NB Fondtesoro Largo Plazo, FI

Fondo de renta fija euro acogido al Convenio de Colaboración relativo a Fondos de Inversión en Deuda del Estado.

Al menos un 70% del patrimonio deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Se podrá invertir un máximo del 30% del patrimonio en otros valores de Renta Fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado secundario organizado y que cuenten con calificación crediticia alta (equivalente o superior a A+).

La duración media de la cartera oscilará entre 2-3 años.

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EFFA de Deuda del Estado Español de 1 a 3 años.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 21/05/2020 : 17,628561 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 17,627978 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 17,627483 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 17,611785 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 17,607986 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 17,607663 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 17,60734 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 17,610931 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 17,61707 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 17,601966 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 17,588006 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 17,586062 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 17,585739 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 17,585415 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 17,577568 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 17,574766 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 17,584084 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 17,592273 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 17,601857 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 17,601534 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 17,60121 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 17,602409 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 17,569723 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 17,554564 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 17,530729 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 17,507872 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 17,507548 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 17,507223 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 17,487029 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 17,474539 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 17,496708 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 17,512975 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 17,527846 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 17,527521 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 17,527197 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 17,518659 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 17,510477 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 17,536815 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 17,548257 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 17,547285 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 17,546956 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 17,546627 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 17,546298 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 17,534187 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 17,542663 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 17,558705 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 17,559627 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 17,559298 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 17,558969 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 17,563651 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 17,569313 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 17,58702 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 17,603771 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 17,61337 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 17,613042 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 17,612714 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 17,596942 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 17,549145 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 17,551494 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 17,575943 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 17,582414 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 17,582087 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 17,581759 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 17,562383 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 17,48656 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 17,53892 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 17,591049 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 17,645088 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 17,644764 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 17,644441 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 17,676735 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 17,725392 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 17,71337 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 17,729814 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 17,756768 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 17,756446 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 17,756124 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 17,759896 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 17,775517 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 17,768782 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 17,748921 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 17,746313 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 17,745991 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 17,745668 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 17,74731 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 17,764812 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 17,772255 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 17,771488 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 17,769205 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 17,768885 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 17,768565 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 17,769884 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 17,76677 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 17,766317 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 17,767141 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 17,766501 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 17,766185 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 17,765868 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 17,765931 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 17,766449 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 17,762579 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 17,760808 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 17,758101 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 17,757785 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 17,757469 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 17,756853 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 17,75954 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 17,766265 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 17,770733 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 17,772347 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 17,772031 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 17,771715 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 17,766241 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 17,763308 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 17,759629 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 17,762359 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 17,750542 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 17,750226 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 17,749909 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 17,74598 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 17,738475 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 17,738346 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 17,735782 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 17,73184 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 17,731526 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 17,731213 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 17,730773 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 17,736286 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 17,733731 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 17,735845 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 17,745694 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 17,74538 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 17,745067 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 17,742112 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 17,748371 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 17,754802 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 17,756705 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 17,757573 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 17,757259 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 17,756946 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 17,748298 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 17,750408 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 17,750096 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 17,749157 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 17,757531 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 17,755771 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 17,75401 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 17,748982 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 17,747221 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 17,745461 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 17,743944 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 17,740749 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 17,738988 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 17,737228 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 17,735823 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 17,739237 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 17,744143 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 17,743369 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 17,743812 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 17,743506 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 17,7432 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 17,73709 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 17,744757 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 17,73632 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 17,737163 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 17,731261 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 17,730946 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 17,73063 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 17,72995 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 17,74399 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 17,747304 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 17,731669 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 17,746571 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 17,746256 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 17,74594 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 17,746571 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 17,752566 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 17,750625 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 17,744657 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 17,744193 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 17,743881 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 17,743569 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 17,734719 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 17,741013 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 17,739603 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 17,745631 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 17,741743 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 17,741433 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 17,741123 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 17,738055 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 17,745933 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 17,747243 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 17,750081 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 17,75828 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 17,75797 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 17,757661 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 17,760444 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 17,779652 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 17,775637 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 17,778026 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 17,783204 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 17,782895 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 17,782586 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 17,786917 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 17,778056 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 17,776484 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 17,771771 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 17,78051 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 17,780198 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 17,779886 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 17,786457 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 17,786449 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 17,784437 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 17,780598 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 17,789998 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 17,789686 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 17,789374 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 17,79321 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 17,795128 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 17,799449 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 17,802875 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 17,801083 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 17,800771 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 17,80046 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 17,802667 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 17,820181 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 17,827496 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 17,826707 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 17,829839 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 17,829528 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 17,829217 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 17,827677 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 17,824461 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 17,826801 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 17,829299 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 17,826295 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 17,825984 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 17,825673 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 17,819912 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 17,827445 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 17,835652 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 17,831386 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 17,810281 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 17,809968 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 17,809655 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 17,806952 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 17,816649 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 17,800846 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 17,806893 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 17,790694 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 17,790381 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 17,790068 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 17,818683 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 17,831079 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 17,834655 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 17,843269 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 17,853844 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 17,853532 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 17,85322 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 17,84093 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 17,857576 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 17,871562 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 17,868656 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 17,875179 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 17,874868 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 17,874556 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 17,871486 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 17,879148 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 17,873927 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 17,864286 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 17,86086 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 17,860548 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 17,860252 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 17,85803 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 17,865408 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 17,86444 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 17,861549 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 17,876107 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 17,875795 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 17,875484 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 17,890015 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 17,862518 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 17,852957 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 17,84906 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 17,840942 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 17,840632 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 17,840323 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 17,849026 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 17,862982 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 17,854068 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 17,852534 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 17,853334 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 17,853024 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 17,852715 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 17,849516 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 17,853219 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 17,842865 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 17,843588 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 17,8416 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 17,841292 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 17,840984 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 17,842975 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 17,84853 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 17,829546 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 17,835425 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 17,839563 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 17,839281 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 17,839 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 17,835962 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 17,83074 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 17,825305 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 17,815662 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 17,800012 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 17,799729 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 17,799447 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 17,813877 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 17,825335 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 17,828766 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 17,823185 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 17,834551 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 17,83427 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 17,833988 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 17,853208 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 17,865288 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 17,848314 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 17,83607 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 17,816673 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 17,816391 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 17,816109 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 17,810483 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 17,810816 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 17,81051 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 17,808256 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 17,804549 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 17,804068 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 17,803586 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 17,807123 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 17,809641 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 17,817168 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 17,789883 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 17,794435 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 17,793956 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 17,793478 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 17,789881 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 17,791523 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 17,791699 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 17,794287 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 17,804971 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 17,804494 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 17,804017 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 17,794692 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 17,800432 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 17,798498 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 17,798147 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 17,795757 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 17,795279 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 17,794802 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 17,787164 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 17,790991 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 17,786987 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 17,789671 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 17,790138 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 17,789662 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 17,789186 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 17,786606 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 17,792958 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 17,795897 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 17,628561 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 17,628561 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 17,627978 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 17,627978 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 17,627483 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 17,627483 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 17,611785 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 17,611785 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 17,607986 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 17,607986 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 17,607663 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 17,607663 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 17,60734 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 17,60734 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 17,610931 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 17,610931 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 17,61707 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 17,61707 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 17,601966 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 17,601966 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 17,588006 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 17,588006 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 17,586062 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 17,586062 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 17,585739 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 17,585739 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 17,585415 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 17,585415 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 17,577568 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 17,577568 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 17,574766 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 17,574766 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 17,584084 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 17,584084 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 17,592273 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 17,592273 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 17,601857 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 17,601857 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 17,601534 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 17,601534 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 17,60121 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 17,60121 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 17,602409 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 17,602409 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 17,569723 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 17,569723 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 17,554564 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 17,554564 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 17,530729 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 17,530729 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 17,507872 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 17,507872 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 17,507548 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 17,507548 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 17,507223 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 17,507223 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 17,487029 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 17,487029 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 17,474539 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 17,474539 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 17,496708 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 17,496708 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 17,512975 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 17,512975 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 17,527846 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 17,527846 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 17,527521 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 17,527521 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 17,527197 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 17,527197 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 17,518659 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 17,518659 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 17,510477 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 17,510477 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 17,536815 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 17,536815 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 17,548257 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 17,548257 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 17,547285 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 17,547285 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 17,546956 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 17,546956 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 17,546627 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 17,546627 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 17,546298 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 17,546298 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 17,534187 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 17,534187 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 17,542663 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 17,542663 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 17,558705 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 17,558705 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 17,559627 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 17,559627 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 17,559298 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 17,559298 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 17,558969 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 17,558969 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 17,563651 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 17,563651 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 17,569313 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 17,569313 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 17,58702 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 17,58702 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 17,603771 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 17,603771 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 17,61337 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 17,61337 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 17,613042 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 17,613042 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 17,612714 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 17,612714 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 17,596942 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 17,596942 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 17,549145 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 17,549145 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 17,551494 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 17,551494 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 17,575943 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 17,575943 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 17,582414 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 17,582414 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 17,582087 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 17,582087 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 17,581759 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 17,581759 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 17,562383 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 17,562383 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 17,48656 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 17,48656 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 17,53892 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 17,53892 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 17,591049 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 17,591049 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 17,645088 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 17,645088 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 17,644764 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 17,644764 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 17,644441 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 17,644441 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 17,676735 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 17,676735 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 17,725392 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 17,725392 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 17,71337 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 17,71337 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 17,729814 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 17,729814 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 17,756768 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 17,756768 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 17,756446 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 17,756446 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 17,756124 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 17,756124 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 17,759896 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 17,759896 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 17,775517 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 17,775517 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 17,768782 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 17,768782 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 17,748921 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 17,748921 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 17,746313 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 17,746313 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 17,745991 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 17,745991 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 17,745668 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 17,745668 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 17,74731 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 17,74731 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 17,764812 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 17,764812 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 17,772255 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 17,772255 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 17,771488 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 17,771488 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 17,769205 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 17,769205 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 17,768885 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 17,768885 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 17,768565 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 17,768565 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 17,769884 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 17,769884 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 17,76677 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 17,76677 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 17,766317 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 17,766317 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 17,767141 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 17,767141 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 17,766501 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 17,766501 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 17,766185 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 17,766185 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 17,765868 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 17,765868 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 17,765931 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 17,765931 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 17,766449 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 17,766449 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 17,762579 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 17,762579 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 17,760808 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 17,760808 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 17,758101 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 17,758101 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 17,757785 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 17,757785 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 17,757469 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 17,757469 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 17,756853 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 17,756853 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 17,75954 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 17,75954 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 17,766265 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 17,766265 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 17,770733 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 17,770733 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 17,772347 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 17,772347 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 17,772031 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 17,772031 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 17,771715 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 17,771715 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 17,766241 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 17,766241 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 17,763308 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 17,763308 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 17,759629 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 17,759629 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 17,762359 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 17,762359 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 17,750542 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 17,750542 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 17,750226 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 17,750226 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 17,749909 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 17,749909 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 17,74598 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 17,74598 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 17,738475 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 17,738475 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 17,738346 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 17,738346 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 17,735782 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 17,735782 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 17,73184 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 17,73184 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 17,731526 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 17,731526 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 17,731213 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 17,731213 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 17,730773 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 17,730773 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 17,736286 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 17,736286 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 17,733731 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 17,733731 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 17,735845 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 17,735845 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 17,745694 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 17,745694 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 17,74538 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 17,74538 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 17,745067 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 17,745067 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 17,742112 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 17,742112 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 17,748371 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 17,748371 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 17,754802 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 17,754802 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 17,756705 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 17,756705 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 17,757573 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 17,757573 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 17,757259 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 17,757259 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 17,756946 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 17,756946 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 17,748298 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 17,748298 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 17,750408 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 17,750408 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 17,750096 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 17,750096 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 17,749157 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 17,749157 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 17,757531 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 17,757531 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 17,755771 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 17,755771 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 17,75401 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 17,75401 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 17,748982 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 17,748982 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 17,747221 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 17,747221 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 17,745461 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 17,745461 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 17,743944 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 17,743944 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 17,740749 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 17,740749 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 17,738988 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 17,738988 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 17,737228 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 17,737228 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 17,735823 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 17,735823 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 17,739237 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 17,739237 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 17,744143 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 17,744143 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 17,743369 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 17,743369 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 17,743812 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 17,743812 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 17,743506 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 17,743506 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 17,7432 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 17,7432 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 17,73709 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 17,73709 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 17,744757 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 17,744757 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 17,73632 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 17,73632 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 17,737163 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 17,737163 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 17,731261 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 17,731261 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 17,730946 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 17,730946 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 17,73063 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 17,73063 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 17,72995 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 17,72995 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 17,74399 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 17,74399 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 17,747304 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 17,747304 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 17,731669 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 17,731669 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 17,746571 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 17,746571 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 17,746256 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 17,746256 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 17,74594 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 17,74594 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 17,746571 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 17,746571 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 17,752566 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 17,752566 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 17,750625 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 17,750625 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 17,744657 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 17,744657 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 17,744193 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 17,744193 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 17,743881 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 17,743881 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 17,743569 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 17,743569 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 17,734719 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 17,734719 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 17,741013 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 17,741013 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 17,739603 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 17,739603 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 17,745631 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 17,745631 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 17,741743 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 17,741743 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 17,741433 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 17,741433 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 17,741123 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 17,741123 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 17,738055 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 17,738055 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 17,745933 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 17,745933 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 17,747243 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 17,747243 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 17,750081 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 17,750081 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 17,75828 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 17,75828 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 17,75797 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 17,75797 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 17,757661 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 17,757661 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 17,760444 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 17,760444 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 17,779652 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 17,779652 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 17,775637 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 17,775637 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 17,778026 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 17,778026 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 17,783204 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 17,783204 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 17,782895 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 17,782895 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 17,782586 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 17,782586 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 17,786917 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 17,786917 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 17,778056 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 17,778056 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 17,776484 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 17,776484 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 17,771771 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 17,771771 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 17,78051 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 17,78051 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 17,780198 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 17,780198 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 17,779886 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 17,779886 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 17,786457 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 17,786457 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 17,786449 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 17,786449 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 17,784437 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 17,784437 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 17,780598 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 17,780598 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 17,789998 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 17,789998 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 17,789686 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 17,789686 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 17,789374 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 17,789374 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 17,79321 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 17,79321 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 17,795128 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 17,795128 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 17,799449 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 17,799449 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 17,802875 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 17,802875 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 17,801083 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 17,801083 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 17,800771 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 17,800771 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 17,80046 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 17,80046 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 17,802667 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 17,802667 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 17,820181 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 17,820181 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 17,827496 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 17,827496 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 17,826707 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 17,826707 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 17,829839 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 17,829839 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 17,829528 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 17,829528 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 17,829217 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 17,829217 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 17,827677 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 17,827677 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 17,824461 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 17,824461 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 17,826801 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 17,826801 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 17,829299 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 17,829299 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 17,826295 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 17,826295 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 17,825984 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 17,825984 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 17,825673 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 17,825673 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 17,819912 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 17,819912 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 17,827445 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 17,827445 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 17,835652 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 17,835652 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 17,831386 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 17,831386 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 17,810281 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 17,810281 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 17,809968 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 17,809968 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 17,809655 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 17,809655 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 17,806952 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 17,806952 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 17,816649 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 17,816649 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 17,800846 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 17,800846 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 17,806893 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 17,806893 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 17,790694 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 17,790694 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 17,790381 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 17,790381 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 17,790068 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 17,790068 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 17,818683 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 17,818683 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 17,831079 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 17,831079 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 17,834655 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 17,834655 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 17,843269 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 17,843269 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 17,853844 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 17,853844 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 17,853532 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 17,853532 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 17,85322 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 17,85322 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 17,84093 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 17,84093 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 17,857576 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 17,857576 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 17,871562 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 17,871562 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 17,868656 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 17,868656 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 17,875179 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 17,875179 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 17,874868 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 17,874868 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 17,874556 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 17,874556 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 17,871486 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 17,871486 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 17,879148 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 17,879148 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 17,873927 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 17,873927 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 17,864286 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 17,864286 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 17,86086 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 17,86086 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 17,860548 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 17,860548 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 17,860252 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 17,860252 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 17,85803 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 17,85803 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 17,865408 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 17,865408 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 17,86444 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 17,86444 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 17,861549 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 17,861549 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 17,876107 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 17,876107 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 17,875795 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 17,875795 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 17,875484 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 17,875484 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 17,890015 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 17,890015 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 17,862518 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 17,862518 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 17,852957 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 17,852957 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 17,84906 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 17,84906 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 17,840942 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 17,840942 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 17,840632 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 17,840632 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 17,840323 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 17,840323 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 17,849026 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 17,849026 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 17,862982 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 17,862982 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 17,854068 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 17,854068 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 17,852534 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 17,852534 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 17,853334 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 17,853334 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 17,853024 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 17,853024 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 17,852715 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 17,852715 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 17,849516 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 17,849516 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 17,853219 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 17,853219 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 17,842865 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 17,842865 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 17,843588 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 17,843588 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 17,8416 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 17,8416 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 17,841292 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 17,841292 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 17,840984 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 17,840984 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 17,842975 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 17,842975 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 17,84853 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 17,84853 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 17,829546 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 17,829546 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 17,835425 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 17,835425 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 17,839563 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 17,839563 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 17,839281 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 17,839281 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 17,839 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 17,839 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 17,835962 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 17,835962 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 17,83074 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 17,83074 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 17,825305 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 17,825305 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 17,815662 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 17,815662 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 17,800012 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 17,800012 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 17,799729 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 17,799729 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 17,799447 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 17,799447 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 17,813877 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 17,813877 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 17,825335 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 17,825335 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 17,828766 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 17,828766 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 17,823185 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 17,823185 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 17,834551 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 17,834551 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 17,83427 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 17,83427 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 17,833988 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 17,833988 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 17,853208 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 17,853208 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 17,865288 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 17,865288 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 17,848314 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 17,848314 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 17,83607 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 17,83607 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 17,816673 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 17,816673 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 17,816391 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 17,816391 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 17,816109 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 17,816109 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 17,810483 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 17,810483 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 17,810816 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 17,810816 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 17,81051 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 17,81051 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 17,808256 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 17,808256 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 17,804549 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 17,804549 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 17,804068 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 17,804068 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 17,803586 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 17,803586 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 17,807123 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 17,807123 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 17,809641 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 17,809641 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 17,817168 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 17,817168 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 17,789883 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 17,789883 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 17,794435 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 17,794435 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 17,793956 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 17,793956 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 17,793478 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 17,793478 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 17,789881 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 17,789881 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 17,791523 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 17,791523 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 17,791699 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 17,791699 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 17,794287 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 17,794287 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 17,804971 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 17,804971 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 17,804494 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 17,804494 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 17,804017 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 17,804017 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 17,794692 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 17,794692 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 17,800432 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 17,800432 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 17,798498 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 17,798498 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 17,798147 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 17,798147 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 17,795757 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 17,795757 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 17,795279 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 17,795279 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 17,794802 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 17,794802 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 17,787164 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 17,787164 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 17,790991 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 17,790991 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 17,786987 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 17,786987 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 17,789671 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 17,789671 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 17,790138 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 17,790138 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 17,789662 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 17,789662 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 17,789186 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 17,789186 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 17,786606 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 17,786606 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 17,792958 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 17,792958 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 3

Datos

Fecha:
21/05/2020
Últimos 12 meses 20192018201720162015
-0,94%-0,08%-0,62%-0,67%0,8%-4,77%

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Información adicional

Fecha de constitución:
13/01/1992
Código ISIN:
ES0114911037
Código CNMV:
295
NIF:
V80208531
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Euro (M/L Plazo)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
2.851.997,22
Partícipes:
847
Comisión de gestión:
0,55%
Comisión de depósito:
0,025%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: