Fondibas, FI

Fondo de renta fija mixta euro que invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija.

El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente pertenecientes a los índices bursátiles más representativos de la Zona Euro, sin que exista predeterminación respecto a sectores o a capitalización.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 5%.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 10/11/2019 : 11,209418 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 11,209552 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 11,209687 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 11,213734 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 11,208512 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 11,204998 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 11,186434 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 11,175831 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 11,175963 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 11,176095 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 11,171711 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 11,173811 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 11,184984 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 11,187388 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 11,181179 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 11,181306 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 11,181432 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 11,176285 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 11,189516 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 11,196035 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 11,19369 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 11,182347 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 11,182464 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 11,18258 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 11,200658 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 11,200486 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 11,192769 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 11,199783 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 11,20178 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 11,201875 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 11,201969 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 11,177331 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 11,168278 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 11,172956 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 11,179699 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 11,168063 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 11,168156 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 11,168248 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 11,167226 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 11,175452 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 11,198033 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 11,197921 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 11,199496 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 11,199594 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 11,199691 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 11,194942 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 11,196261 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 11,209265 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 11,211396 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 11,225216 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 11,225281 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 11,225346 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 11,227088 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 11,234629 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 11,239244 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 11,237176 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 11,244413 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 11,244479 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 11,244545 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 11,227027 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 11,211223 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 11,209106 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 11,215888 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 11,223792 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 11,223855 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 11,223919 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 11,216686 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 11,198554 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 11,182791 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 11,187204 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 11,191925 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 11,191986 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 11,192048 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 11,179899 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 11,169944 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 11,175228 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 11,176322 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 11,18107 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 11,181131 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 11,181193 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 11,180487 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 11,171905 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 11,161938 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 11,161495 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 11,146421 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 11,14648 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 11,14654 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 11,142734 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 11,161818 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 11,178887 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 11,189621 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 11,201987 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 11,202049 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 11,202111 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 11,205832 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 11,189593 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 11,1929 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 11,197219 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 11,21631 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 11,216373 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 11,216436 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 11,23511 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 11,240825 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 11,241447 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 11,261451 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 11,262836 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 11,262902 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 11,262967 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 11,258622 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 11,246288 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 11,227827 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 11,223939 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 11,217848 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 11,217913 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 11,217979 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 11,224333 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 11,236436 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 11,244324 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 11,24304 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 11,233493 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 11,233557 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 11,233621 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 11,231894 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 11,229921 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 11,230915 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 11,236968 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 11,254915 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 11,25498 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 11,255046 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 11,255553 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 11,242392 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 11,230027 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 11,230188 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 11,20646 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 11,206523 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 11,206586 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 11,194613 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 11,186211 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 11,195894 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 11,207509 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 11,21818 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 11,218243 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 11,218306 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 11,212437 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 11,196807 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 11,190738 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 11,171355 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 11,168757 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 11,168814 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 11,168871 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 11,171595 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 11,170431 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 11,171476 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 11,152205 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 11,139965 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 11,140017 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 11,14007 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 11,135683 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 11,145058 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 11,127959 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 11,118139 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 11,121264 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 11,121315 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 11,121367 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 11,143794 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 11,142923 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 11,151387 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 11,152291 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 11,135926 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 11,135965 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 11,136005 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 11,128392 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 11,155064 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 11,162968 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 11,163717 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 11,175645 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 11,175686 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 11,175728 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 11,169644 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 11,157964 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 11,15928 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 11,166748 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 11,192628 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 11,192673 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 11,192718 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 11,193064 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 11,216101 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 11,233279 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 11,247118 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 11,245731 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 11,245786 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 11,245841 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 11,24299 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 11,246795 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 11,245527 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 11,240326 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 11,235527 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 11,235582 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 11,235638 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 11,228093 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 11,245518 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 11,238732 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 11,237394 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 11,23824 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 11,238296 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 11,238351 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 11,238407 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 11,240514 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 11,232668 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 11,222285 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 11,212075 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 11,212112 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 11,21215 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 11,201416 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 11,197586 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 11,195908 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 11,213326 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 11,215089 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 11,215124 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 11,215159 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 11,208309 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 11,206781 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 11,195411 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 11,185757 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 11,170307 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 11,169873 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 11,169956 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 11,15187 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 11,158061 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 11,146775 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 11,121103 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 11,152834 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 11,152858 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 11,152882 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 11,17001 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 11,183638 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 11,197935 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 11,180879 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 11,179691 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 11,179715 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 11,179739 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 11,183257 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 11,191879 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 11,174841 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 11,161125 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 11,152797 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 11,152821 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 11,152844 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 11,166592 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 11,148123 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 11,121846 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 11,133786 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 11,129221 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 11,129245 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 11,129269 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 11,119675 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 11,112668 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 11,095077 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 11,086884 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 11,079367 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 11,079371 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 11,079374 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 11,076493 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 11,076012 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 11,07911 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 11,07582 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 11,054867 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 11,05487 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 11,054872 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 11,064489 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 11,056179 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 11,047969 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 11,039383 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 11,040594 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 11,040596 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 11,040597 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 11,049538 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 11,065942 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 11,037025 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 11,015257 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 11,033743 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 11,033745 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 11,033747 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 11,001794 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 10,984735 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 10,983741 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 10,985375 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 10,987292 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 10,987289 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 10,987286 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 10,966428 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 10,961348 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 10,960685 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 10,968809 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 10,955822 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 10,955811 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 10,9558 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 10,923471 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 10,922263 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 10,902082 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 10,893465 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 10,894425 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 10,894411 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 10,894398 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 10,886523 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 10,863458 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 10,840579 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 10,828599 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 10,818026 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 10,81801 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 10,817993 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 10,820496 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 10,842961 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 10,856234 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 10,85622 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 10,859862 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 10,859906 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 10,859896 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 10,85232 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 10,860235 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 10,859744 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 10,859734 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 10,865932 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 10,865922 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 10,865911 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 10,884482 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 10,888946 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 10,886356 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 10,887867 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 10,894865 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 10,894857 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 10,894849 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 10,899514 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 10,867035 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 10,855344 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 10,87251 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 10,892166 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 10,892159 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 10,892152 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 10,902867 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 10,929641 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 10,958026 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 10,96259 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 10,954413 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 10,954409 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 10,954406 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 10,960874 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 10,961947 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 10,973693 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 10,97803 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 10,970409 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 10,970402 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 10,970396 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 10,958812 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 10,946061 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 10,937621 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 10,980675 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,019993 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,019989 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,019985 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,039208 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,075402 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,092469 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,103677 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,119341 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 11,119345 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 11,209418 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 11,209418 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 11,209552 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 11,209552 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 11,209687 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 11,209687 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 11,213734 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 11,213734 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 11,208512 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 11,208512 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 11,204998 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 11,204998 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 11,186434 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 11,186434 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 11,175831 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 11,175831 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 11,175963 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 11,175963 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 11,176095 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 11,176095 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 11,171711 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 11,171711 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 11,173811 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 11,173811 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 11,184984 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 11,184984 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 11,187388 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 11,187388 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 11,181179 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 11,181179 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 11,181306 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 11,181306 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 11,181432 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 11,181432 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 11,176285 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 11,176285 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 11,189516 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 11,189516 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 11,196035 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 11,196035 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 11,19369 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 11,19369 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 11,182347 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 11,182347 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 11,182464 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 11,182464 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 11,18258 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 11,18258 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 11,200658 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 11,200658 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 11,200486 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 11,200486 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 11,192769 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 11,192769 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 11,199783 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 11,199783 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 11,20178 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 11,20178 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 11,201875 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 11,201875 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 11,201969 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 11,201969 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 11,177331 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 11,177331 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 11,168278 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 11,168278 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 11,172956 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 11,172956 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 11,179699 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 11,179699 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 11,168063 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 11,168063 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 11,168156 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 11,168156 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 11,168248 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 11,168248 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 11,167226 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 11,167226 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 11,175452 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 11,175452 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 11,198033 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 11,198033 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 11,197921 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 11,197921 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 11,199496 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 11,199496 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 11,199594 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 11,199594 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 11,199691 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 11,199691 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 11,194942 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 11,194942 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 11,196261 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 11,196261 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 11,209265 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 11,209265 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 11,211396 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 11,211396 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 11,225216 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 11,225216 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 11,225281 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 11,225281 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 11,225346 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 11,225346 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 11,227088 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 11,227088 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 11,234629 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 11,234629 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 11,239244 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 11,239244 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 11,237176 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 11,237176 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 11,244413 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 11,244413 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 11,244479 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 11,244479 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 11,244545 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 11,244545 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 11,227027 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 11,227027 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 11,211223 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 11,211223 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 11,209106 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 11,209106 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 11,215888 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 11,215888 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 11,223792 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 11,223792 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 11,223855 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 11,223855 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 11,223919 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 11,223919 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 11,216686 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 11,216686 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 11,198554 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 11,198554 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 11,182791 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 11,182791 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 11,187204 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 11,187204 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 11,191925 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 11,191925 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 11,191986 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 11,191986 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 11,192048 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 11,192048 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 11,179899 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 11,179899 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 11,169944 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 11,169944 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 11,175228 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 11,175228 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 11,176322 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 11,176322 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 11,18107 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 11,18107 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 11,181131 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 11,181131 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 11,181193 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 11,181193 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 11,180487 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 11,180487 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 11,171905 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 11,171905 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 11,161938 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 11,161938 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 11,161495 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 11,161495 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 11,146421 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 11,146421 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 11,14648 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 11,14648 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 11,14654 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 11,14654 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 11,142734 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 11,142734 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 11,161818 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 11,161818 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 11,178887 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 11,178887 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 11,189621 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 11,189621 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 11,201987 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 11,201987 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 11,202049 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 11,202049 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 11,202111 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 11,202111 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 11,205832 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 11,205832 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 11,189593 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 11,189593 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 11,1929 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 11,1929 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 11,197219 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 11,197219 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 11,21631 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 11,21631 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 11,216373 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 11,216373 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 11,216436 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 11,216436 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 11,23511 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 11,23511 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 11,240825 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 11,240825 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 11,241447 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 11,241447 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 11,261451 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 11,261451 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 11,262836 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 11,262836 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 11,262902 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 11,262902 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 11,262967 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 11,262967 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 11,258622 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 11,258622 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 11,246288 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 11,246288 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 11,227827 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 11,227827 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 11,223939 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 11,223939 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 11,217848 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 11,217848 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 11,217913 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 11,217913 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 11,217979 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 11,217979 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 11,224333 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 11,224333 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 11,236436 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 11,236436 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 11,244324 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 11,244324 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 11,24304 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 11,24304 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 11,233493 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 11,233493 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 11,233557 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 11,233557 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 11,233621 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 11,233621 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 11,231894 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 11,231894 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 11,229921 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 11,229921 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 11,230915 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 11,230915 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 11,236968 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 11,236968 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 11,254915 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 11,254915 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 11,25498 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 11,25498 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 11,255046 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 11,255046 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 11,255553 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 11,255553 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 11,242392 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 11,242392 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 11,230027 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 11,230027 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 11,230188 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 11,230188 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 11,20646 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 11,20646 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 11,206523 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 11,206523 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 11,206586 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 11,206586 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 11,194613 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 11,194613 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 11,186211 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 11,186211 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 11,195894 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 11,195894 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 11,207509 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 11,207509 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 11,21818 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 11,21818 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 11,218243 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 11,218243 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 11,218306 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 11,218306 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 11,212437 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 11,212437 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 11,196807 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 11,196807 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 11,190738 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 11,190738 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 11,171355 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 11,171355 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 11,168757 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 11,168757 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 11,168814 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 11,168814 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 11,168871 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 11,168871 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 11,171595 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 11,171595 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 11,170431 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 11,170431 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 11,171476 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 11,171476 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 11,152205 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 11,152205 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 11,139965 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 11,139965 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 11,140017 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 11,140017 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 11,14007 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 11,14007 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 11,135683 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 11,135683 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 11,145058 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 11,145058 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 11,127959 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 11,127959 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 11,118139 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 11,118139 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 11,121264 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 11,121264 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 11,121315 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 11,121315 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 11,121367 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 11,121367 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 11,143794 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 11,143794 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 11,142923 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 11,142923 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 11,151387 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 11,151387 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 11,152291 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 11,152291 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 11,135926 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 11,135926 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 11,135965 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 11,135965 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 11,136005 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 11,136005 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 11,128392 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 11,128392 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 11,155064 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 11,155064 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 11,162968 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 11,162968 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 11,163717 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 11,163717 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 11,175645 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 11,175645 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 11,175686 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 11,175686 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 11,175728 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 11,175728 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 11,169644 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 11,169644 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 11,157964 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 11,157964 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 11,15928 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 11,15928 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 11,166748 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 11,166748 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 11,192628 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 11,192628 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 11,192673 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 11,192673 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 11,192718 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 11,192718 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 11,193064 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 11,193064 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 11,216101 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 11,216101 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 11,233279 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 11,233279 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 11,247118 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 11,247118 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 11,245731 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 11,245731 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 11,245786 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 11,245786 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 11,245841 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 11,245841 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 11,24299 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 11,24299 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 11,246795 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 11,246795 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 11,245527 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 11,245527 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 11,240326 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 11,240326 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 11,235527 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 11,235527 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 11,235582 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 11,235582 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 11,235638 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 11,235638 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 11,228093 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 11,228093 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 11,245518 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 11,245518 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 11,238732 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 11,238732 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 11,237394 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 11,237394 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 11,23824 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 11,23824 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 11,238296 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 11,238296 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 11,238351 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 11,238351 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 11,238407 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 11,238407 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 11,240514 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 11,240514 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 11,232668 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 11,232668 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 11,222285 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 11,222285 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 11,212075 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 11,212075 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 11,212112 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 11,212112 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 11,21215 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 11,21215 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 11,201416 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 11,201416 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 11,197586 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 11,197586 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 11,195908 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 11,195908 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 11,213326 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 11,213326 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 11,215089 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 11,215089 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 11,215124 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 11,215124 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 11,215159 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 11,215159 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 11,208309 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 11,208309 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 11,206781 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 11,206781 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 11,195411 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 11,195411 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 11,185757 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 11,185757 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 11,170307 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 11,170307 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 11,169873 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 11,169873 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 11,169956 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 11,169956 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 11,15187 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 11,15187 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 11,158061 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 11,158061 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 11,146775 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 11,146775 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 11,121103 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 11,121103 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 11,152834 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 11,152834 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 11,152858 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 11,152858 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 11,152882 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 11,152882 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 11,17001 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 11,17001 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 11,183638 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 11,183638 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 11,197935 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 11,197935 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 11,180879 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 11,180879 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 11,179691 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 11,179691 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 11,179715 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 11,179715 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 11,179739 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 11,179739 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 11,183257 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 11,183257 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 11,191879 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 11,191879 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 11,174841 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 11,174841 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 11,161125 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 11,161125 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 11,152797 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 11,152797 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 11,152821 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 11,152821 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 11,152844 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 11,152844 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 11,166592 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 11,166592 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 11,148123 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 11,148123 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 11,121846 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 11,121846 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 11,133786 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 11,133786 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 11,129221 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 11,129221 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 11,129245 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 11,129245 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 11,129269 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 11,129269 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 11,119675 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 11,119675 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 11,112668 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 11,112668 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 11,095077 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 11,095077 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 11,086884 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 11,086884 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 11,079367 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 11,079367 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 11,079371 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 11,079371 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 11,079374 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 11,079374 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 11,076493 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 11,076493 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 11,076012 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 11,076012 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 11,07911 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 11,07911 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 11,07582 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 11,07582 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 11,054867 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 11,054867 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 11,05487 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 11,05487 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 11,054872 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 11,054872 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 11,064489 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 11,064489 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 11,056179 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 11,056179 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 11,047969 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 11,047969 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 11,039383 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 11,039383 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 11,040594 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 11,040594 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 11,040596 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 11,040596 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 11,040597 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 11,040597 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 11,049538 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 11,049538 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 11,065942 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 11,065942 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 11,037025 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 11,037025 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 11,015257 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 11,015257 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 11,033743 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 11,033743 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 11,033745 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 11,033745 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 11,033747 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 11,033747 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 11,001794 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 11,001794 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 10,984735 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 10,984735 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 10,983741 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 10,983741 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 10,985375 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 10,985375 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 10,987292 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 10,987292 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 10,987289 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 10,987289 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 10,987286 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 10,987286 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 10,966428 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 10,966428 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 10,961348 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 10,961348 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 10,960685 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 10,960685 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 10,968809 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 10,968809 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 10,955822 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 10,955822 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 10,955811 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 10,955811 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 10,9558 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 10,9558 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 10,923471 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 10,923471 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 10,922263 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 10,922263 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 10,902082 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 10,902082 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 10,893465 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 10,893465 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 10,894425 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 10,894425 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 10,894411 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 10,894411 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 10,894398 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 10,894398 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 10,886523 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 10,886523 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 10,863458 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 10,863458 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 10,840579 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 10,840579 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 10,828599 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 10,828599 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 10,818026 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 10,818026 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 10,81801 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 10,81801 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 10,817993 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 10,817993 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 10,820496 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 10,820496 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 10,842961 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 10,842961 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 10,856234 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 10,856234 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 10,85622 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 10,85622 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 10,859862 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 10,859862 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 10,859906 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 10,859906 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 10,859896 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 10,859896 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 10,85232 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 10,85232 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 10,860235 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 10,860235 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 10,859744 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 10,859744 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 10,859734 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 10,859734 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 10,865932 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 10,865932 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 10,865922 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 10,865922 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 10,865911 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 10,865911 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 10,884482 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 10,884482 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 10,888946 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 10,888946 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 10,886356 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 10,886356 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 10,887867 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 10,887867 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 10,894865 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 10,894865 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 10,894857 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 10,894857 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 10,894849 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 10,894849 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 10,899514 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 10,899514 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 10,867035 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 10,867035 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 10,855344 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 10,855344 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 10,87251 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 10,87251 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 10,892166 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 10,892166 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 10,892159 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 10,892159 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 10,892152 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 10,892152 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 10,902867 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 10,902867 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 10,929641 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 10,929641 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 10,958026 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 10,958026 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 10,96259 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 10,96259 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 10,954413 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 10,954413 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 10,954409 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 10,954409 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 10,954406 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 10,954406 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 10,960874 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 10,960874 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 10,961947 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 10,961947 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 10,973693 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 10,973693 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 10,97803 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 10,97803 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 10,970409 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 10,970409 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 10,970402 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 10,970402 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 10,970396 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 10,970396 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 10,958812 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 10,958812 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 10,946061 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 10,946061 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 10,937621 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 10,937621 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 10,980675 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 10,980675 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,019993 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,019993 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,019989 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,019989 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,019985 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,019985 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,039208 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,039208 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,075402 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,075402 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,092469 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,092469 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,103677 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,103677 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,119341 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,119341 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
10/11/2019
Últimos 12 meses 20182017201620152014
0,81%-6,66%1,11%4,96%-1,24%2,36%

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Información adicional

Fecha de constitución:
17/09/1991
Código ISIN:
ES0138936036
Código CNMV:
283
NIF:
V80116478
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Fija Mixta Euro
Inversión mínima:
6 Eur.
Patrimonio:
17.711.524,09
Partícipes:
179
Comisión de gestión:
1,75%
Comisión de depósito:
0,1%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: