NB Bolsa Selección, FI

Fondo de renta variable nacional que invertirá como mínimo un 75% de su exposición total en renta variable de emisores españoles (IGBM), si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en emisores de otros países de la OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 22/08/2019 : 12,549606 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 12,517131 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 12,40476 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 12,540254 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 12,442162 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 12,442938 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 12,443715 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 12,265271 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 12,302192 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 12,519946 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 12,484549 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 12,604363 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 12,605148 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 12,605934 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 12,765006 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 12,612834 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 12,563903 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 12,647849 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 12,795827 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 12,796625 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 12,797422 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 12,957514 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 12,916086 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 12,937688 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 13,167097 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 13,182234 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 13,183045 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 13,183855 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 13,258203 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 13,310673 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 13,248183 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 13,116403 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 13,116283 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 13,117092 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 13,1179 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 13,166381 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 13,224788 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 13,337792 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 13,258401 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 13,218918 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 13,219732 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 13,220547 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 13,174372 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 13,14796 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 13,17284 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 13,219891 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 13,28542 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 13,286245 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 13,287069 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 13,346332 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 13,324909 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 13,178003 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 13,189393 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 13,125312 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 13,126121 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 13,12693 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 13,007996 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 12,955233 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 12,947555 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 13,000191 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 13,038686 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 13,039489 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 13,040292 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 12,978843 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 12,997216 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 13,018024 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 12,908594 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 12,959297 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 12,960095 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 12,960893 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 13,034012 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 13,019168 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 13,086042 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 13,068323 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 12,997433 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 12,998233 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 12,999033 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 12,911048 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 12,877907 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 12,85777 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 12,727747 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 12,729569 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 12,730361 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 12,731153 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 12,921622 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 12,856226 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 13,011373 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 13,03392 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 12,962192 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 12,962989 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 12,963787 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 12,90697 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 13,0559 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 13,068498 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 13,016206 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 13,134449 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 13,135257 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 13,136064 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 13,154901 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 13,014567 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 12,96193 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 12,878223 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 12,979076 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 12,979874 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 12,980673 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 12,931255 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 13,101152 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 13,109671 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 13,238921 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 13,320674 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 13,321499 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 13,322324 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 13,321164 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 13,473439 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 13,474273 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 13,420889 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 13,407794 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 13,408624 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 13,409454 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 13,370239 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 13,327072 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 13,414444 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 13,47696 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 13,477831 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 13,478665 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 13,4795 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 13,480335 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 13,437838 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 13,365121 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 13,352994 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 13,326286 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 13,327112 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 13,327937 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 13,291749 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 13,229709 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 13,219488 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 13,270238 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 13,347049 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 13,347876 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 13,348702 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 13,35395 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 13,312089 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 13,174775 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 13,138474 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 13,034865 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 13,035671 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 13,036477 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 12,925325 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 12,996668 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 12,939253 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 12,915846 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 12,962326 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 12,963127 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 12,963928 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 13,14969 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 13,225353 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 13,346252 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 13,249525 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 13,178078 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 13,17889 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 13,179702 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 13,014715 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 12,97056 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 12,948601 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 12,969185 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 12,904267 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 12,905073 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 12,90588 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 13,094094 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 13,205654 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 13,183664 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 13,192249 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 13,198759 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 13,199575 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 13,200391 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 13,179734 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 13,107467 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 13,127523 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 13,091067 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 13,087049 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 13,087858 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 13,088667 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 13,059765 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 13,080048 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 13,014524 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 13,05052 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 13,008146 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 13,00895 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 13,009753 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 12,768215 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 12,809895 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 12,814691 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 12,717087 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 12,600973 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 12,601761 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 12,602549 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 12,734656 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 13,000789 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 12,9806 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 12,810032 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 12,880638 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 12,881443 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 12,882248 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 12,941922 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 12,956736 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 13,014471 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 12,959638 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 13,140763 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 13,141575 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 13,142387 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 13,077206 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 13,059292 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 12,934431 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 12,970754 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 13,000674 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 13,001461 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 13,002248 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 12,798175 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 12,813618 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 12,710563 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 12,678861 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 12,755436 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 12,756216 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 12,756996 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 12,734601 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 12,710403 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 12,68537 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 12,576162 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 12,529138 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 12,529905 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 12,530671 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 12,201995 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 12,239955 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 12,239265 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 12,240013 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 12,161878 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 12,162627 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 12,163375 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,972247 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 12,132579 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 12,133326 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 12,134072 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 12,208444 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 12,209196 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 12,209947 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 12,247495 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 12,495812 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 12,417142 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 12,524033 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 12,626238 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 12,627015 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 12,627791 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 12,710302 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 12,645077 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 12,47873 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 12,373588 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 12,614982 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 12,615757 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 12,616533 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 12,556788 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 12,928406 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 12,985373 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 13,181861 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 13,017145 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 13,017944 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 13,018744 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 13,086049 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 13,068298 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 13,060473 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 13,082119 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 12,848447 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 12,849231 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 12,850016 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 12,855956 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 12,928495 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 12,785975 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 12,964138 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 13,021424 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 13,022218 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 13,023013 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 13,03142 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 13,096643 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 13,161459 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 13,073473 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 13,164921 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 13,165723 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 13,166526 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 13,222393 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 13,21893 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 12,991179 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 13,032022 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 13,032116 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 13,03291 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 13,033705 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 12,982863 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 12,908402 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 12,790188 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 12,774486 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 12,60435 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 12,60512 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 12,605889 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 12,656897 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 12,509721 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 12,589361 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 12,730121 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 12,839273 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 12,840056 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 12,84084 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 12,843793 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 12,990705 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 13,08729 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 12,883908 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 12,853208 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 12,853992 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 12,854775 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 12,994744 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 13,183512 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 13,342305 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 13,275333 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 13,386887 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 13,387703 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 13,388519 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 13,478598 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 13,537071 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 13,485132 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 13,620521 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 13,589559 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 13,590387 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 13,591216 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 13,804287 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 13,85383 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 13,826261 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 13,845722 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 13,973607 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 13,974459 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 13,975311 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 13,963416 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 13,828996 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 13,747757 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 13,673949 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 13,614401 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 13,615231 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 13,616062 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 13,559235 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 13,548634 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 13,510027 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 13,498578 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 13,34166 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 13,342474 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 13,343287 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 13,403229 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 13,545817 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 13,628671 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 13,627376 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 13,666323 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 13,667157 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 13,66799 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 13,803859 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 13,950424 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 14,025989 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 14,107673 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 13,966813 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 13,967664 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 13,968515 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 13,910835 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 13,921089 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 12,549606 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 12,549606 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 12,517131 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 12,517131 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 12,40476 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 12,40476 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 12,540254 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 12,540254 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 12,442162 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 12,442162 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 12,442938 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 12,442938 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 12,443715 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 12,443715 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 12,265271 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 12,265271 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 12,302192 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 12,302192 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 12,519946 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 12,519946 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 12,484549 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 12,484549 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 12,604363 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 12,604363 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 12,605148 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 12,605148 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 12,605934 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 12,605934 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 12,765006 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 12,765006 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 12,612834 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 12,612834 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 12,563903 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 12,563903 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 12,647849 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 12,647849 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 12,795827 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 12,795827 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 12,796625 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 12,796625 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 12,797422 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 12,797422 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 12,957514 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 12,957514 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 12,916086 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 12,916086 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 12,937688 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 12,937688 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 13,167097 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 13,167097 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 13,182234 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 13,182234 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 13,183045 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 13,183045 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 13,183855 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 13,183855 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 13,258203 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 13,258203 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 13,310673 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 13,310673 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 13,248183 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 13,248183 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 13,116403 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 13,116403 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 13,116283 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 13,116283 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 13,117092 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 13,117092 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 13,1179 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 13,1179 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 13,166381 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 13,166381 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 13,224788 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 13,224788 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 13,337792 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 13,337792 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 13,258401 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 13,258401 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 13,218918 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 13,218918 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 13,219732 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 13,219732 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 13,220547 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 13,220547 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 13,174372 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 13,174372 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 13,14796 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 13,14796 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 13,17284 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 13,17284 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 13,219891 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 13,219891 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 13,28542 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 13,28542 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 13,286245 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 13,286245 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 13,287069 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 13,287069 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 13,346332 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 13,346332 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 13,324909 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 13,324909 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 13,178003 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 13,178003 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 13,189393 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 13,189393 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 13,125312 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 13,125312 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 13,126121 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 13,126121 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 13,12693 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 13,12693 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 13,007996 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 13,007996 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 12,955233 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 12,955233 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 12,947555 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 12,947555 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 13,000191 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 13,000191 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 13,038686 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 13,038686 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 13,039489 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 13,039489 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 13,040292 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 13,040292 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 12,978843 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 12,978843 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 12,997216 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 12,997216 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 13,018024 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 13,018024 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 12,908594 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 12,908594 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 12,959297 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 12,959297 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 12,960095 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 12,960095 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 12,960893 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 12,960893 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 13,034012 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 13,034012 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 13,019168 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 13,019168 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 13,086042 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 13,086042 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 13,068323 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 13,068323 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 12,997433 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 12,997433 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 12,998233 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 12,998233 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 12,999033 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 12,999033 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 12,911048 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 12,911048 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 12,877907 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 12,877907 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 12,85777 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 12,85777 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 12,727747 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 12,727747 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 12,729569 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 12,729569 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 12,730361 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 12,730361 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 12,731153 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 12,731153 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 12,921622 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 12,921622 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 12,856226 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 12,856226 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 13,011373 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 13,011373 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 13,03392 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 13,03392 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 12,962192 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 12,962192 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 12,962989 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 12,962989 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 12,963787 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 12,963787 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 12,90697 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 12,90697 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 13,0559 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 13,0559 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 13,068498 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 13,068498 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 13,016206 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 13,016206 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 13,134449 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 13,134449 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 13,135257 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 13,135257 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 13,136064 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 13,136064 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 13,154901 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 13,154901 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 13,014567 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 13,014567 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 12,96193 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 12,96193 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 12,878223 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 12,878223 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 12,979076 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 12,979076 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 12,979874 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 12,979874 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 12,980673 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 12,980673 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 12,931255 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 12,931255 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 13,101152 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 13,101152 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 13,109671 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 13,109671 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 13,238921 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 13,238921 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 13,320674 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 13,320674 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 13,321499 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 13,321499 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 13,322324 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 13,322324 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 13,321164 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 13,321164 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 13,473439 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 13,473439 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 13,474273 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 13,474273 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 13,420889 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 13,420889 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 13,407794 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 13,407794 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 13,408624 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 13,408624 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 13,409454 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 13,409454 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 13,370239 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 13,370239 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 13,327072 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 13,327072 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 13,414444 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 13,414444 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 13,47696 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 13,47696 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 13,477831 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 13,477831 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 13,478665 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 13,478665 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 13,4795 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 13,4795 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 13,480335 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 13,480335 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 13,437838 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 13,437838 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 13,365121 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 13,365121 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 13,352994 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 13,352994 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 13,326286 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 13,326286 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 13,327112 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 13,327112 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 13,327937 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 13,327937 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 13,291749 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 13,291749 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 13,229709 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 13,229709 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 13,219488 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 13,219488 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 13,270238 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 13,270238 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 13,347049 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 13,347049 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 13,347876 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 13,347876 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 13,348702 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 13,348702 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 13,35395 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 13,35395 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 13,312089 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 13,312089 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 13,174775 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 13,174775 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 13,138474 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 13,138474 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 13,034865 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 13,034865 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 13,035671 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 13,035671 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 13,036477 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 13,036477 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 12,925325 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 12,925325 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 12,996668 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 12,996668 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 12,939253 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 12,939253 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 12,915846 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 12,915846 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 12,962326 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 12,962326 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 12,963127 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 12,963127 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 12,963928 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 12,963928 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 13,14969 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 13,14969 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 13,225353 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 13,225353 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 13,346252 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 13,346252 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 13,249525 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 13,249525 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 13,178078 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 13,178078 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 13,17889 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 13,17889 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 13,179702 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 13,179702 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 13,014715 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 13,014715 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 12,97056 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 12,97056 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 12,948601 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 12,948601 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 12,969185 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 12,969185 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 12,904267 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 12,904267 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 12,905073 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 12,905073 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 12,90588 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 12,90588 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 13,094094 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 13,094094 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 13,205654 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 13,205654 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 13,183664 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 13,183664 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 13,192249 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 13,192249 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 13,198759 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 13,198759 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 13,199575 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 13,199575 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 13,200391 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 13,200391 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 13,179734 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 13,179734 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 13,107467 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 13,107467 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 13,127523 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 13,127523 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 13,091067 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 13,091067 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 13,087049 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 13,087049 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 13,087858 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 13,087858 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 13,088667 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 13,088667 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 13,059765 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 13,059765 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 13,080048 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 13,080048 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 13,014524 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 13,014524 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 13,05052 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 13,05052 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 13,008146 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 13,008146 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 13,00895 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 13,00895 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 13,009753 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 13,009753 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 12,768215 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 12,768215 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 12,809895 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 12,809895 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 12,814691 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 12,814691 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 12,717087 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 12,717087 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 12,600973 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 12,600973 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 12,601761 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 12,601761 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 12,602549 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 12,602549 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 12,734656 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 12,734656 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 13,000789 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 13,000789 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 12,9806 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 12,9806 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 12,810032 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 12,810032 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 12,880638 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 12,880638 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 12,881443 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 12,881443 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 12,882248 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 12,882248 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 12,941922 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 12,941922 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 12,956736 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 12,956736 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 13,014471 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 13,014471 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 12,959638 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 12,959638 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 13,140763 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 13,140763 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 13,141575 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 13,141575 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 13,142387 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 13,142387 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 13,077206 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 13,077206 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 13,059292 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 13,059292 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 12,934431 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 12,934431 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 12,970754 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 12,970754 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 13,000674 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 13,000674 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 13,001461 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 13,001461 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 13,002248 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 13,002248 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 12,798175 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 12,798175 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 12,813618 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 12,813618 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 12,710563 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 12,710563 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 12,678861 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 12,678861 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 12,755436 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 12,755436 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 12,756216 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 12,756216 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 12,756996 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 12,756996 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 12,734601 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 12,734601 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 12,710403 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 12,710403 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 12,68537 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 12,68537 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 12,576162 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 12,576162 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 12,529138 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 12,529138 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 12,529905 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 12,529905 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 12,530671 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 12,530671 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 12,201995 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 12,201995 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 12,239955 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 12,239955 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 12,239265 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 12,239265 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 12,240013 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 12,240013 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 12,161878 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 12,161878 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 12,162627 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 12,162627 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 12,163375 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 12,163375 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,972247 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,972247 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 12,132579 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 12,132579 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 12,133326 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 12,133326 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 12,134072 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 12,134072 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 12,208444 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 12,208444 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 12,209196 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 12,209196 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 12,209947 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 12,209947 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 12,247495 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 12,247495 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 12,495812 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 12,495812 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 12,417142 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 12,417142 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 12,524033 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 12,524033 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 12,626238 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 12,626238 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 12,627015 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 12,627015 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 12,627791 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 12,627791 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 12,710302 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 12,710302 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 12,645077 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 12,645077 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 12,47873 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 12,47873 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 12,373588 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 12,373588 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 12,614982 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 12,614982 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 12,615757 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 12,615757 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 12,616533 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 12,616533 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 12,556788 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 12,556788 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 12,928406 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 12,928406 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 12,985373 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 12,985373 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 13,181861 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 13,181861 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 13,017145 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 13,017145 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 13,017944 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 13,017944 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 13,018744 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 13,018744 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 13,086049 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 13,086049 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 13,068298 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 13,068298 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 13,060473 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 13,060473 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 13,082119 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 13,082119 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 12,848447 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 12,848447 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 12,849231 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 12,849231 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 12,850016 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 12,850016 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 12,855956 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 12,855956 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 12,928495 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 12,928495 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 12,785975 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 12,785975 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 12,964138 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 12,964138 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 13,021424 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 13,021424 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 13,022218 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 13,022218 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 13,023013 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 13,023013 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 13,03142 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 13,03142 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 13,096643 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 13,096643 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 13,161459 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 13,161459 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 13,073473 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 13,073473 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 13,164921 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 13,164921 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 13,165723 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 13,165723 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 13,166526 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 13,166526 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 13,222393 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 13,222393 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 13,21893 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 13,21893 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 12,991179 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 12,991179 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 13,032022 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 13,032022 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 13,032116 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 13,032116 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 13,03291 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 13,03291 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 13,033705 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 13,033705 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 12,982863 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 12,982863 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 12,908402 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 12,908402 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 12,790188 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 12,790188 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 12,774486 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 12,774486 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 12,60435 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 12,60435 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 12,60512 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 12,60512 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 12,605889 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 12,605889 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 12,656897 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 12,656897 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 12,509721 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 12,509721 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 12,589361 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 12,589361 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 12,730121 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 12,730121 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 12,839273 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 12,839273 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 12,840056 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 12,840056 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 12,84084 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 12,84084 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 12,843793 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 12,843793 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 12,990705 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 12,990705 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 13,08729 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 13,08729 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 12,883908 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 12,883908 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 12,853208 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 12,853208 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 12,853992 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 12,853992 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 12,854775 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 12,854775 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 12,994744 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 12,994744 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 13,183512 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 13,183512 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 13,342305 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 13,342305 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 13,275333 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 13,275333 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 13,386887 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 13,386887 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 13,387703 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 13,387703 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 13,388519 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 13,388519 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 13,478598 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 13,478598 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 13,537071 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 13,537071 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 13,485132 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 13,485132 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 13,620521 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 13,620521 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 13,589559 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 13,589559 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 13,590387 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 13,590387 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 13,591216 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 13,591216 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 13,804287 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 13,804287 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 13,85383 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 13,85383 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 13,826261 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 13,826261 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 13,845722 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 13,845722 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 13,973607 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 13,973607 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 13,974459 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 13,974459 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 13,975311 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 13,975311 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 13,963416 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 13,963416 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 13,828996 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 13,828996 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 13,747757 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 13,747757 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 13,673949 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 13,673949 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 13,614401 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 13,614401 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 13,615231 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 13,615231 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 13,616062 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 13,616062 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 13,559235 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 13,559235 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 13,548634 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 13,548634 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 13,510027 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 13,510027 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 13,498578 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 13,498578 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 13,34166 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 13,34166 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 13,342474 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 13,342474 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 13,343287 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 13,343287 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 13,403229 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 13,403229 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 13,545817 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 13,545817 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 13,628671 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 13,628671 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 13,627376 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 13,627376 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 13,666323 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 13,666323 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 13,667157 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 13,667157 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 13,66799 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 13,66799 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 13,803859 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 13,803859 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 13,950424 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 13,950424 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 14,025989 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 14,025989 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 14,107673 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 14,107673 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 13,966813 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 13,966813 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 13,967664 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 13,967664 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 13,968515 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 13,968515 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 13,910835 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 13,910835 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 7

Datos

Fecha:
22/08/2019
Últimos 12 meses 20182017201620152014
-9,85%-13,44%9,7%-3,94%-1,37%4,6%

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Información adicional

Fecha de constitución:
04/03/1999
Código ISIN:
ES0138517034
Código CNMV:
1786
NIF:
V82253576
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Variable Euro (ESP)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
16.088.311,09
Partícipes:
959
Comisión de gestión:
2%
Comisión de depósito:
0,2%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: