NB Best Managers, FI

Fondo de renta variable internacional que invertirá entre 90-100% en IIC financieras con estilos de gestión individualizados (fondos de autor), nacionales e internacionales, en cuya gestión prevalezcan criterios de flexibilidad y consistencia en el tiempo.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 20/05/2020 : 163,837459 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 163,017544 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 163,249296 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 158,32319 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 158,331157 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 158,339125 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 157,738934 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 160,063391 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 163,031345 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 164,384037 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 164,858396 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 164,866651 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 164,874906 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 162,990585 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 161,803658 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 162,864445 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 160,525323 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 164,243238 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 164,251472 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 164,259706 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 164,881844 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 166,702377 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 162,549153 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 161,022859 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 158,765193 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 158,773167 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 158,78114 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 159,625609 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 157,449242 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 155,905866 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 159,224652 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 157,814279 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 157,82221 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 157,830141 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 155,341624 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 155,643961 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 159,502885 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 157,860051 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 156,111389 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 156,11896 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 156,126532 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 156,134103 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 155,068528 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 153,367215 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 150,610199 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 145,258227 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 145,265308 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 145,272389 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 146,371801 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 146,020453 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 149,324946 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 147,2793 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 146,355778 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 146,363227 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 146,370677 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 149,52301 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 146,114674 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 142,443862 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 134,237672 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 138,002836 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 138,009838 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 138,016841 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 136,282882 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 135,537481 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 140,371502 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 141,287851 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 148,77105 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 148,778501 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 148,785951 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 147,051337 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 162,243616 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 165,697875 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 165,981602 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 178,836823 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 178,845563 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 178,854303 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 184,488385 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 188,311922 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 188,105491 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 187,744336 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 187,619748 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 187,628852 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 187,637957 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 190,39605 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 195,307619 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 196,102004 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 200,118706 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 207,170501 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 207,180479 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 207,190458 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 209,251783 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 209,762795 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 209,060319 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 210,124553 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 210,010954 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 210,021062 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 210,031169 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 210,234112 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 210,070944 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 208,186617 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 206,345199 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 206,543728 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 206,55368 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 206,563633 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 208,244314 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 207,819139 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 205,211983 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 202,421468 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 202,351373 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 202,361143 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 202,370913 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 204,341846 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 206,409781 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 206,157015 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 205,955217 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 209,77162 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 209,781781 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 209,791943 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 209,83179 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 211,889744 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 212,474816 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 213,750816 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 213,67223 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 213,682182 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 213,692135 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 212,884858 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 212,695431 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 213,399568 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 213,102685 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 213,393286 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 213,403202 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 213,413118 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 213,796428 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 213,694544 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 214,001377 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 213,695846 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 214,749252 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 214,759161 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 214,769071 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 215,054542 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 213,247044 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 212,980667 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 212,990144 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 213,36868 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 213,378172 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 213,387665 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 213,065123 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 212,420655 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 212,372984 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 212,382431 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 212,270519 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 212,279961 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 212,289403 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 211,96503 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 211,730042 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 211,795667 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 212,224574 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 210,728604 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 210,738787 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 210,748971 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 208,82542 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 207,518081 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 207,279151 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 206,826886 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 207,469169 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 207,479168 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 207,489169 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 206,156269 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 206,075127 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 204,664527 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 205,994223 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 207,577096 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 207,58711 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 207,597124 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 207,949167 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 208,043779 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 207,737163 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 207,20582 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 205,710658 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 205,720568 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 205,730478 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 204,572285 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 205,181548 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 205,372679 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 205,689233 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 206,290734 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 206,300663 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 206,310593 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 204,999451 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 205,249623 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 206,61841 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 206,496156 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 206,408094 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 206,417519 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 206,426944 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 206,543104 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 205,411432 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 205,408106 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 204,314381 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 200,506618 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 200,515892 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 200,525166 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 200,900521 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 200,979764 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 201,823339 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 201,981659 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 201,024873 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 201,034177 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 201,04348 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 200,67306 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 200,21541 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 199,758141 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 199,501519 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 198,179932 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 198,189099 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 198,198266 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 198,996896 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 198,915349 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 199,042776 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 197,971842 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 197,849142 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 197,858279 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 197,867418 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 194,094294 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 192,729187 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 192,358828 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 193,507863 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 192,762873 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 192,771779 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 192,780685 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 191,457327 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 192,500052 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 195,925636 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 197,484179 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 197,488704 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 197,498115 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 197,507526 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 197,173477 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 197,509869 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 198,633675 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 199,7795 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 201,685246 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 201,694844 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 201,704442 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 201,595729 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 201,382364 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 202,120737 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 203,021466 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 202,448993 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 202,458603 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 202,468213 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 201,340073 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 201,068341 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 199,655655 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 198,69299 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 197,757963 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 197,767357 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 197,776753 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 197,724447 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 195,064189 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 193,660423 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 194,293186 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 194,05339 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 194,062613 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 194,071836 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 192,614946 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 191,260761 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 191,241648 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 190,900343 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 191,356449 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 191,365557 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 191,374664 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 193,059995 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 192,837768 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 191,327564 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 191,498074 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 189,018341 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 189,027343 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 189,036346 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 188,177224 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 191,442306 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 191,75673 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 191,534248 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 193,583695 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 193,592887 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 193,602079 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 195,326504 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 193,548303 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 194,395033 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 195,631574 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 200,246324 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 200,255812 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 200,2653 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 203,873401 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 204,008586 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 203,892547 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 205,875937 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 206,84038 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 206,850032 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 206,859684 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 207,178886 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 207,989782 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 207,152053 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 205,713275 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 205,355735 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 205,365322 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 205,374909 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 204,971453 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 205,980106 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 206,958187 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 206,808233 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 206,550398 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 206,560038 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 206,569677 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 205,621744 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 205,825001 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 205,939616 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 207,238844 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 207,637668 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 207,647352 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 207,657036 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 207,993998 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 207,64732 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 207,020271 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 206,928419 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 205,813502 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 205,82311 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 205,832719 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 204,180556 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 203,700407 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 203,623701 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 204,53881 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 205,317752 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 205,327323 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 205,336895 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 205,328976 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 204,14998 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 203,232242 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 201,084166 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 201,674833 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 201,68432 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 201,693808 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 202,608054 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 202,277391 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 203,160027 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 201,532512 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 200,303586 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 200,313013 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 200,322441 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 199,871854 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 200,195051 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 200,025133 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 198,939449 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 199,649135 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 199,658531 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 199,667927 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 200,582274 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 201,18433 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 202,094001 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 202,029675 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 201,719225 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 201,728685 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 201,738145 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 202,079659 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 205,151717 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 205,204396 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 204,282687 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 163,837459 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 163,837459 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 163,017544 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 163,017544 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 163,249296 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 163,249296 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 158,32319 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 158,32319 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 158,331157 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 158,331157 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 158,339125 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 158,339125 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 157,738934 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 157,738934 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 160,063391 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 160,063391 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 163,031345 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 163,031345 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 164,384037 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 164,384037 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 164,858396 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 164,858396 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 164,866651 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 164,866651 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 164,874906 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 164,874906 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 162,990585 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 162,990585 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 161,803658 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 161,803658 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 162,864445 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 162,864445 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 160,525323 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 160,525323 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 164,243238 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 164,243238 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 164,251472 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 164,251472 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 164,259706 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 164,259706 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 164,881844 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 164,881844 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 166,702377 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 166,702377 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 162,549153 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 162,549153 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 161,022859 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 161,022859 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 158,765193 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 158,765193 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 158,773167 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 158,773167 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 158,78114 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 158,78114 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 159,625609 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 159,625609 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 157,449242 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 157,449242 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 155,905866 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 155,905866 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 159,224652 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 159,224652 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 157,814279 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 157,814279 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 157,82221 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 157,82221 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 157,830141 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 157,830141 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 155,341624 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 155,341624 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 155,643961 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 155,643961 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 159,502885 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 159,502885 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 157,860051 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 157,860051 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 156,111389 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 156,111389 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 156,11896 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 156,11896 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 156,126532 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 156,126532 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 156,134103 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 156,134103 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 155,068528 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 155,068528 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 153,367215 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 153,367215 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 150,610199 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 150,610199 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 145,258227 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 145,258227 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 145,265308 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 145,265308 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 145,272389 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 145,272389 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 146,371801 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 146,371801 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 146,020453 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 146,020453 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 149,324946 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 149,324946 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 147,2793 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 147,2793 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 146,355778 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 146,355778 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 146,363227 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 146,363227 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 146,370677 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 146,370677 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 149,52301 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 149,52301 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 146,114674 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 146,114674 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 142,443862 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 142,443862 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 134,237672 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 134,237672 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 138,002836 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 138,002836 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 138,009838 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 138,009838 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 138,016841 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 138,016841 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 136,282882 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 136,282882 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 135,537481 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 135,537481 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 140,371502 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 140,371502 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 141,287851 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 141,287851 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 148,77105 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 148,77105 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 148,778501 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 148,778501 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 148,785951 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 148,785951 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 147,051337 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 147,051337 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 162,243616 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 162,243616 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 165,697875 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 165,697875 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 165,981602 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 165,981602 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 178,836823 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 178,836823 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 178,845563 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 178,845563 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 178,854303 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 178,854303 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 184,488385 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 184,488385 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 188,311922 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 188,311922 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 188,105491 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 188,105491 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 187,744336 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 187,744336 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 187,619748 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 187,619748 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 187,628852 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 187,628852 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 187,637957 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 187,637957 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 190,39605 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 190,39605 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 195,307619 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 195,307619 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 196,102004 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 196,102004 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 200,118706 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 200,118706 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 207,170501 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 207,170501 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 207,180479 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 207,180479 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 207,190458 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 207,190458 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 209,251783 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 209,251783 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 209,762795 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 209,762795 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 209,060319 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 209,060319 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 210,124553 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 210,124553 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 210,010954 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 210,010954 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 210,021062 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 210,021062 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 210,031169 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 210,031169 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 210,234112 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 210,234112 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 210,070944 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 210,070944 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 208,186617 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 208,186617 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 206,345199 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 206,345199 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 206,543728 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 206,543728 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 206,55368 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 206,55368 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 206,563633 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 206,563633 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 208,244314 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 208,244314 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 207,819139 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 207,819139 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 205,211983 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 205,211983 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 202,421468 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 202,421468 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 202,351373 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 202,351373 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 202,361143 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 202,361143 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 202,370913 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 202,370913 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 204,341846 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 204,341846 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 206,409781 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 206,409781 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 206,157015 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 206,157015 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 205,955217 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 205,955217 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 209,77162 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 209,77162 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 209,781781 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 209,781781 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 209,791943 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 209,791943 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 209,83179 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 209,83179 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 211,889744 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 211,889744 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 212,474816 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 212,474816 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 213,750816 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 213,750816 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 213,67223 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 213,67223 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 213,682182 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 213,682182 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 213,692135 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 213,692135 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 212,884858 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 212,884858 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 212,695431 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 212,695431 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 213,399568 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 213,399568 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 213,102685 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 213,102685 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 213,393286 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 213,393286 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 213,403202 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 213,403202 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 213,413118 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 213,413118 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 213,796428 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 213,796428 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 213,694544 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 213,694544 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 214,001377 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 214,001377 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 213,695846 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 213,695846 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 214,749252 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 214,749252 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 214,759161 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 214,759161 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 214,769071 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 214,769071 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 215,054542 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 215,054542 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 213,247044 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 213,247044 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 212,980667 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 212,980667 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 212,990144 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 212,990144 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 213,36868 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 213,36868 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 213,378172 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 213,378172 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 213,387665 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 213,387665 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 213,065123 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 213,065123 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 212,420655 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 212,420655 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 212,372984 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 212,372984 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 212,382431 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 212,382431 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 212,270519 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 212,270519 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 212,279961 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 212,279961 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 212,289403 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 212,289403 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 211,96503 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 211,96503 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 211,730042 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 211,730042 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 211,795667 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 211,795667 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 212,224574 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 212,224574 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 210,728604 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 210,728604 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 210,738787 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 210,738787 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 210,748971 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 210,748971 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 208,82542 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 208,82542 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 207,518081 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 207,518081 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 207,279151 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 207,279151 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 206,826886 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 206,826886 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 207,469169 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 207,469169 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 207,479168 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 207,479168 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 207,489169 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 207,489169 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 206,156269 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 206,156269 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 206,075127 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 206,075127 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 204,664527 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 204,664527 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 205,994223 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 205,994223 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 207,577096 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 207,577096 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 207,58711 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 207,58711 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 207,597124 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 207,597124 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 207,949167 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 207,949167 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 208,043779 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 208,043779 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 207,737163 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 207,737163 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 207,20582 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 207,20582 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 205,710658 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 205,710658 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 205,720568 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 205,720568 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 205,730478 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 205,730478 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 204,572285 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 204,572285 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 205,181548 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 205,181548 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 205,372679 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 205,372679 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 205,689233 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 205,689233 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 206,290734 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 206,290734 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 206,300663 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 206,300663 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 206,310593 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 206,310593 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 204,999451 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 204,999451 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 205,249623 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 205,249623 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 206,61841 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 206,61841 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 206,496156 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 206,496156 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 206,408094 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 206,408094 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 206,417519 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 206,417519 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 206,426944 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 206,426944 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 206,543104 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 206,543104 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 205,411432 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 205,411432 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 205,408106 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 205,408106 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 204,314381 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 204,314381 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 200,506618 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 200,506618 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 200,515892 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 200,515892 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 200,525166 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 200,525166 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 200,900521 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 200,900521 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 200,979764 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 200,979764 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 201,823339 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 201,823339 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 201,981659 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 201,981659 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 201,024873 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 201,024873 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 201,034177 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 201,034177 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 201,04348 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 201,04348 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 200,67306 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 200,67306 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 200,21541 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 200,21541 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 199,758141 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 199,758141 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 199,501519 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 199,501519 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 198,179932 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 198,179932 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 198,189099 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 198,189099 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 198,198266 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 198,198266 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 198,996896 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 198,996896 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 198,915349 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 198,915349 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 199,042776 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 199,042776 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 197,971842 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 197,971842 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 197,849142 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 197,849142 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 197,858279 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 197,858279 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 197,867418 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 197,867418 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 194,094294 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 194,094294 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 192,729187 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 192,729187 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 192,358828 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 192,358828 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 193,507863 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 193,507863 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 192,762873 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 192,762873 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 192,771779 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 192,771779 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 192,780685 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 192,780685 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 191,457327 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 191,457327 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 192,500052 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 192,500052 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 195,925636 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 195,925636 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 197,484179 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 197,484179 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 197,488704 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 197,488704 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 197,498115 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 197,498115 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 197,507526 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 197,507526 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 197,173477 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 197,173477 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 197,509869 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 197,509869 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 198,633675 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 198,633675 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 199,7795 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 199,7795 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 201,685246 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 201,685246 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 201,694844 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 201,694844 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 201,704442 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 201,704442 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 201,595729 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 201,595729 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 201,382364 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 201,382364 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 202,120737 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 202,120737 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 203,021466 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 203,021466 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 202,448993 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 202,448993 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 202,458603 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 202,458603 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 202,468213 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 202,468213 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 201,340073 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 201,340073 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 201,068341 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 201,068341 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 199,655655 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 199,655655 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 198,69299 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 198,69299 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 197,757963 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 197,757963 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 197,767357 euros Valor 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liquidativo a 28/08/2019 : 191,260761 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 191,241648 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 191,241648 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 190,900343 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 190,900343 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 191,356449 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 191,356449 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 191,365557 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 191,365557 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 191,374664 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 191,374664 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 193,059995 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 193,059995 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 192,837768 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 192,837768 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 191,327564 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 191,327564 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 191,498074 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 191,498074 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 189,018341 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 189,018341 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 189,027343 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 189,027343 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 189,036346 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 189,036346 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 188,177224 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 188,177224 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 191,442306 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 191,442306 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 191,75673 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 191,75673 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 191,534248 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 191,534248 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 193,583695 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 193,583695 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 193,592887 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 193,592887 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 193,602079 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 193,602079 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 195,326504 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 195,326504 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 193,548303 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 193,548303 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 194,395033 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 194,395033 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 195,631574 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 195,631574 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 200,246324 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 200,246324 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 200,255812 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 200,255812 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 200,2653 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 200,2653 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 203,873401 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 203,873401 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 204,008586 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 204,008586 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 203,892547 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 203,892547 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 205,875937 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 205,875937 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 206,84038 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 206,84038 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 206,850032 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 206,850032 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 206,859684 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 206,859684 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 207,178886 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 207,178886 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 207,989782 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 207,989782 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 207,152053 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 207,152053 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 205,713275 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 205,713275 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 205,355735 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 205,355735 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 205,365322 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 205,365322 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 205,374909 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 205,374909 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 204,971453 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 204,971453 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 205,980106 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 205,980106 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 206,958187 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 206,958187 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 206,808233 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 206,808233 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 206,550398 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 206,550398 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 206,560038 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 206,560038 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 206,569677 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 206,569677 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 205,621744 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 205,621744 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 205,825001 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 205,825001 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 205,939616 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 205,939616 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 207,238844 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 207,238844 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 207,637668 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 207,637668 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 207,647352 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 207,647352 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 207,657036 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 207,657036 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 207,993998 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 207,993998 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 207,64732 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 207,64732 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 207,020271 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 207,020271 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 206,928419 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 206,928419 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 205,813502 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 205,813502 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 205,82311 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 205,82311 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 205,832719 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 205,832719 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 204,180556 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 204,180556 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 203,700407 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 203,700407 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 203,623701 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 203,623701 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 204,53881 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 204,53881 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 205,317752 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 205,317752 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 205,327323 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 205,327323 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 205,336895 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 205,336895 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 205,328976 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 205,328976 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 204,14998 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 204,14998 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 203,232242 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 203,232242 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 201,084166 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 201,084166 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 201,674833 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 201,674833 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 201,68432 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 201,68432 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 201,693808 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 201,693808 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 202,608054 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 202,608054 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 202,277391 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 202,277391 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 203,160027 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 203,160027 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 201,532512 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 201,532512 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 200,303586 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 200,303586 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 200,313013 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 200,313013 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 200,322441 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 200,322441 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 199,871854 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 199,871854 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 200,195051 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 200,195051 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 200,025133 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 200,025133 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 198,939449 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 198,939449 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 199,649135 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 199,649135 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 199,658531 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 199,658531 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 199,667927 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 199,667927 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 200,582274 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 200,582274 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 201,18433 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 201,18433 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 202,094001 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 202,094001 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 202,029675 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 202,029675 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 201,719225 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 201,719225 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 201,728685 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 201,728685 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 201,738145 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 201,738145 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 202,079659 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 202,079659 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 205,151717 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 205,151717 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 205,204396 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 205,204396 euros

Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 5

Datos

Fecha:
20/05/2020
Últimos 12 meses 2019201820172016
-19,80%14,41%-17,28%10,16%0,14%

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Información adicional

Fecha de constitución:
19/12/1994
Código ISIN:
ES0115073035
Código CNMV:
0544
NIF:
V81052938
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Variable Internacional
Inversión mínima:
100 Eur.
Patrimonio:
5.028.904,81
Partícipes:
305
Comisión de gestión:
1,6%
Comisión de depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: