NB PATRIMONIO CLASE S

Fondo de renta fija a corto plazo que invertirá en títulos de emisores públicos y privados OCDE, principalmente Zona Euro. La duración media de la cartera será inferior a los 12 meses.

Las emisiones tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (BBB-). No obstante, se podrá invertir en emisiones con al menos el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior.

Este fondo dispone de dos clases: Clean (C) y Standard (S), cuya única diferencia es la comisión de gestión.

Gestión s/patrimonio

Clase C: 0,35%

Clase S: 0,55%

NOTA: Los datos que figuran a continuación corresponden al Fondo. Los relativos a las Clases no están disponibles en esta página.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 15/01/2019 : 827,71581 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 826,899479 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 826,445105 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 826,438353 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 826,431602 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 825,47011 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 825,314467 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 824,7184 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 824,90588 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 825,483694 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 825,476794 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 825,46989 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 826,190305 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 827,369509 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 827,506915 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 827,500129 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 827,630045 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 827,631634 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 827,627322 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 827,440372 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 827,754475 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 827,710567 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 827,706295 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 827,547149 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 827,542857 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 827,538567 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 828,197198 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 828,281709 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 827,997864 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 828,203118 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 828,40246 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 828,398125 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 828,393791 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 828,271003 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 826,610877 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 826,093186 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 826,286492 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 827,061003 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 827,056809 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 827,052618 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 827,390886 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 828,680071 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 829,890936 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 830,686353 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 830,075152 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 830,071124 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 830,067091 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 831,159285 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 831,938941 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 832,806428 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 833,684499 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 833,511111 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 833,504553 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 833,498609 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 833,6184 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 833,249373 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 832,746309 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 835,128607 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 836,862605 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 836,856053 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 836,850194 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 838,20917 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 839,564748 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 840,293403 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 840,828782 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 841,181422 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 841,175012 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 841,168601 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 841,389263 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 841,462683 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 841,03788 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 841,090148 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 841,031848 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 841,025272 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 841,018698 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 840,576094 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 840,385486 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 839,96052 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 840,502945 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 840,080532 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 840,074001 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 840,067468 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 840,307015 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 840,287349 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 840,899894 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 841,507878 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 841,301921 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 841,295667 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 841,289413 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 841,388461 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 842,001183 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 842,064957 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 842,006056 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 842,913025 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 842,906932 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 842,900843 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 843,189142 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 844,115234 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 844,195542 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 844,114814 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 844,819828 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 844,812367 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 844,804906 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 845,319912 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 845,411023 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 844,76364 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 845,306233 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 846,13419 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 846,127004 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 846,119824 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 847,118464 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 847,383319 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 847,174325 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 846,969391 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 847,438534 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 847,431705 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 847,424878 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 847,115009 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 847,202531 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 847,523913 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 847,265505 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 846,881726 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 846,87856 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 846,875393 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 846,961987 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 846,855207 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 846,857211 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 846,845089 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 846,325289 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 846,322304 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 846,319315 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 846,091979 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 845,748023 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 845,543068 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 845,286855 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 845,356555 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 845,353626 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 845,350699 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 845,824787 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 846,314901 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 846,541155 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 846,711608 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 846,941237 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 846,938399 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 846,935557 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 847,305954 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 847,449092 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 847,563435 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 847,288704 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 847,110615 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 847,107879 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 847,105144 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 847,078851 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 847,017143 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 847,466916 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 847,23479 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 847,997672 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 847,995009 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 847,992345 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 848,852419 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 848,944734 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 848,975761 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 848,881181 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 848,733741 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 848,731034 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 848,728323 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 848,95372 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 849,628201 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 849,555209 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 849,24009 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 849,348322 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 849,346318 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 849,344314 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 849,411942 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 849,04884 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 848,956229 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 848,807453 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 848,934387 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 848,932423 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 848,93046 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 849,313239 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 849,203547 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 849,318939 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 848,875645 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 848,546594 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 848,545036 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 848,543478 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 848,125271 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 847,636657 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 847,823555 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 847,661001 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 847,19917 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 847,197724 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 847,19628 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 846,836144 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 847,220778 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 847,245342 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 847,083546 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 847,180868 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 847,179638 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 847,178407 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 846,719404 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 847,153541 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 847,125165 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 847,76915 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 848,672368 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 848,671397 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 848,670425 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 848,812781 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 850,112077 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 849,936134 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 850,188779 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 849,926714 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 849,926017 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 849,925322 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 848,900048 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 847,849237 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 847,360403 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 847,095621 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 845,76873 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 845,766732 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 845,764731 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 847,227027 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 847,791014 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 849,55995 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 850,490916 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 849,424539 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 849,422805 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 849,421069 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 848,117872 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 846,794393 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 846,200104 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 852,319267 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 853,670894 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 853,669279 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 853,667664 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 855,063289 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 855,070174 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 856,261659 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 856,178448 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 857,267748 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 857,266252 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 857,264758 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 857,942475 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 858,143211 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 858,883737 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 859,26024 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 859,456407 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 859,454879 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 859,453348 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 859,274228 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 859,531573 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 859,632249 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 859,86857 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 859,830349 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 859,828322 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 859,826291 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 860,044242 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 859,995508 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 859,960929 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 859,991112 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 860,076002 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 860,074281 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 860,072561 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 859,991688 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 859,950868 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 859,993799 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 859,993635 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 860,038573 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 860,036935 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 860,035296 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 860,013277 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 860,263924 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 860,286713 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 860,132817 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 860,087133 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 860,085585 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 860,084036 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 859,919177 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 859,896481 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 859,934973 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 860,020768 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 859,919878 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 859,918229 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 859,916582 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 859,894583 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 859,907968 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 859,733525 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 859,846503 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 859,851368 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 859,849892 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 859,84335 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 859,846901 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 859,629758 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 859,644865 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 859,396939 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 859,553069 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 859,551004 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 859,548937 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 859,847843 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 859,946925 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 860,090105 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 860,353218 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 860,65995 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 860,658091 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 860,656232 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 860,764534 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 861,087972 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 861,465969 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 861,462435 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 861,450122 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 861,448404 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 861,446685 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 861,524986 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 861,355306 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 861,268818 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 861,071293 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 861,471633 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 861,470048 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 861,468463 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 861,824242 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 862,169189 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 862,272543 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 862,399306 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 862,289053 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 862,287226 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 862,285397 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 862,396655 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 862,504999 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 862,525639 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 862,58776 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 862,687153 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 862,685161 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 862,683172 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 862,381285 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 862,314955 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 862,356778 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 862,749124 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 862,648237 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 862,645982 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 862,643723 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 863,212471 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 863,507566 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 863,393586 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 863,517541 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 863,462681 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 863,460919 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 863,45911 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 863,685624 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 863,455726 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 863,424222 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 863,438611 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 863,552731 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 863,54791 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 863,543089 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 863,658874 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 863,816021 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 863,852012 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 863,741289 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 863,570478 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 863,564963 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 863,559449 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 863,517017 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 863,447949 euros Valor liquidativo a 16/01/2018 : 863,514342 euros Valor liquidativo a 15/01/2018 : 863,351461 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 827,71581 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 827,71581 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 826,899479 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 826,899479 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 826,445105 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 826,445105 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 826,438353 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 826,438353 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 826,431602 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 826,431602 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 825,47011 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 825,47011 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 825,314467 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 825,314467 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 824,7184 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 824,7184 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 824,90588 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 824,90588 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 825,483694 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 825,483694 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 825,476794 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 825,476794 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 825,46989 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 825,46989 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 826,190305 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 826,190305 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 827,369509 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 827,369509 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 827,506915 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 827,506915 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 827,500129 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 827,500129 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 827,630045 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 827,630045 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 827,631634 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 827,631634 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 827,627322 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 827,627322 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 827,440372 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 827,440372 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 827,754475 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 827,754475 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 827,710567 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 827,710567 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 827,706295 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 827,706295 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 827,547149 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 827,547149 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 827,542857 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 827,542857 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 827,538567 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 827,538567 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 828,197198 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 828,197198 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 828,281709 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 828,281709 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 827,997864 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 827,997864 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 828,203118 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 828,203118 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 828,40246 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 828,40246 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 828,398125 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 828,398125 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 828,393791 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 828,393791 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 828,271003 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 828,271003 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 826,610877 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 826,610877 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 826,093186 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 826,093186 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 826,286492 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 826,286492 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 827,061003 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 827,061003 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 827,056809 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 827,056809 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 827,052618 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 827,052618 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 827,390886 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 827,390886 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 828,680071 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 828,680071 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 829,890936 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 829,890936 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 830,686353 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 830,686353 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 830,075152 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 830,075152 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 830,071124 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 830,071124 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 830,067091 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 830,067091 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 831,159285 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 831,159285 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 831,938941 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 831,938941 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 832,806428 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 832,806428 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 833,684499 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 833,684499 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 833,511111 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 833,511111 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 833,504553 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 833,504553 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 833,498609 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 833,498609 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 833,6184 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 833,6184 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 833,249373 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 833,249373 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 832,746309 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 832,746309 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 835,128607 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 835,128607 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 836,862605 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 836,862605 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 836,856053 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 836,856053 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 836,850194 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 836,850194 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 838,20917 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 838,20917 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 839,564748 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 839,564748 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 840,293403 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 840,293403 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 840,828782 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 840,828782 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 841,181422 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 841,181422 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 841,175012 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 841,175012 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 841,168601 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 841,168601 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 841,389263 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 841,389263 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 841,462683 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 841,462683 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 841,03788 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 841,03788 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 841,090148 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 841,090148 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 841,031848 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 841,031848 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 841,025272 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 841,025272 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 841,018698 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 841,018698 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 840,576094 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 840,576094 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 840,385486 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 840,385486 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 839,96052 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 839,96052 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 840,502945 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 840,502945 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 840,080532 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 840,080532 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 840,074001 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 840,074001 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 840,067468 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 840,067468 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 840,307015 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 840,307015 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 840,287349 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 840,287349 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 840,899894 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 840,899894 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 841,507878 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 841,507878 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 841,301921 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 841,301921 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 841,295667 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 841,295667 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 841,289413 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 841,289413 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 841,388461 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 841,388461 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 842,001183 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 842,001183 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 842,064957 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 842,064957 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 842,006056 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 842,006056 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 842,913025 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 842,913025 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 842,906932 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 842,906932 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 842,900843 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 842,900843 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 843,189142 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 843,189142 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 844,115234 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 844,115234 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 844,195542 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 844,195542 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 844,114814 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 844,114814 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 844,819828 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 844,819828 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 844,812367 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 844,812367 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 844,804906 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 844,804906 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 845,319912 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 845,319912 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 845,411023 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 845,411023 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 844,76364 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 844,76364 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 845,306233 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 845,306233 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 846,13419 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 846,13419 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 846,127004 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 846,127004 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 846,119824 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 846,119824 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 847,118464 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 847,118464 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 847,383319 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 847,383319 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 847,174325 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 847,174325 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 846,969391 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 846,969391 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 847,438534 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 847,438534 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 847,431705 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 847,431705 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 847,424878 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 847,424878 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 847,115009 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 847,115009 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 847,202531 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 847,202531 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 847,523913 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 847,523913 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 847,265505 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 847,265505 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 846,881726 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 846,881726 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 846,87856 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 846,87856 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 846,875393 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 846,875393 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 846,961987 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 846,961987 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 846,855207 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 846,855207 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 846,857211 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 846,857211 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 846,845089 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 846,845089 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 846,325289 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 846,325289 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 846,322304 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 846,322304 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 846,319315 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 846,319315 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 846,091979 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 846,091979 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 845,748023 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 845,748023 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 845,543068 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 845,543068 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 845,286855 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 845,286855 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 845,356555 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 845,356555 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 845,353626 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 845,353626 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 845,350699 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 845,350699 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 845,824787 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 845,824787 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 846,314901 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 846,314901 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 846,541155 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 846,541155 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 846,711608 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 846,711608 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 846,941237 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 846,941237 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 846,938399 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 846,938399 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 846,935557 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 846,935557 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 847,305954 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 847,305954 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 847,449092 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 847,449092 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 847,563435 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 847,563435 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 847,288704 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 847,288704 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 847,110615 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 847,110615 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 847,107879 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 847,107879 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 847,105144 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 847,105144 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 847,078851 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 847,078851 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 847,017143 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 847,017143 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 847,466916 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 847,466916 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 847,23479 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 847,23479 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 847,997672 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 847,997672 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 847,995009 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 847,995009 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 847,992345 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 847,992345 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 848,852419 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 848,852419 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 848,944734 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 848,944734 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 848,975761 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 848,975761 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 848,881181 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 848,881181 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 848,733741 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 848,733741 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 848,731034 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 848,731034 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 848,728323 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 848,728323 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 848,95372 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 848,95372 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 849,628201 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 849,628201 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 849,555209 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 849,555209 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 849,24009 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 849,24009 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 849,348322 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 849,348322 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 849,346318 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 849,346318 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 849,344314 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 849,344314 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 849,411942 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 849,411942 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 849,04884 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 849,04884 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 848,956229 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 848,956229 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 848,807453 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 848,807453 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 848,934387 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 848,934387 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 848,932423 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 848,932423 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 848,93046 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 848,93046 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 849,313239 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 849,313239 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 849,203547 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 849,203547 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 849,318939 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 849,318939 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 848,875645 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 848,875645 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 848,546594 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 848,546594 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 848,545036 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 848,545036 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 848,543478 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 848,543478 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 848,125271 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 848,125271 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 847,636657 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 847,636657 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 847,823555 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 847,823555 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 847,661001 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 847,661001 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 847,19917 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 847,19917 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 847,197724 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 847,197724 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 847,19628 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 847,19628 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 846,836144 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 846,836144 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 847,220778 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 847,220778 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 847,245342 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 847,245342 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 847,083546 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 847,083546 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 847,180868 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 847,180868 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 847,179638 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 847,179638 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 847,178407 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 847,178407 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 846,719404 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 846,719404 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 847,153541 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 847,153541 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 847,125165 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 847,125165 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 847,76915 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 847,76915 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 848,672368 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 848,672368 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 848,671397 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 848,671397 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 848,670425 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 848,670425 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 848,812781 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 848,812781 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 850,112077 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 850,112077 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 849,936134 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 849,936134 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 850,188779 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 850,188779 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 849,926714 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 849,926714 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 849,926017 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 849,926017 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 849,925322 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 849,925322 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 848,900048 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 848,900048 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 847,849237 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 847,849237 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 847,360403 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 847,360403 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 847,095621 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 847,095621 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 845,76873 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 845,76873 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 845,766732 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 845,766732 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 845,764731 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 845,764731 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 847,227027 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 847,227027 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 847,791014 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 847,791014 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 849,55995 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 849,55995 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 850,490916 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 850,490916 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 849,424539 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 849,424539 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 849,422805 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 849,422805 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 849,421069 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 849,421069 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 848,117872 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 848,117872 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 846,794393 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 846,794393 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 846,200104 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 846,200104 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 852,319267 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 852,319267 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 853,670894 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 853,670894 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 853,669279 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 853,669279 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 853,667664 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 853,667664 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 855,063289 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 855,063289 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 855,070174 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 855,070174 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 856,261659 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 856,261659 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 856,178448 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 856,178448 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 857,267748 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 857,267748 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 857,266252 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 857,266252 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 857,264758 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 857,264758 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 857,942475 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 857,942475 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 858,143211 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 858,143211 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 858,883737 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 858,883737 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 859,26024 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 859,26024 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 859,456407 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 859,456407 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 859,454879 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 859,454879 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 859,453348 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 859,453348 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 859,274228 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 859,274228 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 859,531573 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 859,531573 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 859,632249 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 859,632249 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 859,86857 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 859,86857 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 859,830349 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 859,830349 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 859,828322 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 859,828322 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 859,826291 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 859,826291 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 860,044242 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 860,044242 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 859,995508 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 859,995508 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 859,960929 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 859,960929 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 859,991112 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 859,991112 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 860,076002 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 860,076002 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 860,074281 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 860,074281 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 860,072561 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 860,072561 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 859,991688 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 859,991688 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 859,950868 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 859,950868 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 859,993799 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 859,993799 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 859,993635 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 859,993635 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 860,038573 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 860,038573 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 860,036935 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 860,036935 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 860,035296 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 860,035296 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 860,013277 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 860,013277 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 860,263924 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 860,263924 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 860,286713 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 860,286713 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 860,132817 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 860,132817 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 860,087133 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 860,087133 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 860,085585 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 860,085585 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 860,084036 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 860,084036 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 859,919177 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 859,919177 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 859,896481 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 859,896481 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 859,934973 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 859,934973 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 860,020768 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 860,020768 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 859,919878 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 859,919878 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 859,918229 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 859,918229 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 859,916582 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 859,916582 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 859,894583 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 859,894583 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 859,907968 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 859,907968 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 859,733525 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 859,733525 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 859,846503 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 859,846503 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 859,851368 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 859,851368 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 859,849892 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 859,849892 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 859,84335 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 859,84335 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 859,846901 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 859,846901 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 859,629758 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 859,629758 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 859,644865 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 859,644865 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 859,396939 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 859,396939 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 859,553069 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 859,553069 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 859,551004 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 859,551004 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 859,548937 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 859,548937 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 859,847843 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 859,847843 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 859,946925 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 859,946925 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 860,090105 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 860,090105 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 860,353218 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 860,353218 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 860,65995 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 860,65995 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 860,658091 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 860,658091 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 860,656232 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 860,656232 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 860,764534 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 860,764534 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 861,087972 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 861,087972 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 861,465969 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 861,465969 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 861,462435 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 861,462435 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 861,450122 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 861,450122 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 861,448404 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 861,448404 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 861,446685 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 861,446685 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 861,524986 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 861,524986 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 861,355306 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 861,355306 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 861,268818 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 861,268818 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 861,071293 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 861,071293 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 861,471633 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 861,471633 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 861,470048 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 861,470048 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 861,468463 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 861,468463 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 861,824242 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 861,824242 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 862,169189 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 862,169189 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 862,272543 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 862,272543 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 862,399306 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 862,399306 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 862,289053 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 862,289053 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 862,287226 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 862,287226 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 862,285397 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 862,285397 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 862,396655 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 862,396655 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 862,504999 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 862,504999 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 862,525639 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 862,525639 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 862,58776 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 862,58776 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 862,687153 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 862,687153 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 862,685161 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 862,685161 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 862,683172 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 862,683172 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 862,381285 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 862,381285 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 862,314955 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 862,314955 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 862,356778 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 862,356778 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 862,749124 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 862,749124 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 862,648237 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 862,648237 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 862,645982 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 862,645982 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 862,643723 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 862,643723 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 863,212471 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 863,212471 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 863,507566 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 863,507566 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 863,393586 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 863,393586 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 863,517541 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 863,517541 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 863,462681 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 863,462681 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 863,460919 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 863,460919 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 863,45911 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 863,45911 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 863,685624 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 863,685624 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 863,455726 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 863,455726 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 863,424222 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 863,424222 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 863,438611 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 863,438611 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 863,552731 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 863,552731 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 863,54791 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 863,54791 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 863,543089 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 863,543089 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 863,658874 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 863,658874 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 863,816021 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 863,816021 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 863,852012 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 863,852012 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 863,741289 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 863,741289 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 863,570478 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 863,570478 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 863,564963 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 863,564963 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 863,559449 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 863,559449 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 863,517017 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 863,517017 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 863,447949 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 863,447949 euros Valor liquidativo a 16/01/2018 : 863,514342 euros Valor liquidativo a 16/01/2018 : 863,514342 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 2

Datos

Fecha:
15/01/2019
Últimos 12 meses 201820172016
-4,13%-4,15%0,87%0,9%

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Información adicional

Fecha de constitución:
07/07/1998
Código ISIN:
ES0137765030
Código CNMV:
1536
NIF:
V82084120
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Euro (C/P)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
16.535.163,42
Partícipes:
635
Comisión de gestión:
0,55%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: