NB Bolsa Selección, FI

Fondo de renta variable nacional que invertirá como mínimo un 75% de su exposición total en renta variable de emisores españoles (IGBM), si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en emisores de otros países de la OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 16/01/2019 : 12,813618 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 12,710563 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 12,678861 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 12,755436 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 12,756216 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 12,756996 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 12,734601 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 12,710403 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 12,68537 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 12,576162 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 12,529138 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 12,529905 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 12,530671 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 12,201995 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 12,239955 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 12,239265 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 12,240013 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 12,161878 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 12,162627 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 12,163375 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,972247 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 12,132579 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 12,133326 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 12,134072 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 12,208444 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 12,209196 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 12,209947 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 12,247495 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 12,495812 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 12,417142 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 12,524033 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 12,626238 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 12,627015 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 12,627791 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 12,710302 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 12,645077 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 12,47873 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 12,373588 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 12,614982 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 12,615757 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 12,616533 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 12,556788 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 12,928406 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 12,985373 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 13,181861 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 13,017145 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 13,017944 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 13,018744 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 13,086049 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 13,068298 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 13,060473 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 13,082119 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 12,848447 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 12,849231 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 12,850016 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 12,855956 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 12,928495 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 12,785975 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 12,964138 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 13,021424 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 13,022218 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 13,023013 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 13,03142 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 13,096643 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 13,161459 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 13,073473 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 13,164921 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 13,165723 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 13,166526 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 13,222393 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 13,21893 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 12,991179 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 13,032022 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 13,032116 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 13,03291 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 13,033705 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 12,982863 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 12,908402 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 12,790188 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 12,774486 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 12,60435 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 12,60512 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 12,605889 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 12,656897 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 12,509721 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 12,589361 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 12,730121 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 12,839273 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 12,840056 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 12,84084 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 12,843793 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 12,990705 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 13,08729 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 12,883908 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 12,853208 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 12,853992 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 12,854775 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 12,994744 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 13,183512 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 13,342305 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 13,275333 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 13,386887 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 13,387703 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 13,388519 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 13,478598 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 13,537071 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 13,485132 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 13,620521 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 13,589559 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 13,590387 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 13,591216 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 13,804287 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 13,85383 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 13,826261 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 13,845722 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 13,973607 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 13,974459 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 13,975311 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 13,963416 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 13,828996 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 13,747757 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 13,673949 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 13,614401 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 13,615231 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 13,616062 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 13,559235 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 13,548634 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 13,510027 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 13,498578 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 13,34166 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 13,342474 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 13,343287 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 13,403229 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 13,545817 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 13,628671 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 13,627376 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 13,666323 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 13,667157 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 13,66799 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 13,803859 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 13,950424 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 14,025989 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 14,107673 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 13,966813 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 13,967664 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 13,968515 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 13,910835 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 13,921089 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 13,868266 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 13,761007 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 13,68221 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 13,683044 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 13,683878 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 13,694508 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 13,618667 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 13,812435 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 13,835407 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 13,946233 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 13,947083 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 13,947933 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 14,165247 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 14,148948 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 14,188111 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 14,128246 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 14,141844 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 14,142705 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 14,143566 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 14,087255 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 14,234874 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 14,322944 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 14,320886 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 14,30836 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 14,309231 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 14,310103 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 14,181725 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 14,099962 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 14,20223 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 14,139231 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 14,133545 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 14,134406 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 14,135267 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 14,142824 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 14,199184 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 14,180813 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 14,185614 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 14,197156 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 14,198021 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 14,198886 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 14,242584 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 14,189488 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 14,419432 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 14,487671 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 14,420478 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 14,421357 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 14,422235 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 14,342293 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 14,200558 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 14,100202 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 13,945603 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 14,014806 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 14,01566 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 14,016514 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 13,996587 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 14,113333 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 14,065929 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 14,051819 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 14,287477 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 14,288348 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 14,289218 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 14,160065 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 14,308685 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 14,281692 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 14,305144 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 14,407348 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 14,408226 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 14,409104 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 14,577471 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 14,543365 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 14,531047 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 14,476462 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 14,242198 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 14,243066 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 14,243934 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 14,338046 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 14,290452 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 14,149387 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 14,207784 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 14,05184 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 14,052697 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 14,053554 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 13,77635 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 13,893 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 13,815775 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 14,176935 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 14,248777 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 14,249645 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 14,250513 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 14,472877 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 14,494463 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 14,62904 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 14,498071 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 14,55744 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 14,558326 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 14,559213 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 14,704132 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 14,581897 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 14,712088 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 14,750902 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 14,77513 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 14,77603 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 14,776929 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 14,751115 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 14,711194 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 14,626274 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 14,57329 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 14,522215 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 14,5231 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 14,523984 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 14,42096 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 14,482545 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 14,307884 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 14,308755 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 14,236293 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 14,237159 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 14,238026 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 14,188034 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 14,101129 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 14,156283 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 14,19148 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 14,127253 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 14,128113 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 14,128974 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 14,126794 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 14,090082 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 14,055092 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 13,972296 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 13,952775 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 13,953625 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 13,954474 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 13,96676 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 13,919956 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 13,980508 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 13,930706 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 13,840611 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 13,841454 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 13,842296 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 13,929592 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 13,562366 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 13,615614 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 13,693001 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 13,693835 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 13,694668 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 13,695502 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 13,696335 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 13,623006 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 13,534466 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 13,402156 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 13,436055 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 13,436874 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 13,437692 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 13,552788 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 13,789064 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 13,874909 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 13,833931 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 13,96054 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 13,96139 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 13,96224 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 13,837332 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 13,811958 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 13,827745 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 13,885298 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 13,830845 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 13,831687 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 13,832529 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 13,777112 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 13,706706 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 13,672866 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 13,665492 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 13,58693 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 13,58776 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 13,58859 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 13,894196 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 14,065512 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 14,159793 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 14,157143 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 14,035965 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 14,036822 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 14,037679 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 14,156751 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 14,107889 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 14,18236 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 14,04446 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 14,08855 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 14,08941 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 14,090271 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 13,927421 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 13,864073 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 13,784593 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 13,951927 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 13,7592 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 13,760041 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 13,760882 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 13,920294 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 14,238278 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 13,991856 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 14,317338 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 14,514442 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 14,515329 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 14,516216 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 14,754212 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 14,813794 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 14,774522 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 14,961708 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 14,977349 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 14,978263 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 14,979178 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 14,949586 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 14,927075 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 14,979132 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 14,925193 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 14,810272 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 14,811177 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 14,812081 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 14,768069 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 14,827541 euros Valor liquidativo a 16/01/2018 : 14,899971 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 12,813618 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 12,813618 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 12,710563 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 12,710563 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 12,678861 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 12,678861 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 12,755436 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 12,755436 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 12,756216 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 12,756216 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 12,756996 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 12,756996 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 12,734601 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 12,734601 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 12,710403 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 12,710403 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 12,68537 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 12,68537 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 12,576162 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 12,576162 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 12,529138 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 12,529138 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 12,529905 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 12,529905 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 12,530671 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 12,530671 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 12,201995 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 12,201995 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 12,239955 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 12,239955 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 12,239265 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 12,239265 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 12,240013 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 12,240013 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 12,161878 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 12,161878 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 12,162627 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 12,162627 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 12,163375 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 12,163375 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,972247 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,972247 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 12,132579 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 12,132579 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 12,133326 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 12,133326 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 12,134072 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 12,134072 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 12,208444 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 12,208444 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 12,209196 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 12,209196 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 12,209947 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 12,209947 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 12,247495 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 12,247495 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 12,495812 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 12,495812 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 12,417142 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 12,417142 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 12,524033 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 12,524033 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 12,626238 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 12,626238 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 12,627015 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 12,627015 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 12,627791 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 12,627791 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 12,710302 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 12,710302 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 12,645077 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 12,645077 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 12,47873 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 12,47873 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 12,373588 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 12,373588 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 12,614982 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 12,614982 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 12,615757 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 12,615757 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 12,616533 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 12,616533 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 12,556788 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 12,556788 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 12,928406 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 12,928406 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 12,985373 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 12,985373 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 13,181861 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 13,181861 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 13,017145 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 13,017145 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 13,017944 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 13,017944 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 13,018744 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 13,018744 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 13,086049 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 13,086049 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 13,068298 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 13,068298 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 13,060473 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 13,060473 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 13,082119 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 13,082119 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 12,848447 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 12,848447 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 12,849231 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 12,849231 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 12,850016 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 12,850016 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 12,855956 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 12,855956 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 12,928495 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 12,928495 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 12,785975 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 12,785975 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 12,964138 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 12,964138 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 13,021424 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 13,021424 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 13,022218 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 13,022218 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 13,023013 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 13,023013 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 13,03142 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 13,03142 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 13,096643 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 13,096643 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 13,161459 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 13,161459 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 13,073473 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 13,073473 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 13,164921 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 13,164921 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 13,165723 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 13,165723 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 13,166526 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 13,166526 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 13,222393 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 13,222393 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 13,21893 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 13,21893 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 12,991179 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 12,991179 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 13,032022 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 13,032022 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 13,032116 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 13,032116 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 13,03291 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 13,03291 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 13,033705 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 13,033705 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 12,982863 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 12,982863 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 12,908402 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 12,908402 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 12,790188 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 12,790188 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 12,774486 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 12,774486 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 12,60435 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 12,60435 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 12,60512 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 12,60512 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 12,605889 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 12,605889 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 12,656897 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 12,656897 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 12,509721 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 12,509721 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 12,589361 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 12,589361 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 12,730121 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 12,730121 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 12,839273 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 12,839273 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 12,840056 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 12,840056 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 12,84084 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 12,84084 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 12,843793 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 12,843793 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 12,990705 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 12,990705 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 13,08729 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 13,08729 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 12,883908 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 12,883908 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 12,853208 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 12,853208 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 12,853992 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 12,853992 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 12,854775 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 12,854775 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 12,994744 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 12,994744 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 13,183512 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 13,183512 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 13,342305 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 13,342305 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 13,275333 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 13,275333 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 13,386887 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 13,386887 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 13,387703 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 13,387703 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 13,388519 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 13,388519 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 13,478598 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 13,478598 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 13,537071 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 13,537071 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 13,485132 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 13,485132 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 13,620521 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 13,620521 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 13,589559 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 13,589559 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 13,590387 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 13,590387 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 13,591216 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 13,591216 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 13,804287 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 13,804287 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 13,85383 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 13,85383 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 13,826261 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 13,826261 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 13,845722 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 13,845722 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 13,973607 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 13,973607 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 13,974459 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 13,974459 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 13,975311 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 13,975311 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 13,963416 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 13,963416 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 13,828996 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 13,828996 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 13,747757 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 13,747757 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 13,673949 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 13,673949 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 13,614401 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 13,614401 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 13,615231 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 13,615231 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 13,616062 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 13,616062 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 13,559235 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 13,559235 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 13,548634 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 13,548634 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 13,510027 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 13,510027 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 13,498578 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 13,498578 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 13,34166 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 13,34166 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 13,342474 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 13,342474 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 13,343287 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 13,343287 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 13,403229 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 13,403229 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 13,545817 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 13,545817 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 13,628671 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 13,628671 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 13,627376 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 13,627376 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 13,666323 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 13,666323 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 13,667157 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 13,667157 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 13,66799 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 13,66799 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 13,803859 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 13,803859 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 13,950424 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 13,950424 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 14,025989 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 14,025989 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 14,107673 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 14,107673 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 13,966813 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 13,966813 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 13,967664 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 13,967664 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 13,968515 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 13,968515 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 13,910835 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 13,910835 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 13,921089 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 13,921089 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 13,868266 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 13,868266 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 13,761007 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 13,761007 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 13,68221 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 13,68221 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 13,683044 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 13,683044 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 13,683878 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 13,683878 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 13,694508 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 13,694508 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 13,618667 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 13,618667 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 13,812435 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 13,812435 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 13,835407 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 13,835407 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 13,946233 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 13,946233 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 13,947083 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 13,947083 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 13,947933 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 13,947933 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 14,165247 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 14,165247 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 14,148948 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 14,148948 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 14,188111 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 14,188111 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 14,128246 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 14,128246 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 14,141844 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 14,141844 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 14,142705 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 14,142705 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 14,143566 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 14,143566 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 14,087255 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 14,087255 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 14,234874 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 14,234874 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 14,322944 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 14,322944 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 14,320886 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 14,320886 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 14,30836 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 14,30836 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 14,309231 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 14,309231 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 14,310103 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 14,310103 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 14,181725 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 14,181725 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 14,099962 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 14,099962 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 14,20223 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 14,20223 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 14,139231 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 14,139231 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 14,133545 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 14,133545 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 14,134406 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 14,134406 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 14,135267 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 14,135267 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 14,142824 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 14,142824 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 14,199184 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 14,199184 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 14,180813 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 14,180813 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 14,185614 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 14,185614 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 14,197156 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 14,197156 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 14,198021 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 14,198021 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 14,198886 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 14,198886 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 14,242584 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 14,242584 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 14,189488 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 14,189488 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 14,419432 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 14,419432 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 14,487671 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 14,487671 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 14,420478 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 14,420478 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 14,421357 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 14,421357 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 14,422235 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 14,422235 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 14,342293 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 14,342293 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 14,200558 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 14,200558 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 14,100202 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 14,100202 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 13,945603 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 13,945603 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 14,014806 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 14,014806 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 14,01566 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 14,01566 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 14,016514 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 14,016514 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 13,996587 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 13,996587 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 14,113333 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 14,113333 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 14,065929 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 14,065929 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 14,051819 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 14,051819 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 14,287477 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 14,287477 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 14,288348 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 14,288348 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 14,289218 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 14,289218 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 14,160065 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 14,160065 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 14,308685 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 14,308685 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 14,281692 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 14,281692 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 14,305144 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 14,305144 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 14,407348 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 14,407348 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 14,408226 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 14,408226 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 14,409104 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 14,409104 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 14,577471 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 14,577471 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 14,543365 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 14,543365 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 14,531047 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 14,531047 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 14,476462 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 14,476462 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 14,242198 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 14,242198 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 14,243066 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 14,243066 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 14,243934 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 14,243934 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 14,338046 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 14,338046 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 14,290452 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 14,290452 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 14,149387 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 14,149387 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 14,207784 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 14,207784 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 14,05184 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 14,05184 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 14,052697 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 14,052697 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 14,053554 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 14,053554 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 13,77635 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 13,77635 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 13,893 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 13,893 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 13,815775 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 13,815775 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 14,176935 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 14,176935 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 14,248777 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 14,248777 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 14,249645 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 14,249645 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 14,250513 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 14,250513 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 14,472877 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 14,472877 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 14,494463 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 14,494463 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 14,62904 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 14,62904 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 14,498071 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 14,498071 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 14,55744 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 14,55744 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 14,558326 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 14,558326 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 14,559213 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 14,559213 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 14,704132 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 14,704132 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 14,581897 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 14,581897 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 14,712088 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 14,712088 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 14,750902 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 14,750902 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 14,77513 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 14,77513 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 14,77603 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 14,77603 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 14,776929 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 14,776929 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 14,751115 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 14,751115 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 14,711194 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 14,711194 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 14,626274 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 14,626274 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 14,57329 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 14,57329 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 14,522215 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 14,522215 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 14,5231 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 14,5231 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 14,523984 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 14,523984 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 14,42096 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 14,42096 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 14,482545 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 14,482545 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 14,307884 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 14,307884 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 14,308755 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 14,308755 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 14,236293 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 14,236293 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 14,237159 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 14,237159 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 14,238026 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 14,238026 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 14,188034 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 14,188034 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 14,101129 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 14,101129 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 14,156283 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 14,156283 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 14,19148 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 14,19148 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 14,127253 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 14,127253 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 14,128113 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 14,128113 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 14,128974 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 14,128974 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 14,126794 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 14,126794 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 14,090082 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 14,090082 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 14,055092 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 14,055092 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 13,972296 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 13,972296 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 13,952775 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 13,952775 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 13,953625 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 13,953625 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 13,954474 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 13,954474 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 13,96676 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 13,96676 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 13,919956 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 13,919956 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 13,980508 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 13,980508 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 13,930706 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 13,930706 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 13,840611 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 13,840611 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 13,841454 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 13,841454 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 13,842296 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 13,842296 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 13,929592 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 13,929592 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 13,562366 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 13,562366 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 13,615614 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 13,615614 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 13,693001 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 13,693001 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 13,693835 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 13,693835 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 13,694668 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 13,694668 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 13,695502 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 13,695502 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 13,696335 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 13,696335 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 13,623006 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 13,623006 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 13,534466 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 13,534466 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 13,402156 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 13,402156 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 13,436055 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 13,436055 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 13,436874 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 13,436874 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 13,437692 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 13,437692 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 13,552788 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 13,552788 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 13,789064 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 13,789064 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 13,874909 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 13,874909 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 13,833931 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 13,833931 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 13,96054 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 13,96054 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 13,96139 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 13,96139 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 13,96224 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 13,96224 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 13,837332 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 13,837332 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 13,811958 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 13,811958 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 13,827745 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 13,827745 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 13,885298 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 13,885298 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 13,830845 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 13,830845 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 13,831687 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 13,831687 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 13,832529 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 13,832529 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 13,777112 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 13,777112 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 13,706706 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 13,706706 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 13,672866 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 13,672866 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 13,665492 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 13,665492 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 13,58693 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 13,58693 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 13,58776 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 13,58776 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 13,58859 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 13,58859 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 13,894196 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 13,894196 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 14,065512 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 14,065512 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 14,159793 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 14,159793 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 14,157143 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 14,157143 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 14,035965 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 14,035965 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 14,036822 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 14,036822 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 14,037679 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 14,037679 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 14,156751 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 14,156751 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 14,107889 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 14,107889 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 14,18236 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 14,18236 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 14,04446 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 14,04446 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 14,08855 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 14,08855 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 14,08941 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 14,08941 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 14,090271 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 14,090271 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 13,927421 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 13,927421 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 13,864073 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 13,864073 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 13,784593 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 13,784593 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 13,951927 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 13,951927 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 13,7592 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 13,7592 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 13,760041 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 13,760041 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 13,760882 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 13,760882 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 13,920294 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 13,920294 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 14,238278 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 14,238278 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 13,991856 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 13,991856 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 14,317338 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 14,317338 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 14,514442 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 14,514442 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 14,515329 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 14,515329 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 14,516216 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 14,516216 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 14,754212 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 14,754212 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 14,813794 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 14,813794 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 14,774522 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 14,774522 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 14,961708 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 14,961708 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 14,977349 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 14,977349 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 14,978263 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 14,978263 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 14,979178 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 14,979178 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 14,949586 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 14,949586 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 14,927075 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 14,927075 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 14,979132 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 14,979132 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 14,925193 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 14,925193 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 14,810272 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 14,810272 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 14,811177 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 14,811177 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 14,812081 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 14,812081 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 14,768069 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 14,768069 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 14,827541 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 14,827541 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 7

Datos

Fecha:
16/01/2019
Últimos 12 meses 20182017201620152014
-14,00%-13,44%9,7%-3,94%-1,37%4,6%

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Información adicional

Fecha de constitución:
04/03/1999
Código ISIN:
ES0138517034
Código CNMV:
1786
NIF:
V82253576
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Variable Euro (ESP)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
17.540.153,21
Partícipes:
1.042
Comisión de gestión:
2%
Comisión de depósito:
0,2%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: