NB Bolsa Selección, FI

Fondo de renta variable nacional que invertirá como mínimo un 75% de su exposición total en renta variable de emisores españoles (IGBM), si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en emisores de otros países de la OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 21/05/2020 : 9,476468 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 9,477443 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 9,404814 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 9,580267 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 9,189803 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 9,19039 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 9,190977 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 9,2344 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 9,321592 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 9,514872 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 9,451607 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 9,561527 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 9,562136 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 9,562745 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 9,493875 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 9,43892 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 9,533101 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 9,426946 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 9,745209 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 9,745829 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 9,746449 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 9,747069 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 9,911922 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 9,595044 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 9,479272 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 9,336906 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 9,337501 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 9,338096 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 9,531369 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 9,444543 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 9,382533 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 9,604199 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 9,639022 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 9,639635 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 9,640249 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 9,479314 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 9,59711 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 9,93482 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 9,863609 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 9,864236 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 9,864845 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 9,865454 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 9,866064 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 9,739015 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 9,771333 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 9,548816 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 9,21285 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 9,21342 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 9,21399 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 9,241977 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 9,25051 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 9,50385 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 9,331936 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 9,466219 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 9,466825 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 9,467432 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 9,741554 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 9,583735 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 9,359668 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 8,759311 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 8,984384 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 8,984963 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 8,985542 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 8,890489 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 8,775461 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 9,105186 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 8,693685 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 9,389854 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 9,390456 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 9,391059 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 9,159116 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 10,549461 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 10,601917 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 10,88606 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 11,770952 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 11,771696 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 11,772441 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 12,118454 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 12,430214 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 12,375367 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 12,299194 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 12,282289 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 12,283065 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 12,28384 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 12,587032 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 13,02893 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 12,976403 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 13,287619 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 13,820045 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 13,820913 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 13,821781 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 13,892558 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 14,068455 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 13,982628 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 14,036126 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 13,942887 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 13,943761 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 13,944634 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 13,911323 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 13,968625 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 13,870624 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 13,773702 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 13,776261 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 13,777124 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 13,777988 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 13,808969 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 13,689224 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 13,474834 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 13,266128 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 13,259257 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 13,260089 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 13,260922 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 13,414095 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 13,504717 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 13,461392 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 13,329168 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 13,579119 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 13,579969 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 13,58082 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 13,555537 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 13,661392 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 13,725225 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 13,794498 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 13,812012 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 13,812857 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 13,813701 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 13,678751 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 13,638222 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 13,66804 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 13,705374 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 13,749443 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 13,750285 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 13,751126 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 13,771943 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 13,775427 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 13,763134 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 13,754092 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 13,827722 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 13,828567 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 13,829412 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 13,900981 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 13,702548 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 13,703386 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 13,783618 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 13,855749 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 13,856701 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 13,857654 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 13,828177 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 13,829127 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 13,830077 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 13,823617 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 13,84169 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 13,842641 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 13,843592 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 13,79281 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 13,806893 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 13,803663 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 13,877984 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 13,717733 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 13,718603 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 13,719473 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 13,565207 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 13,441238 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 13,373131 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 13,431817 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 13,466818 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 13,467673 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 13,468528 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 13,296231 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 13,345044 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 13,167071 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 13,205547 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 13,428312 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 13,429164 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 13,430015 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 13,455976 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 13,46408 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 13,419469 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 13,423064 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 13,328945 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 13,32979 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 13,330635 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 13,264259 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 13,290715 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 13,349004 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 13,337003 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 13,356738 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 13,357585 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 13,358432 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 13,253266 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 13,270518 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 13,400809 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 13,489896 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 13,482917 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 13,483768 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 13,484619 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 13,559163 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 13,465643 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 13,470698 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 13,432455 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 13,301599 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 13,302412 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 13,303225 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 13,203821 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 13,233357 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 13,358971 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 13,369906 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 13,342047 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 13,342862 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 13,343677 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 13,290388 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 13,271996 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 13,253059 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 13,293765 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 13,180186 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 13,180983 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 13,18178 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 13,234058 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 13,269144 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 13,225528 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 13,115276 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 13,155323 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 13,156119 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 13,156915 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 12,917639 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 12,784838 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 12,730652 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 12,839201 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 12,736805 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 12,737584 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 12,738363 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 12,66659 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 12,724895 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 13,018292 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 13,090144 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 13,020115 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 13,020919 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 13,021722 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 12,955776 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 12,937633 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 12,997433 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 12,979354 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 13,068903 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 13,069709 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 13,070514 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 13,050045 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 12,93933 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 12,911505 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 12,993808 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 13,063985 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 13,06479 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 13,065596 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 12,981453 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 12,977533 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 13,000121 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 12,925987 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 12,869872 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 12,870674 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 12,871476 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 12,898847 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 12,709662 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 12,646803 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 12,66642 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 12,677946 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 12,678737 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 12,679527 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 12,632973 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 12,565624 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 12,545079 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 12,494006 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 12,457281 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 12,458058 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 12,458836 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 12,549606 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 12,517131 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 12,40476 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 12,540254 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 12,442162 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 12,442938 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 12,443715 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 12,265271 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 12,302192 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 12,519946 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 12,484549 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 12,604363 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 12,605148 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 12,605934 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 12,765006 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 12,612834 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 12,563903 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 12,647849 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 12,795827 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 12,796625 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 12,797422 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 12,957514 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 12,916086 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 12,937688 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 13,167097 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 13,182234 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 13,183045 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 13,183855 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 13,258203 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 13,310673 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 13,248183 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 13,116403 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 13,116283 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 13,117092 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 13,1179 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 13,166381 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 13,224788 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 13,337792 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 13,258401 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 13,218918 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 13,219732 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 13,220547 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 13,174372 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 13,14796 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 13,17284 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 13,219891 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 13,28542 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 13,286245 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 13,287069 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 13,346332 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 13,324909 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 13,178003 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 13,189393 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 13,125312 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 13,126121 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 13,12693 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 13,007996 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 12,955233 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 12,947555 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 13,000191 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 13,038686 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 13,039489 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 13,040292 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 12,978843 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 12,997216 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 13,018024 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 12,908594 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 12,959297 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 12,960095 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 12,960893 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 13,034012 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 13,019168 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 13,086042 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 13,068323 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 12,997433 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 12,998233 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 12,999033 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 12,911048 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 12,877907 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 12,85777 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 12,727747 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 12,729569 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 12,730361 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 12,731153 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 12,921622 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 12,856226 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 13,011373 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 13,03392 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 12,962192 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 12,962989 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 12,963787 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 12,90697 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 13,0559 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 13,068498 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 9,476468 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 9,476468 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 9,477443 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 9,477443 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 9,404814 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 9,404814 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 9,580267 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 9,580267 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 9,189803 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 9,189803 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 9,19039 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 9,19039 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 9,190977 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 9,190977 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 9,2344 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 9,2344 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 9,321592 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 9,321592 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 9,514872 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 9,514872 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 9,451607 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 9,451607 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 9,561527 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 9,561527 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 9,562136 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 9,562136 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 9,562745 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 9,562745 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 9,493875 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 9,493875 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 9,43892 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 9,43892 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 9,533101 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 9,533101 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 9,426946 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 9,426946 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 9,745209 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 9,745209 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 9,745829 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 9,745829 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 9,746449 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 9,746449 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 9,747069 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 9,747069 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 9,911922 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 9,911922 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 9,595044 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 9,595044 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 9,479272 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 9,479272 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 9,336906 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 9,336906 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 9,337501 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 9,337501 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 9,338096 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 9,338096 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 9,531369 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 9,531369 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 9,444543 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 9,444543 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 9,382533 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 9,382533 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 9,604199 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 9,604199 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 9,639022 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 9,639022 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 9,639635 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 9,639635 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 9,640249 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 9,640249 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 9,479314 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 9,479314 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 9,59711 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 9,59711 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 9,93482 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 9,93482 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 9,863609 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 9,863609 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 9,864236 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 9,864236 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 9,864845 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 9,864845 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 9,865454 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 9,865454 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 9,866064 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 9,866064 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 9,739015 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 9,739015 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 9,771333 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 9,771333 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 9,548816 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 9,548816 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 9,21285 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 9,21285 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 9,21342 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 9,21342 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 9,21399 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 9,21399 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 9,241977 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 9,241977 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 9,25051 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 9,25051 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 9,50385 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 9,50385 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 9,331936 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 9,331936 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 9,466219 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 9,466219 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 9,466825 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 9,466825 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 9,467432 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 9,467432 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 9,741554 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 9,741554 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 9,583735 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 9,583735 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 9,359668 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 9,359668 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 8,759311 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 8,759311 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 8,984384 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 8,984384 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 8,984963 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 8,984963 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 8,985542 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 8,985542 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 8,890489 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 8,890489 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 8,775461 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 8,775461 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 9,105186 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 9,105186 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 8,693685 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 8,693685 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 9,389854 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 9,389854 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 9,390456 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 9,390456 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 9,391059 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 9,391059 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 9,159116 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 9,159116 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 10,549461 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 10,549461 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 10,601917 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 10,601917 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 10,88606 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 10,88606 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 11,770952 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 11,770952 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 11,771696 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 11,771696 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 11,772441 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 11,772441 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 12,118454 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 12,118454 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 12,430214 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 12,430214 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 12,375367 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 12,375367 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 12,299194 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 12,299194 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 12,282289 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 12,282289 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 12,283065 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 12,283065 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 12,28384 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 12,28384 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 12,587032 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 12,587032 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 13,02893 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 13,02893 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 12,976403 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 12,976403 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 13,287619 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 13,287619 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 13,820045 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 13,820045 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 13,820913 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 13,820913 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 13,821781 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 13,821781 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 13,892558 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 13,892558 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 14,068455 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 14,068455 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 13,982628 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 13,982628 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 14,036126 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 14,036126 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 13,942887 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 13,942887 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 13,943761 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 13,943761 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 13,944634 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 13,944634 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 13,911323 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 13,911323 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 13,968625 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 13,968625 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 13,870624 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 13,870624 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 13,773702 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 13,773702 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 13,776261 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 13,776261 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 13,777124 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 13,777124 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 13,777988 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 13,777988 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 13,808969 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 13,808969 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 13,689224 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 13,689224 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 13,474834 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 13,474834 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 13,266128 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 13,266128 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 13,259257 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 13,259257 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 13,260089 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 13,260089 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 13,260922 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 13,260922 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 13,414095 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 13,414095 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 13,504717 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 13,504717 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 13,461392 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 13,461392 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 13,329168 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 13,329168 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 13,579119 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 13,579119 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 13,579969 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 13,579969 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 13,58082 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 13,58082 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 13,555537 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 13,555537 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 13,661392 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 13,661392 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 13,725225 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 13,725225 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 13,794498 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 13,794498 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 13,812012 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 13,812012 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 13,812857 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 13,812857 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 13,813701 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 13,813701 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 13,678751 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 13,678751 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 13,638222 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 13,638222 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 13,66804 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 13,66804 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 13,705374 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 13,705374 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 13,749443 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 13,749443 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 13,750285 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 13,750285 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 13,751126 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 13,751126 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 13,771943 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 13,771943 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 13,775427 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 13,775427 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 13,763134 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 13,763134 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 13,754092 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 13,754092 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 13,827722 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 13,827722 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 13,828567 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 13,828567 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 13,829412 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 13,829412 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 13,900981 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 13,900981 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 13,702548 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 13,702548 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 13,703386 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 13,703386 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 13,783618 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 13,783618 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 13,855749 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 13,855749 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 13,856701 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 13,856701 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 13,857654 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 13,857654 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 13,828177 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 13,828177 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 13,829127 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 13,829127 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 13,830077 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 13,830077 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 13,823617 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 13,823617 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 13,84169 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 13,84169 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 13,842641 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 13,842641 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 13,843592 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 13,843592 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 13,79281 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 13,79281 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 13,806893 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 13,806893 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 13,803663 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 13,803663 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 13,877984 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 13,877984 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 13,717733 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 13,717733 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 13,718603 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 13,718603 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 13,719473 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 13,719473 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 13,565207 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 13,565207 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 13,441238 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 13,441238 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 13,373131 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 13,373131 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 13,431817 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 13,431817 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 13,466818 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 13,466818 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 13,467673 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 13,467673 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 13,468528 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 13,468528 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 13,296231 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 13,296231 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 13,345044 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 13,345044 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 13,167071 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 13,167071 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 13,205547 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 13,205547 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 13,428312 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 13,428312 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 13,429164 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 13,429164 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 13,430015 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 13,430015 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 13,455976 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 13,455976 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 13,46408 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 13,46408 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 13,419469 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 13,419469 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 13,423064 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 13,423064 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 13,328945 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 13,328945 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 13,32979 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 13,32979 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 13,330635 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 13,330635 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 13,264259 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 13,264259 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 13,290715 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 13,290715 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 13,349004 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 13,349004 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 13,337003 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 13,337003 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 13,356738 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 13,356738 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 13,357585 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 13,357585 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 13,358432 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 13,358432 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 13,253266 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 13,253266 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 13,270518 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 13,270518 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 13,400809 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 13,400809 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 13,489896 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 13,489896 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 13,482917 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 13,482917 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 13,483768 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 13,483768 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 13,484619 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 13,484619 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 13,559163 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 13,559163 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 13,465643 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 13,465643 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 13,470698 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 13,470698 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 13,432455 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 13,432455 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 13,301599 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 13,301599 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 13,302412 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 13,302412 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 13,303225 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 13,303225 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 13,203821 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 13,203821 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 13,233357 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 13,233357 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 13,358971 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 13,358971 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 13,369906 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 13,369906 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 13,342047 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 13,342047 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 13,342862 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 13,342862 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 13,343677 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 13,343677 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 13,290388 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 13,290388 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 13,271996 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 13,271996 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 13,253059 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 13,253059 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 13,293765 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 13,293765 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 13,180186 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 13,180186 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 13,180983 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 13,180983 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 13,18178 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 13,18178 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 13,234058 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 13,234058 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 13,269144 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 13,269144 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 13,225528 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 13,225528 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 13,115276 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 13,115276 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 13,155323 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 13,155323 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 13,156119 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 13,156119 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 13,156915 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 13,156915 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 12,917639 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 12,917639 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 12,784838 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 12,784838 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 12,730652 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 12,730652 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 12,839201 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 12,839201 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 12,736805 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 12,736805 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 12,737584 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 12,737584 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 12,738363 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 12,738363 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 12,66659 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 12,66659 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 12,724895 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 12,724895 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 13,018292 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 13,018292 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 13,090144 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 13,090144 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 13,020115 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 13,020115 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 13,020919 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 13,020919 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 13,021722 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 13,021722 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 12,955776 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 12,955776 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 12,937633 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 12,937633 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 12,997433 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 12,997433 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 12,979354 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 12,979354 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 13,068903 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 13,068903 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 13,069709 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 13,069709 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 13,070514 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 13,070514 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 13,050045 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 13,050045 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 12,93933 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 12,93933 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 12,911505 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 12,911505 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 12,993808 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 12,993808 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 13,063985 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 13,063985 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 13,06479 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 13,06479 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 13,065596 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 13,065596 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 12,981453 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 12,981453 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 12,977533 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 12,977533 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 13,000121 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 13,000121 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 12,925987 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 12,925987 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 12,869872 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 12,869872 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 12,870674 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 12,870674 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 12,871476 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 12,871476 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 12,898847 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 12,898847 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 12,709662 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 12,709662 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 12,646803 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 12,646803 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 12,66642 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 12,66642 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 12,677946 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 12,677946 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 12,678737 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 12,678737 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 12,679527 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 12,679527 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 12,632973 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 12,632973 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 12,565624 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 12,565624 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 12,545079 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 12,545079 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 12,494006 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 12,494006 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 12,457281 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 12,457281 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 12,458058 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 12,458058 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 12,458836 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 12,458836 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 12,549606 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 12,549606 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 12,517131 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 12,517131 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 12,40476 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 12,40476 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 12,540254 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 12,540254 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 12,442162 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 12,442162 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 12,442938 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 12,442938 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 12,443715 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 12,443715 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 12,265271 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 12,265271 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 12,302192 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 12,302192 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 12,519946 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 12,519946 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 12,484549 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 12,484549 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 12,604363 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 12,604363 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 12,605148 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 12,605148 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 12,605934 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 12,605934 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 12,765006 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 12,765006 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 12,612834 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 12,612834 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 12,563903 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 12,563903 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 12,647849 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 12,647849 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 12,795827 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 12,795827 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 12,796625 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 12,796625 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 12,797422 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 12,797422 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 12,957514 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 12,957514 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 12,916086 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 12,916086 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 12,937688 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 12,937688 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 13,167097 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 13,167097 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 13,182234 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 13,182234 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 13,183045 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 13,183045 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 13,183855 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 13,183855 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 13,258203 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 13,258203 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 13,310673 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 13,310673 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 13,248183 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 13,248183 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 13,116403 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 13,116403 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 13,116283 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 13,116283 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 13,117092 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 13,117092 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 13,1179 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 13,1179 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 13,166381 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 13,166381 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 13,224788 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 13,224788 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 13,337792 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 13,337792 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 13,258401 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 13,258401 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 13,218918 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 13,218918 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 13,219732 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 13,219732 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 13,220547 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 13,220547 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 13,174372 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 13,174372 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 13,14796 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 13,14796 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 13,17284 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 13,17284 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 13,219891 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 13,219891 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 13,28542 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 13,28542 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 13,286245 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 13,286245 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 13,287069 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 13,287069 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 13,346332 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 13,346332 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 13,324909 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 13,324909 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 13,178003 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 13,178003 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 13,189393 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 13,189393 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 13,125312 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 13,125312 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 13,126121 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 13,126121 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 13,12693 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 13,12693 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 13,007996 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 13,007996 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 12,955233 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 12,955233 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 12,947555 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 12,947555 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 13,000191 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 13,000191 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 13,038686 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 13,038686 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 13,039489 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 13,039489 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 13,040292 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 13,040292 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 12,978843 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 12,978843 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 12,997216 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 12,997216 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 13,018024 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 13,018024 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 12,908594 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 12,908594 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 12,959297 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 12,959297 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 12,960095 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 12,960095 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 12,960893 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 12,960893 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 13,034012 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 13,034012 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 13,019168 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 13,019168 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 13,086042 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 13,086042 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 13,068323 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 13,068323 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 12,997433 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 12,997433 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 12,998233 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 12,998233 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 12,999033 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 12,999033 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 12,911048 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 12,911048 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 12,877907 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 12,877907 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 12,85777 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 12,85777 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 12,727747 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 12,727747 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 12,729569 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 12,729569 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 12,730361 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 12,730361 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 12,731153 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 12,731153 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 12,921622 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 12,921622 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 12,856226 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 12,856226 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 13,011373 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 13,011373 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 13,03392 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 13,03392 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 12,962192 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 12,962192 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 12,962989 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 12,962989 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 12,963787 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 12,963787 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 12,90697 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 12,90697 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 13,0559 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 13,0559 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 7

Datos

Fecha:
21/05/2020
Últimos 12 meses 20192018201720162015
-27,49%11,96%-13,44%9,7%-3,94%-1,37%

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Información adicional

Fecha de constitución:
04/03/1999
Código ISIN:
ES0138517034
Código CNMV:
1786
NIF:
V82253576
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Variable Euro (ESP)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
9.529.149,32
Partícipes:
847
Comisión de gestión:
2%
Comisión de depósito:
0,2%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: