NB Fondtesoro Largo Plazo, FI

Fondo de renta fija euro acogido al Convenio de Colaboración relativo a Fondos de Inversión en Deuda del Estado.

Al menos un 70% del patrimonio deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Se podrá invertir un máximo del 30% del patrimonio en otros valores de Renta Fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado secundario organizado y que cuenten con calificación crediticia alta (equivalente o superior a A+).

La duración media de la cartera oscilará entre 2-3 años.

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EFFA de Deuda del Estado Español de 1 a 3 años.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 10/11/2019 : 17,75828 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 17,75797 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 17,757661 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 17,760444 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 17,779652 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 17,775637 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 17,778026 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 17,783204 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 17,782895 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 17,782586 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 17,786917 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 17,778056 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 17,776484 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 17,771771 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 17,78051 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 17,780198 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 17,779886 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 17,786457 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 17,786449 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 17,784437 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 17,780598 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 17,789998 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 17,789686 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 17,789374 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 17,79321 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 17,795128 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 17,799449 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 17,802875 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 17,801083 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 17,800771 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 17,80046 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 17,802667 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 17,820181 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 17,827496 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 17,826707 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 17,829839 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 17,829528 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 17,829217 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 17,827677 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 17,824461 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 17,826801 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 17,829299 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 17,826295 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 17,825984 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 17,825673 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 17,819912 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 17,827445 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 17,835652 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 17,831386 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 17,810281 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 17,809968 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 17,809655 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 17,806952 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 17,816649 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 17,800846 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 17,806893 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 17,790694 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 17,790381 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 17,790068 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 17,818683 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 17,831079 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 17,834655 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 17,843269 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 17,853844 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 17,853532 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 17,85322 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 17,84093 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 17,857576 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 17,871562 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 17,868656 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 17,875179 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 17,874868 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 17,874556 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 17,871486 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 17,879148 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 17,873927 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 17,864286 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 17,86086 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 17,860548 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 17,860252 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 17,85803 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 17,865408 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 17,86444 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 17,861549 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 17,876107 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 17,875795 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 17,875484 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 17,890015 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 17,862518 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 17,852957 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 17,84906 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 17,840942 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 17,840632 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 17,840323 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 17,849026 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 17,862982 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 17,854068 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 17,852534 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 17,853334 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 17,853024 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 17,852715 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 17,849516 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 17,853219 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 17,842865 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 17,843588 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 17,8416 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 17,841292 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 17,840984 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 17,842975 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 17,84853 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 17,829546 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 17,835425 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 17,839563 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 17,839281 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 17,839 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 17,835962 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 17,83074 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 17,825305 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 17,815662 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 17,800012 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 17,799729 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 17,799447 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 17,813877 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 17,825335 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 17,828766 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 17,823185 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 17,834551 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 17,83427 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 17,833988 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 17,853208 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 17,865288 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 17,848314 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 17,83607 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 17,816673 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 17,816391 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 17,816109 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 17,810483 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 17,810816 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 17,81051 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 17,808256 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 17,804549 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 17,804068 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 17,803586 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 17,807123 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 17,809641 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 17,817168 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 17,789883 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 17,794435 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 17,793956 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 17,793478 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 17,789881 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 17,791523 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 17,791699 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 17,794287 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 17,804971 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 17,804494 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 17,804017 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 17,794692 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 17,800432 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 17,798498 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 17,798147 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 17,795757 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 17,795279 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 17,794802 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 17,787164 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 17,790991 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 17,786987 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 17,789671 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 17,790138 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 17,789662 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 17,789186 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 17,786606 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 17,792958 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 17,795897 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 17,794686 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 17,797749 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 17,797276 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 17,796802 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 17,792234 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 17,788518 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 17,789273 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 17,79089 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 17,79586 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 17,795383 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 17,794907 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 17,795177 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 17,802766 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 17,803035 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 17,801942 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 17,801104 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 17,800627 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 17,80015 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 17,797133 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 17,797561 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 17,796964 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 17,79379 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 17,793213 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 17,792737 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 17,792262 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 17,782533 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 17,78532 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 17,782685 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 17,790908 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 17,790435 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 17,789961 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 17,789487 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 17,789012 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 17,784999 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 17,787131 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 17,786056 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 17,793338 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 17,792884 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 17,792429 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 17,797646 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 17,792243 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 17,786074 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 17,784694 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 17,786129 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 17,78565 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 17,785171 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 17,787625 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 17,789582 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 17,794451 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 17,7887 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 17,795489 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 17,794985 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 17,794496 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 17,793463 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 17,796433 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 17,786656 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 17,786909 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 17,791962 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 17,791471 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 17,79098 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 17,786481 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 17,7811 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 17,782436 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 17,784768 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 17,776612 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 17,776122 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 17,77563 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 17,77349 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 17,77376 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 17,77489 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 17,777742 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 17,782514 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 17,782023 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 17,781531 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 17,785951 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 17,772406 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 17,765308 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 17,761861 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 17,759425 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 17,758933 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 17,75844 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 17,761398 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 17,764281 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 17,771313 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 17,767745 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 17,767245 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 17,766757 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 17,766268 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 17,760233 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 17,762387 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 17,760757 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 17,759204 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 17,758384 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 17,757895 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 17,757406 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 17,758293 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 17,760597 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 17,758156 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 17,75782 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 17,759228 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 17,758743 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 17,758258 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 17,757853 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 17,759178 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 17,761199 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 17,762091 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 17,765553 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 17,765068 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 17,764583 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 17,765805 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 17,758857 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 17,763832 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 17,769648 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 17,769799 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 17,769314 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 17,768829 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 17,766734 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 17,756143 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 17,754768 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 17,748363 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 17,754114 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 17,753624 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 17,753134 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 17,75017 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 17,749687 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 17,743273 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 17,734637 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 17,730997 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 17,730536 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 17,730074 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 17,733408 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 17,732913 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 17,729801 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 17,733962 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 17,737529 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 17,737063 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 17,736596 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 17,747575 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 17,763277 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 17,764552 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 17,764086 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 17,764578 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 17,764161 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 17,763728 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 17,769059 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 17,767866 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 17,767415 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 17,766982 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 17,76697 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 17,766537 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 17,766104 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 17,768956 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 17,769137 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 17,761534 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 17,75822 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 17,755409 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 17,754976 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 17,754542 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 17,751467 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 17,737312 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 17,739159 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 17,737427 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 17,735034 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 17,734601 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 17,734167 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 17,7334 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 17,741891 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 17,73909 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 17,742122 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 17,740581 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 17,740148 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 17,739714 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 17,742262 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 17,740461 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 17,743199 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 17,741674 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 17,728195 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 17,727725 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 17,727255 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 17,726089 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 17,718198 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 17,712813 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 17,722787 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 17,732224 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 17,731755 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 17,731286 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 17,739797 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 17,751032 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 17,753113 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 17,757361 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 17,760022 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 17,759568 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 17,75828 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 17,75828 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 17,75797 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 17,75797 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 17,757661 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 17,757661 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 17,760444 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 17,760444 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 17,779652 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 17,779652 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 17,775637 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 17,775637 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 17,778026 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 17,778026 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 17,783204 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 17,783204 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 17,782895 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 17,782895 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 17,782586 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 17,782586 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 17,786917 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 17,786917 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 17,778056 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 17,778056 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 17,776484 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 17,776484 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 17,771771 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 17,771771 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 17,78051 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 17,78051 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 17,780198 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 17,780198 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 17,779886 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 17,779886 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 17,786457 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 17,786457 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 17,786449 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 17,786449 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 17,784437 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 17,784437 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 17,780598 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 17,780598 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 17,789998 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 17,789998 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 17,789686 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 17,789686 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 17,789374 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 17,789374 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 17,79321 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 17,79321 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 17,795128 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 17,795128 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 17,799449 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 17,799449 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 17,802875 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 17,802875 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 17,801083 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 17,801083 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 17,800771 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 17,800771 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 17,80046 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 17,80046 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 17,802667 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 17,802667 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 17,820181 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 17,820181 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 17,827496 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 17,827496 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 17,826707 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 17,826707 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 17,829839 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 17,829839 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 17,829528 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 17,829528 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 17,829217 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 17,829217 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 17,827677 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 17,827677 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 17,824461 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 17,824461 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 17,826801 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 17,826801 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 17,829299 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 17,829299 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 17,826295 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 17,826295 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 17,825984 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 17,825984 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 17,825673 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 17,825673 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 17,819912 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 17,819912 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 17,827445 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 17,827445 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 17,835652 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 17,835652 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 17,831386 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 17,831386 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 17,810281 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 17,810281 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 17,809968 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 17,809968 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 17,809655 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 17,809655 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 17,806952 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 17,806952 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 17,816649 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 17,816649 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 17,800846 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 17,800846 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 17,806893 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 17,806893 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 17,790694 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 17,790694 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 17,790381 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 17,790381 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 17,790068 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 17,790068 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 17,818683 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 17,818683 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 17,831079 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 17,831079 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 17,834655 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 17,834655 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 17,843269 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 17,843269 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 17,853844 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 17,853844 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 17,853532 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 17,853532 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 17,85322 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 17,85322 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 17,84093 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 17,84093 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 17,857576 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 17,857576 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 17,871562 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 17,871562 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 17,868656 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 17,868656 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 17,875179 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 17,875179 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 17,874868 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 17,874868 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 17,874556 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 17,874556 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 17,871486 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 17,871486 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 17,879148 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 17,879148 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 17,873927 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 17,873927 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 17,864286 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 17,864286 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 17,86086 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 17,86086 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 17,860548 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 17,860548 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 17,860252 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 17,860252 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 17,85803 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 17,85803 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 17,865408 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 17,865408 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 17,86444 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 17,86444 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 17,861549 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 17,861549 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 17,876107 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 17,876107 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 17,875795 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 17,875795 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 17,875484 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 17,875484 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 17,890015 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 17,890015 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 17,862518 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 17,862518 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 17,852957 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 17,852957 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 17,84906 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 17,84906 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 17,840942 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 17,840942 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 17,840632 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 17,840632 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 17,840323 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 17,840323 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 17,849026 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 17,849026 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 17,862982 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 17,862982 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 17,854068 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 17,854068 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 17,852534 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 17,852534 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 17,853334 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 17,853334 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 17,853024 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 17,853024 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 17,852715 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 17,852715 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 17,849516 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 17,849516 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 17,853219 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 17,853219 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 17,842865 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 17,842865 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 17,843588 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 17,843588 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 17,8416 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 17,8416 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 17,841292 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 17,841292 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 17,840984 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 17,840984 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 17,842975 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 17,842975 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 17,84853 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 17,84853 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 17,829546 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 17,829546 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 17,835425 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 17,835425 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 17,839563 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 17,839563 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 17,839281 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 17,839281 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 17,839 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 17,839 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 17,835962 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 17,835962 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 17,83074 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 17,83074 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 17,825305 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 17,825305 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 17,815662 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 17,815662 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 17,800012 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 17,800012 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 17,799729 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 17,799729 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 17,799447 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 17,799447 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 17,813877 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 17,813877 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 17,825335 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 17,825335 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 17,828766 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 17,828766 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 17,823185 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 17,823185 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 17,834551 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 17,834551 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 17,83427 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 17,83427 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 17,833988 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 17,833988 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 17,853208 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 17,853208 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 17,865288 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 17,865288 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 17,848314 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 17,848314 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 17,83607 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 17,83607 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 17,816673 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 17,816673 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 17,816391 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 17,816391 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 17,816109 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 17,816109 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 17,810483 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 17,810483 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 17,810816 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 17,810816 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 17,81051 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 17,81051 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 17,808256 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 17,808256 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 17,804549 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 17,804549 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 17,804068 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 17,804068 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 17,803586 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 17,803586 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 17,807123 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 17,807123 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 17,809641 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 17,809641 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 17,817168 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 17,817168 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 17,789883 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 17,789883 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 17,794435 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 17,794435 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 17,793956 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 17,793956 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 17,793478 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 17,793478 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 17,789881 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 17,789881 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 17,791523 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 17,791523 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 17,791699 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 17,791699 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 17,794287 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 17,794287 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 17,804971 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 17,804971 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 17,804494 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 17,804494 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 17,804017 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 17,804017 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 17,794692 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 17,794692 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 17,800432 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 17,800432 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 17,798498 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 17,798498 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 17,798147 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 17,798147 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 17,795757 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 17,795757 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 17,795279 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 17,795279 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 17,794802 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 17,794802 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 17,787164 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 17,787164 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 17,790991 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 17,790991 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 17,786987 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 17,786987 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 17,789671 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 17,789671 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 17,790138 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 17,790138 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 17,789662 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 17,789662 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 17,789186 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 17,789186 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 17,786606 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 17,786606 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 17,792958 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 17,792958 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 17,795897 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 17,795897 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 17,794686 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 17,794686 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 17,797749 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 17,797749 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 17,797276 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 17,797276 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 17,796802 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 17,796802 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 17,792234 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 17,792234 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 17,788518 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 17,788518 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 17,789273 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 17,789273 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 17,79089 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 17,79089 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 17,79586 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 17,79586 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 17,795383 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 17,795383 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 17,794907 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 17,794907 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 17,795177 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 17,795177 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 17,802766 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 17,802766 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 17,803035 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 17,803035 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 17,801942 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 17,801942 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 17,801104 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 17,801104 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 17,800627 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 17,800627 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 17,80015 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 17,80015 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 17,797133 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 17,797133 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 17,797561 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 17,797561 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 17,796964 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 17,796964 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 17,79379 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 17,79379 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 17,793213 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 17,793213 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 17,792737 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 17,792737 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 17,792262 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 17,792262 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 17,782533 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 17,782533 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 17,78532 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 17,78532 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 17,782685 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 17,782685 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 17,790908 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 17,790908 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 17,790435 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 17,790435 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 17,789961 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 17,789961 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 17,789487 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 17,789487 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 17,789012 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 17,789012 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 17,784999 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 17,784999 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 17,787131 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 17,787131 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 17,786056 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 17,786056 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 17,793338 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 17,793338 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 17,792884 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 17,792884 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 17,792429 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 17,792429 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 17,797646 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 17,797646 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 17,792243 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 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liquidativo a 30/03/2019 : 17,794985 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 17,794985 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 17,794496 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 17,794496 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 17,793463 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 17,793463 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 17,796433 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 17,796433 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 17,786656 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 17,786656 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 17,786909 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 17,786909 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 17,791962 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 17,791962 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 17,791471 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 17,791471 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 17,79098 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 17,79098 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 17,786481 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 17,786481 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 17,7811 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 17,7811 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 17,782436 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 17,782436 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 17,784768 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 17,784768 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 17,776612 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 17,776612 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 17,776122 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 17,776122 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 17,77563 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 17,77563 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 17,77349 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 17,77349 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 17,77376 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 17,77376 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 17,77489 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 17,77489 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 17,777742 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 17,777742 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 17,782514 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 17,782514 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 17,782023 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 17,782023 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 17,781531 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 17,781531 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 17,785951 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 17,785951 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 17,772406 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 17,772406 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 17,765308 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 17,765308 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 17,761861 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 17,761861 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 17,759425 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 17,759425 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 17,758933 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 17,758933 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 17,75844 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 17,75844 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 17,761398 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 17,761398 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 17,764281 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 17,764281 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 17,771313 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 17,771313 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 17,767745 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 17,767745 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 17,767245 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 17,767245 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 17,766757 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 17,766757 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 17,766268 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 17,766268 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 17,760233 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 17,760233 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 17,762387 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 17,762387 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 17,760757 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 17,760757 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 17,759204 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 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liquidativo a 07/02/2019 : 17,757853 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 17,757853 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 17,759178 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 17,759178 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 17,761199 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 17,761199 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 17,762091 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 17,762091 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 17,765553 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 17,765553 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 17,765068 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 17,765068 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 17,764583 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 17,764583 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 17,765805 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 17,765805 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 17,758857 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 17,758857 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 17,763832 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 17,763832 euros Valor liquidativo a 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liquidativo a 08/01/2019 : 17,729801 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 17,733962 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 17,733962 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 17,737529 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 17,737529 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 17,737063 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 17,737063 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 17,736596 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 17,736596 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 17,747575 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 17,747575 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 17,763277 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 17,763277 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 17,764552 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 17,764552 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 17,764086 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 17,764086 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 17,764578 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 17,764578 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 17,764161 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 17,764161 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 17,763728 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 17,763728 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 17,769059 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 17,769059 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 17,767866 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 17,767866 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 17,767415 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 17,767415 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 17,766982 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 17,766982 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 17,76697 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 17,76697 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 17,766537 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 17,766537 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 17,766104 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 17,766104 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 17,768956 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 17,768956 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 17,769137 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 17,769137 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 17,761534 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 17,761534 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 17,75822 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 17,75822 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 17,755409 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 17,755409 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 17,754976 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 17,754976 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 17,754542 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 17,754542 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 17,751467 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 17,751467 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 17,737312 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 17,737312 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 17,739159 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 17,739159 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 17,737427 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 17,737427 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 17,735034 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 17,735034 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 17,734601 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 17,734601 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 17,734167 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 17,734167 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 17,7334 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 17,7334 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 17,741891 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 17,741891 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 17,73909 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 17,73909 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 17,742122 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 17,742122 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 17,740581 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 17,740581 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 17,740148 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 17,740148 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 17,739714 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 17,739714 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 17,742262 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 17,742262 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 17,740461 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 17,740461 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 17,743199 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 17,743199 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 17,741674 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 17,741674 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 17,728195 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 17,728195 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 17,727725 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 17,727725 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 17,727255 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 17,727255 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 17,726089 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 17,726089 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 17,718198 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 17,718198 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 17,712813 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 17,712813 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 17,722787 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 17,722787 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 17,732224 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 17,732224 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 17,731755 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 17,731755 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 17,731286 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 17,731286 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 17,739797 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 17,739797 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 17,751032 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 17,751032 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 17,753113 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 17,753113 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 17,757361 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 17,757361 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 17,760022 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 17,760022 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 3

Datos

Fecha:
10/11/2019
Últimos 12 meses 20182017201620152014
-0,01%-0,62%-0,67%0,8%-4,77%6,12%

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Información adicional

Fecha de constitución:
13/01/1992
Código ISIN:
ES0114911037
Código CNMV:
295
NIF:
V80208531
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Euro (M/L Plazo)
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
2.895.505,78
Partícipes:
868
Comisión de gestión:
0,55%
Comisión de depósito:
0,025%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: