NB CAPITAL PLUS CLASE S

Fondo de renta fija a corto plazo que invertirá en activos del mercado monetario y en emisiones de renta fija a corto plazo tratando de maximizar la rentabilidad al mismo tiempo que procurar la liquidez de sus activos. La duración de la cartera no excederá en términos medios de los 2 años.

Las inversiones en renta fija se centrarán en emisores públicos o privados de reconocida solvencia del Área Euro. Los emisores de los activos de renta fija serán de alta calidad (rating A-) y hasta un máximo del 25% de media calidad (rating entre BBB+ y BBB-). No obstante, el rating mínimo exigido será el que tenga el Reino de España en cada momento siempre y cuando este último sea inferior al criterio de rating mencionado anteriormente. El riesgo de divisa no superará el 10% de la exposición total.

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice AFI FIAMM.

Este fondo dispone de dos clases: Clean (C) y Standard (S), cuya única diferencia es la comisión de gestión.

Gestión s/patrimonio

Clase C: 0,35%

Clase S: 0,55%

NOTA: Los datos que figuran a continuación corresponden al Fondo. Los relativos a las Clases no están disponibles en esta página.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 07/11/2019 : 1911,399698 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 1912,81623 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 1912,619119 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 1912,91129 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 1912,932108 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 1912,907121 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 1912,882134 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 1912,967551 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 1911,795936 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 1911,82829 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 1911,923098 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 1912,23405 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 1912,20806 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 1912,181906 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 1912,527439 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 1912,135291 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 1911,980361 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 1911,939098 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 1912,149159 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 1912,122548 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 1912,09595 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 1912,299114 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 1912,161107 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 1912,285533 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 1912,493193 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 1912,789617 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 1912,76311 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 1912,736611 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 1912,352131 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 1913,600989 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 1914,304235 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 1914,247334 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 1914,429286 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 1914,403626 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 1914,377942 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 1914,302278 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 1914,137395 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 1914,447837 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 1913,924487 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 1913,947956 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 1913,92263 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 1913,901486 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 1913,482364 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 1913,348315 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 1913,913979 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 1913,946493 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 1912,965224 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 1912,940117 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 1912,915014 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 1912,986644 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 1913,416275 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 1913,168346 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 1913,659091 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 1913,038863 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 1913,013186 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 1912,98766 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 1913,425534 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 1914,780041 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 1914,929442 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 1915,787559 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 1916,423701 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 1916,39803 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 1916,372357 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 1916,084641 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 1916,850752 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 1917,256332 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 1917,620604 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 1917,726661 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 1917,701036 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 1917,675405 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 1917,217529 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 1917,01757 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 1917,007768 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 1916,71602 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 1916,737513 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 1916,708262 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 1916,679043 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 1916,094011 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 1916,596165 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 1916,811227 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 1916,470102 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 1916,519534 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 1916,487256 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 1916,454972 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 1916,87985 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 1916,338348 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 1915,920876 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 1915,87091 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 1915,467959 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 1915,436356 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 1915,404755 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 1915,841117 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 1916,086659 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 1914,943963 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 1914,560593 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 1914,875522 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 1914,843677 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 1914,81183 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 1915,059893 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 1915,387235 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 1914,925918 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 1915,579679 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 1915,315697 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 1915,281877 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 1915,248076 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 1915,518158 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 1915,349648 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 1914,309712 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 1913,785036 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 1913,667404 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 1913,633244 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 1913,599086 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 1913,146302 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 1913,303991 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 1912,896077 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 1912,392343 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 1911,705146 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 1911,671041 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 1911,636992 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 1911,68137 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 1911,825664 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 1912,150636 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 1912,577084 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 1912,96736 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 1912,933493 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 1912,899625 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 1913,312819 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 1913,345489 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 1912,746932 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 1912,037358 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 1910,917225 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 1910,883772 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 1910,850245 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 1910,358676 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 1909,962418 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 1910,445541 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 1910,57508 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 1910,236211 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 1910,201863 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 1910,167505 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 1910,701596 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 1909,658609 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 1910,043951 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 1907,31216 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 1907,424223 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 1907,391211 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 1907,358118 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 1906,996859 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 1907,111853 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 1907,40226 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 1907,024074 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 1906,765688 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 1906,732543 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 1906,699404 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 1906,219258 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 1906,610806 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 1905,319669 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 1904,689803 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 1905,055666 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 1905,023035 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 1904,990453 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 1904,773435 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 1904,720426 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 1904,764912 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 1904,742531 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 1904,475226 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 1904,442074 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 1904,408936 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 1904,339404 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 1905,274839 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 1905,484956 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 1905,973344 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 1906,129697 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 1906,095737 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 1906,061815 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 1905,912676 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 1905,855078 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 1905,567414 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 1905,645214 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 1906,028372 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 1905,995934 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 1905,963486 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 1905,997314 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 1906,717676 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 1907,473347 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 1907,842096 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 1907,679592 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 1907,647465 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 1907,615343 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 1907,523695 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 1907,168302 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 1907,103324 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 1906,805687 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 1906,822902 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 1906,790694 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 1906,758445 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 1906,518585 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 1906,492996 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 1905,685635 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 1905,780118 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 1905,75572 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 1905,723852 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 1905,691985 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 1905,660117 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 1905,288146 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 1905,324739 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 1904,893535 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 1904,549478 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 1904,516017 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 1904,482569 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 1904,422551 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 1904,269093 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 1903,567176 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 1903,265005 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 1903,289435 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 1903,255671 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 1903,221908 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 1903,042572 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 1902,932731 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 1903,149019 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 1902,595219 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 1902,204181 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 1902,164454 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 1902,135816 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 1901,527384 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 1903,03278 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 1901,479537 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 1901,087029 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 1901,74074 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 1901,702771 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 1901,66477 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 1901,389512 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 1901,055426 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 1901,370458 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 1901,169826 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 1900,5408 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 1900,497811 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 1900,454901 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 1900,237529 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 1899,706292 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 1899,006625 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 1897,885554 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 1897,360008 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 1897,316459 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 1897,272941 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 1897,919349 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 1897,117966 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 1896,681382 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 1897,233312 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 1896,821389 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 1896,777501 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 1896,733641 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 1897,029021 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 1896,929092 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 1896,558674 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 1895,70646 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 1895,166467 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 1895,122165 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 1895,077727 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 1894,760691 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 1895,253732 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 1895,252253 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 1894,619383 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 1893,87732 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 1893,834196 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 1893,791073 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 1893,300872 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 1893,410444 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 1892,433285 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 1891,585463 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 1891,610725 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 1891,568583 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 1891,526442 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 1891,985079 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 1892,245928 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 1891,645274 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 1890,622342 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 1890,545279 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 1890,503421 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 1890,461556 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 1890,241951 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 1887,991309 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 1887,831445 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 1887,921188 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 1887,790407 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 1887,747828 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 1887,705246 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 1887,087876 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 1886,267781 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 1886,349749 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 1886,152454 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 1885,598278 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 1885,554598 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 1885,510913 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 1884,569787 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 1884,446911 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 1883,963333 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 1882,92372 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 1882,972136 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 1882,93016 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 1882,888181 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 1882,451165 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 1882,596691 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 1880,895171 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 1881,084343 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 1881,559067 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 1881,516471 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 1881,473874 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 1882,823083 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 1884,484486 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 1884,678038 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 1884,635333 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 1884,680556 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 1884,645973 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 1884,604655 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 1885,269167 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 1885,062806 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 1885,049154 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 1885,007684 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 1884,759146 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 1884,719164 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 1884,679183 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 1884,895817 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 1885,351329 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 1885,176399 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 1885,377428 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 1885,503296 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 1885,463519 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 1885,423727 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 1884,633065 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 1882,229171 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 1881,195553 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 1880,33096 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 1881,178503 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 1881,139145 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 1881,099677 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 1881,55354 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 1882,436191 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 1884,323271 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 1885,350437 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 1884,491719 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 1884,451792 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 1884,411818 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 1885,538187 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 1885,855392 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 1886,821499 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 1887,081646 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 1886,835787 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 1886,797895 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 1886,759965 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 1886,741621 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 1886,379135 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 1885,577031 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 1889,043374 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 1891,092568 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 1891,055598 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 1891,019549 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 1892,629335 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 1894,018642 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 1895,036597 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 1896,406827 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 1897,571792 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 1897,535295 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 1897,498728 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 1897,577976 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 1897,7799 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 1911,399698 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 1911,399698 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 1912,81623 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 1912,81623 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 1912,619119 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 1912,619119 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 1912,91129 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 1912,91129 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 1912,932108 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 1912,932108 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 1912,907121 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 1912,907121 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 1912,882134 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 1912,882134 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 1912,967551 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 1912,967551 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 1911,795936 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 1911,795936 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 1911,82829 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 1911,82829 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 1911,923098 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 1911,923098 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 1912,23405 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 1912,23405 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 1912,20806 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 1912,20806 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 1912,181906 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 1912,181906 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 1912,527439 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 1912,527439 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 1912,135291 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 1912,135291 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 1911,980361 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 1911,980361 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 1911,939098 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 1911,939098 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 1912,149159 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 1912,149159 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 1912,122548 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 1912,122548 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 1912,09595 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 1912,09595 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 1912,299114 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 1912,299114 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 1912,161107 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 1912,161107 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 1912,285533 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 1912,285533 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 1912,493193 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 1912,493193 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 1912,789617 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 1912,789617 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 1912,76311 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 1912,76311 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 1912,736611 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 1912,736611 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 1912,352131 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 1912,352131 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 1913,600989 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 1913,600989 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 1914,304235 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 1914,304235 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 1914,247334 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 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liquidativo a 27/09/2019 : 1913,901486 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 1913,482364 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 1913,482364 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 1913,348315 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 1913,348315 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 1913,913979 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 1913,913979 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 1913,946493 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 1913,946493 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 1912,965224 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 1912,965224 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 1912,940117 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 1912,940117 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 1912,915014 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 1912,915014 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 1912,986644 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 1912,986644 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 1913,416275 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 1913,416275 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 1913,168346 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 1913,168346 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 1913,659091 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 1913,659091 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 1913,038863 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 1913,038863 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 1913,013186 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 1913,013186 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 1912,98766 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 1912,98766 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 1913,425534 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 1913,425534 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 1914,780041 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 1914,780041 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 1914,929442 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 1914,929442 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 1915,787559 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 1915,787559 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 1916,423701 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 1916,423701 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 1916,39803 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 1916,39803 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 1916,372357 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 1916,372357 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 1916,084641 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 1916,084641 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 1916,850752 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 1916,850752 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 1917,256332 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 1917,256332 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 1917,620604 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 1917,620604 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 1917,726661 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 1917,726661 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 1917,701036 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 1917,701036 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 1917,675405 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 1917,675405 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 1917,217529 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 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a 19/08/2019 : 1916,470102 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 1916,519534 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 1916,519534 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 1916,487256 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 1916,487256 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 1916,454972 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 1916,454972 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 1916,87985 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 1916,87985 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 1916,338348 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 1916,338348 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 1915,920876 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 1915,920876 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 1915,87091 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 1915,87091 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 1915,467959 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 1915,467959 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 1915,436356 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 1915,436356 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 1915,404755 euros 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liquidativo a 20/07/2019 : 1913,633244 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 1913,633244 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 1913,599086 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 1913,599086 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 1913,146302 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 1913,146302 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 1913,303991 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 1913,303991 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 1912,896077 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 1912,896077 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 1912,392343 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 1912,392343 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 1911,705146 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 1911,705146 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 1911,671041 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 1911,671041 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 1911,636992 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 1911,636992 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 1911,68137 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 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liquidativo a 01/07/2019 : 1912,037358 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 1910,917225 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 1910,917225 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 1910,883772 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 1910,883772 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 1910,850245 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 1910,850245 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 1910,358676 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 1910,358676 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 1909,962418 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 1909,962418 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 1910,445541 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 1910,445541 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 1910,57508 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 1910,57508 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 1910,236211 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 1910,236211 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 1910,201863 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 1910,201863 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 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liquidativo a 11/06/2019 : 1907,40226 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 1907,40226 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 1907,024074 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 1907,024074 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 1906,765688 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 1906,765688 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 1906,732543 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 1906,732543 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 1906,699404 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 1906,699404 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 1906,219258 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 1906,219258 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 1906,610806 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 1906,610806 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 1905,319669 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 1905,319669 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 1904,689803 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 1904,689803 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 1905,055666 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 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liquidativo a 23/05/2019 : 1904,339404 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 1905,274839 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 1905,274839 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 1905,484956 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 1905,484956 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 1905,973344 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 1905,973344 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 1906,129697 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 1906,129697 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 1906,095737 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 1906,095737 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 1906,061815 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 1906,061815 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 1905,912676 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 1905,912676 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 1905,855078 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 1905,855078 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 1905,567414 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 1905,567414 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 1905,645214 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 1905,645214 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 1906,028372 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 1906,028372 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 1905,995934 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 1905,995934 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 1905,963486 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 1905,963486 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 1905,997314 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 1905,997314 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 1906,717676 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 1906,717676 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 1907,473347 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 1907,473347 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 1907,842096 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 1907,842096 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 1907,679592 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 1907,679592 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 1907,647465 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 1907,647465 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 1907,615343 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 1907,615343 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 1907,523695 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 1907,523695 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 1907,168302 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 1907,168302 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 1907,103324 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 1907,103324 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 1906,805687 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 1906,805687 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 1906,822902 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 1906,822902 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 1906,790694 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 1906,790694 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 1906,758445 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 1906,758445 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 1906,518585 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 1906,518585 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 1906,492996 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 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liquidativo a 14/04/2019 : 1904,549478 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 1904,516017 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 1904,516017 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 1904,482569 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 1904,482569 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 1904,422551 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 1904,422551 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 1904,269093 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 1904,269093 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 1903,567176 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 1903,567176 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 1903,265005 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 1903,265005 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 1903,289435 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 1903,289435 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 1903,255671 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 1903,255671 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 1903,221908 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 1903,221908 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 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liquidativo a 25/03/2019 : 1901,087029 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 1901,087029 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 1901,74074 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 1901,74074 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 1901,702771 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 1901,702771 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 1901,66477 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 1901,66477 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 1901,389512 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 1901,389512 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 1901,055426 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 1901,055426 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 1901,370458 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 1901,370458 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 1901,169826 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 1901,169826 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 1900,5408 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 1900,5408 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 1900,497811 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 1900,497811 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 1900,454901 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 1900,454901 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 1900,237529 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 1900,237529 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 1899,706292 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 1899,706292 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 1899,006625 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 1899,006625 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 1897,885554 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 1897,885554 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 1897,360008 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 1897,360008 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 1897,316459 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 1897,316459 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 1897,272941 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 1897,272941 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 1897,919349 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 1897,919349 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 1897,117966 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 1897,117966 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 1896,681382 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 1896,681382 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 1897,233312 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 1897,233312 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 1896,821389 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 1896,821389 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 1896,777501 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 1896,777501 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 1896,733641 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 1896,733641 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 1897,029021 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 1897,029021 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 1896,929092 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 1896,929092 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 1896,558674 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 1896,558674 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 1895,70646 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 1895,70646 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 1895,166467 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 1895,166467 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 1895,122165 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 1895,122165 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 1895,077727 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 1895,077727 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 1894,760691 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 1894,760691 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 1895,253732 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 1895,253732 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 1895,252253 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 1895,252253 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 1894,619383 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 1894,619383 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 1893,87732 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 1893,87732 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 1893,834196 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 1893,834196 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 1893,791073 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 1893,791073 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 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liquidativo a 04/02/2019 : 1890,622342 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 1890,622342 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 1890,545279 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 1890,545279 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 1890,503421 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 1890,503421 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 1890,461556 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 1890,461556 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 1890,241951 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 1890,241951 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 1887,991309 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 1887,991309 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 1887,831445 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 1887,831445 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 1887,921188 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 1887,921188 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 1887,790407 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 1887,790407 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 1887,747828 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 1887,747828 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 1887,705246 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 1887,705246 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 1887,087876 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 1887,087876 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 1886,267781 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 1886,267781 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 1886,349749 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 1886,349749 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 1886,152454 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 1886,152454 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 1885,598278 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 1885,598278 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 1885,554598 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 1885,554598 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 1885,510913 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 1885,510913 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 1884,569787 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 1884,569787 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 1884,446911 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 1884,446911 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 1883,963333 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 1883,963333 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 1882,92372 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 1882,92372 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 1882,972136 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 1882,972136 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 1882,93016 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 1882,93016 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 1882,888181 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 1882,888181 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 1882,451165 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 1882,451165 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 1882,596691 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 1882,596691 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 1880,895171 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 1880,895171 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 1881,084343 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 1881,084343 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 1881,559067 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 1881,559067 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 1881,516471 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 1881,516471 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 1881,473874 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 1881,473874 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 1882,823083 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 1882,823083 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 1884,484486 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 1884,484486 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 1884,678038 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 1884,678038 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 1884,635333 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 1884,635333 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 1884,680556 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 1884,680556 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 1884,645973 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 1884,645973 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 1884,604655 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 1884,604655 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 1885,269167 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 1885,269167 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 1885,062806 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 1885,062806 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 1885,049154 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 1885,049154 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 1885,007684 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 1885,007684 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 1884,759146 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 1884,759146 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 1884,719164 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 1884,719164 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 1884,679183 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 1884,679183 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 1884,895817 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 1884,895817 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 1885,351329 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 1885,351329 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 1885,176399 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 1885,176399 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 1885,377428 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 1885,377428 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 1885,503296 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 1885,503296 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 1885,463519 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 1885,463519 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 1885,423727 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 1885,423727 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 1884,633065 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 1884,633065 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 1882,229171 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 1882,229171 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 1881,195553 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 1881,195553 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 1880,33096 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 1880,33096 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 1881,178503 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 1881,178503 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 1881,139145 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 1881,139145 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 1881,099677 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 1881,099677 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 1881,55354 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 1881,55354 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 1882,436191 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 1882,436191 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 1884,323271 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 1884,323271 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 1885,350437 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 1885,350437 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 1884,491719 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 1884,491719 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 1884,451792 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 1884,451792 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 1884,411818 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 1884,411818 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 1885,538187 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 1885,538187 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 1885,855392 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 1885,855392 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 1886,821499 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 1886,821499 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 1887,081646 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 1887,081646 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 1886,835787 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 1886,835787 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 1886,797895 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 1886,797895 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 1886,759965 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 1886,759965 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 1886,741621 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 1886,741621 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 1886,379135 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 1886,379135 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 1885,577031 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 1885,577031 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 1889,043374 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 1889,043374 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 1891,092568 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 1891,092568 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 1891,055598 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 1891,055598 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 1891,019549 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 1891,019549 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 1892,629335 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 1892,629335 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 1894,018642 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 1894,018642 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 1895,036597 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 1895,036597 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 1896,406827 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 1896,406827 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 1897,571792 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 1897,571792 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 1897,535295 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 1897,535295 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 1897,498728 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 1897,498728 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 1897,577976 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 1897,577976 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 2

Datos

Fecha:
10/11/2019
Últimos 12 meses 20182017201620152014
0,74%-1,86%1,42%1,47%0,56%3,76%

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Información adicional

Fecha de constitución:
27/02/1989
Código ISIN:
ES0125240038
Código CNMV:
3653
NIF:
V79064259
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, S.G.I.I.C., S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Euro (C/P)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
165.589.887,49
Partícipes:
3.948
Comisión de gestión:
0,55%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: