 29,587273 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 29,587273 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 29,605392 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 29,605392 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 29,619695 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 29,619695 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 29,689091 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 29,689091 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 29,697695 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 29,697695 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 29,635561 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 29,635561 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 29,635505 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 29,635505 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 29,635448 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 29,635448 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 29,603129 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 29,603129 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 29,536204 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 29,536204 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 29,60181 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 29,60181 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 29,707822 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 29,707822 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 29,723739 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 29,723739 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 29,723691 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 29,723691 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 29,723644 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 29,723644 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 29,756602 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 29,756602 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 29,786166 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 29,786166 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 29,796136 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 29,796136 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 29,802055 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 29,802055 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 3

Datos

Fecha:
20/05/2019
Últimos 12 meses 20182017
-0,80%-3,71%0,57%

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Información adicional

Fecha de constitución:
05/02/1987
Código ISIN:
ES0138839032
Código CNMV:
53
NIF:
V78430568
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Mixta Euro
Inversión mínima:
100 Eur.
Patrimonio:
33.540.166,74
Partícipes:
1.667
Comisión de gestión:
1,15%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: