NB Valor Europa, FI

Fondo de renta variable internacional que invierte más del 75% de su exposición total en renta variable, principalmente de emisores europeos, si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en otros emisores OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización. Podrá invertir en divisas distintas del euro, sin ninguna predeterminación en el porcentaje de exposición al riesgo de divisa.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 16/01/2019 : 5,493304 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 5,448158 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 5,433721 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 5,460048 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 5,460352 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 5,460655 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 5,474953 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 5,484653 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 5,430275 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 5,366744 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 5,328332 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 5,328628 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 5,328925 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 5,202034 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 5,228947 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 5,230067 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 5,230987 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 5,190119 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 5,190402 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 5,190694 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 5,130261 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 5,204261 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 5,188267 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 5,187147 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 5,211441 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 5,211725 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 5,212009 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 5,203203 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 5,28619 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 5,277642 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 5,312879 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 5,408425 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 5,408719 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 5,409014 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 5,453971 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 5,509271 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 5,387705 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 5,349521 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 5,45991 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 5,460208 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 5,460505 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 5,460746 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 5,615127 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 5,667204 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 5,748964 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 5,692433 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 5,692742 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 5,693052 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 5,73305 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 5,70912 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 5,704658 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 5,697147 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 5,635003 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 5,635317 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 5,63563 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 5,642063 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 5,656043 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 5,604981 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 5,752005 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 5,828291 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 5,828614 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 5,828938 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 5,858853 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 5,918459 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 5,947796 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 5,937373 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 6,028971 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 6,029305 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 6,029639 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 6,106939 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 6,117612 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 6,081327 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 6,112487 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 6,105547 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 6,105885 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 6,106224 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 6,034809 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 5,973776 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 5,906133 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 5,903541 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 5,832857 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 5,83318 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 5,833504 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 5,882598 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 5,811367 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 5,863734 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 5,969425 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 6,006244 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 6,006576 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 6,006907 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 6,049219 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 6,019955 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 6,041394 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 5,964577 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 5,956904 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 5,957233 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 5,957562 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 5,974679 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 6,000016 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 6,138499 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 6,144038 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 6,202374 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 6,202716 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 6,203059 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 6,277058 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 6,352965 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 6,336182 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 6,386889 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 6,338143 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 6,338493 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 6,338844 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 6,387515 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 6,470761 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 6,499731 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 6,53218 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 6,59378 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 6,594144 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 6,594508 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 6,56671 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 6,56384 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 6,523545 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 6,473063 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 6,455462 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 6,455819 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 6,456176 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 6,411503 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 6,422918 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 6,398718 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 6,409676 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 6,391028 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 6,391381 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 6,391734 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 6,386492 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 6,427247 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 6,516312 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 6,568867 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 6,607872 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 6,608236 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 6,6086 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 6,645593 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 6,68699 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 6,727821 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 6,763225 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 6,678669 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 6,679037 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 6,679405 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 6,667215 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 6,68484 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 6,67811 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 6,636568 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 6,567428 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 6,56779 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 6,568152 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 6,578595 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 6,545751 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 6,656332 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 6,669451 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 6,692692 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 6,693062 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 6,693552 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 6,765453 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 6,766358 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 6,780018 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 6,791455 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 6,801166 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 6,801541 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 6,801916 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 6,751777 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 6,819433 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 6,843867 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 6,849081 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 6,890562 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 6,890942 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 6,891321 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 6,883477 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 6,870031 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 6,879355 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 6,837087 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 6,881695 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 6,882073 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 6,882452 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 6,896948 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 6,938134 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 6,908109 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 6,872032 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 6,888306 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 6,888685 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 6,889065 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 6,901748 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 6,875604 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 6,974852 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 6,926131 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 6,88973 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 6,89011 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 6,890489 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 6,861357 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 6,825468 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 6,836983 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 6,819732 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 6,868077 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 6,868455 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 6,868834 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 6,852567 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 6,934414 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 6,908969 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 6,910021 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 7,015913 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 7,0163 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 7,016686 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 6,991994 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 7,080876 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 7,094101 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 7,170929 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 7,225171 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 7,225568 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 7,225965 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 7,260632 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 7,198684 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 7,159824 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 7,139634 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 7,112789 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 7,11318 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 7,11357 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 7,113021 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 7,146187 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 7,127921 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 7,081054 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 7,065512 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 7,0659 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 7,066287 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 6,971816 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 6,983133 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 6,968285 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 7,055165 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 7,078822 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 7,079211 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 7,0796 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 7,077956 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 7,083135 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 7,128256 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 7,137898 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 7,121692 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 7,122084 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 7,122475 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 7,137941 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 7,09289 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 7,06906 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 7,09889 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 7,09159 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 7,09198 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 7,092369 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 7,107433 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 7,109951 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 7,063398 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 7,044482 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 6,982817 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 6,983201 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 6,983584 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 6,940578 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 6,977524 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 6,881359 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 6,878178 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 6,867191 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 6,867568 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 6,867944 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 6,851042 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 6,792705 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 6,822685 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 6,815422 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 6,81376 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 6,814134 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 6,814508 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 6,823719 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 6,833109 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 6,805653 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 6,741021 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 6,760876 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 6,761247 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 6,761619 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 6,762058 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 6,691643 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 6,748696 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 6,695965 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 6,697674 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 6,698042 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 6,69841 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 6,730213 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 6,540201 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 6,595409 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 6,640297 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 6,640202 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 6,640568 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 6,640933 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 6,642259 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 6,572552 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 6,612731 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 6,541479 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 6,592021 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 6,592384 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 6,592746 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 6,650376 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 6,75941 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 6,784227 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 6,722422 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 6,784603 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 6,784976 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 6,785349 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 6,804307 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 6,77918 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 6,794716 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 6,848066 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 6,815412 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 6,815786 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 6,81616 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 6,794668 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 6,721788 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 6,689997 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 6,656845 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 6,601897 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 6,602259 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 6,602622 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 6,748711 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 6,863065 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 6,894467 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 6,906681 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 6,8844 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 6,884778 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 6,885156 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 6,931273 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 6,945746 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 6,951832 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 6,89085 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 6,926881 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 6,927261 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 6,927641 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 6,865651 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 6,800856 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 6,717724 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 6,761145 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 6,669773 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 6,67014 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 6,670506 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 6,746623 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 6,942825 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 6,756561 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 6,88877 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 6,978875 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 6,979257 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 6,979639 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 7,091205 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 7,12797 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 7,100225 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 7,171884 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 7,184431 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 7,184824 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 7,185217 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 7,133598 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 7,16957 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 7,214352 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 7,196253 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 7,209242 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 7,209637 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 7,210031 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 7,167481 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 7,154784 euros Valor liquidativo a 16/01/2018 : 7,173795 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 5,493304 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 5,493304 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 5,448158 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 5,448158 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 5,433721 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 5,433721 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 5,460048 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 5,460048 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 5,460352 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 5,460352 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 5,460655 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 5,460655 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 5,474953 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 5,474953 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 5,484653 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 5,484653 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 5,430275 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 5,430275 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 5,366744 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 5,366744 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 5,328332 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 5,328332 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 5,328628 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 5,328628 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 5,328925 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 5,328925 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 5,202034 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 5,202034 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 5,228947 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 5,228947 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 5,230067 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 5,230067 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 5,230987 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 5,230987 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 5,190119 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 5,190119 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 5,190402 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 5,190402 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 5,190694 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 5,190694 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 5,130261 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 5,130261 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 5,204261 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 5,204261 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 5,188267 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 5,188267 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 5,187147 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 5,187147 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 5,211441 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 5,211441 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 5,211725 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 5,211725 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 5,212009 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 5,212009 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 5,203203 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 5,203203 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 5,28619 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 5,28619 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 5,277642 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 5,277642 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 5,312879 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 5,312879 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 5,408425 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 5,408425 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 5,408719 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 5,408719 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 5,409014 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 5,409014 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 5,453971 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 5,453971 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 5,509271 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 5,509271 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 5,387705 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 5,387705 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 5,349521 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 5,349521 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 5,45991 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 5,45991 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 5,460208 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 5,460208 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 5,460505 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 5,460505 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 5,460746 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 5,460746 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 5,615127 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 5,615127 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 5,667204 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 5,667204 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 5,748964 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 5,748964 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 5,692433 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 5,692433 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 5,692742 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 5,692742 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 5,693052 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 5,693052 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 5,73305 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 5,73305 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 5,70912 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 5,70912 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 5,704658 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 5,704658 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 5,697147 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 5,697147 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 5,635003 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 5,635003 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 5,635317 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 5,635317 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 5,63563 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 5,63563 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 5,642063 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 5,642063 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 5,656043 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 5,656043 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 5,604981 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 5,604981 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 5,752005 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 5,752005 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 5,828291 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 5,828291 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 5,828614 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 5,828614 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 5,828938 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 5,828938 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 5,858853 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 5,858853 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 5,918459 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 5,918459 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 5,947796 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 5,947796 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 5,937373 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 5,937373 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 6,028971 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 6,028971 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 6,029305 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 6,029305 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 6,029639 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 6,029639 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 6,106939 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 6,106939 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 6,117612 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 6,117612 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 6,081327 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 6,081327 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 6,112487 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 6,112487 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 6,105547 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 6,105547 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 6,105885 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 6,105885 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 6,106224 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 6,106224 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 6,034809 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 6,034809 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 5,973776 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 5,973776 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 5,906133 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 5,906133 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 5,903541 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 5,903541 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 5,832857 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 5,832857 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 5,83318 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 5,83318 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 5,833504 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 5,833504 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 5,882598 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 5,882598 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 5,811367 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 5,811367 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 5,863734 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 5,863734 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 5,969425 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 5,969425 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 6,006244 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 6,006244 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 6,006576 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 6,006576 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 6,006907 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 6,006907 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 6,049219 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 6,049219 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 6,019955 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 6,019955 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 6,041394 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 6,041394 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 5,964577 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 5,964577 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 5,956904 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 5,956904 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 5,957233 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 5,957233 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 5,957562 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 5,957562 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 5,974679 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 5,974679 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 6,000016 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 6,000016 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 6,138499 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 6,138499 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 6,144038 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 6,144038 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 6,202374 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 6,202374 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 6,202716 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 6,202716 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 6,203059 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 6,203059 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 6,277058 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 6,277058 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 6,352965 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 6,352965 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 6,336182 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 6,336182 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 6,386889 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 6,386889 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 6,338143 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 6,338143 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 6,338493 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 6,338493 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 6,338844 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 6,338844 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 6,387515 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 6,387515 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 6,470761 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 6,470761 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 6,499731 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 6,499731 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 6,53218 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 6,53218 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 6,59378 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 6,59378 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 6,594144 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 6,594144 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 6,594508 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 6,594508 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 6,56671 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 6,56671 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 6,56384 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 6,56384 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 6,523545 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 6,523545 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 6,473063 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 6,473063 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 6,455462 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 6,455462 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 6,455819 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 6,455819 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 6,456176 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 6,456176 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 6,411503 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 6,411503 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 6,422918 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 6,422918 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 6,398718 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 6,398718 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 6,409676 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 6,409676 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 6,391028 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 6,391028 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 6,391381 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 6,391381 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 6,391734 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 6,391734 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 6,386492 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 6,386492 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 6,427247 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 6,427247 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 6,516312 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 6,516312 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 6,568867 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 6,568867 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 6,607872 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 6,607872 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 6,608236 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 6,608236 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 6,6086 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 6,6086 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 6,645593 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 6,645593 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 6,68699 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 6,68699 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 6,727821 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 6,727821 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 6,763225 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 6,763225 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 6,678669 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 6,678669 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 6,679037 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 6,679037 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 6,679405 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 6,679405 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 6,667215 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 6,667215 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 6,68484 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 6,68484 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 6,67811 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 6,67811 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 6,636568 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 6,636568 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 6,567428 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 6,567428 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 6,56779 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 6,56779 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 6,568152 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 6,568152 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 6,578595 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 6,578595 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 6,545751 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 6,545751 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 6,656332 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 6,656332 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 6,669451 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 6,669451 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 6,692692 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 6,692692 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 6,693062 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 6,693062 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 6,693552 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 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30/07/2018 : 6,849081 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 6,849081 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 6,890562 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 6,890562 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 6,890942 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 6,890942 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 6,891321 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 6,891321 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 6,883477 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 6,883477 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 6,870031 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 6,870031 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 6,879355 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 6,879355 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 6,837087 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 6,837087 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 6,881695 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 6,881695 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 6,882073 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 6,882073 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 6,882452 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 6,882452 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 6,896948 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 6,896948 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 6,938134 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 6,938134 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 6,908109 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 6,908109 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 6,872032 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 6,872032 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 6,888306 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 6,888306 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 6,888685 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 6,888685 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 6,889065 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 6,889065 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 6,901748 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 6,901748 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 6,875604 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 6,875604 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 6,974852 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 6,974852 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 6,926131 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 6,926131 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 6,88973 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 6,88973 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 6,89011 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 6,89011 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 6,890489 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 6,890489 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 6,861357 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 6,861357 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 6,825468 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 6,825468 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 6,836983 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 6,836983 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 6,819732 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 6,819732 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 6,868077 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 6,868077 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 6,868455 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 6,868455 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 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19/06/2018 : 7,094101 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 7,170929 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 7,170929 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 7,225171 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 7,225171 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 7,225568 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 7,225568 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 7,225965 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 7,225965 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 7,260632 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 7,260632 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 7,198684 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 7,198684 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 7,159824 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 7,159824 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 7,139634 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 7,139634 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 7,112789 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 7,112789 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 7,11318 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 7,11318 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 7,11357 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 7,11357 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 7,113021 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 7,113021 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 7,146187 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 7,146187 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 7,127921 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 7,127921 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 7,081054 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 7,081054 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 7,065512 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 7,065512 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 7,0659 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 7,0659 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 7,066287 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 7,066287 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 6,971816 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 6,971816 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 6,983133 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 6,983133 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 6,968285 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 6,968285 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 7,055165 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 7,055165 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 7,078822 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 7,078822 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 7,079211 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 7,079211 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 7,0796 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 7,0796 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 7,077956 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 7,077956 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 7,083135 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 7,083135 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 7,128256 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 7,128256 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 7,137898 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 7,137898 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 7,121692 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 7,121692 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 7,122084 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 7,122084 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17/04/2018 : 6,805653 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 6,805653 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 6,741021 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 6,741021 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 6,760876 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 6,760876 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 6,761247 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 6,761247 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 6,761619 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 6,761619 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 6,762058 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 6,762058 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 6,691643 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 6,691643 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 6,748696 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 6,748696 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 6,695965 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 6,695965 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 6,697674 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 6,697674 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 6,698042 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 6,698042 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 6,69841 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 6,69841 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 6,730213 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 6,730213 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 6,540201 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 6,540201 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 6,595409 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 6,595409 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 6,640297 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 6,640297 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 6,640202 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 6,640202 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 6,640568 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 6,640568 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 6,640933 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 6,640933 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 6,642259 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 6,642259 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 6,572552 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 6,572552 euros 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24/02/2018 : 6,884778 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 6,884778 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 6,885156 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 6,885156 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 6,931273 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 6,931273 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 6,945746 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 6,945746 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 6,951832 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 6,951832 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 6,89085 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 6,89085 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 6,926881 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 6,926881 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 6,927261 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 6,927261 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 6,927641 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 6,927641 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 6,865651 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 6,865651 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 6,800856 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 6,800856 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 6,717724 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 6,717724 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 6,761145 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 6,761145 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 6,669773 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 6,669773 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 6,67014 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 6,67014 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 6,670506 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 6,670506 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 6,746623 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 6,746623 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 6,942825 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 6,942825 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 6,756561 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 6,756561 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 6,88877 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 6,88877 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 6,978875 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 6,978875 euros 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Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 6

Datos

Fecha:
16/01/2019
Últimos 12 meses 20182017201620152014
-23,42%-23,67%16,88%-5,54%0,67%0,24%

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Información adicional

Fecha de constitución:
16/06/1997
Código ISIN:
ES0114917034
Código CNMV:
1083
NIF:
V81762999
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Variable Intl. (EUR)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
6.888.526,94
Partícipes:
758
Comisión de gestión:
1,9%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: