NB Renta Fija Largo, FI

Fondo de renta fija euro que invierte el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. Asimismo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en instrumentos financieros derivados cuya rentabilidad esté ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados de alta calidad crediticia (mínimo A-), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores de calidad media (entre BBB+ y BBB-).

En cuanto a la calidad crediticia, teniendo en cuenta la exposición en contado y a través de derivados, las emisiones tendrán alta calidad (mínimo A-) y hasta un máximo del 50% de la exposición total podrá estar en emisiones de calidad media (entre BBB+ y BBB-).

La duración media de la cartera oscilará entre 2 y 5 años.

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 95% Merrill Lynch Large Cap Corporate y un 5% AFI Repo.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 20/05/2019 : 109,603518 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 109,630123 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 109,630628 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 109,63113 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 109,617347 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 109,596866 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 109,551632 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 109,547498 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 109,613813 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 109,614305 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 109,614798 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 109,606948 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 109,727359 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 109,847313 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 109,862586 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 109,839332 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 109,839841 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 109,840351 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 109,841536 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 109,804374 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 109,799259 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 109,762648 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 109,765552 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 109,766034 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 109,766516 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 109,734932 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 109,730546 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 109,595742 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 109,59981 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 109,600544 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 109,601034 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 109,601524 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 109,602014 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 109,508748 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 109,499056 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 109,441543 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 109,365064 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 109,365546 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 109,366028 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 109,386651 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 109,354064 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 109,246385 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 109,199859 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 109,20058 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 109,201058 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 109,201535 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 109,180335 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 109,162785 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 109,216982 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 109,113314 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 109,060609 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 109,061008 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 109,061402 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 108,964443 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 108,996119 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 108,782231 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 108,750842 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 108,816103 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 108,816492 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 108,81688 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 108,786205 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 108,718369 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 108,773274 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 108,74316 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 108,675204 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 108,675601 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 108,675999 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 108,643094 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 108,570924 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 108,484355 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 108,366524 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 108,309843 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 108,310228 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 108,310613 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 108,427801 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 108,30278 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 108,256753 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 108,329369 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 108,260332 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 108,260716 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 108,2611 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 108,263471 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 108,271615 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 108,213267 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 108,136855 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 108,084646 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 108,08499 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 108,085333 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 108,017113 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 108,100386 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 108,081764 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 108,03186 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 107,950318 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 107,950655 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 107,950991 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 107,89674 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 107,909784 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 107,828662 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 107,778995 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 107,819064 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 107,8194 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 107,819735 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 107,856018 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 107,834664 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 107,761024 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 107,653399 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 107,66141 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 107,661741 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 107,662071 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 107,659673 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 107,39311 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 107,35442 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 107,363218 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 107,343046 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 107,343368 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 107,343689 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 107,302827 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 107,17332 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 107,161246 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 107,14836 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 107,090306 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 107,0905 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 107,090694 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 107,022547 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 107,029808 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 106,940184 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 106,760552 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 106,722068 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 106,722249 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 106,722431 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 106,624643 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 106,590273 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 106,466648 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 106,493435 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 106,635145 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 106,635322 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 106,635498 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 106,854831 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 106,978912 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 106,902212 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 106,902398 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 106,913265 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 106,913497 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 106,913728 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 106,943663 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 106,876438 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 106,877937 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 106,87817 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 106,874342 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 106,874575 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 106,874808 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 106,906248 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 106,941149 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 106,917903 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 106,9366 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 106,948007 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 106,948243 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 106,948478 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 106,821756 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 106,593901 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 106,631231 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 106,549091 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 106,648072 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 106,648297 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 106,648523 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 106,70243 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 106,714452 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 106,888359 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 106,930024 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 106,866569 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 106,866804 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 106,86792 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 106,948361 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 106,930151 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 107,01253 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 107,064744 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 107,052008 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 107,05128 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 107,050552 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 106,986933 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 106,917525 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 106,825406 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 107,13179 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 107,384469 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 107,383774 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 107,383078 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 107,574971 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 107,727678 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 107,814526 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 107,980565 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 108,070748 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 108,070076 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 108,069405 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 108,030438 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 108,019442 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 108,008773 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 108,017129 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 108,012656 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 108,011982 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 108,011309 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 107,95128 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 107,914774 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 107,914542 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 107,899297 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 107,924787 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 107,92411 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 107,923433 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 107,922722 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 108,024963 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 108,021283 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 108,019257 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 107,968722 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 107,968051 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 107,967379 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 108,258275 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 108,186781 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 108,072753 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 108,075979 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 108,132315 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 108,13165 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 108,130984 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 108,052292 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 108,092763 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 108,107877 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 108,18804 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 108,092944 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 108,092275 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 108,091606 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 108,210801 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 108,360371 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 108,503434 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 108,40627 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 108,356581 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 108,356023 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 108,355465 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 108,20507 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 108,244401 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 108,217556 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 108,367687 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 108,607185 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 108,606341 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 108,605498 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 108,5654 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 108,513971 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 108,487357 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 108,505277 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 108,549502 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 108,5486 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 108,547698 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 108,560979 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 108,50574 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 108,433913 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 108,449082 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 108,431348 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 108,430465 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 108,429583 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 108,489622 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 108,403577 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 108,520634 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 108,610785 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 108,646789 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 108,646036 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 108,645283 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 108,679679 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 108,5476 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 108,657805 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 108,721582 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 108,779426 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 108,778811 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 108,778196 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 108,845208 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 108,875662 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 108,971644 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 109,026058 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 109,024482 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 109,024235 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 109,023989 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 108,994542 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 109,03139 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 109,029534 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 109,045979 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 109,121576 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 109,121342 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 109,12111 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 109,081757 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 109,041321 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 109,00272 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 109,009535 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 108,976616 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 108,976377 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 108,976139 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 108,884965 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 108,880705 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 108,924052 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 108,900417 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 108,994388 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 108,994186 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 108,993984 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 108,961505 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 108,837411 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 108,799718 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 108,717268 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 108,790818 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 108,790678 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 108,790537 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 108,900802 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 108,918395 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 108,901918 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 108,875171 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 108,891411 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 108,89128 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 108,89115 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 108,819653 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 108,757906 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 108,79107 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 108,768773 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 108,723687 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 108,723574 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 108,72346 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 108,617846 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 108,544659 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 108,558468 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 108,539784 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 108,563763 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 108,563644 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 108,563526 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 108,51478 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 108,613142 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 108,699201 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 108,827953 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 108,925301 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 108,925257 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 108,925212 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 108,971315 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 108,942454 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 108,953572 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 108,959154 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 108,968565 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 108,968662 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 108,968759 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 108,896652 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 108,615805 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 108,567687 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 108,551136 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 108,653387 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 108,653486 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 108,653584 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 108,675038 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 108,749406 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 109,03476 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 108,953736 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 108,904255 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 108,905155 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 108,906054 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 108,875259 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 108,712844 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 108,983566 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 109,227572 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 109,176999 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 109,176196 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 109,175394 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 109,360373 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 109,309376 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 109,393963 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 109,431166 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 109,524722 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 109,603518 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 109,603518 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 109,630123 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 109,630123 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 109,630628 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 109,630628 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 109,63113 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 109,63113 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 109,617347 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 109,617347 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 109,596866 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 109,596866 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 109,551632 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 109,551632 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 109,547498 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 109,547498 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 109,613813 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 109,613813 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 109,614305 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 109,614305 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 109,614798 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 109,614798 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 109,606948 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 109,606948 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 109,727359 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 109,727359 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 109,847313 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 109,847313 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 109,862586 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 109,862586 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 109,839332 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 109,839332 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 109,839841 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 109,839841 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 109,840351 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 109,840351 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 109,841536 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 109,841536 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 109,804374 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 109,804374 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 109,799259 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 109,799259 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 109,762648 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 109,762648 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 109,765552 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 109,765552 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 109,766034 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 109,766034 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 109,766516 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 109,766516 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 109,734932 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 109,734932 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 109,730546 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 109,730546 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 109,595742 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 109,595742 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 109,59981 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 109,59981 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 109,600544 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 109,600544 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 109,601034 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 109,601034 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 109,601524 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 109,601524 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 109,602014 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 109,602014 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 109,508748 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 109,508748 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 109,499056 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 109,499056 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 109,441543 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 109,441543 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 109,365064 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 109,365064 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 109,365546 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 109,365546 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 109,366028 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 109,366028 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 109,386651 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 109,386651 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 109,354064 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 109,354064 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 109,246385 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 109,246385 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 109,199859 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 109,199859 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 109,20058 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 109,20058 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 109,201058 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 109,201058 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 109,201535 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 109,201535 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 109,180335 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 109,180335 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 109,162785 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 109,162785 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 109,216982 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 109,216982 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 109,113314 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 109,113314 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 109,060609 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 109,060609 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 109,061008 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 109,061008 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 109,061402 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 109,061402 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 108,964443 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 108,964443 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 108,996119 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 108,996119 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 108,782231 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 108,782231 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 108,750842 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 108,750842 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 108,816103 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 108,816103 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 108,816492 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 108,816492 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 108,81688 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 108,81688 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 108,786205 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 108,786205 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 108,718369 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 108,718369 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 108,773274 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 108,773274 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 108,74316 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 108,74316 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 108,675204 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 108,675204 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 108,675601 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 108,675601 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 108,675999 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 108,675999 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 108,643094 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 108,643094 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 108,570924 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 108,570924 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 108,484355 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 108,484355 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 108,366524 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 108,366524 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 108,309843 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 108,309843 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 108,310228 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 108,310228 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 108,310613 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 108,310613 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 108,427801 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 108,427801 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 108,30278 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 108,30278 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 108,256753 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 108,256753 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 108,329369 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 108,329369 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 108,260332 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 108,260332 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 108,260716 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 108,260716 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 108,2611 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 108,2611 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 108,263471 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 108,263471 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 108,271615 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 108,271615 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 108,213267 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 108,213267 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 108,136855 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 108,136855 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 108,084646 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 108,084646 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 108,08499 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 108,08499 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 108,085333 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 108,085333 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 108,017113 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 108,017113 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 108,100386 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 108,100386 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 108,081764 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 108,081764 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 108,03186 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 108,03186 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 107,950318 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 107,950318 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 107,950655 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 107,950655 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 107,950991 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 107,950991 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 107,89674 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 107,89674 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 107,909784 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 107,909784 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 107,828662 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 107,828662 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 107,778995 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 107,778995 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 107,819064 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 107,819064 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 107,8194 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 107,8194 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 107,819735 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 107,819735 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 107,856018 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 107,856018 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 107,834664 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 107,834664 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 107,761024 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 107,761024 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 107,653399 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 107,653399 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 107,66141 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 107,66141 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 107,661741 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 107,661741 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 107,662071 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 107,662071 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 107,659673 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 107,659673 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 107,39311 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 107,39311 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 107,35442 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 107,35442 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 107,363218 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 107,363218 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 107,343046 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 107,343046 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 107,343368 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 107,343368 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 107,343689 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 107,343689 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 107,302827 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 107,302827 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 107,17332 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 107,17332 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 107,161246 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 107,161246 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 107,14836 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 107,14836 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 107,090306 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 107,090306 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 107,0905 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 107,0905 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 107,090694 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 107,090694 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 107,022547 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 107,022547 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 107,029808 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 107,029808 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 106,940184 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 106,940184 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 106,760552 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 106,760552 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 106,722068 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 106,722068 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 106,722249 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 106,722249 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 106,722431 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 106,722431 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 106,624643 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 106,624643 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 106,590273 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 106,590273 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 106,466648 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 106,466648 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 106,493435 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 106,493435 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 106,635145 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 106,635145 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 106,635322 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 106,635322 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 106,635498 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 106,635498 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 106,854831 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 106,854831 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 106,978912 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 106,978912 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 106,902212 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 106,902212 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 106,902398 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 106,902398 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 106,913265 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 106,913265 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 106,913497 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 106,913497 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 106,913728 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 106,913728 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 106,943663 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 106,943663 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 106,876438 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 106,876438 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 106,877937 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 106,877937 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 106,87817 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 106,87817 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 106,874342 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 106,874342 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 106,874575 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 106,874575 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 106,874808 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 106,874808 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 106,906248 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 106,906248 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 106,941149 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 106,941149 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 106,917903 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 106,917903 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 106,9366 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 106,9366 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 106,948007 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 106,948007 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 106,948243 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 106,948243 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 106,948478 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 106,948478 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 106,821756 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 106,821756 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 106,593901 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 106,593901 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 106,631231 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 106,631231 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 106,549091 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 106,549091 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 106,648072 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 106,648072 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 106,648297 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 106,648297 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 106,648523 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 106,648523 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 106,70243 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 106,70243 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 106,714452 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 106,714452 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 106,888359 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 106,888359 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 106,930024 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 106,930024 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 106,866569 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 106,866569 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 106,866804 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 106,866804 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 106,86792 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 106,86792 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 106,948361 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 106,948361 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 106,930151 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 106,930151 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 107,01253 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 107,01253 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 107,064744 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 107,064744 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 107,052008 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 107,052008 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 107,05128 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 107,05128 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 107,050552 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 107,050552 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 106,986933 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 106,986933 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 106,917525 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 106,917525 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 106,825406 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 106,825406 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 107,13179 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 107,13179 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 107,384469 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 107,384469 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 107,383774 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 107,383774 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 107,383078 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 107,383078 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 107,574971 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 107,574971 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 107,727678 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 107,727678 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 107,814526 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 107,814526 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 107,980565 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 107,980565 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 108,070748 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 108,070748 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 108,070076 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 108,070076 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 108,069405 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 108,069405 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 108,030438 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 108,030438 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 108,019442 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 108,019442 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 108,008773 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 108,008773 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 108,017129 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 108,017129 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 108,012656 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 108,012656 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 108,011982 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 108,011982 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 108,011309 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 108,011309 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 107,95128 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 107,95128 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 107,914774 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 107,914774 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 107,914542 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 107,914542 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 107,899297 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 107,899297 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 107,924787 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 107,924787 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 107,92411 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 107,92411 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 107,923433 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 107,923433 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 107,922722 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 107,922722 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 108,024963 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 108,024963 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 108,021283 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 108,021283 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 108,019257 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 108,019257 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 107,968722 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 107,968722 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 107,968051 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 107,968051 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 107,967379 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 107,967379 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 108,258275 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 108,258275 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 108,186781 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 108,186781 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 108,072753 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 108,072753 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 108,075979 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 108,075979 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 108,132315 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 108,132315 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 108,13165 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 108,13165 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 108,130984 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 108,130984 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 108,052292 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 108,052292 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 108,092763 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 108,092763 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 108,107877 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 108,107877 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 108,18804 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 108,18804 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 108,092944 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 108,092944 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 108,092275 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 108,092275 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 108,091606 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 108,091606 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 108,210801 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 108,210801 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 108,360371 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 108,360371 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 108,503434 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 108,503434 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 108,40627 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 108,40627 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 108,356581 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 108,356581 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 108,356023 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 108,356023 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 108,355465 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 108,355465 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 108,20507 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 108,20507 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 108,244401 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 108,244401 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 108,217556 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 108,217556 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 108,367687 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 108,367687 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 108,607185 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 108,607185 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 108,606341 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 108,606341 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 108,605498 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 108,605498 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 108,5654 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 108,5654 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 108,513971 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 108,513971 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 108,487357 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 108,487357 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 108,505277 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 108,505277 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 108,549502 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 108,549502 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 108,5486 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 108,5486 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 108,547698 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 108,547698 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 108,560979 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 108,560979 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 108,50574 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 108,50574 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 108,433913 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 108,433913 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 108,449082 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 108,449082 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 108,431348 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 108,431348 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 108,430465 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 108,430465 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 108,429583 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 108,429583 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 108,489622 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 108,489622 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 108,403577 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 108,403577 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 108,520634 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 108,520634 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 108,610785 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 108,610785 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 108,646789 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 108,646789 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 108,646036 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 108,646036 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 108,645283 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 108,645283 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 108,679679 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 108,679679 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 108,5476 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 108,5476 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 108,657805 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 108,657805 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 108,721582 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 108,721582 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 108,779426 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 108,779426 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 108,778811 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 108,778811 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 108,778196 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 108,778196 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 108,845208 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 108,845208 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 108,875662 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 108,875662 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 108,971644 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 108,971644 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 109,026058 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 109,026058 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 109,024482 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 109,024482 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 109,024235 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 109,024235 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 109,023989 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 109,023989 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 108,994542 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 108,994542 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 109,03139 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 109,03139 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 109,029534 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 109,029534 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 109,045979 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 109,045979 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 109,121576 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 109,121576 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 109,121342 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 109,121342 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 109,12111 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 109,12111 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 109,081757 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 109,081757 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 109,041321 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 109,041321 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 109,00272 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 109,00272 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 109,009535 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 109,009535 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 108,976616 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 108,976616 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 108,976377 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 108,976377 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 108,976139 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 108,976139 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 108,884965 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 108,884965 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 108,880705 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 108,880705 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 108,924052 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 108,924052 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 108,900417 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 108,900417 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 108,994388 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 108,994388 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 108,994186 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 108,994186 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 108,993984 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 108,993984 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 108,961505 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 108,961505 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 108,837411 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 108,837411 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 108,799718 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 108,799718 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 108,717268 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 108,717268 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 108,790818 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 108,790818 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 108,790678 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 108,790678 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 108,790537 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 108,790537 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 108,900802 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 108,900802 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 108,918395 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 108,918395 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 108,901918 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 108,901918 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 108,875171 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 108,875171 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 108,891411 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 108,891411 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 108,89128 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 108,89128 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 108,89115 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 108,89115 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 108,819653 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 108,819653 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 108,757906 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 108,757906 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 108,79107 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 108,79107 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 108,768773 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 108,768773 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 108,723687 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 108,723687 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 108,723574 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 108,723574 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 108,72346 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 108,72346 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 108,617846 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 108,617846 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 108,544659 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 108,544659 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 108,558468 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 108,558468 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 108,539784 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 108,539784 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 108,563763 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 108,563763 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 108,563644 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 108,563644 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 108,563526 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 108,563526 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 108,51478 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 108,51478 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 108,613142 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 108,613142 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 108,699201 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 108,699201 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 108,827953 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 108,827953 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 108,925301 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 108,925301 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 108,925257 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 108,925257 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 108,925212 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 108,925212 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 108,971315 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 108,971315 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 108,942454 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 108,942454 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 108,953572 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 108,953572 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 108,959154 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 108,959154 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 108,968565 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 108,968565 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 108,968662 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 108,968662 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 108,968759 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 108,968759 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 108,896652 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 108,896652 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 108,615805 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 108,615805 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 108,567687 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 108,567687 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 108,551136 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 108,551136 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 108,653387 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 108,653387 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 108,653486 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 108,653486 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 108,653584 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 108,653584 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 108,675038 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 108,675038 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 108,749406 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 108,749406 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 109,03476 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 109,03476 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 108,953736 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 108,953736 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 108,904255 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 108,904255 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 108,905155 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 108,905155 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 108,906054 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 108,906054 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 108,875259 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 108,875259 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 108,712844 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 108,712844 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 108,983566 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 108,983566 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 109,227572 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 109,227572 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 109,176999 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 109,176999 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 109,176196 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 109,176196 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 109,175394 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 109,175394 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 109,360373 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 109,360373 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 109,309376 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 109,309376 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 109,393963 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 109,393963 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 109,431166 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 109,431166 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
20/05/2019
Últimos 12 meses 20182017201620152014
0,07%-3,43%2,22%2,56%-2,23%9,02%

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Información adicional

Fecha de constitución:
11/03/1999
Código ISIN:
ES0168662031
Código CNMV:
1777
NIF:
V82281775
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Euro (M/L Plazo)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
7.940.093,00
Partícipes:
291
Comisión de gestión:
1,2%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: