Alpha Investments, FI

Fondo de renta variable mixta internacional –principalmente mercados OCDE– que invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa estará entre el 0-75% de la exposición total, pudiéndose invertir hasta un 30% en emisores/mercados emergentes.

El estilo de gestión estará basado en el Asset Allocation y en una baja rotación de la cartera.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 25/03/2019 : 8,049963 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 8,062167 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 8,062432 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 8,062697 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 8,108505 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 8,055863 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 8,118599 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 8,099419 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 8,091701 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 8,091966 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 8,092231 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 8,061495 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 8,060337 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 8,050474 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 8,041943 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 7,97196 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 7,972221 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 7,972483 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 8,015469 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 8,012449 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 8,030104 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 8,0031 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 7,990517 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 7,990783 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 7,991049 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 7,985889 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 8,005727 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 8,032206 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 8,051777 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 8,035998 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 8,036268 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 8,036538 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 7,997559 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 8,021209 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 7,993325 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 7,987212 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 7,986019 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 7,986288 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 7,986556 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 7,929431 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 7,954344 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 7,925173 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 7,898422 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 7,85182 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 7,852087 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 7,852353 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 7,859834 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 7,924157 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 7,932427 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 7,867438 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 7,847364 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 7,84763 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 7,847897 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 7,859528 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 7,783935 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 7,752439 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 7,726763 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 7,78225 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 7,782513 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 7,782775 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 7,756511 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 7,700812 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 7,710771 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 7,743856 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 7,757317 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 7,757575 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 7,757832 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 7,679503 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 7,675028 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 7,623057 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 7,563893 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 7,591987 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 7,592242 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 7,592497 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 7,577936 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 7,554529 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 7,523948 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 7,493368 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 7,498315 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 7,498563 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 7,49881 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 7,393662 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 7,438764 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 7,411177 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 7,411077 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 7,397608 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 7,397581 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 7,397555 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 7,357905 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 7,36218 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 7,32146 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 7,318712 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 7,37578 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 7,37573 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 7,37568 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 7,393255 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 7,460163 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 7,496402 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 7,520163 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 7,577744 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 7,577666 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 7,577588 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 7,609823 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 7,617405 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 7,572769 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 7,506322 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 7,580827 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 7,580749 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 7,580672 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 7,564592 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 7,664938 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 7,712812 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 7,772099 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 7,715699 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 7,71559 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 7,715481 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 7,693857 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 7,684762 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 7,650757 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 7,638816 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 7,588232 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 7,588556 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 7,588879 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 7,564923 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 7,606731 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 7,546662 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 7,606372 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 7,661438 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 7,66177 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 7,662101 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 7,67783 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 7,676552 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 7,712866 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 7,708551 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 7,7374 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 7,737734 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 7,738068 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 7,786023 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 7,769102 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 7,700136 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 7,699939 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 7,688125 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 7,688458 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 7,68879 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 7,67953 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 7,645105 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 7,564356 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 7,542973 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 7,520615 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 7,52094 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 7,521265 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 7,591276 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 7,571388 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 7,589586 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 7,663187 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 7,666126 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 7,666453 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 7,66678 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 7,675867 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 7,715353 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 7,701766 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 7,639405 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 7,640424 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 7,640751 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 7,641077 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 7,606336 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 7,708692 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 7,807566 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 7,802829 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 7,80364 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 7,803983 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 7,804326 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 7,837124 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 7,929881 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 7,907234 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 7,914205 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 7,896907 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 7,897275 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 7,897643 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 7,885666 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 7,84674 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 7,839391 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 7,833594 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 7,872847 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 7,873217 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 7,873586 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 7,850413 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 7,851774 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 7,833157 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 7,80505 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 7,838742 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 7,839111 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 7,839479 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 7,803499 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 7,811998 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 7,784918 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 7,79176 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 7,814799 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 7,815166 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 7,815534 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 7,792592 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 7,795617 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 7,854686 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 7,888748 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 7,886165 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 7,886535 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 7,886904 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 7,879499 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 7,905671 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 7,891294 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 7,898415 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 7,885198 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 7,885568 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 7,885937 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 7,877856 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 7,893108 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 7,901613 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 7,910237 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 7,895083 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 7,895453 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 7,895823 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 7,908266 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 7,880589 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 7,962883 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 7,921107 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 7,970004 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 7,970376 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 7,970748 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 7,982102 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 7,9524 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 7,967177 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 7,959306 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 7,953189 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 7,95356 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 7,953932 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 7,907724 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 7,910727 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 7,916565 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 7,891145 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 7,94366 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 7,944031 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 7,944402 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 7,952836 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 7,912316 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 7,901931 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 7,860704 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 7,874111 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 7,874481 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 7,87485 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 7,897613 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 7,90983 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 7,889606 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 7,85794 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 7,892065 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 7,892435 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 7,892805 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 7,880794 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 7,840192 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 7,87788 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 7,869945 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 7,829885 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 7,830253 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 7,830621 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 7,808198 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 7,79902 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 7,811152 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 7,783224 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 7,812627 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 7,812995 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 7,813362 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 7,796716 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 7,81928 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 7,793828 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 7,7636 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 7,879491 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 7,87986 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 7,88023 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 7,865021 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 7,925768 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 7,878855 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 7,907688 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 7,929563 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 7,929934 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 7,930305 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 7,989048 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 7,897104 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 7,924951 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 7,9193 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 7,903433 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 7,903803 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 7,904173 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 7,903936 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 7,91926 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 7,928768 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 7,937576 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 7,921146 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 7,921517 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 7,921888 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 7,870251 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 7,919045 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 7,937658 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 7,965478 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 7,954704 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 7,955075 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 7,955447 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 7,925822 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 7,936976 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 7,937264 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 7,922006 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 7,900017 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 7,900377 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 7,900737 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 7,930086 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 7,930464 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 7,930872 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 7,931286 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 7,931704 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 7,932124 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 7,932543 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 7,932965 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 7,933389 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 7,933808 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 7,934223 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 7,934653 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 7,935086 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 7,935518 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 7,938008 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 7,938498 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 7,938941 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 7,939388 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 7,939835 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 7,940278 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 7,940721 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 7,941243 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 7,941747 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 7,94301 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 7,944272 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 7,945535 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 7,946797 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 7,94806 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 7,951778 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 7,955498 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 7,959214 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 7,962933 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 7,966649 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 7,970366 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 7,974084 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 7,977801 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 7,981521 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 7,98524 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 7,988958 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 7,992674 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 7,996391 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 8,000107 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 8,003901 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 8,007694 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 8,011488 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 8,015236 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 8,019047 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 8,022863 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 8,026676 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 8,030492 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 8,034158 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 8,038533 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 8,042547 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 8,046361 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 8,049963 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 8,049963 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 8,062167 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 8,062167 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 8,062432 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 8,062432 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 8,062697 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 8,062697 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 8,108505 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 8,108505 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 8,055863 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 8,055863 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 8,118599 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 8,118599 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 8,099419 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 8,099419 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 8,091701 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 8,091701 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 8,091966 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 8,091966 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 8,092231 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 8,092231 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 8,061495 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 8,061495 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 8,060337 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 8,060337 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 8,050474 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 8,050474 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 8,041943 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 8,041943 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 7,97196 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 7,97196 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 7,972221 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 7,972221 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 7,972483 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 7,972483 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 8,015469 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 8,015469 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 8,012449 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 8,012449 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 8,030104 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 8,030104 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 8,0031 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 8,0031 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 7,990517 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 7,990517 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 7,990783 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 7,990783 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 7,991049 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 7,991049 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 7,985889 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 7,985889 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 8,005727 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 8,005727 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 8,032206 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 8,032206 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 8,051777 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 8,051777 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 8,035998 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 8,035998 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 8,036268 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 8,036268 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 8,036538 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 8,036538 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 7,997559 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 7,997559 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 8,021209 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 8,021209 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 7,993325 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 7,993325 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 7,987212 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 7,987212 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 7,986019 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 7,986019 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 7,986288 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 7,986288 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 7,986556 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 7,986556 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 7,929431 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 7,929431 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 7,954344 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 7,954344 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 7,925173 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 7,925173 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 7,898422 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 7,898422 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 7,85182 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 7,85182 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 7,852087 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 7,852087 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 7,852353 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 7,852353 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 7,859834 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 7,859834 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 7,924157 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 7,924157 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 7,932427 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 7,932427 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 7,867438 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 7,867438 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 7,847364 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 7,847364 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 7,84763 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 7,84763 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 7,847897 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 7,847897 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 7,859528 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 7,859528 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 7,783935 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 7,783935 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 7,752439 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 7,752439 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 7,726763 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 7,726763 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 7,78225 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 7,78225 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 7,782513 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 7,782513 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 7,782775 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 7,782775 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 7,756511 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 7,756511 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 7,700812 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 7,700812 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 7,710771 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 7,710771 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 7,743856 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 7,743856 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 7,757317 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 7,757317 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 7,757575 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 7,757575 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 7,757832 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 7,757832 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 7,679503 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 7,679503 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 7,675028 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 7,675028 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 7,623057 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 7,623057 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 7,563893 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 7,563893 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 7,591987 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 7,591987 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 7,592242 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 7,592242 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 7,592497 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 7,592497 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 7,577936 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 7,577936 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 7,554529 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 7,554529 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 7,523948 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 7,523948 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 7,493368 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 7,493368 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 7,498315 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 7,498315 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 7,498563 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 7,498563 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 7,49881 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 7,49881 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 7,393662 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 7,393662 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 7,438764 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 7,438764 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 7,411177 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 7,411177 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 7,411077 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 7,411077 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 7,397608 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 7,397608 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 7,397581 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 7,397581 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 7,397555 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 7,397555 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 7,357905 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 7,357905 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 7,36218 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 7,36218 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 7,32146 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 7,32146 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 7,318712 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 7,318712 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 7,37578 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 7,37578 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 7,37573 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 7,37573 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 7,37568 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 7,37568 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 7,393255 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 7,393255 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 7,460163 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 7,460163 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 7,496402 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 7,496402 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 7,520163 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 7,520163 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 7,577744 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 7,577744 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 7,577666 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 7,577666 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 7,577588 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 7,577588 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 7,609823 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 7,609823 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 7,617405 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 7,617405 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 7,572769 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 7,572769 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 7,506322 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 7,506322 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 7,580827 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 7,580827 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 7,580749 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 7,580749 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 7,580672 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 7,580672 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 7,564592 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 7,564592 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 7,664938 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 7,664938 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 7,712812 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 7,712812 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 7,772099 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 7,772099 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 7,715699 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 7,715699 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 7,71559 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 7,71559 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 7,715481 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 7,715481 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 7,693857 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 7,693857 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 7,684762 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 7,684762 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 7,650757 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 7,650757 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 7,638816 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 7,638816 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 7,588232 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 7,588232 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 7,588556 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 7,588556 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 7,588879 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 7,588879 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 7,564923 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 7,564923 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 7,606731 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 7,606731 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 7,546662 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 7,546662 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 7,606372 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 7,606372 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 7,661438 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 7,661438 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 7,66177 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 7,66177 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 7,662101 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 7,662101 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 7,67783 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 7,67783 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 7,676552 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 7,676552 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 7,712866 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 7,712866 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 7,708551 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 7,708551 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 7,7374 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 7,7374 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 7,737734 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 7,737734 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 7,738068 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 7,738068 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 7,786023 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 7,786023 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 7,769102 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 7,769102 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 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: 7,52094 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 7,521265 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 7,521265 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 7,591276 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 7,591276 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 7,571388 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 7,571388 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 7,589586 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 7,589586 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 7,663187 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 7,663187 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 7,666126 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 7,666126 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 7,666453 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 7,666453 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 7,66678 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 7,66678 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 7,675867 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 7,675867 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 7,715353 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 7,715353 euros Valor liquidativo a 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liquidativo a 06/10/2018 : 7,803983 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 7,804326 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 7,804326 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 7,837124 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 7,837124 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 7,929881 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 7,929881 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 7,907234 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 7,907234 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 7,914205 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 7,914205 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 7,896907 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 7,896907 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 7,897275 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 7,897275 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 7,897643 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 7,897643 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 7,885666 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 7,885666 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 7,84674 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 7,84674 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 7,839391 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 7,839391 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 7,833594 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 7,833594 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 7,872847 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 7,872847 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 7,873217 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 7,873217 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 7,873586 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 7,873586 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 7,850413 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 7,850413 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 7,851774 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 7,851774 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 7,833157 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 7,833157 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 7,80505 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 7,80505 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 7,838742 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 7,838742 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 7,839111 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 7,839111 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 7,839479 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 7,839479 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 7,803499 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 7,803499 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 7,811998 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 7,811998 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 7,784918 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 7,784918 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 7,79176 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 7,79176 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 7,814799 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 7,814799 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 7,815166 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 7,815166 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 7,815534 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 7,815534 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 7,792592 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 7,792592 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 7,795617 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 7,795617 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 7,854686 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 7,854686 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 7,888748 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 7,888748 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 7,886165 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 7,886165 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 7,886535 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 7,886535 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 7,886904 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 7,886904 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 7,879499 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 7,879499 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 7,905671 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 7,905671 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 7,891294 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 7,891294 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 7,898415 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 7,898415 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 7,885198 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 7,885198 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 7,885568 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 7,885568 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 7,885937 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 7,885937 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 7,877856 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 7,877856 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 7,893108 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 7,893108 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 7,901613 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 7,901613 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 7,910237 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 7,910237 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 7,895083 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 7,895083 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 7,895453 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 7,895453 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 7,895823 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 7,895823 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 7,908266 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 7,908266 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 7,880589 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 7,880589 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 7,962883 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 7,962883 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 7,921107 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 7,921107 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 7,970004 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 7,970004 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 7,970376 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 7,970376 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 7,970748 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 7,970748 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 7,982102 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 7,982102 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 7,9524 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 7,9524 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 7,967177 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 7,967177 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 7,959306 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 7,959306 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 7,953189 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 7,953189 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 7,95356 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 7,95356 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 7,953932 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 7,953932 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 7,907724 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 7,907724 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 7,910727 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 7,910727 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 7,916565 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 7,916565 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 7,891145 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 7,891145 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 7,94366 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 7,94366 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 7,944031 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 7,944031 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 7,944402 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 7,944402 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 7,952836 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 7,952836 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 7,912316 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04/07/2018 : 7,79902 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 7,79902 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 7,811152 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 7,811152 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 7,783224 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 7,783224 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 7,812627 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 7,812627 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 7,812995 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 7,812995 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 7,813362 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 7,813362 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 7,796716 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 7,796716 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 7,81928 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 7,81928 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 7,793828 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 7,793828 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 7,7636 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 7,7636 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 7,879491 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 7,879491 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 7,87986 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 7,87986 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 7,88023 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 7,88023 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 7,865021 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 7,865021 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 7,925768 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 7,925768 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 7,878855 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 7,878855 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 7,907688 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 7,907688 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 7,929563 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 7,929563 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 7,929934 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 7,929934 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 7,930305 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 7,930305 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 7,989048 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 7,989048 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 7,897104 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 7,897104 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 7,924951 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 7,924951 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 7,9193 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 7,9193 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 7,903433 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 7,903433 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 7,903803 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 7,903803 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 7,904173 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 7,904173 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 7,903936 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 7,903936 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 7,91926 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 7,91926 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 7,928768 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 7,928768 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 7,937576 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 7,937576 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 7,921146 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 7,921146 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 7,921517 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 7,921517 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 7,921888 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 7,921888 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 7,870251 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 7,870251 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 7,919045 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 7,919045 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 7,937658 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 7,937658 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 7,965478 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 7,965478 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 7,954704 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 7,954704 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 7,955075 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 7,955075 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 7,955447 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 7,955447 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 7,925822 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 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13/05/2018 : 7,931704 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 7,931704 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 7,932124 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 7,932124 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 7,932543 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 7,932543 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 7,932965 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 7,932965 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 7,933389 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 7,933389 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 7,933808 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 7,933808 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 7,934223 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 7,934223 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 7,934653 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 7,934653 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 7,935086 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 7,935086 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 7,935518 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 7,935518 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 7,938008 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 7,938008 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 7,938498 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 7,938498 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 7,938941 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 7,938941 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 7,939388 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 7,939388 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 7,939835 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 7,939835 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 7,940278 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 7,940278 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 7,940721 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 7,940721 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 7,941243 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 7,941243 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 7,941747 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 7,941747 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 7,94301 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 7,94301 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 7,944272 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 7,944272 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 7,945535 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 7,945535 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 7,946797 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 7,946797 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 7,94806 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 7,94806 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 7,951778 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 7,951778 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 7,955498 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 7,955498 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 7,959214 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 7,959214 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 7,962933 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 7,962933 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 7,966649 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 7,966649 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 7,970366 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 7,970366 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 7,974084 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 7,974084 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 7,977801 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 7,977801 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 7,981521 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 7,981521 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 7,98524 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 7,98524 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 7,988958 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 7,988958 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 7,992674 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 7,992674 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 7,996391 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 7,996391 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 8,000107 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 8,000107 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 8,003901 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 8,003901 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 8,007694 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 8,007694 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 8,011488 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 8,011488 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 8,015236 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 8,015236 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 8,019047 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 8,019047 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 8,022863 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 8,022863 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 8,026676 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 8,026676 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 8,030492 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 8,030492 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 8,034158 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 8,034158 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 8,038533 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 8,038533 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 8,042547 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 8,042547 euros
*Con fecha 06/04/2018 se produjo un cambio sustancial de política.

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
25/03/2019
Últimos 12 meses
0,04%

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Información adicional

Fecha de constitución:
19/04/2012
Código ISIN:
ES0139099008
Código CNMV:
4470
NIF:
V86459815
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Variable Mixta Internacional
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
3.211.346,10
Partícipes:
140
Comisión de gestión:
1%
Comisión de depósito:
0,1%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: