NB CAPITAL PLUS CLASE S

Fondo de renta fija a corto plazo que invertirá en activos del mercado monetario y en emisiones de renta fija a corto plazo tratando de maximizar la rentabilidad al mismo tiempo que procurar la liquidez de sus activos. La duración de la cartera no excederá en términos medios de los 2 años.

Las inversiones en renta fija se centrarán en emisores públicos o privados de reconocida solvencia del Área Euro. Los emisores de los activos de renta fija serán de alta calidad (rating A-) y hasta un máximo del 25% de media calidad (rating entre BBB+ y BBB-). No obstante, el rating mínimo exigido será el que tenga el Reino de España en cada momento siempre y cuando este último sea inferior al criterio de rating mencionado anteriormente. El riesgo de divisa no superará el 10% de la exposición total.

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice AFI FIAMM.

Este fondo dispone de dos clases: Clean (C) y Standard (S), cuya única diferencia es la comisión de gestión.

Gestión s/patrimonio

Clase C: 0,35%

Clase S: 0,55%

NOTA: Los datos que figuran a continuación corresponden al Fondo. Los relativos a las Clases no están disponibles en esta página.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 16/01/2019 : 1884,446911 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 1883,963333 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 1882,92372 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 1882,972136 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 1882,93016 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 1882,888181 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 1882,451165 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 1882,596691 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 1880,895171 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 1881,084343 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 1881,559067 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 1881,516471 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 1881,473874 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 1882,823083 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 1884,484486 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 1884,678038 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 1884,635333 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 1884,680556 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 1884,645973 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 1884,604655 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 1885,269167 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 1885,062806 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 1885,049154 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 1885,007684 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 1884,759146 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 1884,719164 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 1884,679183 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 1884,895817 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 1885,351329 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 1885,176399 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 1885,377428 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 1885,503296 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 1885,463519 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 1885,423727 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 1884,633065 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 1882,229171 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 1881,195553 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 1880,33096 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 1881,178503 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 1881,139145 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 1881,099677 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 1881,55354 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 1882,436191 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 1884,323271 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 1885,350437 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 1884,491719 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 1884,451792 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 1884,411818 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 1885,538187 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 1885,855392 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 1886,821499 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 1887,081646 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 1886,835787 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 1886,797895 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 1886,759965 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 1886,741621 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 1886,379135 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 1885,577031 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 1889,043374 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 1891,092568 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 1891,055598 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 1891,019549 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 1892,629335 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 1894,018642 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 1895,036597 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 1896,406827 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 1897,571792 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 1897,535295 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 1897,498728 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 1897,577976 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 1897,7799 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 1897,777597 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 1897,901267 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 1898,132165 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 1898,094579 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 1898,056991 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 1897,721865 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 1897,789175 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 1897,88511 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 1898,058874 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 1898,397749 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 1898,360242 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 1898,322726 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 1898,36242 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 1899,151676 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 1899,226775 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 1899,290155 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 1898,796171 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 1898,757991 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 1898,719771 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 1900,993408 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 1900,776132 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 1900,210248 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 1900,168641 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 1900,251097 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 1900,216039 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 1900,18098 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 1899,711215 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 1900,21207 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 1900,336983 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 1900,825973 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 1900,237103 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 1900,200172 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 1900,163044 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 1900,519345 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 1901,329529 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 1902,22394 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 1901,835032 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 1901,403439 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 1901,36744 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 1901,331337 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 1900,498996 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 1900,824304 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 1900,688614 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 1901,090393 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 1902,352074 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 1902,31598 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 1902,279897 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 1901,944967 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 1901,66603 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 1901,471952 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 1901,601195 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 1901,714974 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 1901,678777 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 1901,642567 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 1901,662855 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 1901,538143 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 1901,15789 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 1901,164729 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 1901,084619 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 1901,048557 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 1901,012459 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 1901,26379 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 1900,852274 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 1901,707445 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 1902,272087 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 1902,489154 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 1902,453852 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 1902,418538 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 1902,825892 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 1902,158883 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 1902,789888 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 1903,06489 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 1903,465355 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 1903,430838 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 1903,39632 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 1903,7764 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 1904,042723 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 1904,40064 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 1904,459237 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 1904,385987 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 1904,358229 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 1904,330471 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 1904,168389 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 1904,832403 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 1904,787568 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 1904,89061 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 1905,478235 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 1905,451374 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 1905,42451 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 1905,393331 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 1905,122712 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 1904,817827 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 1904,819342 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 1904,505663 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 1904,478943 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 1904,452213 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 1903,914262 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 1903,9254 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 1904,098967 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 1903,764445 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 1904,235756 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 1904,208683 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 1904,181634 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 1903,743092 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 1902,873068 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 1902,483589 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 1901,868605 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 1902,229162 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 1902,202121 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 1902,175087 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 1902,793219 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 1902,86808 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 1902,721517 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 1902,511418 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 1902,520349 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 1902,493515 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 1902,466675 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 1901,961106 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 1901,441842 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 1901,723033 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 1901,405794 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 1900,841053 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 1900,816539 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 1900,792026 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 1900,097501 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 1899,817179 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 1899,934109 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 1899,78898 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 1899,968273 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 1899,946409 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 1899,924518 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 1899,613008 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 1900,203406 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 1900,787595 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 1901,794609 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 1902,447318 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 1902,425605 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 1902,403767 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 1902,671787 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 1902,634052 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 1902,603116 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 1902,536167 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 1902,630177 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 1902,608962 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 1902,587669 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 1901,887213 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 1899,955875 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 1899,585415 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 1899,480563 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 1900,320095 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 1900,299505 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 1900,278932 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 1900,596149 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 1900,923933 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 1903,168574 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 1902,514369 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 1902,072067 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 1902,058951 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 1902,045725 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 1901,672647 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 1900,674484 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 1902,855669 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 1908,345824 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 1909,475525 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 1909,452205 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 1909,428844 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 1912,13759 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 1911,670708 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 1912,661282 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 1912,692433 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 1914,163294 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 1914,140485 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 1914,117695 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 1914,53078 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 1915,047015 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 1916,104363 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 1916,699947 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 1917,624735 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 1917,60054 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 1917,576262 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 1917,215066 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 1917,33064 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 1917,218385 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 1917,991015 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 1917,705593 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 1917,682004 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 1917,658425 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 1918,302499 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 1917,870084 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 1918,319857 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 1918,313139 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 1918,391384 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 1918,367902 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 1918,344355 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 1917,906326 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 1917,370328 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 1917,980149 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 1918,080689 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 1918,366878 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 1918,343503 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 1918,320093 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 1918,118647 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 1919,224316 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 1919,3762 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 1918,717517 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 1918,712825 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 1918,689518 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 1918,666199 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 1918,459491 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 1917,936247 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 1917,966677 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 1918,33753 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 1918,122879 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 1918,099325 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 1918,075706 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 1918,087361 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 1918,777584 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 1918,771388 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 1919,517437 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 1919,509698 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 1919,486329 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 1919,456917 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 1919,441555 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 1918,227959 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 1918,330668 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 1917,080994 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 1917,26008 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 1917,23656 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 1917,21307 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 1917,678021 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 1917,447554 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 1917,873503 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 1917,837706 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 1918,222696 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 1918,19898 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 1918,175261 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 1918,104877 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 1918,844134 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 1919,637 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 1919,784008 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 1919,008341 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 1918,985831 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 1918,963348 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 1919,12013 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 1918,630006 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 1918,120468 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 1917,391087 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 1917,55255 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 1917,534253 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 1917,515966 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 1918,502419 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 1918,854618 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 1918,496795 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 1919,115056 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 1918,534808 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 1918,516623 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 1918,498429 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 1918,865807 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 1919,248227 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 1919,043822 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 1919,582075 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 1919,931455 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 1919,913252 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 1919,89551 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 1918,962031 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 1918,523348 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 1918,472924 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 1919,755797 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 1919,737797 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 1919,717103 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 1919,696392 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 1920,734153 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 1921,289925 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 1921,046601 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 1921,511123 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 1921,246048 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 1921,22509 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 1921,20414 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 1922,156482 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 1921,366439 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 1921,518232 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 1921,514286 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 1921,868839 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 1921,847794 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 1921,826754 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 1922,610335 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 1923,658441 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 1923,694041 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 1923,126538 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 1922,392837 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 1922,371578 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 1922,350294 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 1921,615042 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 1921,020278 euros Valor liquidativo a 16/01/2018 : 1921,177325 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 1884,446911 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 1884,446911 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 1883,963333 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 1883,963333 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 1882,92372 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 1882,92372 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 1882,972136 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 1882,972136 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 1882,93016 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 1882,93016 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 1882,888181 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 1882,888181 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 1882,451165 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 1882,451165 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 1882,596691 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 1882,596691 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 1880,895171 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 1880,895171 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 1881,084343 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 1881,084343 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 1881,559067 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 1881,559067 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 1881,516471 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 1881,516471 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 1881,473874 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 1881,473874 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 1882,823083 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 1882,823083 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 1884,484486 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 1884,484486 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 1884,678038 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 1884,678038 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 1884,635333 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 1884,635333 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 1884,680556 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 1884,680556 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 1884,645973 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 1884,645973 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 1884,604655 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 1884,604655 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 1885,269167 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 1885,269167 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 1885,062806 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 1885,062806 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 1885,049154 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 1885,049154 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 1885,007684 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 1885,007684 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 1884,759146 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 1884,759146 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 1884,719164 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 1884,719164 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 1884,679183 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 1884,679183 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 1884,895817 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 1884,895817 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 1885,351329 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 1885,351329 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 1885,176399 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 1885,176399 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 1885,377428 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 1885,377428 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 1885,503296 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 1885,503296 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 1885,463519 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 1885,463519 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 1885,423727 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 1885,423727 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 1884,633065 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 1884,633065 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 1882,229171 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 1882,229171 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 1881,195553 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 1881,195553 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 1880,33096 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 1880,33096 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 1881,178503 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 1881,178503 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 1881,139145 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 1881,139145 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 1881,099677 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 1881,099677 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 1881,55354 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 1881,55354 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 1882,436191 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 1882,436191 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 1884,323271 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 1884,323271 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 1885,350437 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 1885,350437 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 1884,491719 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 1884,491719 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 1884,451792 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 1884,451792 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 1884,411818 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 1884,411818 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 1885,538187 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 1885,538187 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 1885,855392 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 1885,855392 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 1886,821499 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 1886,821499 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 1887,081646 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 1887,081646 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 1886,835787 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 1886,835787 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 1886,797895 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 1886,797895 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 1886,759965 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 1886,759965 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 1886,741621 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 1886,741621 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 1886,379135 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 1886,379135 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 1885,577031 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 1885,577031 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 1889,043374 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 1889,043374 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 1891,092568 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 1891,092568 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 1891,055598 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 1891,055598 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 1891,019549 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 1891,019549 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 1892,629335 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 1892,629335 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 1894,018642 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 1894,018642 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 1895,036597 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 1895,036597 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 1896,406827 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 1896,406827 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 1897,571792 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 1897,571792 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 1897,535295 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 1897,535295 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 1897,498728 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 1897,498728 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 1897,577976 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 1897,577976 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 1897,7799 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 1897,7799 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 1897,777597 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 1897,777597 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 1897,901267 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 1897,901267 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 1898,132165 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 1898,132165 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 1898,094579 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 1898,094579 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 1898,056991 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 1898,056991 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 1897,721865 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 1897,721865 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 1897,789175 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 1897,789175 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 1897,88511 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 1897,88511 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 1898,058874 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 1898,058874 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 1898,397749 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 1898,397749 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 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liquidativo a 17/10/2018 : 1900,776132 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 1900,776132 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 1900,210248 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 1900,210248 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 1900,168641 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 1900,168641 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 1900,251097 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 1900,251097 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 1900,216039 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 1900,216039 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 1900,18098 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 1900,18098 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 1899,711215 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 1899,711215 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 1900,21207 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 1900,21207 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 1900,336983 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 1900,336983 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 1900,825973 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 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a 28/09/2018 : 1901,331337 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 1900,498996 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 1900,498996 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 1900,824304 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 1900,824304 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 1900,688614 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 1900,688614 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 1901,090393 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 1901,090393 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 1902,352074 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 1902,352074 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 1902,31598 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 1902,31598 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 1902,279897 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 1902,279897 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 1901,944967 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 1901,944967 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 1901,66603 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 1901,66603 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 1901,471952 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 1901,471952 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 1901,601195 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 1901,601195 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 1901,714974 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 1901,714974 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 1901,678777 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 1901,678777 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 1901,642567 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 1901,642567 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 1901,662855 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 1901,662855 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 1901,538143 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 1901,538143 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 1901,15789 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 1901,15789 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 1901,164729 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 1901,164729 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 1901,084619 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 1901,084619 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 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liquidativo a 29/08/2018 : 1902,158883 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 1902,158883 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 1902,789888 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 1902,789888 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 1903,06489 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 1903,06489 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 1903,465355 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 1903,465355 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 1903,430838 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 1903,430838 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 1903,39632 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 1903,39632 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 1903,7764 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 1903,7764 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 1904,042723 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 1904,042723 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 1904,40064 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 1904,40064 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 1904,459237 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 1904,459237 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 1904,385987 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 1904,385987 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 1904,358229 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 1904,358229 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 1904,330471 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 1904,330471 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 1904,168389 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 1904,168389 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 1904,832403 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 1904,832403 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 1904,787568 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 1904,787568 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 1904,89061 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 1904,89061 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 1905,478235 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 1905,478235 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 1905,451374 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 1905,451374 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 1905,42451 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 1905,42451 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 1905,393331 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 1905,393331 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 1905,122712 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 1905,122712 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 1904,817827 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 1904,817827 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 1904,819342 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 1904,819342 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 1904,505663 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 1904,505663 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 1904,478943 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 1904,478943 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 1904,452213 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 1904,452213 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 1903,914262 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 1903,914262 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 1903,9254 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 1903,9254 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 1904,098967 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 1904,098967 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 1903,764445 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 1903,764445 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 1904,235756 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 1904,235756 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 1904,208683 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 1904,208683 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 1904,181634 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 1904,181634 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 1903,743092 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 1903,743092 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 1902,873068 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 1902,873068 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 1902,483589 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 1902,483589 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 1901,868605 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 1901,868605 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 1902,229162 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 1902,229162 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 1902,202121 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 1902,202121 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 1902,175087 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 1902,175087 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 1902,793219 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 1902,793219 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 1902,86808 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 1902,86808 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 1902,721517 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 1902,721517 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 1902,511418 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 1902,511418 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 1902,520349 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 1902,520349 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 1902,493515 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 1902,493515 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 1902,466675 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 1902,466675 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 1901,961106 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 1901,961106 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 1901,441842 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 1901,441842 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 1901,723033 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 1901,723033 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 1901,405794 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 1901,405794 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 1900,841053 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 1900,841053 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 1900,816539 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 1900,816539 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 1900,792026 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 1900,792026 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 1900,097501 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 1900,097501 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 1899,817179 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 1899,817179 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 1899,934109 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 1899,934109 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 1899,78898 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 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liquidativo a 22/06/2018 : 1902,403767 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 1902,671787 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 1902,671787 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 1902,634052 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 1902,634052 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 1902,603116 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 1902,603116 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 1902,536167 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 1902,536167 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 1902,630177 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 1902,630177 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 1902,608962 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 1902,608962 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 1902,587669 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 1902,587669 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 1901,887213 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 1901,887213 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 1899,955875 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 1899,955875 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 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liquidativo a 02/06/2018 : 1902,058951 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 1902,058951 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 1902,045725 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 1902,045725 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 1901,672647 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 1901,672647 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 1900,674484 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 1900,674484 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 1902,855669 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 1902,855669 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 1908,345824 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 1908,345824 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 1909,475525 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 1909,475525 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 1909,452205 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 1909,452205 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 1909,428844 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 1909,428844 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 1912,13759 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 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liquidativo a 24/04/2018 : 1917,980149 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 1917,980149 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 1918,080689 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 1918,080689 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 1918,366878 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 1918,366878 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 1918,343503 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 1918,343503 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 1918,320093 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 1918,320093 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 1918,118647 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 1918,118647 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 1919,224316 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 1919,224316 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 1919,3762 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 1919,3762 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 1918,717517 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 1918,717517 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 1918,712825 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 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liquidativo a 05/04/2018 : 1918,087361 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 1918,777584 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 1918,777584 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 1918,771388 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 1918,771388 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 1919,517437 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 1919,517437 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 1919,509698 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 1919,509698 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 1919,486329 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 1919,486329 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 1919,456917 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 1919,456917 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 1919,441555 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 1919,441555 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 1918,227959 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 1918,227959 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 1918,330668 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 1918,330668 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 1917,080994 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 1917,080994 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 1917,26008 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 1917,26008 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 1917,23656 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 1917,23656 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 1917,21307 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 1917,21307 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 1917,678021 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 1917,678021 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 1917,447554 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 1917,447554 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 1917,873503 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 1917,873503 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 1917,837706 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 1917,837706 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 1918,222696 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 1918,222696 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 1918,19898 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 1918,19898 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 1918,175261 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 1918,175261 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 1918,104877 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 1918,104877 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 1918,844134 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 1918,844134 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 1919,637 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 1919,637 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 1919,784008 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 1919,784008 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 1919,008341 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 1919,008341 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 1918,985831 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 1918,985831 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 1918,963348 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 1918,963348 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 1919,12013 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 1919,12013 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 1918,630006 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 1918,630006 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 1918,120468 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 1918,120468 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 1917,391087 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 1917,391087 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 1917,55255 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 1917,55255 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 1917,534253 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 1917,534253 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 1917,515966 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 1917,515966 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 1918,502419 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 1918,502419 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 1918,854618 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 1918,854618 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 1918,496795 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 1918,496795 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 1919,115056 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 1919,115056 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 1918,534808 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 1918,534808 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 1918,516623 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 1918,516623 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 1918,498429 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 1918,498429 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 1918,865807 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 1918,865807 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 1919,248227 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 1919,248227 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 1919,043822 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 1919,043822 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 1919,582075 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 1919,582075 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 1919,931455 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 1919,931455 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 1919,913252 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 1919,913252 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 1919,89551 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 1919,89551 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 1918,962031 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 1918,962031 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 1918,523348 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 1918,523348 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 1918,472924 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 1918,472924 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 1919,755797 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 1919,755797 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 1919,737797 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 1919,737797 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 1919,717103 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 1919,717103 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 1919,696392 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 1919,696392 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 1920,734153 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 1920,734153 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 1921,289925 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 1921,289925 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 1921,046601 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 1921,046601 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 1921,511123 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 1921,511123 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 1921,246048 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 1921,246048 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 1921,22509 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 1921,22509 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 1921,20414 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 1921,20414 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 1922,156482 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 1922,156482 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 1921,366439 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 1921,366439 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 1921,518232 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 1921,518232 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 1921,514286 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 1921,514286 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 1921,868839 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 1921,868839 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 1921,847794 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 1921,847794 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 1921,826754 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 1921,826754 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 1922,610335 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 1922,610335 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 1923,658441 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 1923,658441 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 1923,694041 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 1923,694041 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 1923,126538 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 1923,126538 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 1922,392837 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 1922,392837 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 1922,371578 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 1922,371578 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 1922,350294 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 1922,350294 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 1921,615042 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 1921,615042 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 1921,020278 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 1921,020278 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 2

Datos

Fecha:
16/01/2019
Últimos 12 meses 20182017201620152014
-1,91%-1,86%1,42%1,47%0,56%3,76%

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Información adicional

Fecha de constitución:
27/02/1989
Código ISIN:
ES0125240038
Código CNMV:
3653
NIF:
V79064259
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, S.G.I.I.C., S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Euro (C/P)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
164.744.155,82
Partícipes:
4.211
Comisión de gestión:
0,55%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: