NB PATRIMONIO CLASE S

Fondo de renta fija a corto plazo que invertirá en títulos de emisores públicos y privados OCDE, principalmente Zona Euro. La duración media de la cartera será inferior a los 12 meses.

Las emisiones tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (BBB-). No obstante, se podrá invertir en emisiones con al menos el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior.

Este fondo dispone de dos clases: Clean (C) y Standard (S), cuya única diferencia es la comisión de gestión.

Gestión s/patrimonio

Clase C: 0,35%

Clase S: 0,55%

NOTA: Los datos que figuran a continuación corresponden al Fondo. Los relativos a las Clases no están disponibles en esta página.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 21/05/2020 : 821,202767 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 820,659615 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 819,800986 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 819,006713 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 818,75594 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 818,757277 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 818,758612 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 819,071786 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 819,902079 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 820,197276 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 819,892992 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 820,251815 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 820,253584 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 820,255356 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 819,71872 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 819,243341 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 819,20216 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 818,783565 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 818,890318 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 818,891984 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 818,89365 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 819,577966 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 819,114648 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 819,168383 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 818,528962 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 817,892148 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 817,894007 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 817,895868 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 817,194122 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 816,357167 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 816,459887 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 816,846732 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 817,635763 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 817,637788 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 817,639811 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 817,923413 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 818,754002 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 818,560148 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 813,932602 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 813,877134 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 813,87401 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 813,870894 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 813,867778 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 808,467125 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 808,064606 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 807,339274 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 807,798065 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 807,794638 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 807,791214 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 808,505425 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 808,750059 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 810,267632 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 809,538894 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 810,540875 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 810,537802 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 810,53473 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 810,482235 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 810,908457 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 811,756551 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 813,275284 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 818,281572 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 818,278897 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 818,276224 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 823,543124 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 825,875635 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 831,28934 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 835,077621 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 838,975528 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 838,972881 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 838,970239 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 841,12039 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 845,445175 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 846,625 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 847,050907 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 851,212448 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 851,210224 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 851,207997 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 852,326268 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 852,50673 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 852,553744 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 852,364821 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 852,637143 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 852,634987 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 852,63283 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 853,871006 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 854,2686 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 854,506937 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 854,697508 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 854,919653 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 854,917548 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 854,915446 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 854,90406 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 854,879202 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 854,953479 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 854,9019 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 854,807809 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 854,805775 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 854,803735 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 854,695407 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 854,657107 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 854,624599 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 854,500667 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 854,554925 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 854,553288 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 854,55165 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 854,497171 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 854,371341 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 854,538598 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 854,472743 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 854,396485 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 854,394853 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 854,39322 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 854,370374 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 854,306939 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 854,132865 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 854,072446 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 854,066539 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 854,064841 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 854,063145 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 853,951216 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 853,7891 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 853,590662 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 853,468345 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 853,326091 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 853,324502 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 853,322912 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 853,131027 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 853,030179 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 852,996938 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 852,775051 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 852,7884 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 852,78316 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 852,777921 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 852,67772 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 852,680154 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 852,842321 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 852,807074 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 852,846262 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 852,841134 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 852,836006 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 852,746333 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 852,700553 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 852,695432 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 852,564808 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 852,694872 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 852,684022 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 852,673173 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 852,581288 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 852,573737 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 852,568662 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 852,615075 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 852,684981 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 852,679989 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 852,674997 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 852,6317 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 852,733645 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 852,701277 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 852,613601 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 852,489921 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 852,484969 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 852,480017 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 852,128689 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 852,100374 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 852,06474 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 851,968056 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 851,614267 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 851,608079 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 851,60189 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 851,781488 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 851,749075 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 851,859048 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 851,798533 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 851,862936 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 851,857049 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 851,851158 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 851,833734 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 851,921309 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 851,878013 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 851,841922 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 851,788302 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 851,782611 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 851,776923 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 851,729514 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 851,875208 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 852,064242 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 852,078807 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 852,107918 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 852,102156 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 852,096395 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 852,15828 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 852,241517 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 852,225466 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 852,247901 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 852,287914 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 852,282101 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 852,276434 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 852,356026 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 852,482165 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 852,435615 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 852,455471 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 852,426972 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 852,420952 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 852,414931 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 852,395868 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 852,295546 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 852,272442 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 852,338141 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 852,411205 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 852,404997 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 852,398791 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 852,447326 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 852,493538 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 852,507381 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 852,443619 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 852,454093 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 852,448019 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 852,441939 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 852,616742 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 852,491326 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 852,444016 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 852,391563 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 852,46451 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 852,458518 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 852,452522 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 852,221707 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 852,467196 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 852,442784 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 852,614042 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 852,72397 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 852,717716 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 852,711461 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 852,682154 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 852,840355 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 852,900679 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 852,803654 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 852,701339 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 852,695041 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 852,688745 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 852,675247 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 852,603303 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 852,785641 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 852,769667 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 852,664658 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 852,658237 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 852,651815 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 852,611895 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 852,665377 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 852,683577 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 852,796394 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 852,62196 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 852,615703 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 852,611959 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 852,360929 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 852,219052 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 852,26603 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 853,024347 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 853,242854 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 853,236241 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 853,229628 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 853,034724 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 853,137707 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 853,04134 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 853,065396 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 853,069814 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 853,063179 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 853,056544 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 852,907894 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 852,593205 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 852,439218 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 852,380341 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 852,281477 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 852,274829 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 852,270486 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 852,199838 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 852,132396 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 852,032633 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 851,887372 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 851,854501 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 851,847646 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 851,840788 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 851,792212 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 851,655326 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 851,487134 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 851,372992 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 851,169644 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 851,162781 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 851,155918 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 851,646096 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 851,667445 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 851,483133 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 851,36068 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 851,59121 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 851,584426 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 851,577642 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 851,827836 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 851,854054 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 851,698185 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 852,032586 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 851,906136 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 851,899355 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 851,892571 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 851,792726 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 851,517014 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 850,887025 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 850,558044 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 850,595307 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 850,588666 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 850,582024 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 850,409106 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 850,328827 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 850,258792 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 850,014484 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 849,757558 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 849,750926 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 849,744297 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 849,406182 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 849,361429 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 849,464429 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 849,420963 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 849,489741 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 849,483083 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 849,47641 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 849,355643 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 849,317515 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 848,85051 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 848,563249 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 848,10767 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 848,101051 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 848,094436 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 848,002465 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 847,738258 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 847,809032 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 847,868636 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 847,713459 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 847,706851 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 847,700244 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 847,829183 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 847,297022 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 847,083287 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 846,394041 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 846,55171 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 846,54505 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 846,538388 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 846,558394 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 846,509435 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 846,769683 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 846,714892 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 846,402543 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 846,396395 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 846,390247 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 846,359235 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 846,356308 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 845,946744 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 845,375472 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 845,332516 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 845,326264 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 845,320011 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 845,626097 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 845,590307 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 845,682154 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 845,955458 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 846,094965 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 846,088894 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 846,082823 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 845,814765 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 846,351781 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 846,539272 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 821,202767 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 821,202767 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 820,659615 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 820,659615 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 819,800986 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 819,800986 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 819,006713 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 819,006713 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 818,75594 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 818,75594 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 818,757277 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 818,757277 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 818,758612 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 818,758612 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 819,071786 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 819,071786 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 819,902079 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 819,902079 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 820,197276 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 820,197276 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 819,892992 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 819,892992 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 820,251815 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 820,251815 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 820,253584 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 820,253584 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 820,255356 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 820,255356 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 819,71872 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 819,71872 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 819,243341 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 819,243341 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 819,20216 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 819,20216 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 818,783565 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 818,783565 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 818,890318 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 818,890318 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 818,891984 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 818,891984 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 818,89365 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 818,89365 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 819,577966 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 819,577966 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 819,114648 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 819,114648 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 819,168383 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 819,168383 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 818,528962 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 818,528962 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 817,892148 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 817,892148 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 817,894007 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 817,894007 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 817,895868 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 817,895868 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 817,194122 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 817,194122 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 816,357167 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 816,357167 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 816,459887 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 816,459887 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 816,846732 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 816,846732 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 817,635763 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 817,635763 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 817,637788 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 817,637788 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 817,639811 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 817,639811 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 817,923413 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 817,923413 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 818,754002 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 818,754002 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 818,560148 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 818,560148 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 813,932602 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 813,932602 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 813,877134 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 813,877134 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 813,87401 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 813,87401 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 813,870894 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 813,870894 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 813,867778 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 813,867778 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 808,467125 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 808,467125 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 808,064606 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 808,064606 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 807,339274 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 807,339274 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 807,798065 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 807,798065 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 807,794638 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 807,794638 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 807,791214 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 807,791214 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 808,505425 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 808,505425 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 808,750059 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 808,750059 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 810,267632 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 810,267632 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 809,538894 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 809,538894 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 810,540875 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 810,540875 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 810,537802 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 810,537802 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 810,53473 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 810,53473 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 810,482235 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 810,482235 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 810,908457 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 810,908457 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 811,756551 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 811,756551 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 813,275284 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 813,275284 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 818,281572 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 818,281572 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 818,278897 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 818,278897 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 818,276224 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 818,276224 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 823,543124 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 823,543124 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 825,875635 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 825,875635 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 831,28934 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 831,28934 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 835,077621 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 835,077621 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 838,975528 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 838,975528 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 838,972881 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 838,972881 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 838,970239 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 838,970239 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 841,12039 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 841,12039 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 845,445175 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 845,445175 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 846,625 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 846,625 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 847,050907 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 847,050907 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 851,212448 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 851,212448 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 851,210224 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 851,210224 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 851,207997 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 851,207997 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 852,326268 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 852,326268 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 852,50673 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 852,50673 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 852,553744 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 852,553744 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 852,364821 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 852,364821 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 852,637143 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 852,637143 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 852,634987 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 852,634987 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 852,63283 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 852,63283 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 853,871006 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 853,871006 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 854,2686 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 854,2686 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 854,506937 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 854,506937 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 854,697508 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 854,697508 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 854,919653 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 854,919653 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 854,917548 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 854,917548 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 854,915446 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 854,915446 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 854,90406 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 854,90406 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 854,879202 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 854,879202 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 854,953479 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 854,953479 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 854,9019 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 854,9019 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 854,807809 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 854,807809 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 854,805775 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 854,805775 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 854,803735 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 854,803735 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 854,695407 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 854,695407 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 854,657107 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 854,657107 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 854,624599 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 854,624599 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 854,500667 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 854,500667 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 854,554925 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 854,554925 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 854,553288 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 854,553288 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 854,55165 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 854,55165 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 854,497171 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 854,497171 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 854,371341 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 854,371341 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 854,538598 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 854,538598 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 854,472743 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 854,472743 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 854,396485 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 854,396485 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 854,394853 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 854,394853 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 854,39322 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 854,39322 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 854,370374 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 854,370374 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 854,306939 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 854,306939 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 854,132865 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 854,132865 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 854,072446 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 854,072446 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 854,066539 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 854,066539 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 854,064841 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 854,064841 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 854,063145 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 854,063145 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 853,951216 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 853,951216 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 853,7891 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 853,7891 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 853,590662 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 853,590662 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 853,468345 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 853,468345 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 853,326091 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 853,326091 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 853,324502 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 853,324502 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 853,322912 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 853,322912 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 853,131027 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 853,131027 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 853,030179 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 853,030179 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 852,996938 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 852,996938 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 852,775051 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 852,775051 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 852,7884 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 852,7884 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 852,78316 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 852,78316 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 852,777921 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 852,777921 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 852,67772 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 852,67772 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 852,680154 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 852,680154 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 852,842321 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 852,842321 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 852,807074 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 852,807074 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 852,846262 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 852,846262 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 852,841134 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 852,841134 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 852,836006 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 852,836006 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 852,746333 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 852,746333 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 852,700553 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 852,700553 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 852,695432 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 852,695432 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 852,564808 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 852,564808 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 852,694872 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 852,694872 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 852,684022 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 852,684022 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 852,673173 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 852,673173 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 852,581288 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 852,581288 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 852,573737 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 852,573737 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 852,568662 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 852,568662 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 852,615075 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 852,615075 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 852,684981 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 852,684981 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 852,679989 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 852,679989 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 852,674997 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 852,674997 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 852,6317 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 852,6317 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 852,733645 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 852,733645 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 852,701277 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 852,701277 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 852,613601 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 852,613601 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 852,489921 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 852,489921 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 852,484969 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 852,484969 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 852,480017 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 852,480017 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 852,128689 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 852,128689 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 852,100374 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 852,100374 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 852,06474 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 852,06474 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 851,968056 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 851,968056 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 851,614267 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 851,614267 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 851,608079 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 851,608079 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 851,60189 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 851,60189 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 851,781488 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 851,781488 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 851,749075 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 851,749075 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 851,859048 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 851,859048 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 851,798533 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 851,798533 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 851,862936 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 851,862936 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 851,857049 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 851,857049 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 851,851158 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 851,851158 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 851,833734 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 851,833734 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 851,921309 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 851,921309 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 851,878013 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 851,878013 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 851,841922 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 851,841922 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 851,788302 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 851,788302 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 851,782611 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 851,782611 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 851,776923 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 851,776923 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 851,729514 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 851,729514 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 851,875208 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 851,875208 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 852,064242 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 852,064242 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 852,078807 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 852,078807 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 852,107918 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 852,107918 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 852,102156 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 852,102156 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 852,096395 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 852,096395 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 852,15828 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 852,15828 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 852,241517 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 852,241517 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 852,225466 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 852,225466 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 852,247901 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 852,247901 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 852,287914 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 852,287914 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 852,282101 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 852,282101 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 852,276434 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 852,276434 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 852,356026 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 852,356026 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 852,482165 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 852,482165 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 852,435615 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 852,435615 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 852,455471 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 852,455471 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 852,426972 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 852,426972 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 852,420952 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 852,420952 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 852,414931 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 852,414931 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 852,395868 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 852,395868 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 852,295546 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 852,295546 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 852,272442 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 852,272442 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 852,338141 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 852,338141 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 852,411205 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 852,411205 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 852,404997 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 852,404997 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 852,398791 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 852,398791 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 852,447326 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 852,447326 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 852,493538 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 852,493538 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 852,507381 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 852,507381 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 852,443619 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 852,443619 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 852,454093 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 852,454093 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 852,448019 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 852,448019 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 852,441939 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 852,441939 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 852,616742 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 852,616742 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 852,491326 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 852,491326 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 852,444016 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 852,444016 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 852,391563 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 852,391563 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 852,46451 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 852,46451 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 852,458518 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 852,458518 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 852,452522 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 852,452522 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 852,221707 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 852,221707 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 852,467196 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 852,467196 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 852,442784 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 852,442784 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 852,614042 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 852,614042 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 852,72397 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 852,72397 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 852,717716 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 852,717716 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 852,711461 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 852,711461 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 852,682154 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 852,682154 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 852,840355 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 852,840355 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 852,900679 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 852,900679 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 852,803654 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 852,803654 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 852,701339 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 852,701339 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 852,695041 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 852,695041 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 852,688745 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 852,688745 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 852,675247 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 852,675247 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 852,603303 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 852,603303 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 852,785641 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 852,785641 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 852,769667 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 852,769667 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 852,664658 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 852,664658 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 852,658237 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 852,658237 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 852,651815 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 852,651815 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 852,611895 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 852,611895 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 852,665377 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 852,665377 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 852,683577 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 852,683577 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 852,796394 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 852,796394 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 852,62196 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 852,62196 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 852,615703 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 852,615703 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 852,611959 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 852,611959 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 852,360929 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 852,360929 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 852,219052 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 852,219052 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 852,26603 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 852,26603 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 853,024347 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 853,024347 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 853,242854 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 853,242854 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 853,236241 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 853,236241 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 853,229628 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 853,229628 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 853,034724 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 853,034724 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 853,137707 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 853,137707 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 853,04134 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 853,04134 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 853,065396 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 853,065396 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 853,069814 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 853,069814 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 853,063179 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 853,063179 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 853,056544 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 853,056544 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 852,907894 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 852,907894 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 852,593205 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 852,593205 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 852,439218 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 852,439218 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 852,380341 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 852,380341 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 852,281477 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 852,281477 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 852,274829 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 852,274829 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 852,270486 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 852,270486 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 852,199838 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 852,199838 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 852,132396 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 852,132396 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 852,032633 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 852,032633 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 851,887372 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 851,887372 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 851,854501 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 851,854501 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 851,847646 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 851,847646 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 851,840788 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 851,840788 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 851,792212 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 851,792212 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 851,655326 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 851,655326 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 851,487134 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 851,487134 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 851,372992 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 851,372992 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 851,169644 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 851,169644 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 851,162781 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 851,162781 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 851,155918 euros Valor 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liquidativo a 30/07/2019 : 851,698185 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 852,032586 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 852,032586 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 851,906136 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 851,906136 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 851,899355 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 851,899355 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 851,892571 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 851,892571 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 851,792726 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 851,792726 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 851,517014 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 851,517014 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 850,887025 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 850,887025 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 850,558044 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 850,558044 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 850,595307 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 850,595307 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 850,588666 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 850,588666 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 850,582024 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 850,582024 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 850,409106 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 850,409106 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 850,328827 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 850,328827 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 850,258792 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 850,258792 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 850,014484 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 850,014484 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 849,757558 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 849,757558 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 849,750926 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 849,750926 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 849,744297 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 849,744297 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 849,406182 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 849,406182 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 849,361429 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 849,361429 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 849,464429 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 849,464429 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 849,420963 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 849,420963 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 849,489741 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 849,489741 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 849,483083 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 849,483083 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 849,47641 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 849,47641 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 849,355643 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 849,355643 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 849,317515 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 849,317515 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 848,85051 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 848,85051 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 848,563249 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 848,563249 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 848,10767 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 848,10767 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 848,101051 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 848,101051 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 848,094436 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 848,094436 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 848,002465 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 848,002465 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 847,738258 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 847,738258 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 847,809032 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 847,809032 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 847,868636 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 847,868636 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 847,713459 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 847,713459 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 847,706851 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 847,706851 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 847,700244 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 847,700244 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 847,829183 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 847,829183 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 847,297022 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 847,297022 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 847,083287 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 847,083287 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 846,394041 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 846,394041 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 846,55171 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 846,55171 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 846,54505 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 846,54505 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 846,538388 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 846,538388 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 846,558394 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 846,558394 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 846,509435 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 846,509435 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 846,769683 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 846,769683 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 846,714892 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 846,714892 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 846,402543 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 846,402543 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 846,396395 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 846,396395 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 846,390247 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 846,390247 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 846,359235 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 846,359235 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 846,356308 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 846,356308 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 845,946744 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 845,946744 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 845,375472 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 845,375472 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 845,332516 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 845,332516 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 845,326264 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 845,326264 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 845,320011 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 845,320011 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 845,626097 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 845,626097 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 845,590307 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 845,590307 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 845,682154 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 845,682154 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 845,955458 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 845,955458 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 846,094965 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 846,094965 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 846,088894 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 846,088894 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 846,082823 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 846,082823 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 845,814765 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 845,814765 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 846,351781 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 846,351781 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 2

Datos

Fecha:
21/05/2020
Últimos 12 meses 2019201820172016
-2,99%3,04%-4,15%0,87%0,9%

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Información adicional

Fecha de constitución:
07/07/1998
Código ISIN:
ES0137765030
Código CNMV:
1536
NIF:
V82084120
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Euro (C/P)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
11.548.501,38
Partícipes:
484
Comisión de gestión:
0,55%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: