Fondibas Mixto, FI

Fondo de renta fija mixta internacional que invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 1 y 3 años.

El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y mediana capitalización, sin descartar la inversión minoritaria en baja capitalización.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa podrá superar el 30%.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 21/08/2019 : 6,827499 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 6,807062 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 6,804571 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 6,778387 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 6,778323 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 6,77826 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 6,752101 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 6,76581 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 6,794385 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 6,786485 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 6,805425 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 6,805362 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 6,805299 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 6,825379 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 6,818919 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 6,824293 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 6,828545 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 6,856503 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 6,856441 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 6,856379 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 6,874872 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 6,883421 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 6,871773 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 6,885569 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 6,885832 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 6,885772 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 6,885711 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 6,89127 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 6,892873 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 6,87578 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 6,864744 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 6,861342 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 6,861282 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 6,861221 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 6,857836 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 6,876725 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 6,898807 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 6,89562 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 6,913591 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 6,913534 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 6,913477 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 6,904573 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 6,899123 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 6,89858 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 6,899969 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 6,903386 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 6,90332 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 6,903254 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 6,899151 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 6,889354 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 6,879515 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 6,887011 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 6,865612 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 6,865545 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 6,865479 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 6,841489 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 6,832275 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 6,823003 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 6,818346 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 6,827981 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 6,827913 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 6,827845 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 6,831978 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 6,836587 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 6,836681 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 6,813793 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 6,816764 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 6,816695 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 6,816626 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 6,826689 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 6,828973 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 6,847345 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 6,842814 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 6,813492 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 6,813424 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 6,813356 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 6,814751 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 6,824494 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 6,820693 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 6,807859 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 6,81171 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 6,811642 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 6,811573 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 6,838515 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 6,837921 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 6,852122 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 6,864723 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 6,858941 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 6,858873 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 6,858806 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 6,855056 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 6,891247 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 6,900672 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 6,880409 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 6,904264 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 6,9042 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 6,904137 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 6,918956 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 6,921976 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 6,919582 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 6,888948 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 6,910377 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 6,910314 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 6,910251 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 6,898632 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 6,920539 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 6,923892 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 6,930454 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 6,944874 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 6,944812 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 6,944749 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 6,955142 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 6,970968 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 6,971783 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 6,970567 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 6,959851 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 6,959789 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 6,959727 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 6,957546 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 6,965896 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 6,962681 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 6,95414 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 6,957457 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 6,957397 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 6,957337 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 6,957302 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 6,955369 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 6,944043 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 6,942553 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 6,935866 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 6,935806 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 6,935746 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 6,934983 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 6,920359 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 6,912744 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 6,953472 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 6,959508 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 6,959449 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 6,959389 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 6,955448 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 6,955137 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 6,953898 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 6,945512 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 6,926261 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 6,925906 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 6,925988 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 6,926555 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 6,936387 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 6,936853 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 6,92903 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 6,935124 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 6,935092 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 6,93506 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 6,945307 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 6,938444 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 6,935276 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 6,928023 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 6,915874 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 6,915862 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 6,91585 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 6,897581 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 6,883552 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 6,877226 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 6,872222 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 6,845915 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 6,845942 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 6,845969 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 6,870352 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 6,874576 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 6,882686 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 6,872967 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 6,877643 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 6,877684 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 6,877725 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 6,856002 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 6,818028 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 6,817696 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 6,820288 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 6,816113 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 6,816151 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 6,81619 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 6,821798 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 6,817938 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 6,815179 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 6,82145 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 6,820849 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 6,820895 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 6,820941 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 6,802844 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 6,809337 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 6,800344 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 6,791976 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 6,78503 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 6,785084 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 6,785137 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 6,80237 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 6,829048 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 6,810945 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 6,787235 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 6,794034 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 6,794097 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 6,79416 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 6,801005 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 6,788901 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 6,792647 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 6,792388 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 6,80796 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 6,808027 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 6,808094 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 6,795225 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 6,780948 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 6,772477 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 6,782523 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 6,791704 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 6,791767 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 6,79183 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 6,754304 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 6,756978 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 6,745266 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 6,733897 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 6,74321 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 6,743278 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 6,743346 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 6,741702 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 6,725161 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 6,726347 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 6,705349 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 6,701684 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 6,701749 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 6,701814 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 6,646033 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 6,662228 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 6,652628 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 6,652691 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 6,648204 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 6,6483 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 6,648366 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 6,617487 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 6,654327 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 6,651082 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 6,651094 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 6,664451 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 6,664518 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 6,664586 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 6,672753 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 6,72091 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 6,702242 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 6,726871 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 6,739515 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 6,739584 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 6,739487 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 6,751412 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 6,741132 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 6,702018 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 6,668472 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 6,731721 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 6,731772 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 6,731823 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 6,728407 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 6,821054 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 6,847665 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 6,886249 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 6,84912 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 6,849175 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 6,849229 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 6,859612 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 6,859096 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 6,860253 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 6,868366 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 6,822459 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 6,822509 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 6,82256 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 6,815474 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 6,836821 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 6,798834 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 6,836771 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 6,856404 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 6,856453 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 6,856502 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 6,86507 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 6,931904 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 6,95273 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 6,962045 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 7,000212 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 7,000265 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 7,000319 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 7,013279 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 7,021146 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 6,996857 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 7,003121 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 7,000271 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 7,000324 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 7,000378 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 6,980295 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 6,966746 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 6,944381 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 6,945244 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 6,910685 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 6,910733 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 6,910781 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 6,938237 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 6,918762 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 6,920387 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 6,950346 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 6,963407 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 6,963457 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 6,963506 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 6,964089 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 6,985685 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 6,993352 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 6,960239 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 6,972933 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 6,972982 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 6,973032 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 7,008826 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 7,031072 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 7,060602 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 7,055797 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 7,070603 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 7,070656 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 7,07071 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 7,08022 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 7,088073 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 7,067759 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 7,084691 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 7,064186 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 7,064241 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 7,064296 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 7,118339 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 7,160933 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 7,163733 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 7,166847 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 7,19324 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 7,193298 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 7,193356 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 7,183135 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 7,172574 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 7,154367 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 7,135658 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 7,133818 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 7,133874 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 7,13393 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 7,119668 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 7,117075 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 7,114919 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 7,115957 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 7,106167 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 7,106222 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 7,106277 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 7,103857 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 7,12343 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 7,149207 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 7,158045 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 7,162347 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 7,162404 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 7,16246 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 7,177328 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 7,202962 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 7,204414 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 7,220343 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 7,193186 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 7,193243 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 7,1933 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 7,20017 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 7,206334 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 7,205917 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 6,827499 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 6,827499 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 6,807062 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 6,807062 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 6,804571 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 6,804571 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 6,778387 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 6,778387 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 6,778323 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 6,778323 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 6,77826 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 6,77826 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 6,752101 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 6,752101 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 6,76581 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 6,76581 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 6,794385 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 6,794385 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 6,786485 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 6,786485 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 6,805425 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 6,805425 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 6,805362 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 6,805362 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 6,805299 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 6,805299 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 6,825379 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 6,825379 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 6,818919 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 6,818919 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 6,824293 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 6,824293 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 6,828545 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 6,828545 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 6,856503 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 6,856503 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 6,856441 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 6,856441 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 6,856379 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 6,856379 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 6,874872 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 6,874872 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 6,883421 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 6,883421 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 6,871773 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 6,871773 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 6,885569 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 6,885569 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 6,885832 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 6,885832 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 6,885772 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 6,885772 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 6,885711 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 6,885711 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 6,89127 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 6,89127 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 6,892873 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 6,892873 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 6,87578 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 6,87578 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 6,864744 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 6,864744 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 6,861342 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 6,861342 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 6,861282 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 6,861282 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 6,861221 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 6,861221 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 6,857836 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 6,857836 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 6,876725 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 6,876725 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 6,898807 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 6,898807 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 6,89562 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 6,89562 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 6,913591 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 6,913591 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 6,913534 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 6,913534 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 6,913477 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 6,913477 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 6,904573 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 6,904573 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 6,899123 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 6,899123 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 6,89858 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 6,89858 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 6,899969 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 6,899969 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 6,903386 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 6,903386 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 6,90332 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 6,90332 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 6,903254 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 6,903254 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 6,899151 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 6,899151 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 6,889354 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 6,889354 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 6,879515 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 6,879515 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 6,887011 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 6,887011 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 6,865612 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 6,865612 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 6,865545 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 6,865545 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 6,865479 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 6,865479 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 6,841489 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 6,841489 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 6,832275 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 6,832275 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 6,823003 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 6,823003 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 6,818346 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 6,818346 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 6,827981 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 6,827981 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 6,827913 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 6,827913 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 6,827845 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 6,827845 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 6,831978 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 6,831978 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 6,836587 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 6,836587 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 6,836681 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 6,836681 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 6,813793 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 6,813793 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 6,816764 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 6,816764 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 6,816695 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 6,816695 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 6,816626 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 6,816626 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 6,826689 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 6,826689 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 6,828973 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 6,828973 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 6,847345 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 6,847345 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 6,842814 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 6,842814 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 6,813492 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 6,813492 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 6,813424 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 6,813424 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 6,813356 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 6,813356 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 6,814751 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 6,814751 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 6,824494 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 6,824494 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 6,820693 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 6,820693 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 6,807859 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 6,807859 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 6,81171 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 6,81171 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 6,811642 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 6,811642 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 6,811573 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 6,811573 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 6,838515 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 6,838515 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 6,837921 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 6,837921 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 6,852122 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 6,852122 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 6,864723 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 6,864723 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 6,858941 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 6,858941 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 6,858873 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 6,858873 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 6,858806 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 6,858806 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 6,855056 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 6,855056 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 6,891247 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 6,891247 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 6,900672 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 6,900672 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 6,880409 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 6,880409 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 6,904264 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 6,904264 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 6,9042 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 6,9042 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 6,904137 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 6,904137 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 6,918956 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 6,918956 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 6,921976 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 6,921976 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 6,919582 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 6,919582 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 6,888948 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 6,888948 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 6,910377 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 6,910377 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 6,910314 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 6,910314 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 6,910251 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 6,910251 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 6,898632 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 6,898632 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 6,920539 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 6,920539 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 6,923892 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 6,923892 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 6,930454 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 6,930454 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 6,944874 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 6,944874 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 6,944812 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 6,944812 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 6,944749 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 6,944749 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 6,955142 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 6,955142 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 6,970968 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 6,970968 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 6,971783 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 6,971783 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 6,970567 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 6,970567 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 6,959851 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 6,959851 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 6,959789 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 6,959789 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 6,959727 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 6,959727 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 6,957546 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 6,957546 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 6,965896 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 6,965896 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 6,962681 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 6,962681 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 6,95414 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 6,95414 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 6,957457 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 6,957457 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 6,957397 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 6,957397 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 6,957337 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 6,957337 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 6,957302 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 6,957302 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 6,955369 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 6,955369 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 6,944043 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 6,944043 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 6,942553 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 6,942553 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 6,935866 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 6,935866 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 6,935806 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 6,935806 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 6,935746 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 6,935746 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 6,934983 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 6,934983 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 6,920359 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 6,920359 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 6,912744 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 6,912744 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 6,953472 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 6,953472 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 6,959508 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 6,959508 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 6,959449 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 6,959449 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 6,959389 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 6,959389 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 6,955448 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 6,955448 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 6,955137 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 6,955137 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 6,953898 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 6,953898 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 6,945512 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 6,945512 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 6,926261 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 6,926261 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 6,925906 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 6,925906 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 6,925988 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 6,925988 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 6,926555 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 6,926555 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 6,936387 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 6,936387 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 6,936853 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 6,936853 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 6,92903 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 6,92903 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 6,935124 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 6,935124 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 6,935092 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 6,935092 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 6,93506 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 6,93506 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 6,945307 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 6,945307 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 6,938444 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 6,938444 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 6,935276 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 6,935276 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 6,928023 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 6,928023 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 6,915874 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 6,915874 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 6,915862 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 6,915862 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 6,91585 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 6,91585 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 6,897581 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 6,897581 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 6,883552 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 6,883552 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 6,877226 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 6,877226 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 6,872222 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 6,872222 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 6,845915 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 6,845915 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 6,845942 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 6,845942 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 6,845969 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 6,845969 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 6,870352 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 6,870352 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 6,874576 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 6,874576 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 6,882686 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 6,882686 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 6,872967 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 6,872967 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 6,877643 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 6,877643 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 6,877684 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 6,877684 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 6,877725 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 6,877725 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 6,856002 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 6,856002 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 6,818028 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 6,818028 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 6,817696 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 6,817696 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 6,820288 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 6,820288 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 6,816113 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 6,816113 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 6,816151 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 6,816151 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 6,81619 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 6,81619 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 6,821798 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 6,821798 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 6,817938 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 6,817938 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 6,815179 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 6,815179 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 6,82145 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 6,82145 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 6,820849 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 6,820849 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 6,820895 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 6,820895 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 6,820941 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 6,820941 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 6,802844 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 6,802844 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 6,809337 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 6,809337 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 6,800344 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 6,800344 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 6,791976 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 6,791976 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 6,78503 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 6,78503 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 6,785084 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 6,785084 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 6,785137 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 6,785137 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 6,80237 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 6,80237 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 6,829048 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 6,829048 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 6,810945 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 6,810945 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 6,787235 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 6,787235 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 6,794034 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 6,794034 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 6,794097 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 6,794097 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 6,79416 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 6,79416 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 6,801005 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 6,801005 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 6,788901 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 6,788901 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 6,792647 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 6,792647 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 6,792388 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 6,792388 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 6,80796 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 6,80796 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 6,808027 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 6,808027 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 6,808094 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 6,808094 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 6,795225 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 6,795225 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 6,780948 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 6,780948 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 6,772477 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 6,772477 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 6,782523 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 6,782523 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 6,791704 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 6,791704 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 6,791767 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 6,791767 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 6,79183 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 6,79183 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 6,754304 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 6,754304 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 6,756978 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 6,756978 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 6,745266 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 6,745266 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 6,733897 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 6,733897 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 6,74321 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 6,74321 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 6,743278 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 6,743278 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 6,743346 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 6,743346 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 6,741702 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 6,741702 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 6,725161 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 6,725161 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 6,726347 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 6,726347 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 6,705349 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 6,705349 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 6,701684 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 6,701684 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 6,701749 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 6,701749 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 6,701814 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 6,701814 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 6,646033 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 6,646033 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 6,662228 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 6,662228 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 6,652628 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 6,652628 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 6,652691 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 6,652691 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 6,648204 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 6,648204 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 6,6483 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 6,6483 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 6,648366 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 6,648366 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 6,617487 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 6,617487 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 6,654327 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 6,654327 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 6,651082 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 6,651082 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 6,651094 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 6,651094 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 6,664451 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 6,664451 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 6,664518 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 6,664518 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 6,664586 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 6,664586 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 6,672753 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 6,672753 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 6,72091 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 6,72091 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 6,702242 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 6,702242 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 6,726871 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 6,726871 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 6,739515 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 6,739515 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 6,739584 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 6,739584 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 6,739487 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 6,739487 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 6,751412 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 6,751412 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 6,741132 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 6,741132 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 6,702018 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 6,702018 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 6,668472 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 6,668472 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 6,731721 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 6,731721 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 6,731772 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 6,731772 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 6,731823 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 6,731823 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 6,728407 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 6,728407 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 6,821054 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 6,821054 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 6,847665 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 6,847665 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 6,886249 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 6,886249 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 6,84912 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 6,84912 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 6,849175 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 6,849175 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 6,849229 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 6,849229 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 6,859612 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 6,859612 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 6,859096 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 6,859096 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 6,860253 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 6,860253 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 6,868366 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 6,868366 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 6,822459 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 6,822459 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 6,822509 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 6,822509 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 6,82256 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 6,82256 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 6,815474 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 6,815474 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 6,836821 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 6,836821 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 6,798834 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 6,798834 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 6,836771 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 6,836771 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 6,856404 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 6,856404 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 6,856453 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 6,856453 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 6,856502 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 6,856502 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 6,86507 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 6,86507 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 6,931904 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 6,931904 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 6,95273 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 6,95273 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 6,962045 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 6,962045 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 7,000212 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 7,000212 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 7,000265 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 7,000265 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 7,000319 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 7,000319 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 7,013279 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 7,013279 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 7,021146 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 7,021146 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 6,996857 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 6,996857 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 7,003121 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 7,003121 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 7,000271 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 7,000271 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 7,000324 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 7,000324 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 7,000378 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 7,000378 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 6,980295 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 6,980295 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 6,966746 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 6,966746 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 6,944381 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 6,944381 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 6,945244 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 6,945244 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 6,910685 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 6,910685 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 6,910733 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 6,910733 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 6,910781 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 6,910781 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 6,938237 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 6,938237 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 6,918762 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 6,918762 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 6,920387 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 6,920387 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 6,950346 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 6,950346 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 6,963407 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 6,963407 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 6,963457 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 6,963457 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 6,963506 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 6,963506 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 6,964089 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 6,964089 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 6,985685 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 6,985685 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 6,993352 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 6,993352 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 6,960239 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 6,960239 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 6,972933 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 6,972933 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 6,972982 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 6,972982 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 6,973032 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 6,973032 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 7,008826 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 7,008826 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 7,031072 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 7,031072 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 7,060602 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 7,060602 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 7,055797 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 7,055797 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 7,070603 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 7,070603 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 7,070656 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 7,070656 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 7,07071 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 7,07071 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 7,08022 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 7,08022 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 7,088073 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 7,088073 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 7,067759 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 7,067759 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 7,084691 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 7,084691 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 7,064186 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 7,064186 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 7,064241 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 7,064241 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 7,064296 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 7,064296 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 7,118339 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 7,118339 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 7,160933 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 7,160933 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 7,163733 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 7,163733 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 7,166847 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 7,166847 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 7,19324 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 7,19324 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 7,193298 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 7,193298 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 7,193356 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 7,193356 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 7,183135 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 7,183135 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 7,172574 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 7,172574 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 7,154367 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 7,154367 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 7,135658 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 7,135658 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 7,133818 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 7,133818 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 7,133874 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 7,133874 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 7,13393 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 7,13393 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 7,119668 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 7,119668 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 7,117075 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 7,117075 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 7,114919 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 7,114919 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 7,115957 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 7,115957 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 7,106167 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 7,106167 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 7,106222 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 7,106222 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 7,106277 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 7,106277 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 7,103857 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 7,103857 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 7,12343 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 7,12343 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 7,149207 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 7,149207 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 7,158045 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 7,158045 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 7,162347 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 7,162347 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 7,162404 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 7,162404 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 7,16246 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 7,16246 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 7,177328 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 7,177328 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 7,202962 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 7,202962 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 7,204414 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 7,204414 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 7,220343 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 7,220343 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 7,193186 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 7,193186 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 7,193243 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 7,193243 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 7,1933 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 7,1933 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 7,20017 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 7,20017 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 7,206334 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 7,206334 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
21/08/2019
Últimos 12 meses 2018
-5,25%-9,91%

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Información adicional

Fecha de constitución:
30/06/1997
Código ISIN:
ES0170270039
Código CNMV:
1115
NIF:
V81776080
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Mixta Internacional
Inversión mínima:
6 Eur.
Patrimonio:
14.607.269,53
Partícipes:
105
Comisión de gestión:
1%
Comisión de depósito:
0,1%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: