Fondibas, FI

Fondo de renta fija mixta euro que invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija.

El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente pertenecientes a los índices bursátiles más representativos de la Zona Euro, sin que exista predeterminación respecto a sectores o a capitalización.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 5%.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 16/01/2019 : 10,922263 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 10,902082 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 10,893465 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 10,894425 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 10,894411 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 10,894398 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 10,886523 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 10,863458 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 10,840579 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 10,828599 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 10,818026 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 10,81801 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 10,817993 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 10,820496 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 10,842961 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 10,856234 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 10,85622 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 10,859862 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 10,859906 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 10,859896 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 10,85232 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 10,860235 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 10,859744 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 10,859734 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 10,865932 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 10,865922 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 10,865911 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 10,884482 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 10,888946 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 10,886356 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 10,887867 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 10,894865 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 10,894857 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 10,894849 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 10,899514 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 10,867035 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 10,855344 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 10,87251 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 10,892166 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 10,892159 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 10,892152 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 10,902867 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 10,929641 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 10,958026 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 10,96259 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 10,954413 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 10,954409 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 10,954406 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 10,960874 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 10,961947 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 10,973693 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 10,97803 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 10,970409 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 10,970402 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 10,970396 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 10,958812 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 10,946061 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 10,937621 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 10,980675 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,019993 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,019989 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,019985 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,039208 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,075402 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,092469 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,103677 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,119341 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 11,119345 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 11,119348 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 11,135894 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 11,13748 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 11,139294 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 11,143037 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 11,141297 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 11,141303 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 11,141308 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 11,122049 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 11,115543 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 11,088478 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 11,083758 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 11,096399 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 11,096403 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 11,096407 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 11,084867 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 11,084709 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 11,108 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 11,128211 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 11,128135 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 11,128144 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 11,128152 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 11,138453 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 11,142627 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 11,132192 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 11,156038 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 11,158805 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 11,158815 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 11,158826 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 11,158822 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 11,184187 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 11,194151 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 11,20479 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 11,22045 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 11,220456 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 11,220463 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 11,236164 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 11,242233 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 11,243932 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 11,255377 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 11,249087 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 11,249098 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 11,24911 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 11,261077 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 11,271685 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 11,267606 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 11,316148 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 11,333339 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 11,333355 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 11,333371 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 11,333419 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 11,332888 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 11,330714 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 11,321319 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 11,314038 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 11,31404 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 11,314041 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 11,27733 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 11,254673 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 11,254233 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 11,242722 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 11,222915 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 11,222912 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 11,222909 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 11,222424 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 11,230103 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 11,244522 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 11,245342 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 11,251226 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 11,251228 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 11,251229 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 11,269388 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 11,28692 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 11,289098 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 11,298775 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 11,282949 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 11,282974 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 11,282998 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 11,287808 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 11,293199 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 11,292517 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 11,274971 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 11,265765 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 11,26579 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 11,265816 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 11,264091 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 11,26412 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 11,283871 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 11,283353 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 11,302204 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 11,302231 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 11,302258 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 11,322309 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 11,327476 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 11,32995 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 11,324913 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 11,323429 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 11,32345 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 11,323472 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 11,331877 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 11,357703 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 11,356154 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 11,35345 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 11,346567 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 11,346598 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 11,349094 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 11,348406 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 11,344701 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 11,338098 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 11,341483 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 11,341491 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 11,341498 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 11,351284 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 11,347213 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 11,349956 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 11,344974 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 11,340626 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 11,340633 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 11,340641 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 11,337317 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 11,351519 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 11,365856 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 11,344857 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 11,328214 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 11,328182 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 11,32815 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 11,308858 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 11,298755 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 11,295388 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 11,296681 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 11,300029 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 11,29999 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 11,29995 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 11,288237 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 11,301022 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 11,297926 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 11,309098 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 11,331512 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 11,331475 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 11,331438 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 11,329218 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 11,363157 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 11,358306 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 11,377036 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 11,406321 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 11,406278 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 11,406234 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 11,399196 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 11,369927 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 11,36186 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 11,348923 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 11,324107 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 11,324059 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 11,324012 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 11,367482 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 11,38023 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 11,39917 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 11,407987 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 11,382858 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 11,382814 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 11,382769 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 11,344792 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 11,328997 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 11,330814 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 11,416539 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 11,416901 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 11,41686 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 11,416819 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 11,456828 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 11,450191 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 11,486303 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 11,484715 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 11,509317 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 11,509279 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 11,509241 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 11,527988 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 11,528088 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 11,56797 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 11,578636 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 11,582668 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 11,582634 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 11,582599 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 11,577854 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 11,583306 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 11,574622 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 11,563926 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 11,552774 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 11,552753 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 11,552732 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 11,526964 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 11,529056 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 11,532526 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 11,532407 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 11,535102 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 11,535082 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 11,535062 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 11,509247 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 11,50762 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 11,561039 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 11,591195 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 11,621628 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 11,621607 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 11,621586 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 11,628743 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 11,669897 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 11,663166 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 11,648089 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 11,649001 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 11,64898 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 11,64896 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 11,642937 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 11,634559 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 11,638861 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 11,621168 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 11,613961 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 11,613937 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 11,613913 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 11,609631 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 11,576245 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 11,579854 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 11,59454 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 11,594503 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 11,594503 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 11,594483 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 11,594541 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 11,575151 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 11,575117 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 11,564111 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 11,571404 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 11,5714 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 11,571396 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 11,592396 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 11,609218 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 11,626489 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 11,619071 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 11,637807 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 11,63778 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 11,637753 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 11,640821 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 11,642417 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 11,660775 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 11,667588 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 11,654598 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 11,654573 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 11,654549 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 11,651493 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 11,636424 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 11,619924 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 11,60353 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 11,611717 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 11,611692 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 11,611666 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 11,637557 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 11,644412 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 11,627084 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 11,625117 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 11,615981 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 11,615949 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 11,615917 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 11,618998 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 11,626938 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 11,63372 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 11,637154 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 11,636725 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 11,636699 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 11,636673 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 11,618423 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 11,601439 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 11,606476 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 11,600035 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 11,595352 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 11,595319 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 11,595285 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 11,621498 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 11,632882 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 11,61749 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 11,645889 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 11,665426 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 11,665369 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 11,665311 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 11,688819 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 11,685659 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 11,697616 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 11,700273 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 11,700373 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 11,700318 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 11,700263 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 11,707052 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 11,713988 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 11,72328 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 11,719677 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 11,714818 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 11,714764 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 11,71471 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 11,705372 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 11,69062 euros Valor liquidativo a 16/01/2018 : 11,689844 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 10,922263 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 10,922263 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 10,902082 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 10,902082 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 10,893465 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 10,893465 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 10,894425 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 10,894425 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 10,894411 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 10,894411 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 10,894398 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 10,894398 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 10,886523 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 10,886523 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 10,863458 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 10,863458 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 10,840579 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 10,840579 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 10,828599 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 10,828599 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 10,818026 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 10,818026 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 10,81801 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 10,81801 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 10,817993 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 10,817993 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 10,820496 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 10,820496 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 10,842961 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 10,842961 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 10,856234 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 10,856234 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 10,85622 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 10,85622 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 10,859862 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 10,859862 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 10,859906 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 10,859906 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 10,859896 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 10,859896 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 10,85232 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 10,85232 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 10,860235 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 10,860235 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 10,859744 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 10,859744 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 10,859734 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 10,859734 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 10,865932 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 10,865932 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 10,865922 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 10,865922 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 10,865911 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 10,865911 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 10,884482 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 10,884482 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 10,888946 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 10,888946 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 10,886356 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 10,886356 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 10,887867 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 10,887867 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 10,894865 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 10,894865 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 10,894857 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 10,894857 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 10,894849 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 10,894849 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 10,899514 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 10,899514 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 10,867035 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 10,867035 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 10,855344 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 10,855344 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 10,87251 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 10,87251 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 10,892166 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 10,892166 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 10,892159 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 10,892159 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 10,892152 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 10,892152 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 10,902867 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 10,902867 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 10,929641 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 10,929641 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 10,958026 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 10,958026 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 10,96259 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 10,96259 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 10,954413 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 10,954413 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 10,954409 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 10,954409 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 10,954406 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 10,954406 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 10,960874 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 10,960874 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 10,961947 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 10,961947 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 10,973693 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 10,973693 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 10,97803 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 10,97803 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 10,970409 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 10,970409 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 10,970402 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 10,970402 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 10,970396 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 10,970396 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 10,958812 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 10,958812 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 10,946061 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 10,946061 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 10,937621 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 10,937621 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 10,980675 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 10,980675 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,019993 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,019993 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,019989 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,019989 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,019985 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,019985 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,039208 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,039208 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,075402 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,075402 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,092469 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,092469 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,103677 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,103677 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,119341 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,119341 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 11,119345 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 11,119345 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 11,119348 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 11,119348 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 11,135894 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 11,135894 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 11,13748 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 11,13748 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 11,139294 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 11,139294 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 11,143037 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 11,143037 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 11,141297 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 11,141297 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 11,141303 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 11,141303 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 11,141308 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 11,141308 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 11,122049 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 11,122049 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 11,115543 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 11,115543 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 11,088478 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 11,088478 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 11,083758 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 11,083758 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 11,096399 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 11,096399 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 11,096403 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 11,096403 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 11,096407 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 11,096407 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 11,084867 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 11,084867 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 11,084709 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 11,084709 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 11,108 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 11,108 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 11,128211 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 11,128211 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 11,128135 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 11,128135 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 11,128144 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 11,128144 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 11,128152 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 11,128152 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 11,138453 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 11,138453 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 11,142627 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 11,142627 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 11,132192 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 11,132192 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 11,156038 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 11,156038 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 11,158805 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 11,158805 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 11,158815 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 11,158815 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 11,158826 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 11,158826 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 11,158822 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 11,158822 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 11,184187 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 11,184187 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 11,194151 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 11,194151 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 11,20479 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 11,20479 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 11,22045 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 11,22045 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 11,220456 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 11,220456 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 11,220463 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 11,220463 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 11,236164 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 11,236164 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 11,242233 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 11,242233 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 11,243932 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 11,243932 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 11,255377 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 11,255377 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 11,249087 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 11,249087 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 11,249098 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 11,249098 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 11,24911 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 11,24911 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 11,261077 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 11,261077 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 11,271685 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 11,271685 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 11,267606 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 11,267606 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 11,316148 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 11,316148 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 11,333339 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 11,333339 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 11,333355 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 11,333355 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 11,333371 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 11,333371 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 11,333419 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 11,333419 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 11,332888 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 11,332888 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 11,330714 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 11,330714 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 11,321319 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 11,321319 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 11,314038 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 11,314038 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 11,31404 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 11,31404 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 11,314041 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 11,314041 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 11,27733 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 11,27733 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 11,254673 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 11,254673 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 11,254233 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 11,254233 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 11,242722 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 11,242722 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 11,222915 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 11,222915 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 11,222912 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 11,222912 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 11,222909 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 11,222909 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 11,222424 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 11,222424 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 11,230103 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 11,230103 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 11,244522 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 11,244522 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 11,245342 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 11,245342 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 11,251226 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 11,251226 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 11,251228 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 11,251228 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 11,251229 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 11,251229 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 11,269388 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 11,269388 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 11,28692 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 11,28692 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 11,289098 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 11,289098 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 11,298775 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 11,298775 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 11,282949 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 11,282949 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 11,282974 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 11,282974 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 11,282998 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 11,282998 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 11,287808 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 11,287808 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 11,293199 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 11,293199 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 11,292517 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 11,292517 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 11,274971 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 11,274971 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 11,265765 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 11,265765 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 11,26579 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 11,26579 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 11,265816 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 11,265816 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 11,264091 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 11,264091 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 11,26412 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 11,26412 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 11,283871 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 11,283871 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 11,283353 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 11,283353 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 11,302204 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 11,302204 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 11,302231 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 11,302231 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 11,302258 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 11,302258 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 11,322309 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 11,322309 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 11,327476 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 11,327476 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 11,32995 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 11,32995 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 11,324913 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 11,324913 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 11,323429 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 11,323429 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 11,32345 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 11,32345 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 11,323472 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 11,323472 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 11,331877 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 11,331877 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 11,357703 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 11,357703 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 11,356154 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 11,356154 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 11,35345 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 11,35345 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 11,346567 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 11,346567 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 11,346598 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 11,346598 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 11,349094 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 11,349094 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 11,348406 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 11,348406 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 11,344701 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 11,344701 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 11,338098 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 11,338098 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 11,341483 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 11,341483 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 11,341491 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 11,341491 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 11,341498 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 11,341498 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 11,351284 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 11,351284 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 11,347213 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 11,347213 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 11,349956 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 11,349956 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 11,344974 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 11,344974 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 11,340626 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 11,340626 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 11,340633 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 11,340633 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 11,340641 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 11,340641 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 11,337317 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 11,337317 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 11,351519 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 11,351519 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 11,365856 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 11,365856 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 11,344857 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 11,344857 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 11,328214 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 11,328214 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 11,328182 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 11,328182 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 11,32815 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 11,32815 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 11,308858 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 11,308858 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 11,298755 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 11,298755 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 11,295388 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 11,295388 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 11,296681 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 11,296681 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 11,300029 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 11,300029 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 11,29999 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 11,29999 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 11,29995 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 11,29995 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 11,288237 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 11,288237 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 11,301022 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 11,301022 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 11,297926 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 11,297926 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 11,309098 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 11,309098 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 11,331512 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 11,331512 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 11,331475 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 11,331475 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 11,331438 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 11,331438 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 11,329218 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 11,329218 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 11,363157 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 11,363157 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 11,358306 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 11,358306 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 11,377036 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 11,377036 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 11,406321 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 11,406321 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 11,406278 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 11,406278 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 11,406234 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 11,406234 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 11,399196 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 11,399196 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 11,369927 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 11,369927 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 11,36186 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 11,36186 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 11,348923 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 11,348923 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 11,324107 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 11,324107 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 11,324059 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 11,324059 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 11,324012 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 11,324012 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 11,367482 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 11,367482 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 11,38023 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 11,38023 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 11,39917 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 11,39917 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 11,407987 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 11,407987 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 11,382858 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 11,382858 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 11,382814 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 11,382814 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 11,382769 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 11,382769 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 11,344792 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 11,344792 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 11,328997 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 11,328997 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 11,330814 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 11,330814 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 11,416539 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 11,416539 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 11,416901 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 11,416901 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 11,41686 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 11,41686 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 11,416819 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 11,416819 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 11,456828 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 11,456828 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 11,450191 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 11,450191 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 11,486303 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 11,486303 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 11,484715 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 11,484715 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 11,509317 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 11,509317 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 11,509279 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 11,509279 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 11,509241 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 11,509241 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 11,527988 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 11,527988 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 11,528088 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 11,528088 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 11,56797 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 11,56797 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 11,578636 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 11,578636 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 11,582668 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 11,582668 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 11,582634 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 11,582634 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 11,582599 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 11,582599 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 11,577854 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 11,577854 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 11,583306 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 11,583306 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 11,574622 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 11,574622 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 11,563926 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 11,563926 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 11,552774 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 11,552774 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 11,552753 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 11,552753 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 11,552732 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 11,552732 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 11,526964 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 11,526964 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 11,529056 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 11,529056 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 11,532526 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 11,532526 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 11,532407 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 11,532407 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 11,535102 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 11,535102 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 11,535082 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 11,535082 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 11,535062 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 11,535062 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 11,509247 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 11,509247 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 11,50762 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 11,50762 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 11,561039 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 11,561039 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 11,591195 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 11,591195 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 11,621628 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 11,621628 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 11,621607 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 11,621607 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 11,621586 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 11,621586 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 11,628743 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 11,628743 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 11,669897 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 11,669897 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 11,663166 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 11,663166 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 11,648089 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 11,648089 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 11,649001 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 11,649001 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 11,64898 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 11,64898 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 11,64896 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 11,64896 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 11,642937 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 11,642937 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 11,634559 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 11,634559 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 11,638861 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 11,638861 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 11,621168 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 11,621168 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 11,613961 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 11,613961 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 11,613937 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 11,613937 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 11,613913 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 11,613913 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 11,609631 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 11,609631 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 11,576245 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 11,576245 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 11,579854 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 11,579854 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 11,59454 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 11,59454 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 11,594503 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 11,594503 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 11,594503 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 11,594503 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 11,594483 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 11,594483 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 11,594541 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 11,594541 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 11,575151 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 11,575151 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 11,575117 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 11,575117 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 11,564111 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 11,564111 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 11,571404 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 11,571404 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 11,5714 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 11,5714 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 11,571396 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 11,571396 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 11,592396 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 11,592396 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 11,609218 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 11,609218 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 11,626489 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 11,626489 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 11,619071 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 11,619071 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 11,637807 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 11,637807 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 11,63778 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 11,63778 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 11,637753 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 11,637753 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 11,640821 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 11,640821 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 11,642417 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 11,642417 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 11,660775 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 11,660775 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 11,667588 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 11,667588 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 11,654598 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 11,654598 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 11,654573 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 11,654573 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 11,654549 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 11,654549 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 11,651493 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 11,651493 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 11,636424 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 11,636424 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 11,619924 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 11,619924 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 11,60353 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 11,60353 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 11,611717 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 11,611717 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 11,611692 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 11,611692 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 11,611666 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 11,611666 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 11,637557 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 11,637557 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 11,644412 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 11,644412 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 11,627084 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 11,627084 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 11,625117 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 11,625117 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 11,615981 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 11,615981 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 11,615949 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 11,615949 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 11,615917 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 11,615917 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 11,618998 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 11,618998 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 11,626938 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 11,626938 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 11,63372 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 11,63372 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 11,637154 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 11,637154 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 11,636725 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 11,636725 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 11,636699 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 11,636699 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 11,636673 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 11,636673 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 11,618423 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 11,618423 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 11,601439 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 11,601439 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 11,606476 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 11,606476 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 11,600035 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 11,600035 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 11,595352 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 11,595352 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 11,595319 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 11,595319 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 11,595285 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 11,595285 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 11,621498 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 11,621498 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 11,632882 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 11,632882 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 11,61749 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 11,61749 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 11,645889 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 11,645889 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 11,665426 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 11,665426 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 11,665369 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 11,665369 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 11,665311 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 11,665311 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 11,688819 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 11,688819 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 11,685659 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 11,685659 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 11,697616 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 11,697616 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 11,700273 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 11,700273 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 11,700373 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 11,700373 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 11,700318 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 11,700318 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 11,700263 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 11,700263 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 11,707052 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 11,707052 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 11,713988 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 11,713988 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 11,72328 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 11,72328 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 11,719677 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 11,719677 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 11,714818 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 11,714818 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 11,714764 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 11,714764 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 11,71471 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 11,71471 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 11,705372 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 11,705372 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 11,69062 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 11,69062 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
16/01/2019
Últimos 12 meses 20182017201620152014
-6,57%-6,66%1,11%4,96%-1,24%2,36%

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Información adicional

Fecha de constitución:
17/09/1991
Código ISIN:
ES0138936036
Código CNMV:
283
NIF:
V80116478
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Mixta Euro
Inversión mínima:
6 Eur.
Patrimonio:
17.270.843,16
Partícipes:
193
Comisión de gestión:
1,75%
Comisión de depósito:
0,1%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: