NB PATRIMONIO CLASE S

Fondo de renta fija a corto plazo que invertirá en títulos de emisores públicos y privados OCDE, principalmente Zona Euro. La duración media de la cartera será inferior a los 12 meses.

Las emisiones tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (BBB-). No obstante, se podrá invertir en emisiones con al menos el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior.

Este fondo dispone de dos clases: Clean (C) y Standard (S), cuya única diferencia es la comisión de gestión.

Gestión s/patrimonio

Clase C: 0,35%

Clase S: 0,55%

NOTA: Los datos que figuran a continuación corresponden al Fondo. Los relativos a las Clases no están disponibles en esta página.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 07/11/2019 : 852,356026 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 852,482165 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 852,435615 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 852,455471 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 852,426972 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 852,420952 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 852,414931 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 852,395868 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 852,295546 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 852,272442 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 852,338141 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 852,411205 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 852,404997 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 852,398791 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 852,447326 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 852,493538 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 852,507381 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 852,443619 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 852,454093 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 852,448019 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 852,441939 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 852,616742 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 852,491326 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 852,444016 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 852,391563 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 852,46451 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 852,458518 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 852,452522 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 852,221707 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 852,467196 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 852,442784 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 852,614042 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 852,72397 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 852,717716 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 852,711461 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 852,682154 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 852,840355 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 852,900679 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 852,803654 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 852,701339 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 852,695041 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 852,688745 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 852,675247 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 852,603303 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 852,785641 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 852,769667 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 852,664658 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 852,658237 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 852,651815 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 852,611895 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 852,665377 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 852,683577 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 852,796394 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 852,62196 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 852,615703 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 852,611959 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 852,360929 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 852,219052 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 852,26603 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 853,024347 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 853,242854 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 853,236241 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 853,229628 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 853,034724 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 853,137707 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 853,04134 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 853,065396 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 853,069814 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 853,063179 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 853,056544 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 852,907894 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 852,593205 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 852,439218 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 852,380341 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 852,281477 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 852,274829 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 852,270486 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 852,199838 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 852,132396 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 852,032633 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 851,887372 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 851,854501 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 851,847646 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 851,840788 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 851,792212 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 851,655326 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 851,487134 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 851,372992 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 851,169644 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 851,162781 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 851,155918 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 851,646096 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 851,667445 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 851,483133 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 851,36068 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 851,59121 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 851,584426 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 851,577642 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 851,827836 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 851,854054 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 851,698185 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 852,032586 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 851,906136 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 851,899355 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 851,892571 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 851,792726 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 851,517014 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 850,887025 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 850,558044 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 850,595307 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 850,588666 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 850,582024 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 850,409106 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 850,328827 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 850,258792 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 850,014484 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 849,757558 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 849,750926 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 849,744297 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 849,406182 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 849,361429 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 849,464429 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 849,420963 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 849,489741 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 849,483083 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 849,47641 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 849,355643 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 849,317515 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 848,85051 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 848,563249 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 848,10767 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 848,101051 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 848,094436 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 848,002465 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 847,738258 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 847,809032 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 847,868636 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 847,713459 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 847,706851 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 847,700244 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 847,829183 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 847,297022 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 847,083287 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 846,394041 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 846,55171 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 846,54505 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 846,538388 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 846,558394 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 846,509435 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 846,769683 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 846,714892 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 846,402543 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 846,396395 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 846,390247 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 846,359235 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 846,356308 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 845,946744 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 845,375472 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 845,332516 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 845,326264 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 845,320011 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 845,626097 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 845,590307 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 845,682154 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 845,955458 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 846,094965 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 846,088894 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 846,082823 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 845,814765 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 846,351781 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 846,539272 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 846,47956 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 846,505018 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 846,49892 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 846,49283 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 846,644939 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 846,245211 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 846,305597 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 846,64827 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 846,966812 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 846,961008 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 846,955204 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 846,967202 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 847,499997 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 847,954872 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 848,333136 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 848,337117 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 848,331453 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 848,325792 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 848,343228 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 848,200641 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 848,032556 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 847,787134 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 847,503552 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 847,497966 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 847,492382 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 846,953675 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 847,002802 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 846,651041 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 846,828042 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 846,824918 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 846,819483 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 846,814042 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 846,808604 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 846,317331 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 846,176447 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 845,73127 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 845,255344 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 845,250043 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 845,244745 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 844,999131 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 844,542912 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 844,282311 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 844,041497 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 843,955871 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 843,950738 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 843,945602 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 843,586257 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 843,437474 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 843,349107 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 843,238276 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 842,853649 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 842,841738 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 842,841026 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 842,683389 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 842,616098 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 842,271354 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 842,109633 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 842,262397 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 842,256146 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 842,249898 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 842,425206 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 842,42153 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 842,61086 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 842,488887 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 841,94511 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 841,938628 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 841,932141 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 841,64844 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 840,979661 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 840,548355 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 840,049908 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 839,975671 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 839,969146 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 839,96262 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 840,070991 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 839,673331 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 839,613645 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 839,532539 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 839,344353 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 839,337796 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 839,33124 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 839,110724 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 838,788203 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 838,365582 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 837,972605 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 837,468203 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 837,46183 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 837,455454 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 837,478581 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 837,287928 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 837,243743 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 836,965837 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 836,315532 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 836,308853 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 836,302171 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 835,97154 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 835,64576 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 835,277011 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 834,695891 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 834,341282 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 834,334574 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 834,32787 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 835,027767 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 835,379483 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 834,812685 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 833,842363 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 833,372368 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 833,365686 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 833,359004 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 833,375082 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 831,886464 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 831,837426 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 831,749932 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 831,70267 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 831,696114 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 831,689557 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 831,224424 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 830,608984 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 830,530858 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 830,550177 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 830,147012 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 830,140174 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 830,133333 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 829,310946 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 829,118172 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 827,71581 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 826,899479 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 826,445105 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 826,438353 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 826,431602 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 825,47011 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 825,314467 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 824,7184 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 824,90588 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 825,483694 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 825,476794 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 825,46989 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 826,190305 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 827,369509 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 827,506915 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 827,500129 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 827,630045 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 827,631634 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 827,627322 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 827,440372 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 827,754475 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 827,710567 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 827,706295 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 827,547149 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 827,542857 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 827,538567 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 828,197198 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 828,281709 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 827,997864 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 828,203118 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 828,40246 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 828,398125 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 828,393791 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 828,271003 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 826,610877 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 826,093186 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 826,286492 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 827,061003 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 827,056809 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 827,052618 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 827,390886 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 828,680071 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 829,890936 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 830,686353 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 830,075152 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 830,071124 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 830,067091 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 831,159285 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 831,938941 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 832,806428 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 833,684499 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 833,511111 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 833,504553 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 833,498609 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 833,6184 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 833,249373 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 832,746309 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 835,128607 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 836,862605 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 836,856053 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 836,850194 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 838,20917 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 839,564748 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 840,293403 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 840,828782 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 841,181422 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 841,175012 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 841,168601 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 841,389263 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 841,462683 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 852,356026 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 852,356026 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 852,482165 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 852,482165 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 852,435615 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 852,435615 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 852,455471 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 852,455471 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 852,426972 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 852,426972 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 852,420952 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 852,420952 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 852,414931 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 852,414931 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 852,395868 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 852,395868 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 852,295546 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 852,295546 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 852,272442 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 852,272442 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 852,338141 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 852,338141 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 852,411205 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 852,411205 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 852,404997 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 852,404997 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 852,398791 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 852,398791 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 852,447326 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 852,447326 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 852,493538 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 852,493538 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 852,507381 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 852,507381 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 852,443619 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 852,443619 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 852,454093 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 852,454093 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 852,448019 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 852,448019 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 852,441939 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 852,441939 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 852,616742 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 852,616742 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 852,491326 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 852,491326 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 852,444016 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 852,444016 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 852,391563 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 852,391563 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 852,46451 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 852,46451 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 852,458518 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 852,458518 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 852,452522 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 852,452522 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 852,221707 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 852,221707 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 852,467196 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 852,467196 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 852,442784 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 852,442784 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 852,614042 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 852,614042 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 852,72397 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 852,72397 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 852,717716 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 852,717716 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 852,711461 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 852,711461 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 852,682154 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 852,682154 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 852,840355 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 852,840355 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 852,900679 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 852,900679 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 852,803654 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 852,803654 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 852,701339 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 852,701339 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 852,695041 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 852,695041 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 852,688745 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 852,688745 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 852,675247 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 852,675247 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 852,603303 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 852,603303 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 852,785641 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 852,785641 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 852,769667 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 852,769667 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 852,664658 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 852,664658 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 852,658237 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 852,658237 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 852,651815 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 852,651815 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 852,611895 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 852,611895 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 852,665377 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 852,665377 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 852,683577 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 852,683577 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 852,796394 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 852,796394 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 852,62196 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 852,62196 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 852,615703 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 852,615703 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 852,611959 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 852,611959 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 852,360929 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 852,360929 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 852,219052 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 852,219052 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 852,26603 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 852,26603 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 853,024347 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 853,024347 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 853,242854 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 853,242854 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 853,236241 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 853,236241 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 853,229628 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 853,229628 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 853,034724 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 853,034724 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 853,137707 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 853,137707 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 853,04134 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 853,04134 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 853,065396 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 853,065396 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 853,069814 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 853,069814 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 853,063179 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 853,063179 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 853,056544 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 853,056544 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 852,907894 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 852,907894 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 852,593205 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 852,593205 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 852,439218 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 852,439218 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 852,380341 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 852,380341 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 852,281477 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 852,281477 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 852,274829 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 852,274829 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 852,270486 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 852,270486 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 852,199838 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 852,199838 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 852,132396 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 852,132396 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 852,032633 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 852,032633 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 851,887372 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 851,887372 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 851,854501 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 851,854501 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 851,847646 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 851,847646 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 851,840788 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 851,840788 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 851,792212 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 851,792212 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 851,655326 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 851,655326 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 851,487134 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 851,487134 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 851,372992 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 851,372992 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 851,169644 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 851,169644 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 851,162781 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 851,162781 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 851,155918 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 851,155918 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 851,646096 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 851,646096 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 851,667445 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 851,667445 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 851,483133 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 851,483133 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 851,36068 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 851,36068 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 851,59121 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 851,59121 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 851,584426 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 851,584426 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 851,577642 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 851,577642 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 851,827836 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 851,827836 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 851,854054 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 851,854054 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 851,698185 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 851,698185 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 852,032586 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 852,032586 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 851,906136 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 851,906136 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 851,899355 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 851,899355 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 851,892571 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 851,892571 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 851,792726 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 851,792726 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 851,517014 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 851,517014 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 850,887025 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 850,887025 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 850,558044 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 850,558044 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 850,595307 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 850,595307 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 850,588666 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 850,588666 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 850,582024 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 850,582024 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 850,409106 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 850,409106 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 850,328827 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 850,328827 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 850,258792 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 850,258792 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 850,014484 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 850,014484 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 849,757558 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 849,757558 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 849,750926 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 849,750926 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 849,744297 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 849,744297 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 849,406182 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 849,406182 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 849,361429 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 849,361429 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 849,464429 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 849,464429 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 849,420963 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 849,420963 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 849,489741 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 849,489741 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 849,483083 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 849,483083 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 849,47641 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 849,47641 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 849,355643 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 849,355643 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 849,317515 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 849,317515 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 848,85051 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 848,85051 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 848,563249 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 848,563249 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 848,10767 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 848,10767 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 848,101051 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 848,101051 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 848,094436 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 848,094436 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 848,002465 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 848,002465 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 847,738258 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 847,738258 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 847,809032 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 847,809032 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 847,868636 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 847,868636 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 847,713459 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 847,713459 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 847,706851 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 847,706851 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 847,700244 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 847,700244 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 847,829183 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 847,829183 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 847,297022 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 847,297022 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 847,083287 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 847,083287 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 846,394041 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 846,394041 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 846,55171 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 846,55171 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 846,54505 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 846,54505 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 846,538388 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 846,538388 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 846,558394 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 846,558394 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 846,509435 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 846,509435 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 846,769683 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 846,769683 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 846,714892 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 846,714892 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 846,402543 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 846,402543 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 846,396395 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 846,396395 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 846,390247 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 846,390247 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 846,359235 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 846,359235 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 846,356308 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 846,356308 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 845,946744 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 845,946744 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 845,375472 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 845,375472 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 845,332516 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 845,332516 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 845,326264 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 845,326264 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 845,320011 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 845,320011 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 845,626097 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 845,626097 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 845,590307 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 845,590307 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 845,682154 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 845,682154 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 845,955458 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 845,955458 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 846,094965 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 846,094965 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 846,088894 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 846,088894 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 846,082823 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 846,082823 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 845,814765 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 845,814765 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 846,351781 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 846,351781 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 846,539272 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 846,539272 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 846,47956 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 846,47956 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 846,505018 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 846,505018 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 846,49892 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 846,49892 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 846,49283 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 846,49283 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 846,644939 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 846,644939 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 846,245211 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 846,245211 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 846,305597 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 846,305597 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 846,64827 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 846,64827 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 846,966812 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 846,966812 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 846,961008 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 846,961008 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 846,955204 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 846,955204 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 846,967202 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 846,967202 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 847,499997 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 847,499997 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 847,954872 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 847,954872 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 848,333136 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 848,333136 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 848,337117 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 848,337117 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 848,331453 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 848,331453 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 848,325792 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 848,325792 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 848,343228 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 848,343228 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 848,200641 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 848,200641 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 848,032556 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 848,032556 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 847,787134 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 847,787134 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 847,503552 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 847,503552 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 847,497966 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 847,497966 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 847,492382 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 847,492382 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 846,953675 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 846,953675 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 847,002802 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 847,002802 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 846,651041 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 846,651041 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 846,828042 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 846,828042 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 846,824918 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 846,824918 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 846,819483 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 846,819483 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 846,814042 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 846,814042 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 846,808604 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 846,808604 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 846,317331 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 846,317331 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 846,176447 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 846,176447 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 845,73127 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 845,73127 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 845,255344 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 845,255344 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 845,250043 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 845,250043 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 845,244745 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 845,244745 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 844,999131 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 844,999131 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 844,542912 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 844,542912 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 844,282311 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 844,282311 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 844,041497 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 844,041497 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 843,955871 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 843,955871 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 843,950738 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 843,950738 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 843,945602 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 843,945602 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 843,586257 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 843,586257 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 843,437474 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 843,437474 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 843,349107 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 843,349107 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 843,238276 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 843,238276 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 842,853649 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 842,853649 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 842,841738 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 842,841738 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 842,841026 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 842,841026 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 842,683389 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 842,683389 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 842,616098 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 842,616098 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 842,271354 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 842,271354 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 842,109633 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 842,109633 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 842,262397 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 842,262397 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 842,256146 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 842,256146 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 842,249898 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 842,249898 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 842,425206 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 842,425206 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 842,42153 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 842,42153 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 842,61086 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 842,61086 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 842,488887 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 842,488887 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 841,94511 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 841,94511 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 841,938628 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 841,938628 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 841,932141 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 841,932141 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 841,64844 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 841,64844 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 840,979661 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 840,979661 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 840,548355 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 840,548355 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 840,049908 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 840,049908 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 839,975671 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 839,975671 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 839,969146 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 839,969146 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 839,96262 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 839,96262 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 840,070991 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 840,070991 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 839,673331 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 839,673331 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 839,613645 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 839,613645 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 839,532539 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 839,532539 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 839,344353 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 839,344353 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 839,337796 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 839,337796 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 839,33124 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 839,33124 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 839,110724 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 839,110724 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 838,788203 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 838,788203 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 838,365582 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 838,365582 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 837,972605 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 837,972605 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 837,468203 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 837,468203 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 837,46183 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 837,46183 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 837,455454 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 837,455454 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 837,478581 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 837,478581 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 837,287928 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 837,287928 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 837,243743 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 837,243743 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 836,965837 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 836,965837 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 836,315532 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 836,315532 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 836,308853 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 836,308853 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 836,302171 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 836,302171 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 835,97154 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 835,97154 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 835,64576 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 835,64576 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 835,277011 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 835,277011 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 834,695891 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 834,695891 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 834,341282 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 834,341282 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 834,334574 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 834,334574 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 834,32787 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 834,32787 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 835,027767 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 835,027767 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 835,379483 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 835,379483 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 834,812685 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 834,812685 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 833,842363 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 833,842363 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 833,372368 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 833,372368 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 833,365686 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 833,365686 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 833,359004 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 833,359004 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 833,375082 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 833,375082 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 831,886464 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 831,886464 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 831,837426 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 831,837426 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 831,749932 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 831,749932 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 831,70267 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 831,70267 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 831,696114 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 831,696114 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 831,689557 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 831,689557 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 831,224424 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 831,224424 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 830,608984 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 830,608984 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 830,530858 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 830,530858 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 830,550177 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 830,550177 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 830,147012 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 830,147012 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 830,140174 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 830,140174 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 830,133333 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 830,133333 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 829,310946 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 829,310946 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 829,118172 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 829,118172 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 827,71581 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 827,71581 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 826,899479 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 826,899479 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 826,445105 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 826,445105 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 826,438353 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 826,438353 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 826,431602 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 826,431602 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 825,47011 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 825,47011 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 825,314467 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 825,314467 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 824,7184 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 824,7184 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 824,90588 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 824,90588 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 825,483694 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 825,483694 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 825,476794 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 825,476794 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 825,46989 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 825,46989 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 826,190305 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 826,190305 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 827,369509 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 827,369509 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 827,506915 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 827,506915 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 827,500129 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 827,500129 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 827,630045 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 827,630045 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 827,631634 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 827,631634 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 827,627322 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 827,627322 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 827,440372 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 827,440372 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 827,754475 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 827,754475 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 827,710567 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 827,710567 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 827,706295 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 827,706295 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 827,547149 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 827,547149 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 827,542857 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 827,542857 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 827,538567 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 827,538567 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 828,197198 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 828,197198 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 828,281709 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 828,281709 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 827,997864 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 827,997864 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 828,203118 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 828,203118 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 828,40246 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 828,40246 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 828,398125 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 828,398125 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 828,393791 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 828,393791 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 828,271003 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 828,271003 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 826,610877 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 826,610877 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 826,093186 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 826,093186 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 826,286492 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 826,286492 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 827,061003 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 827,061003 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 827,056809 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 827,056809 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 827,052618 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 827,052618 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 827,390886 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 827,390886 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 828,680071 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 828,680071 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 829,890936 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 829,890936 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 830,686353 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 830,686353 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 830,075152 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 830,075152 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 830,071124 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 830,071124 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 830,067091 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 830,067091 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 831,159285 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 831,159285 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 831,938941 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 831,938941 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 832,806428 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 832,806428 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 833,684499 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 833,684499 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 833,511111 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 833,511111 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 833,504553 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 833,504553 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 833,498609 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 833,498609 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 833,6184 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 833,6184 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 833,249373 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 833,249373 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 832,746309 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 832,746309 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 835,128607 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 835,128607 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 836,862605 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 836,862605 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 836,856053 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 836,856053 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 836,850194 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 836,850194 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 838,20917 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 838,20917 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 839,564748 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 839,564748 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 840,293403 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 840,293403 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 840,828782 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 840,828782 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 841,181422 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 841,181422 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 841,175012 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 841,175012 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 841,168601 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 841,168601 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 841,389263 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 841,389263 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 2

Datos

Fecha:
10/11/2019
Últimos 12 meses 201820172016
1,32%-4,15%0,87%0,9%

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Información adicional

Fecha de constitución:
07/07/1998
Código ISIN:
ES0137765030
Código CNMV:
1536
NIF:
V82084120
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Euro (C/P)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
15.205.231,71
Partícipes:
573
Comisión de gestión:
0,55%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: