NB Fondtesoro Largo Plazo, FI

Fondo de renta fija euro acogido al Convenio de Colaboración relativo a Fondos de Inversión en Deuda del Estado.

Al menos un 70% del patrimonio deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Se podrá invertir un máximo del 30% del patrimonio en otros valores de Renta Fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado secundario organizado y que cuenten con calificación crediticia alta (equivalente o superior a A+).

La duración media de la cartera oscilará entre 2-3 años.

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EFFA de Deuda del Estado Español de 1 a 3 años.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 20/05/2019 : 17,794686 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 17,797749 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 17,797276 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 17,796802 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 17,792234 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 17,788518 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 17,789273 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 17,79089 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 17,79586 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 17,795383 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 17,794907 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 17,795177 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 17,802766 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 17,803035 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 17,801942 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 17,801104 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 17,800627 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 17,80015 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 17,797133 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 17,797561 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 17,796964 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 17,79379 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 17,793213 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 17,792737 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 17,792262 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 17,782533 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 17,78532 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 17,782685 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 17,790908 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 17,790435 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 17,789961 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 17,789487 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 17,789012 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 17,784999 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 17,787131 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 17,786056 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 17,793338 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 17,792884 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 17,792429 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 17,797646 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 17,792243 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 17,786074 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 17,784694 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 17,786129 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 17,78565 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 17,785171 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 17,787625 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 17,789582 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 17,794451 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 17,7887 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 17,795489 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 17,794985 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 17,794496 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 17,793463 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 17,796433 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 17,786656 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 17,786909 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 17,791962 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 17,791471 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 17,79098 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 17,786481 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 17,7811 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 17,782436 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 17,784768 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 17,776612 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 17,776122 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 17,77563 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 17,77349 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 17,77376 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 17,77489 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 17,777742 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 17,782514 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 17,782023 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 17,781531 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 17,785951 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 17,772406 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 17,765308 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 17,761861 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 17,759425 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 17,758933 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 17,75844 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 17,761398 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 17,764281 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 17,771313 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 17,767745 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 17,767245 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 17,766757 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 17,766268 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 17,760233 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 17,762387 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 17,760757 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 17,759204 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 17,758384 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 17,757895 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 17,757406 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 17,758293 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 17,760597 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 17,758156 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 17,75782 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 17,759228 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 17,758743 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 17,758258 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 17,757853 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 17,759178 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 17,761199 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 17,762091 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 17,765553 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 17,765068 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 17,764583 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 17,765805 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 17,758857 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 17,763832 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 17,769648 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 17,769799 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 17,769314 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 17,768829 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 17,766734 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 17,756143 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 17,754768 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 17,748363 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 17,754114 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 17,753624 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 17,753134 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 17,75017 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 17,749687 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 17,743273 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 17,734637 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 17,730997 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 17,730536 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 17,730074 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 17,733408 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 17,732913 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 17,729801 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 17,733962 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 17,737529 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 17,737063 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 17,736596 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 17,747575 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 17,763277 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 17,764552 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 17,764086 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 17,764578 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 17,764161 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 17,763728 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 17,769059 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 17,767866 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 17,767415 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 17,766982 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 17,76697 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 17,766537 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 17,766104 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 17,768956 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 17,769137 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 17,761534 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 17,75822 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 17,755409 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 17,754976 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 17,754542 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 17,751467 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 17,737312 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 17,739159 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 17,737427 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 17,735034 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 17,734601 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 17,734167 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 17,7334 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 17,741891 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 17,73909 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 17,742122 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 17,740581 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 17,740148 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 17,739714 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 17,742262 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 17,740461 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 17,743199 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 17,741674 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 17,728195 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 17,727725 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 17,727255 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 17,726089 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 17,718198 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 17,712813 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 17,722787 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 17,732224 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 17,731755 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 17,731286 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 17,739797 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 17,751032 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 17,753113 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 17,757361 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 17,760022 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 17,759568 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 17,759113 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 17,758207 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 17,766444 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 17,77072 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 17,770048 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 17,766489 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 17,766035 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 17,765581 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 17,764335 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 17,766656 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 17,761827 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 17,765534 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 17,758054 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 17,757597 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 17,757139 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 17,752956 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 17,745607 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 17,738299 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 17,729539 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 17,718063 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 17,717629 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 17,717196 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 17,72594 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 17,741625 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 17,740353 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 17,73219 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 17,731001 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 17,730529 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 17,730057 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 17,734465 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 17,74026 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 17,745842 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 17,751413 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 17,754882 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 17,75441 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 17,753939 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 17,756991 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 17,759828 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 17,756357 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 17,757416 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 17,767331 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 17,76686 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 17,76639 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 17,777433 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 17,782013 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 17,779741 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 17,778427 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 17,786612 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 17,786142 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 17,785672 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 17,780202 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 17,777324 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 17,778875 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 17,782003 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 17,787344 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 17,786874 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 17,786404 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 17,793731 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 17,810419 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 17,810002 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 17,813177 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 17,812628 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 17,812159 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 17,811689 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 17,814868 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 17,820018 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 17,823769 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 17,819585 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 17,815674 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 17,815205 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 17,814735 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 17,819016 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 17,825965 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 17,83304 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 17,840248 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 17,841671 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 17,840904 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 17,840138 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 17,841453 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 17,841884 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 17,843374 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 17,826389 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 17,810467 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 17,809711 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 17,808955 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 17,811568 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 17,812717 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 17,813839 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 17,805453 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 17,817201 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 17,816448 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 17,815694 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 17,823462 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 17,828355 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 17,829875 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 17,830291 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 17,82835 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 17,827597 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 17,826844 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 17,823448 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 17,832062 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 17,836282 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 17,835673 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 17,839619 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 17,838878 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 17,838137 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 17,842242 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 17,836856 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 17,833107 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 17,832891 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 17,834782 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 17,834041 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 17,8333 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 17,833911 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 17,837041 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 17,840699 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 17,840375 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 17,840451 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 17,83971 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 17,838969 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 17,836184 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 17,830884 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 17,836015 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 17,833526 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 17,823668 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 17,822877 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 17,822086 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 17,817094 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 17,827522 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 17,831806 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 17,82756 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 17,817849 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 17,817081 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 17,816313 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 17,803236 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 17,806125 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 17,79941 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 17,811209 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 17,816896 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 17,816489 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 17,816083 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 17,817985 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 17,846465 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 17,850215 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 17,847619 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 17,841712 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 17,841308 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 17,840904 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 17,831081 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 17,820637 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 17,817838 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 17,813679 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 17,799601 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 17,799198 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 17,798794 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 17,802265 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 17,795152 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 17,81036 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 17,819269 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 17,775049 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 17,774606 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 17,774164 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 17,739819 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 17,708584 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 17,70319 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 17,745143 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 17,766258 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 17,765815 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 17,765373 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 17,817931 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 17,807645 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 17,810196 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 17,802621 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 17,821362 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 17,794686 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 17,794686 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 17,797749 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 17,797749 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 17,797276 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 17,797276 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 17,796802 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 17,796802 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 17,792234 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 17,792234 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 17,788518 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 17,788518 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 17,789273 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 17,789273 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 17,79089 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 17,79089 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 17,79586 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 17,79586 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 17,795383 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 17,795383 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 17,794907 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 17,794907 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 17,795177 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 17,795177 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 17,802766 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 17,802766 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 17,803035 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 17,803035 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 17,801942 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 17,801942 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 17,801104 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 17,801104 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 17,800627 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 17,800627 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 17,80015 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 17,80015 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 17,797133 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 17,797133 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 17,797561 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 17,797561 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 17,796964 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 17,796964 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 17,79379 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 17,79379 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 17,793213 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 17,793213 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 17,792737 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 17,792737 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 17,792262 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 17,792262 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 17,782533 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 17,782533 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 17,78532 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 17,78532 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 17,782685 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 17,782685 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 17,790908 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 17,790908 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 17,790435 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 17,790435 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 17,789961 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 17,789961 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 17,789487 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 17,789487 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 17,789012 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 17,789012 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 17,784999 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 17,784999 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 17,787131 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 17,787131 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 17,786056 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 17,786056 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 17,793338 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 17,793338 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 17,792884 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 17,792884 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 17,792429 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 17,792429 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 17,797646 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 17,797646 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 17,792243 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 17,792243 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 17,786074 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 17,786074 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 17,784694 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 17,784694 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 17,786129 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 17,786129 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 17,78565 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 17,78565 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 17,785171 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 17,785171 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 17,787625 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 17,787625 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 17,789582 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 17,789582 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 17,794451 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 17,794451 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 17,7887 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 17,7887 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 17,795489 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 17,795489 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 17,794985 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 17,794985 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 17,794496 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 17,794496 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 17,793463 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 17,793463 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 17,796433 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 17,796433 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 17,786656 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 17,786656 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 17,786909 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 17,786909 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 17,791962 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 17,791962 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 17,791471 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 17,791471 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 17,79098 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 17,79098 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 17,786481 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 17,786481 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 17,7811 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 17,7811 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 17,782436 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 17,782436 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 17,784768 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 17,784768 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 17,776612 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 17,776612 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 17,776122 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 17,776122 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 17,77563 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 17,77563 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 17,77349 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 17,77349 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 17,77376 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 17,77376 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 17,77489 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 17,77489 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 17,777742 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 17,777742 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 17,782514 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 17,782514 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 17,782023 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 17,782023 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 17,781531 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 17,781531 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 17,785951 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 17,785951 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 17,772406 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 17,772406 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 17,765308 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 17,765308 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 17,761861 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 17,761861 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 17,759425 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 17,759425 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 17,758933 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 17,758933 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 17,75844 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 17,75844 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 17,761398 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 17,761398 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 17,764281 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 17,764281 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 17,771313 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 17,771313 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 17,767745 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 17,767745 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 17,767245 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 17,767245 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 17,766757 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 17,766757 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 17,766268 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 17,766268 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 17,760233 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 17,760233 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 17,762387 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 17,762387 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 17,760757 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 17,760757 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 17,759204 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 17,759204 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 17,758384 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 17,758384 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 17,757895 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 17,757895 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 17,757406 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 17,757406 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 17,758293 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 17,758293 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 17,760597 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 17,760597 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 17,758156 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 17,758156 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 17,75782 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 17,75782 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 17,759228 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 17,759228 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 17,758743 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 17,758743 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 17,758258 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 17,758258 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 17,757853 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 17,757853 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 17,759178 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 17,759178 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 17,761199 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 17,761199 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 17,762091 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 17,762091 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 17,765553 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 17,765553 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 17,765068 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 17,765068 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 17,764583 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 17,764583 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 17,765805 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 17,765805 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 17,758857 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 17,758857 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 17,763832 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 17,763832 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 17,769648 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 17,769648 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 17,769799 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 17,769799 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 17,769314 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 17,769314 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 17,768829 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 17,768829 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 17,766734 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 17,766734 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 17,756143 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 17,756143 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 17,754768 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 17,754768 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 17,748363 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 17,748363 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 17,754114 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 17,754114 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 17,753624 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 17,753624 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 17,753134 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 17,753134 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 17,75017 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 17,75017 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 17,749687 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 17,749687 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 17,743273 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 17,743273 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 17,734637 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 17,734637 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 17,730997 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 17,730997 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 17,730536 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 17,730536 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 17,730074 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 17,730074 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 17,733408 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 17,733408 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 17,732913 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 17,732913 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 17,729801 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 17,729801 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 17,733962 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 17,733962 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 17,737529 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 17,737529 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 17,737063 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 17,737063 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 17,736596 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 17,736596 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 17,747575 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 17,747575 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 17,763277 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 17,763277 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 17,764552 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 17,764552 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 17,764086 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 17,764086 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 17,764578 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 17,764578 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 17,764161 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 17,764161 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 17,763728 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 17,763728 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 17,769059 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 17,769059 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 17,767866 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 17,767866 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 17,767415 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 17,767415 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 17,766982 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 17,766982 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 17,76697 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 17,76697 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 17,766537 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 17,766537 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 17,766104 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 17,766104 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 17,768956 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 17,768956 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 17,769137 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 17,769137 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 17,761534 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 17,761534 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 17,75822 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 17,75822 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 17,755409 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 17,755409 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 17,754976 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 17,754976 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 17,754542 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 17,754542 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 17,751467 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 17,751467 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 17,737312 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 17,737312 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 17,739159 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 17,739159 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 17,737427 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 17,737427 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 17,735034 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 17,735034 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 17,734601 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 17,734601 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 17,734167 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 17,734167 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 17,7334 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 17,7334 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 17,741891 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 17,741891 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 17,73909 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 17,73909 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 17,742122 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 17,742122 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 17,740581 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 17,740581 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 17,740148 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 17,740148 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 17,739714 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 17,739714 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 17,742262 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 17,742262 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 17,740461 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 17,740461 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 17,743199 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 17,743199 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 17,741674 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 17,741674 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 17,728195 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 17,728195 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 17,727725 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 17,727725 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 17,727255 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 17,727255 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 17,726089 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 17,726089 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 17,718198 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 17,718198 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 17,712813 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 17,712813 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 17,722787 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 17,722787 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 17,732224 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 17,732224 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 17,731755 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 17,731755 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 17,731286 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 17,731286 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 17,739797 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 17,739797 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 17,751032 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 17,751032 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 17,753113 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 17,753113 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 17,757361 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 17,757361 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 17,760022 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 17,760022 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 17,759568 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 17,759568 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 17,759113 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 17,759113 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 17,758207 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 17,758207 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 17,766444 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 17,766444 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 17,77072 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 17,77072 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 17,770048 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 17,770048 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 17,766489 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 17,766489 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 17,766035 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 17,766035 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 17,765581 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 17,765581 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 17,764335 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 17,764335 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 17,766656 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 17,766656 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 17,761827 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 17,761827 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 17,765534 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 17,765534 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 17,758054 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 17,758054 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 17,757597 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 17,757597 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 17,757139 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 17,757139 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 17,752956 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 17,752956 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 17,745607 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 17,745607 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 17,738299 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 17,738299 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 17,729539 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 17,729539 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 17,718063 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 17,718063 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 17,717629 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 17,717629 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 17,717196 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 17,717196 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 17,72594 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 17,72594 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 17,741625 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 17,741625 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 17,740353 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 17,740353 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 17,73219 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 17,73219 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 17,731001 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 17,731001 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 17,730529 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 17,730529 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 17,730057 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 17,730057 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 17,734465 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 17,734465 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 17,74026 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 17,74026 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 17,745842 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 17,745842 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 17,751413 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 17,751413 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 17,754882 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 17,754882 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 17,75441 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 17,75441 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 17,753939 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 17,753939 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 17,756991 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 17,756991 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 17,759828 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 17,759828 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 17,756357 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 17,756357 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 17,757416 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 17,757416 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 17,767331 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 17,767331 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 17,76686 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 17,76686 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 17,76639 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 17,76639 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 17,777433 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 17,777433 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 17,782013 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 17,782013 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 17,779741 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 17,779741 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 17,778427 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 17,778427 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 17,786612 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 17,786612 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 17,786142 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 17,786142 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 17,785672 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 17,785672 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 17,780202 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 17,780202 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 17,777324 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 17,777324 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 17,778875 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 17,778875 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 17,782003 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 17,782003 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 17,787344 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 17,787344 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 17,786874 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 17,786874 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 17,786404 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 17,786404 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 17,793731 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 17,793731 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 17,810419 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 17,810419 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 17,810002 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 17,810002 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 17,813177 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 17,813177 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 17,812628 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 17,812628 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 17,812159 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 17,812159 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 17,811689 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 17,811689 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 17,814868 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 17,814868 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 17,820018 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 17,820018 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 17,823769 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 17,823769 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 17,819585 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 17,819585 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 17,815674 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 17,815674 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 17,815205 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 17,815205 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 17,814735 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 17,814735 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 17,819016 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 17,819016 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 17,825965 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 17,825965 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 17,83304 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 17,83304 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 17,840248 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 17,840248 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 17,841671 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 17,841671 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 17,840904 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 17,840904 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 17,840138 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 17,840138 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 17,841453 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 17,841453 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 17,841884 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 17,841884 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 17,843374 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 17,843374 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 17,826389 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 17,826389 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 17,810467 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 17,810467 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 17,809711 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 17,809711 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 17,808955 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 17,808955 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 17,811568 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 17,811568 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 17,812717 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 17,812717 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 17,813839 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 17,813839 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 17,805453 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 17,805453 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 17,817201 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 17,817201 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 17,816448 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 17,816448 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 17,815694 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 17,815694 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 17,823462 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 17,823462 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 17,828355 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 17,828355 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 17,829875 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 17,829875 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 17,830291 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 17,830291 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 17,82835 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 17,82835 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 17,827597 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 17,827597 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 17,826844 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 17,826844 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 17,823448 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 17,823448 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 17,832062 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 17,832062 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 17,836282 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 17,836282 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 17,835673 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 17,835673 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 17,839619 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 17,839619 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 17,838878 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 17,838878 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 17,838137 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 17,838137 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 17,842242 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 17,842242 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 17,836856 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 17,836856 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 17,833107 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 17,833107 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 17,832891 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 17,832891 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 17,834782 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 17,834782 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 17,834041 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 17,834041 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 17,8333 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 17,8333 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 17,833911 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 17,833911 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 17,837041 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 17,837041 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 17,840699 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 17,840699 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 17,840375 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 17,840375 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 17,840451 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 17,840451 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 17,83971 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 17,83971 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 17,838969 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 17,838969 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 17,836184 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 17,836184 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 17,830884 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 17,830884 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 17,836015 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 17,836015 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 17,833526 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 17,833526 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 17,823668 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 17,823668 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 17,822877 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 17,822877 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 17,822086 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 17,822086 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 17,817094 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 17,817094 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 17,827522 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 17,827522 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 17,831806 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 17,831806 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 17,82756 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 17,82756 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 17,817849 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 17,817849 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 17,817081 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 17,817081 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 17,816313 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 17,816313 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 17,803236 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 17,803236 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 17,806125 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 17,806125 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 17,79941 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 17,79941 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 17,811209 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 17,811209 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 17,816896 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 17,816896 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 17,816489 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 17,816489 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 17,816083 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 17,816083 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 17,817985 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 17,817985 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 17,846465 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 17,846465 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 17,850215 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 17,850215 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 17,847619 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 17,847619 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 17,841712 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 17,841712 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 17,841308 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 17,841308 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 17,840904 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 17,840904 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 17,831081 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 17,831081 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 17,820637 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 17,820637 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 17,817838 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 17,817838 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 17,813679 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 17,813679 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 17,799601 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 17,799601 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 17,799198 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 17,799198 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 17,798794 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 17,798794 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 17,802265 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 17,802265 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 17,795152 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 17,795152 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 17,81036 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 17,81036 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 17,819269 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 17,819269 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 17,775049 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 17,775049 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 17,774606 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 17,774606 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 17,774164 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 17,774164 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 17,739819 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 17,739819 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 17,708584 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 17,708584 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 17,70319 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 17,70319 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 17,745143 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 17,745143 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 17,766258 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 17,766258 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 17,765815 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 17,765815 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 17,765373 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 17,765373 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 17,817931 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 17,817931 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 17,807645 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 17,807645 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 17,810196 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 17,810196 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 17,802621 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 17,802621 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 3

Datos

Fecha:
21/05/2019
Últimos 12 meses 20182017201620152014
-0,04%-0,62%-0,67%0,8%-4,77%6,12%

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Información adicional

Fecha de constitución:
13/01/1992
Código ISIN:
ES0114911037
Código CNMV:
295
NIF:
V80208531
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Euro (M/L Plazo)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
2.961.032,86
Partícipes:
892
Comisión de gestión:
0,55%
Comisión de depósito:
0,025%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: