NB Best Managers, FI

Fondo de renta variable internacional que invertirá entre 90-100% en IIC financieras con estilos de gestión individualizados (fondos de autor), nacionales e internacionales, en cuya gestión prevalezcan criterios de flexibilidad y consistencia en el tiempo.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 07/11/2019 : 206,543104 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 205,411432 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 205,408106 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 204,314381 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 200,506618 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 200,515892 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 200,525166 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 200,900521 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 200,979764 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 201,823339 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 201,981659 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 201,024873 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 201,034177 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 201,04348 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 200,67306 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 200,21541 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 199,758141 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 199,501519 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 198,179932 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 198,189099 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 198,198266 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 198,996896 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 198,915349 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 199,042776 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 197,971842 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 197,849142 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 197,858279 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 197,867418 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 194,094294 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 192,729187 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 192,358828 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 193,507863 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 192,762873 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 192,771779 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 192,780685 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 191,457327 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 192,500052 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 195,925636 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 197,484179 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 197,488704 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 197,498115 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 197,507526 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 197,173477 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 197,509869 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 198,633675 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 199,7795 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 201,685246 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 201,694844 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 201,704442 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 201,595729 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 201,382364 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 202,120737 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 203,021466 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 202,448993 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 202,458603 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 202,468213 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 201,340073 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 201,068341 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 199,655655 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 198,69299 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 197,757963 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 197,767357 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 197,776753 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 197,724447 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 195,064189 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 193,660423 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 194,293186 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 194,05339 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 194,062613 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 194,071836 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 192,614946 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 191,260761 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 191,241648 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 190,900343 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 191,356449 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 191,365557 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 191,374664 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 193,059995 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 192,837768 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 191,327564 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 191,498074 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 189,018341 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 189,027343 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 189,036346 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 188,177224 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 191,442306 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 191,75673 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 191,534248 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 193,583695 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 193,592887 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 193,602079 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 195,326504 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 193,548303 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 194,395033 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 195,631574 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 200,246324 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 200,255812 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 200,2653 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 203,873401 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 204,008586 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 203,892547 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 205,875937 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 206,84038 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 206,850032 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 206,859684 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 207,178886 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 207,989782 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 207,152053 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 205,713275 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 205,355735 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 205,365322 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 205,374909 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 204,971453 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 205,980106 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 206,958187 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 206,808233 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 206,550398 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 206,560038 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 206,569677 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 205,621744 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 205,825001 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 205,939616 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 207,238844 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 207,637668 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 207,647352 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 207,657036 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 207,993998 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 207,64732 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 207,020271 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 206,928419 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 205,813502 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 205,82311 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 205,832719 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 204,180556 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 203,700407 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 203,623701 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 204,53881 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 205,317752 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 205,327323 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 205,336895 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 205,328976 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 204,14998 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 203,232242 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 201,084166 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 201,674833 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 201,68432 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 201,693808 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 202,608054 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 202,277391 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 203,160027 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 201,532512 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 200,303586 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 200,313013 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 200,322441 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 199,871854 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 200,195051 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 200,025133 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 198,939449 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 199,649135 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 199,658531 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 199,667927 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 200,582274 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 201,18433 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 202,094001 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 202,029675 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 201,719225 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 201,728685 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 201,738145 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 202,079659 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 205,151717 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 205,204396 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 204,282687 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 205,939363 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 205,948935 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 205,958507 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 206,448444 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 205,253456 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 204,322021 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 203,568583 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 206,122027 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 206,1316 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 206,141175 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 206,588155 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 208,349163 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 208,832816 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 210,797563 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 212,148362 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 212,158204 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 212,168046 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 211,714241 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 213,231309 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 213,244317 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 213,244742 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 212,929242 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 212,93912 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 212,948997 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 212,670872 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 213,498793 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 213,870768 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 213,495773 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 213,106192 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 213,116161 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 213,126129 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 213,138628 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 213,06834 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 212,81122 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 212,231934 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 211,684999 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 211,694838 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 211,704679 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 210,591845 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 210,051094 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 209,849382 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 210,705499 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 210,726964 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 210,736729 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 210,746494 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 210,165844 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 209,948587 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 208,650313 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 207,963317 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 205,747648 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 205,757228 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 205,766812 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 204,703452 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 205,148366 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 205,056332 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 204,250506 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 205,5663 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 205,575867 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 205,585433 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 207,639215 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 207,651163 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 208,482747 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 207,3529 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 206,809901 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 206,819527 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 206,829153 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 206,084688 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 205,807263 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 205,074338 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 204,535948 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 203,499083 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 203,508643 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 203,518203 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 205,429358 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 206,690422 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 207,421024 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 207,132086 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 206,561337 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 206,570919 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 206,580502 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 205,536919 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 205,682888 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 205,869734 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 205,694933 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 205,369724 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 205,379253 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 205,388784 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 205,051744 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 205,215451 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 204,221588 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 204,036008 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 203,190963 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 203,200489 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 203,210015 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 201,809014 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 201,339871 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 200,735248 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 199,131809 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 198,39429 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 198,403604 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 198,412918 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 200,247139 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 202,874329 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 202,68961 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 201,061697 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 200,720414 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 200,729825 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 200,739237 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 200,677837 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 200,245172 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 199,929011 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 199,631468 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 201,034269 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 201,043691 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 201,053114 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 199,180124 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 198,437973 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 198,224605 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 199,467848 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 199,047565 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 199,056645 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 199,065727 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 196,94361 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 196,50737 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 195,195243 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 194,860795 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 195,784335 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 195,793271 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 195,802208 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 195,980803 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 195,749398 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 193,747698 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 191,983755 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 189,371063 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 189,379711 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 189,388359 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 186,301523 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 187,314087 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 186,162053 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 186,169825 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 184,602942 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 184,611472 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 184,620003 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 183,370408 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 184,524086 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 184,629689 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 184,633245 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 184,679562 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 184,688098 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 184,696635 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 185,222759 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 187,760857 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 187,938095 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 188,979212 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 191,388301 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 191,397127 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 191,405954 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 192,963015 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 193,30422 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 190,984426 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 190,200042 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 193,132883 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 193,141745 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 193,150609 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 193,773813 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 198,139473 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 199,13711 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 202,009257 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 200,088098 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 200,097264 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 200,10643 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 200,752217 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 200,174381 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 199,235397 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 199,14985 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 197,514441 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 197,523484 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 197,532527 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 197,876905 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 197,977477 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 196,723876 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 200,003655 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 202,017206 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 202,026354 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 202,035502 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 202,808275 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 203,932975 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 204,809856 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 205,616502 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 207,988207 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 207,997611 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 208,007015 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 209,58389 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 210,187447 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 206,543104 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 206,543104 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 205,411432 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 205,411432 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 205,408106 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 205,408106 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 204,314381 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 204,314381 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 200,506618 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 200,506618 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 200,515892 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 200,515892 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 200,525166 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 200,525166 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 200,900521 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 200,900521 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 200,979764 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 200,979764 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 201,823339 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 201,823339 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 201,981659 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 201,981659 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 201,024873 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 201,024873 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 201,034177 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 201,034177 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 201,04348 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 201,04348 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 200,67306 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 200,67306 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 200,21541 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 200,21541 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 199,758141 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 199,758141 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 199,501519 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 199,501519 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 198,179932 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 198,179932 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 198,189099 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 198,189099 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 198,198266 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 198,198266 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 198,996896 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 198,996896 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 198,915349 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 198,915349 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 199,042776 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 199,042776 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 197,971842 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 197,971842 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 197,849142 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 197,849142 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 197,858279 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 197,858279 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 197,867418 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 197,867418 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 194,094294 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 194,094294 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 192,729187 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 192,729187 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 192,358828 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 192,358828 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 193,507863 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 193,507863 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 192,762873 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 192,762873 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 192,771779 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 192,771779 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 192,780685 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 192,780685 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 191,457327 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 191,457327 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 192,500052 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 192,500052 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 195,925636 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 195,925636 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 197,484179 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 197,484179 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 197,488704 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 197,488704 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 197,498115 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 197,498115 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 197,507526 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 197,507526 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 197,173477 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 197,173477 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 197,509869 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 197,509869 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 198,633675 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 198,633675 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 199,7795 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 199,7795 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 201,685246 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 201,685246 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 201,694844 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 201,694844 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 201,704442 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 201,704442 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 201,595729 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 201,595729 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 201,382364 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 201,382364 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 202,120737 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 202,120737 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 203,021466 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 203,021466 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 202,448993 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 202,448993 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 202,458603 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 202,458603 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 202,468213 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 202,468213 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 201,340073 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 201,340073 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 201,068341 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 201,068341 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 199,655655 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 199,655655 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 198,69299 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 198,69299 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 197,757963 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 197,757963 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 197,767357 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 197,767357 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 197,776753 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 197,776753 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 197,724447 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 197,724447 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 195,064189 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 195,064189 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 193,660423 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 193,660423 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 194,293186 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 194,293186 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 194,05339 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 194,05339 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 194,062613 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 194,062613 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 194,071836 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 194,071836 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 192,614946 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 192,614946 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 191,260761 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 191,260761 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 191,241648 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 191,241648 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 190,900343 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 190,900343 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 191,356449 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 191,356449 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 191,365557 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 191,365557 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 191,374664 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 191,374664 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 193,059995 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 193,059995 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 192,837768 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 192,837768 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 191,327564 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 191,327564 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 191,498074 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 191,498074 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 189,018341 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 189,018341 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 189,027343 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 189,027343 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 189,036346 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 189,036346 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 188,177224 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 188,177224 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 191,442306 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 191,442306 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 191,75673 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 191,75673 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 191,534248 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 191,534248 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 193,583695 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 193,583695 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 193,592887 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 193,592887 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 193,602079 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 193,602079 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 195,326504 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 195,326504 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 193,548303 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 193,548303 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 194,395033 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 194,395033 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 195,631574 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 195,631574 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 200,246324 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 200,246324 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 200,255812 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 200,255812 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 200,2653 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 200,2653 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 203,873401 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 203,873401 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 204,008586 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 204,008586 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 203,892547 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 203,892547 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 205,875937 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 205,875937 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 206,84038 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 206,84038 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 206,850032 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 206,850032 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 206,859684 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 206,859684 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 207,178886 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 207,178886 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 207,989782 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 207,989782 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 207,152053 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 207,152053 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 205,713275 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 205,713275 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 205,355735 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 205,355735 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 205,365322 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 205,365322 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 205,374909 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 205,374909 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 204,971453 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 204,971453 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 205,980106 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 205,980106 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 206,958187 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 206,958187 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 206,808233 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 206,808233 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 206,550398 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 206,550398 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 206,560038 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 206,560038 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 206,569677 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 206,569677 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 205,621744 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 205,621744 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 205,825001 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 205,825001 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 205,939616 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 205,939616 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 207,238844 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 207,238844 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 207,637668 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 207,637668 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 207,647352 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 207,647352 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 207,657036 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 207,657036 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 207,993998 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 207,993998 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 207,64732 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 207,64732 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 207,020271 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 207,020271 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 206,928419 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 206,928419 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 205,813502 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 205,813502 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 205,82311 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 205,82311 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 205,832719 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 205,832719 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 204,180556 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 204,180556 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 203,700407 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 203,700407 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 203,623701 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 203,623701 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 204,53881 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 204,53881 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 205,317752 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 205,317752 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 205,327323 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 205,327323 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 205,336895 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 205,336895 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 205,328976 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 205,328976 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 204,14998 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 204,14998 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 203,232242 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 203,232242 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 201,084166 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 201,084166 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 201,674833 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 201,674833 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 201,68432 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 201,68432 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 201,693808 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 201,693808 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 202,608054 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 202,608054 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 202,277391 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 202,277391 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 203,160027 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 203,160027 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 201,532512 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 201,532512 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 200,303586 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 200,303586 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 200,313013 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 200,313013 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 200,322441 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 200,322441 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 199,871854 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 199,871854 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 200,195051 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 200,195051 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 200,025133 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 200,025133 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 198,939449 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 198,939449 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 199,649135 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 199,649135 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 199,658531 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 199,658531 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 199,667927 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 199,667927 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 200,582274 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 200,582274 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 201,18433 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 201,18433 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 202,094001 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 202,094001 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 202,029675 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 202,029675 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 201,719225 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 201,719225 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 201,728685 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 201,728685 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 201,738145 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 201,738145 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 202,079659 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 202,079659 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 205,151717 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 205,151717 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 205,204396 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 205,204396 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 204,282687 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 204,282687 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 205,939363 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 205,939363 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 205,948935 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 205,948935 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 205,958507 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 205,958507 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 206,448444 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 206,448444 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 205,253456 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 205,253456 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 204,322021 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 204,322021 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 203,568583 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 203,568583 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 206,122027 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 206,122027 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 206,1316 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 206,1316 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 206,141175 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 206,141175 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 206,588155 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 206,588155 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 208,349163 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 208,349163 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 208,832816 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 208,832816 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 210,797563 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 210,797563 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 212,148362 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 212,148362 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 212,158204 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 212,158204 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 212,168046 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 212,168046 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 211,714241 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 211,714241 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 213,231309 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 213,231309 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 213,244317 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 213,244317 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 213,244742 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 213,244742 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 212,929242 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 212,929242 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 212,93912 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 212,93912 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 212,948997 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 212,948997 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 212,670872 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 212,670872 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 213,498793 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 213,498793 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 213,870768 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 213,870768 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 213,495773 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 213,495773 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 213,106192 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 213,106192 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 213,116161 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 213,116161 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 213,126129 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 213,126129 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 213,138628 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 213,138628 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 213,06834 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 213,06834 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 212,81122 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 212,81122 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 212,231934 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 212,231934 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 211,684999 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 211,684999 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 211,694838 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 211,694838 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 211,704679 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 211,704679 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 210,591845 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 210,591845 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 210,051094 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 210,051094 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 209,849382 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 209,849382 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 210,705499 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 210,705499 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 210,726964 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 210,726964 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 210,736729 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 210,736729 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 210,746494 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 210,746494 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 210,165844 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 210,165844 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 209,948587 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 209,948587 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 208,650313 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 208,650313 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 207,963317 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 207,963317 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 205,747648 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 205,747648 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 205,757228 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 205,757228 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 205,766812 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 205,766812 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 204,703452 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 204,703452 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 205,148366 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 205,148366 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 205,056332 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 205,056332 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 204,250506 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 204,250506 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 205,5663 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 205,5663 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 205,575867 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 205,575867 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 205,585433 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 205,585433 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 207,639215 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 207,639215 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 207,651163 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 207,651163 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 208,482747 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 208,482747 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 207,3529 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 207,3529 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 206,809901 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 206,809901 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 206,819527 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 206,819527 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 206,829153 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 206,829153 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 206,084688 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 206,084688 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 205,807263 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 205,807263 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 205,074338 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 205,074338 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 204,535948 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 204,535948 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 203,499083 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 203,499083 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 203,508643 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 203,508643 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 203,518203 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 203,518203 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 205,429358 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 205,429358 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 206,690422 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 206,690422 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 207,421024 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 207,421024 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 207,132086 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 207,132086 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 206,561337 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 206,561337 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 206,570919 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 206,570919 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 206,580502 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 206,580502 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 205,536919 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 205,536919 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 205,682888 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 205,682888 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 205,869734 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 205,869734 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 205,694933 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 205,694933 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 205,369724 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 205,369724 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 205,379253 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 205,379253 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 205,388784 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 205,388784 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 205,051744 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 205,051744 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 205,215451 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 205,215451 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 204,221588 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 204,221588 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 204,036008 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 204,036008 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 203,190963 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 203,190963 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 203,200489 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 203,200489 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 203,210015 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 203,210015 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 201,809014 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 201,809014 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 201,339871 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 201,339871 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 200,735248 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 200,735248 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 199,131809 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 199,131809 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 198,39429 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 198,39429 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 198,403604 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 198,403604 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 198,412918 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 198,412918 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 200,247139 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 200,247139 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 202,874329 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 202,874329 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 202,68961 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 202,68961 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 201,061697 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 201,061697 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 200,720414 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 200,720414 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 200,729825 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 200,729825 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 200,739237 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 200,739237 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 200,677837 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 200,677837 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 200,245172 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 200,245172 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 199,929011 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 199,929011 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 199,631468 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 199,631468 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 201,034269 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 201,034269 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 201,043691 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 201,043691 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 201,053114 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 201,053114 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 199,180124 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 199,180124 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 198,437973 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 198,437973 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 198,224605 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 198,224605 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 199,467848 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 199,467848 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 199,047565 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 199,047565 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 199,056645 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 199,056645 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 199,065727 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 199,065727 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 196,94361 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 196,94361 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 196,50737 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 196,50737 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 195,195243 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 195,195243 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 194,860795 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 194,860795 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 195,784335 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 195,784335 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 195,793271 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 195,793271 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 195,802208 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 195,802208 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 195,980803 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 195,980803 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 195,749398 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 195,749398 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 193,747698 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 193,747698 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 191,983755 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 191,983755 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 189,371063 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 189,371063 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 189,379711 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 189,379711 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 189,388359 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 189,388359 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 186,301523 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 186,301523 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 187,314087 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 187,314087 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 186,162053 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 186,162053 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 186,169825 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 186,169825 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 184,602942 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 184,602942 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 184,611472 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 184,611472 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 184,620003 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 184,620003 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 183,370408 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 183,370408 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 184,524086 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 184,524086 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 184,629689 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 184,629689 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 184,633245 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 184,633245 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 184,679562 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 184,679562 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 184,688098 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 184,688098 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 184,696635 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 184,696635 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 185,222759 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 185,222759 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 187,760857 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 187,760857 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 187,938095 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 187,938095 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 188,979212 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 188,979212 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 191,388301 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 191,388301 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 191,397127 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 191,397127 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 191,405954 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 191,405954 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 192,963015 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 192,963015 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 193,30422 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 193,30422 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 190,984426 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 190,984426 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 190,200042 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 190,200042 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 193,132883 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 193,132883 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 193,141745 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 193,141745 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 193,150609 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 193,150609 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 193,773813 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 193,773813 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 198,139473 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 198,139473 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 199,13711 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 199,13711 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 202,009257 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 202,009257 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 200,088098 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 200,088098 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 200,097264 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 200,097264 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 200,10643 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 200,10643 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 200,752217 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 200,752217 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 200,174381 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 200,174381 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 199,235397 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 199,235397 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 199,14985 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 199,14985 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 197,514441 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 197,514441 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 197,523484 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 197,523484 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 197,532527 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 197,532527 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 197,876905 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 197,876905 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 197,977477 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 197,977477 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 196,723876 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 196,723876 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 200,003655 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 200,003655 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 202,017206 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 202,017206 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 202,026354 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 202,026354 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 202,035502 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 202,035502 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 202,808275 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 202,808275 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 203,932975 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 203,932975 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 204,809856 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 204,809856 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 205,616502 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 205,616502 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 207,988207 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 207,988207 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 207,997611 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 207,997611 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 208,007015 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 208,007015 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 209,58389 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 209,58389 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 5

Datos

Fecha:
07/11/2019
Últimos 12 meses 201820172016
-1,73%-17,28%10,16%0,14%

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Información adicional

Fecha de constitución:
19/12/1994
Código ISIN:
ES0115073035
Código CNMV:
0544
NIF:
V81052938
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Variable Internacional
Inversión mínima:
100 Eur.
Patrimonio:
8.080.158,96
Partícipes:
364
Comisión de gestión:
1,6%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: