NB Renta Fija Largo, FI

Fondo de renta fija euro que invierte el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. Asimismo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en instrumentos financieros derivados cuya rentabilidad esté ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados de alta calidad crediticia (mínimo A-), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores de calidad media (entre BBB+ y BBB-).

En cuanto a la calidad crediticia, teniendo en cuenta la exposición en contado y a través de derivados, las emisiones tendrán alta calidad (mínimo A-) y hasta un máximo del 50% de la exposición total podrá estar en emisiones de calidad media (entre BBB+ y BBB-).

La duración media de la cartera oscilará entre 2 y 5 años.

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 95% Merrill Lynch Large Cap Corporate y un 5% AFI Repo.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 21/05/2020 : 107,198086 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 107,049827 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 106,923528 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 106,792812 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 106,811975 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 106,812658 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 106,813342 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 106,896691 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 107,040715 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 107,082558 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 107,143347 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 107,22158 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 107,222182 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 107,222317 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 107,170416 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 107,151032 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 107,260141 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 107,190515 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 107,281179 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 107,281783 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 107,282195 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 107,338834 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 107,204949 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 107,185083 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 107,120276 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 107,056853 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 107,057448 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 107,058043 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 106,928742 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 106,744514 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 106,792138 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 106,911328 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 107,066758 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 107,067341 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 107,067925 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 107,063835 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 107,178024 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 107,170984 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 106,657393 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 106,673438 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 106,673977 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 106,674516 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 106,675056 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 105,965021 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 105,702426 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 105,550292 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 105,507392 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 105,507892 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 105,508391 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 105,5574 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 105,607749 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 105,700249 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 105,646977 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 105,709719 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 105,710147 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 105,710558 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 105,563967 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 105,416926 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 105,344412 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 105,473804 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 105,780481 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 105,780928 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 105,781354 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 105,642215 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 105,88013 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 107,154582 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 107,836105 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 108,654362 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 108,654894 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 108,655405 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 109,000945 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 109,65744 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 109,73038 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 109,80415 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 110,350152 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 110,35073 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 110,35131 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 110,664003 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 110,677465 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 110,598194 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 110,489163 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 110,449698 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 110,45023 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 110,450762 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 110,675952 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 110,793574 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 110,87329 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 110,894482 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 110,931472 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 110,932029 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 110,932587 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 110,959701 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 110,946884 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 110,923877 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 110,922968 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 110,910733 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 110,911278 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 110,911821 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 110,865267 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 110,856777 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 110,848288 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 110,851204 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 110,84928 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 110,849827 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 110,850373 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 110,839237 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 110,823444 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 110,827842 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 110,851446 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 110,852478 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 110,853025 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 110,853573 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 110,800849 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 110,773837 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 110,704172 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 110,740585 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 110,735143 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 110,735688 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 110,736233 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 110,69297 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 110,643076 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 110,607563 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 110,579749 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 110,553966 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 110,554505 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 110,555044 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 110,514867 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 110,4624 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 110,431316 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 110,43483 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 110,480703 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 110,481212 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 110,48172 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 110,443583 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 110,495413 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 110,581891 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 110,58482 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 110,595677 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 110,596189 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 110,596702 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 110,530193 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 110,492645 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 110,496609 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 110,475389 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 110,578021 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 110,578572 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 110,578769 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 110,610312 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 110,614319 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 110,618326 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 110,600005 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 110,612872 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 110,613425 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 110,613976 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 110,584745 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 110,605295 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 110,640666 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 110,613306 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 110,590565 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 110,591116 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 110,591667 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 110,482834 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 110,545548 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 110,516054 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 110,501204 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 110,406585 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 110,407126 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 110,407668 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 110,383843 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 110,386501 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 110,419806 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 110,326743 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 110,408751 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 110,409292 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 110,409834 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 110,406862 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 110,429552 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 110,413318 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 110,338698 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 110,307975 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 110,308499 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 110,309023 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 110,239317 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 110,337117 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 110,366136 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 110,39197 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 110,429354 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 110,429804 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 110,430253 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 110,488959 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 110,459725 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 110,436939 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 110,409769 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 110,454828 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 110,45528 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 110,455733 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 110,448858 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 110,604808 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 110,597774 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 110,614581 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 110,58977 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 110,590231 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 110,590691 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 110,597059 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 110,493226 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 110,520152 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 110,551187 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 110,576313 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 110,576741 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 110,57717 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 110,596624 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 110,544756 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 110,519352 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 110,499044 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 110,503091 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 110,503543 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 110,503995 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 110,53476 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 110,500879 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 110,504012 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 110,505874 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 110,534487 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 110,534952 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 110,535416 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 110,455184 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 110,599909 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 110,698052 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 110,690104 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 110,719188 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 110,719661 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 110,720134 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 110,697309 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 110,699524 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 110,767618 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 110,727371 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 110,707762 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 110,708225 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 110,708689 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 110,650401 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 110,615379 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 110,683521 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 110,687476 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 110,610581 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 110,611107 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 110,611634 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 110,578665 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 110,625574 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 110,644846 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 110,712398 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 110,665067 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 110,665599 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 110,666131 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 110,680854 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 110,781436 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 110,785892 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 110,915399 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 110,996061 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 110,996597 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 110,997133 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 110,975859 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 111,032931 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 111,059662 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 111,172846 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 111,219694 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 111,220232 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 111,22077 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 111,191816 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 111,159545 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 111,174887 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 111,180955 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 111,187531 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 111,188069 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 111,188752 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 111,120698 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 111,158271 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 111,193342 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 111,130718 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 111,101682 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 111,102217 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 111,102752 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 111,122213 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 111,093476 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 111,09316 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 111,117057 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 111,085357 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 111,085891 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 111,086425 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 111,060702 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 111,044926 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 110,8955 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 110,823295 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 110,885537 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 110,886069 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 110,886601 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 110,940685 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 110,962602 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 110,890372 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 110,989379 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 110,981965 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 110,982514 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 110,983061 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 111,000245 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 110,942424 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 110,833386 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 110,774024 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 110,73749 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 110,738029 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 110,738568 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 110,673307 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 110,684108 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 110,641772 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 110,620847 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 110,531205 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 110,531737 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 110,53227 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 110,526698 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 110,520657 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 110,547433 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 110,62089 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 110,665522 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 110,666058 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 110,666597 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 110,704571 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 110,624717 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 110,548104 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 110,503497 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 110,355566 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 110,35609 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 110,356613 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 110,276465 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 110,217109 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 110,299304 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 110,263189 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 110,217423 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 110,217941 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 110,21846 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 110,302303 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 110,141958 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 110,164631 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 109,812176 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 109,817507 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 109,818015 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 109,818522 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 109,77839 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 109,780852 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 109,817173 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 109,747878 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 109,6918 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 109,692304 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 109,692809 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 109,63262 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 109,649351 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 109,429361 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 109,318362 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 109,363527 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 109,36402 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 109,364512 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 109,361049 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 109,336774 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 109,368787 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 109,375147 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 109,331453 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 109,331949 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 109,332444 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 109,344506 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 109,458909 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 109,509118 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 107,198086 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 107,198086 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 107,049827 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 107,049827 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 106,923528 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 106,923528 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 106,792812 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 106,792812 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 106,811975 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 106,811975 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 106,812658 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 106,812658 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 106,813342 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 106,813342 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 106,896691 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 106,896691 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 107,040715 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 107,040715 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 107,082558 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 107,082558 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 107,143347 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 107,143347 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 107,22158 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 107,22158 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 107,222182 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 107,222182 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 107,222317 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 107,222317 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 107,170416 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 107,170416 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 107,151032 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 107,151032 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 107,260141 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 107,260141 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 107,190515 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 107,190515 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 107,281179 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 107,281179 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 107,281783 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 107,281783 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 107,282195 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 107,282195 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 107,338834 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 107,338834 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 107,204949 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 107,204949 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 107,185083 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 107,185083 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 107,120276 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 107,120276 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 107,056853 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 107,056853 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 107,057448 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 107,057448 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 107,058043 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 107,058043 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 106,928742 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 106,928742 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 106,744514 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 106,744514 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 106,792138 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 106,792138 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 106,911328 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 106,911328 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 107,066758 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 107,066758 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 107,067341 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 107,067341 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 107,067925 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 107,067925 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 107,063835 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 107,063835 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 107,178024 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 107,178024 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 107,170984 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 107,170984 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 106,657393 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 106,657393 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 106,673438 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 106,673438 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 106,673977 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 106,673977 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 106,674516 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 106,674516 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 106,675056 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 106,675056 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 105,965021 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 105,965021 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 105,702426 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 105,702426 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 105,550292 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 105,550292 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 105,507392 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 105,507392 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 105,507892 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 105,507892 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 105,508391 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 105,508391 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 105,5574 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 105,5574 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 105,607749 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 105,607749 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 105,700249 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 105,700249 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 105,646977 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 105,646977 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 105,709719 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 105,709719 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 105,710147 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 105,710147 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 105,710558 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 105,710558 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 105,563967 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 105,563967 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 105,416926 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 105,416926 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 105,344412 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 105,344412 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 105,473804 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 105,473804 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 105,780481 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 105,780481 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 105,780928 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 105,780928 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 105,781354 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 105,781354 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 105,642215 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 105,642215 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 105,88013 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 105,88013 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 107,154582 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 107,154582 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 107,836105 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 107,836105 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 108,654362 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 108,654362 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 108,654894 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 108,654894 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 108,655405 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 108,655405 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 109,000945 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 109,000945 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 109,65744 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 109,65744 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 109,73038 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 109,73038 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 109,80415 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 109,80415 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 110,350152 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 110,350152 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 110,35073 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 110,35073 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 110,35131 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 110,35131 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 110,664003 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 110,664003 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 110,677465 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 110,677465 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 110,598194 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 110,598194 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 110,489163 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 110,489163 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 110,449698 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 110,449698 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 110,45023 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 110,45023 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 110,450762 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 110,450762 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 110,675952 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 110,675952 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 110,793574 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 110,793574 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 110,87329 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 110,87329 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 110,894482 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 110,894482 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 110,931472 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 110,931472 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 110,932029 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 110,932029 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 110,932587 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 110,932587 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 110,959701 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 110,959701 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 110,946884 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 110,946884 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 110,923877 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 110,923877 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 110,922968 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 110,922968 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 110,910733 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 110,910733 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 110,911278 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 110,911278 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 110,911821 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 110,911821 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 110,865267 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 110,865267 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 110,856777 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 110,856777 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 110,848288 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 110,848288 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 110,851204 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 110,851204 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 110,84928 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 110,84928 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 110,849827 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 110,849827 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 110,850373 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 110,850373 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 110,839237 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 110,839237 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 110,823444 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 110,823444 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 110,827842 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 110,827842 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 110,851446 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 110,851446 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 110,852478 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 110,852478 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 110,853025 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 110,853025 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 110,853573 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 110,853573 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 110,800849 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 110,800849 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 110,773837 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 110,773837 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 110,704172 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 110,704172 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 110,740585 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 110,740585 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 110,735143 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 110,735143 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 110,735688 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 110,735688 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 110,736233 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 110,736233 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 110,69297 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 110,69297 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 110,643076 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 110,643076 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 110,607563 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 110,607563 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 110,579749 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 110,579749 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 110,553966 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 110,553966 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 110,554505 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 110,554505 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 110,555044 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 110,555044 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 110,514867 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 110,514867 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 110,4624 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 110,4624 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 110,431316 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 110,431316 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 110,43483 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 110,43483 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 110,480703 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 110,480703 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 110,481212 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 110,481212 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 110,48172 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 110,48172 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 110,443583 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 110,443583 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 110,495413 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 110,495413 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 110,581891 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 110,581891 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 110,58482 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 110,58482 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 110,595677 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 110,595677 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 110,596189 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 110,596189 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 110,596702 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 110,596702 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 110,530193 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 110,530193 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 110,492645 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 110,492645 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 110,496609 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 110,496609 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 110,475389 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 110,475389 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 110,578021 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 110,578021 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 110,578572 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 110,578572 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 110,578769 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 110,578769 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 110,610312 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 110,610312 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 110,614319 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 110,614319 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 110,618326 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 110,618326 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 110,600005 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 110,600005 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 110,612872 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 110,612872 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 110,613425 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 110,613425 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 110,613976 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 110,613976 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 110,584745 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 110,584745 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 110,605295 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 110,605295 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 110,640666 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 110,640666 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 110,613306 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 110,613306 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 110,590565 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 110,590565 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 110,591116 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 110,591116 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 110,591667 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 110,591667 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 110,482834 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 110,482834 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 110,545548 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 110,545548 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 110,516054 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 110,516054 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 110,501204 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 110,501204 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 110,406585 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 110,406585 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 110,407126 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 110,407126 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 110,407668 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 110,407668 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 110,383843 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 110,383843 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 110,386501 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 110,386501 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 110,419806 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 110,419806 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 110,326743 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 110,326743 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 110,408751 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 110,408751 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 110,409292 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 110,409292 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 110,409834 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 110,409834 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 110,406862 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 110,406862 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 110,429552 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 110,429552 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 110,413318 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 110,413318 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 110,338698 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 110,338698 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 110,307975 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 110,307975 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 110,308499 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 110,308499 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 110,309023 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 110,309023 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 110,239317 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 110,239317 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 110,337117 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 110,337117 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 110,366136 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 110,366136 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 110,39197 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 110,39197 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 110,429354 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 110,429354 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 110,429804 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 110,429804 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 110,430253 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 110,430253 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 110,488959 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 110,488959 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 110,459725 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 110,459725 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 110,436939 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 110,436939 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 110,409769 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 110,409769 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 110,454828 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 110,454828 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 110,45528 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 110,45528 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 110,455733 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 110,455733 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 110,448858 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 110,448858 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 110,604808 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 110,604808 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 110,597774 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 110,597774 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 110,614581 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 110,614581 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 110,58977 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 110,58977 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 110,590231 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 110,590231 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 110,590691 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 110,590691 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 110,597059 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 110,597059 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 110,493226 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 110,493226 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 110,520152 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 110,520152 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 110,551187 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 110,551187 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 110,576313 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 110,576313 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 110,576741 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 110,576741 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 110,57717 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 110,57717 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 110,596624 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 110,596624 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 110,544756 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 110,544756 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 110,519352 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 110,519352 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 110,499044 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 110,499044 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 110,503091 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 110,503091 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 110,503543 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 110,503543 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 110,503995 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 110,503995 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 110,53476 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 110,53476 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 110,500879 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 110,500879 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 110,504012 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 110,504012 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 110,505874 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 110,505874 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 110,534487 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 110,534487 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 110,534952 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 110,534952 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 110,535416 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 110,535416 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 110,455184 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 110,455184 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 110,599909 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 110,599909 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 110,698052 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 110,698052 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 110,690104 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 110,690104 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 110,719188 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 110,719188 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 110,719661 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 110,719661 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 110,720134 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 110,720134 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 110,697309 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 110,697309 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 110,699524 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 110,699524 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 110,767618 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 110,767618 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 110,727371 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 110,727371 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 110,707762 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 110,707762 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 110,708225 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 110,708225 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 110,708689 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 110,708689 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 110,650401 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 110,650401 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 110,615379 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 110,615379 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 110,683521 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 110,683521 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 110,687476 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 110,687476 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 110,610581 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 110,610581 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 110,611107 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 110,611107 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 110,611634 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 110,611634 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 110,578665 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 110,578665 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 110,625574 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 110,625574 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 110,644846 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 110,644846 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 110,712398 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 110,712398 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 110,665067 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 110,665067 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 110,665599 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 110,665599 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 110,666131 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 110,666131 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 110,680854 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 110,680854 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 110,781436 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 110,781436 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 110,785892 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 110,785892 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 110,915399 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 110,915399 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 110,996061 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 110,996061 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 110,996597 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 110,996597 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 110,997133 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 110,997133 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 110,975859 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 110,975859 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 111,032931 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 111,032931 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 111,059662 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 111,059662 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 111,172846 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 111,172846 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 111,219694 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 111,219694 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 111,220232 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 111,220232 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 111,22077 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 111,22077 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 111,191816 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 111,191816 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 111,159545 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 111,159545 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 111,174887 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 111,174887 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 111,180955 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 111,180955 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 111,187531 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 111,187531 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 111,188069 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 111,188069 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 111,188752 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 111,188752 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 111,120698 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 111,120698 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 111,158271 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 111,158271 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 111,193342 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 111,193342 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 111,130718 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 111,130718 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 111,101682 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 111,101682 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 111,102217 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 111,102217 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 111,102752 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 111,102752 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 111,122213 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 111,122213 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 111,093476 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 111,093476 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 111,09316 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 111,09316 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 111,117057 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 111,117057 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 111,085357 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 111,085357 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 111,085891 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 111,085891 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 111,086425 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 111,086425 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 111,060702 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 111,060702 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 111,044926 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 111,044926 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 110,8955 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 110,8955 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 110,823295 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 110,823295 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 110,885537 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 110,885537 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 110,886069 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 110,886069 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 110,886601 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 110,886601 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 110,940685 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 110,940685 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 110,962602 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 110,962602 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 110,890372 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 110,890372 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 110,989379 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 110,989379 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 110,981965 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 110,981965 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 110,982514 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 110,982514 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 110,983061 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 110,983061 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 111,000245 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 111,000245 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 110,942424 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 110,942424 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 110,833386 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 110,833386 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 110,774024 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 110,774024 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 110,73749 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 110,73749 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 110,738029 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 110,738029 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 110,738568 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 110,738568 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 110,673307 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 110,673307 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 110,684108 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 110,684108 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 110,641772 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 110,641772 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 110,620847 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 110,620847 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 110,531205 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 110,531205 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 110,531737 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 110,531737 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 110,53227 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 110,53227 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 110,526698 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 110,526698 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 110,520657 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 110,520657 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 110,547433 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 110,547433 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 110,62089 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 110,62089 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 110,665522 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 110,665522 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 110,666058 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 110,666058 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 110,666597 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 110,666597 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 110,704571 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 110,704571 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 110,624717 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 110,624717 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 110,548104 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 110,548104 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 110,503497 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 110,503497 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 110,355566 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 110,355566 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 110,35609 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 110,35609 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 110,356613 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 110,356613 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 110,276465 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 110,276465 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 110,217109 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 110,217109 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 110,299304 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 110,299304 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 110,263189 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 110,263189 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 110,217423 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 110,217423 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 110,217941 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 110,217941 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 110,21846 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 110,21846 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 110,302303 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 110,302303 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 110,141958 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 110,141958 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 110,164631 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 110,164631 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 109,812176 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 109,812176 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 109,817507 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 109,817507 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 109,818015 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 109,818015 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 109,818522 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 109,818522 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 109,77839 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 109,77839 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 109,780852 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 109,780852 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 109,817173 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 109,817173 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 109,747878 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 109,747878 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 109,6918 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 109,6918 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 109,692304 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 109,692304 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 109,692809 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 109,692809 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 109,63262 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 109,63262 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 109,649351 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 109,649351 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 109,429361 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 109,429361 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 109,318362 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 109,318362 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 109,363527 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 109,363527 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 109,36402 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 109,36402 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 109,364512 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 109,364512 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 109,361049 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 109,361049 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 109,336774 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 109,336774 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 109,368787 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 109,368787 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 109,375147 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 109,375147 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 109,331453 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 109,331453 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 109,331949 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 109,331949 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 109,332444 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 109,332444 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 109,344506 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 109,344506 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 109,458909 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 109,458909 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
21/05/2020
Últimos 12 meses 20192018201720162015
-2,11%3,36%-3,43%2,22%2,56%-2,23%

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Información adicional

Fecha de constitución:
11/03/1999
Código ISIN:
ES0168662031
Código CNMV:
1777
NIF:
V82281775
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Euro (M/L Plazo)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
7.627.699,08
Partícipes:
268
Comisión de gestión:
1,2%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: