Fondibas Mixto, FI

Fondo de renta fija mixta internacional que invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 1 y 3 años.

El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y mediana capitalización, sin descartar la inversión minoritaria en baja capitalización.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa podrá superar el 30%.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 20/05/2020 : 6,461739 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 6,461813 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 6,461488 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 6,454541 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 6,454548 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 6,454556 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 6,456177 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 6,471436 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 6,492367 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 6,493323 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 6,501299 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 6,501313 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 6,501327 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 6,499641 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 6,483905 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 6,486267 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 6,468666 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 6,485909 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 6,485927 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 6,485945 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 6,495232 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 6,502709 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 6,483301 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 6,466182 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 6,442412 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 6,442427 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 6,442442 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 6,456657 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 6,434675 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 6,417402 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 6,455159 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 6,460692 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 6,460685 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 6,460677 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 6,44654 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 6,444029 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 6,486074 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 6,449744 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 6,446813 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 6,446803 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 6,446793 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 6,446995 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 6,399907 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 6,399373 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 6,354276 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 6,290839 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 6,290827 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 6,290815 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 6,294555 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 6,283739 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 6,326923 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 6,283466 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 6,25974 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 6,259739 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 6,259738 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 6,314542 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 6,300836 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 6,251942 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 6,110115 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 6,168556 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 6,168559 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 6,168562 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 6,148307 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 6,125767 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 6,236726 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 6,225624 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 6,359097 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 6,358276 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 6,358259 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 6,347176 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 6,589243 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 6,626367 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 6,636584 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 6,84246 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 6,84247 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 6,842479 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 6,90675 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 6,938207 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 6,922272 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 6,908387 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 6,907852 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 6,907797 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 6,907822 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 6,966958 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 7,011469 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 7,015395 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 7,029562 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 7,056695 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 7,056732 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 7,056769 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 7,064994 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 7,070562 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 7,069499 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 7,074893 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 7,077581 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 7,077581 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 7,077581 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 7,080719 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 7,083463 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 7,067679 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 7,060583 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 7,064216 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 7,064221 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 7,064226 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 7,068442 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 7,061864 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 7,049347 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 7,010356 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 7,003919 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 7,003917 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 7,003915 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 7,015286 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 7,031103 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 7,025778 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 7,020216 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 7,043422 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 7,04342 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 7,043419 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 7,042853 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 7,054325 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 7,060848 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 7,063289 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 7,058475 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 7,058469 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 7,058462 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 7,062045 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 7,053377 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 7,051488 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 7,044057 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 7,034366 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 7,034359 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 7,034352 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 7,030159 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 6,995535 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 6,990555 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 6,985588 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 6,993524 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 6,993516 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 6,993508 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 6,9878 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 6,972358 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 6,971245 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 6,969679 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 6,976342 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 6,976419 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 6,976495 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 6,980435 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 6,979788 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 6,980077 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 6,977446 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 6,975704 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 6,97578 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 6,975856 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 6,966944 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 6,966708 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 6,962185 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 6,970339 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 6,963184 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 6,963191 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 6,963198 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 6,953972 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 6,945278 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 6,942911 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 6,941777 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 6,942935 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 6,942942 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 6,942949 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 6,92594 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 6,929075 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 6,915141 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 6,924191 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 6,942892 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 6,942888 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 6,942884 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 6,945462 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 6,949916 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 6,943518 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 6,9516 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 6,941296 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 6,941292 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 6,941287 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 6,93162 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 6,931631 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 6,934905 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 6,934414 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 6,939296 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 6,939291 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 6,939287 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 6,925127 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 6,932337 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 6,936359 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 6,934149 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 6,935328 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 6,935324 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 6,93532 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 6,932903 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 6,923541 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 6,928988 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 6,927146 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 6,905285 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 6,905281 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 6,905277 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 6,898489 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 6,902423 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 6,920055 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 6,915949 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 6,911557 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 6,911548 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 6,911539 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 6,902767 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 6,901028 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 6,907186 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 6,880387 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 6,859702 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 6,859692 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 6,859683 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 6,871926 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 6,862599 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 6,857406 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 6,831995 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 6,834432 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 6,83441 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 6,834389 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 6,810421 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 6,791654 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 6,785499 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 6,802774 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 6,796673 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 6,796643 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 6,796613 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 6,793922 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 6,809983 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 6,83575 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 6,85079 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 6,849324 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 6,84929 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 6,849256 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 6,842592 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 6,84952 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 6,853298 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 6,862095 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 6,881231 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 6,881198 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 6,881165 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 6,885652 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 6,883763 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 6,882298 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 6,889932 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 6,888623 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 6,888592 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 6,888561 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 6,887028 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 6,884709 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 6,880548 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 6,86563 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 6,857504 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 6,857443 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 6,857383 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 6,859384 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 6,846853 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 6,830998 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 6,833821 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 6,834852 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 6,83479 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 6,834728 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 6,840563 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 6,826229 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 6,821041 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 6,819834 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 6,806536 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 6,806474 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 6,806412 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 6,826002 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 6,827499 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 6,807062 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 6,804571 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 6,778387 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 6,778323 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 6,77826 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 6,752101 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 6,76581 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 6,794385 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 6,786485 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 6,805425 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 6,805362 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 6,805299 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 6,825379 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 6,818919 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 6,824293 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 6,828545 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 6,856503 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 6,856441 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 6,856379 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 6,874872 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 6,883421 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 6,871773 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 6,885569 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 6,885832 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 6,885772 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 6,885711 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 6,89127 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 6,892873 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 6,87578 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 6,864744 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 6,861342 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 6,861282 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 6,861221 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 6,857836 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 6,876725 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 6,898807 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 6,89562 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 6,913591 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 6,913534 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 6,913477 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 6,904573 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 6,899123 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 6,89858 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 6,899969 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 6,903386 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 6,90332 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 6,903254 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 6,899151 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 6,889354 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 6,879515 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 6,887011 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 6,865612 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 6,865545 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 6,865479 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 6,841489 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 6,832275 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 6,823003 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 6,818346 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 6,827981 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 6,827913 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 6,827845 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 6,831978 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 6,836587 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 6,836681 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 6,813793 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 6,816764 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 6,816695 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 6,816626 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 6,826689 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 6,828973 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 6,847345 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 6,842814 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 6,813492 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 6,813424 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 6,813356 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 6,814751 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 6,824494 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 6,820693 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 6,807859 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 6,81171 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 6,811642 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 6,811573 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 6,838515 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 6,837921 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 6,852122 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 6,864723 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 6,858941 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 6,858873 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 6,858806 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 6,855056 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 6,891247 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 6,900672 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 6,880409 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 6,461739 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 6,461739 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 6,461813 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 6,461813 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 6,461488 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 6,461488 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 6,454541 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 6,454541 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 6,454548 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 6,454548 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 6,454556 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 6,454556 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 6,456177 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 6,456177 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 6,471436 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 6,471436 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 6,492367 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 6,492367 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 6,493323 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 6,493323 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 6,501299 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 6,501299 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 6,501313 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 6,501313 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 6,501327 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 6,501327 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 6,499641 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 6,499641 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 6,483905 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 6,483905 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 6,486267 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 6,486267 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 6,468666 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 6,468666 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 6,485909 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 6,485909 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 6,485927 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 6,485927 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 6,485945 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 6,485945 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 6,495232 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 6,495232 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 6,502709 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 6,502709 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 6,483301 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 6,483301 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 6,466182 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 6,466182 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 6,442412 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 6,442412 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 6,442427 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 6,442427 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 6,442442 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 6,442442 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 6,456657 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 6,456657 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 6,434675 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 6,434675 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 6,417402 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 6,417402 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 6,455159 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 6,455159 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 6,460692 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 6,460692 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 6,460685 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 6,460685 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 6,460677 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 6,460677 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 6,44654 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 6,44654 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 6,444029 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 6,444029 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 6,486074 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 6,486074 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 6,449744 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 6,449744 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 6,446813 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 6,446813 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 6,446803 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 6,446803 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 6,446793 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 6,446793 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 6,446995 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 6,446995 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 6,399907 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 6,399907 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 6,399373 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 6,399373 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 6,354276 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 6,354276 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 6,290839 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 6,290839 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 6,290827 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 6,290827 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 6,290815 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 6,290815 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 6,294555 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 6,294555 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 6,283739 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 6,283739 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 6,326923 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 6,326923 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 6,283466 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 6,283466 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 6,25974 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 6,25974 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 6,259739 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 6,259739 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 6,259738 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 6,259738 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 6,314542 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 6,314542 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 6,300836 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 6,300836 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 6,251942 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 6,251942 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 6,110115 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 6,110115 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 6,168556 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 6,168556 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 6,168559 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 6,168559 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 6,168562 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 6,168562 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 6,148307 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 6,148307 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 6,125767 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 6,125767 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 6,236726 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 6,236726 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 6,225624 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 6,225624 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 6,359097 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 6,359097 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 6,358276 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 6,358276 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 6,358259 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 6,358259 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 6,347176 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 6,347176 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 6,589243 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 6,589243 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 6,626367 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 6,626367 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 6,636584 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 6,636584 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 6,84246 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 6,84246 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 6,84247 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 6,84247 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 6,842479 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 6,842479 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 6,90675 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 6,90675 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 6,938207 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 6,938207 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 6,922272 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 6,922272 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 6,908387 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 6,908387 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 6,907852 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 6,907852 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 6,907797 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 6,907797 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 6,907822 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 6,907822 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 6,966958 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 6,966958 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 7,011469 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 7,011469 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 7,015395 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 7,015395 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 7,029562 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 7,029562 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 7,056695 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 7,056695 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 7,056732 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 7,056732 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 7,056769 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 7,056769 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 7,064994 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 7,064994 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 7,070562 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 7,070562 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 7,069499 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 7,069499 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 7,074893 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 7,074893 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 7,077581 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 7,077581 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 7,077581 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 7,077581 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 7,077581 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 7,077581 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 7,080719 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 7,080719 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 7,083463 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 7,083463 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 7,067679 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 7,067679 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 7,060583 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 7,060583 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 7,064216 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 7,064216 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 7,064221 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 7,064221 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 7,064226 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 7,064226 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 7,068442 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 7,068442 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 7,061864 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 7,061864 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 7,049347 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 7,049347 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 7,010356 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 7,010356 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 7,003919 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 7,003919 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 7,003917 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 7,003917 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 7,003915 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 7,003915 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 7,015286 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 7,015286 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 7,031103 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 7,031103 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 7,025778 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 7,025778 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 7,020216 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 7,020216 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 7,043422 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 7,043422 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 7,04342 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 7,04342 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 7,043419 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 7,043419 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 7,042853 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 7,042853 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 7,054325 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 7,054325 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 7,060848 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 7,060848 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 7,063289 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 7,063289 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 7,058475 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 7,058475 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 7,058469 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 7,058469 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 7,058462 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 7,058462 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 7,062045 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 7,062045 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 7,053377 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 7,053377 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 7,051488 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 7,051488 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 7,044057 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 7,044057 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 7,034366 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 7,034366 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 7,034359 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 7,034359 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 7,034352 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 7,034352 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 7,030159 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 7,030159 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 6,995535 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 6,995535 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 6,990555 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 6,990555 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 6,985588 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 6,985588 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 6,993524 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 6,993524 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 6,993516 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 6,993516 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 6,993508 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 6,993508 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 6,9878 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 6,9878 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 6,972358 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 6,972358 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 6,971245 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 6,971245 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 6,969679 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 6,969679 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 6,976342 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 6,976342 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 6,976419 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 6,976419 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 6,976495 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 6,976495 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 6,980435 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 6,980435 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 6,979788 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 6,979788 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 6,980077 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 6,980077 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 6,977446 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 6,977446 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 6,975704 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 6,975704 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 6,97578 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 6,97578 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 6,975856 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 6,975856 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 6,966944 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 6,966944 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 6,966708 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 6,966708 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 6,962185 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 6,962185 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 6,970339 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 6,970339 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 6,963184 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 6,963184 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 6,963191 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 6,963191 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 6,963198 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 6,963198 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 6,953972 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 6,953972 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 6,945278 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 6,945278 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 6,942911 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 6,942911 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 6,941777 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 6,941777 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 6,942935 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 6,942935 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 6,942942 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 6,942942 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 6,942949 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 6,942949 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 6,92594 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 6,92594 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 6,929075 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 6,929075 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 6,915141 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 6,915141 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 6,924191 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 6,924191 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 6,942892 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 6,942892 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 6,942888 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 6,942888 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 6,942884 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 6,942884 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 6,945462 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 6,945462 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 6,949916 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 6,949916 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 6,943518 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 6,943518 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 6,9516 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 6,9516 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 6,941296 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 6,941296 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 6,941292 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 6,941292 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 6,941287 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 6,941287 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 6,93162 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 6,93162 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 6,931631 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 6,931631 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 6,934905 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 6,934905 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 6,934414 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 6,934414 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 6,939296 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 6,939296 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 6,939291 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 6,939291 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 6,939287 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 6,939287 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 6,925127 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 6,925127 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 6,932337 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 6,932337 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 6,936359 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 6,936359 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 6,934149 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 6,934149 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 6,935328 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 6,935328 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 6,935324 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 6,935324 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 6,93532 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 6,93532 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 6,932903 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 6,932903 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 6,923541 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 6,923541 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 6,928988 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 6,928988 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 6,927146 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 6,927146 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 6,905285 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 6,905285 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 6,905281 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 6,905281 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 6,905277 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 6,905277 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 6,898489 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 6,898489 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 6,902423 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 6,902423 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 6,920055 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 6,920055 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 6,915949 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 6,915949 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 6,911557 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 6,911557 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 6,911548 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 6,911548 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 6,911539 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 6,911539 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 6,902767 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 6,902767 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 6,901028 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 6,901028 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 6,907186 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 6,907186 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 6,880387 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 6,880387 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 6,859702 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 6,859702 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 6,859692 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 6,859692 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 6,859683 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 6,859683 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 6,871926 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 6,871926 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 6,862599 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 6,862599 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 6,857406 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 6,857406 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 6,831995 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 6,831995 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 6,834432 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 6,834432 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 6,83441 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 6,83441 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 6,834389 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 6,834389 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 6,810421 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 6,810421 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 6,791654 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 6,791654 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 6,785499 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 6,785499 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 6,802774 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 6,802774 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 6,796673 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 6,796673 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 6,796643 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 6,796643 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 6,796613 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 6,796613 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 6,793922 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 6,793922 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 6,809983 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 6,809983 euros 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31/08/2019 : 6,83479 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 6,83479 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 6,834728 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 6,834728 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 6,840563 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 6,840563 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 6,826229 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 6,826229 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 6,821041 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 6,821041 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 6,819834 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 6,819834 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 6,806536 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 6,806536 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 6,806474 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 6,806474 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 6,806412 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 6,806412 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 6,826002 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 6,826002 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 6,827499 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 6,827499 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 6,807062 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 6,807062 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 6,804571 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 6,804571 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 6,778387 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 6,778387 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 6,778323 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 6,778323 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 6,77826 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 6,77826 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 6,752101 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 6,752101 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 6,76581 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 6,76581 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 6,794385 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 6,794385 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 6,786485 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 6,786485 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 6,805425 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 6,805425 euros 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21/07/2019 : 6,861342 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 6,861282 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 6,861282 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 6,861221 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 6,861221 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 6,857836 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 6,857836 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 6,876725 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 6,876725 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 6,898807 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 6,898807 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 6,89562 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 6,89562 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 6,913591 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 6,913591 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 6,913534 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 6,913534 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 6,913477 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 6,913477 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 6,904573 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 6,904573 euros Valor 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Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
20/05/2020
Últimos 12 meses 20192018
-6,08%4,79%-9,91%

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Información adicional

Fecha de constitución:
30/06/1997
Código ISIN:
ES0170270039
Código CNMV:
1115
NIF:
V81776080
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Mixta Internacional
Inversión mínima:
6 Eur.
Patrimonio:
14.963.065,81
Partícipes:
113
Comisión de gestión:
1%
Comisión de depósito:
0,1%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: