Alpha Investments, FI

Fondo de renta variable mixta internacional –principalmente mercados OCDE– que invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa estará entre el 0-75% de la exposición total, pudiéndose invertir hasta un 30% en emisores/mercados emergentes.

El estilo de gestión estará basado en el Asset Allocation y en una baja rotación de la cartera.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 21/05/2020 : 8,151615 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 8,205132 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 8,184474 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 8,182589 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 8,029065 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 8,029328 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 8,029591 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 7,998073 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 8,021367 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 8,106798 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 8,136747 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 8,1407 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 8,140966 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 8,141233 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 8,105886 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 8,027718 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 8,076156 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 7,940572 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 7,994877 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 7,99514 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 7,995402 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 8,070114 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 8,184824 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 8,091749 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 8,044916 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 7,939355 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 7,939615 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 7,939876 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 7,978398 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 7,900623 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 7,760627 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 7,941968 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 7,931472 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 7,931732 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 7,931993 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 7,869284 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 7,794425 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 7,910674 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 7,87922 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 7,86247 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 7,862719 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 7,862969 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 7,865119 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 7,722935 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 7,685159 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 7,610546 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 7,37568 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 7,375915 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 7,37615 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 7,406888 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 7,311438 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 7,47699 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 7,450786 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 7,368377 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 7,368622 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 7,368867 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 7,534464 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 7,434403 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 7,292144 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 6,904123 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 7,093636 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 7,093873 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 7,094109 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 7,011479 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 6,887971 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 7,241769 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 7,070756 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 7,375207 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 7,375452 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 7,375698 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 7,20632 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 7,827024 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 7,918099 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 7,837342 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 8,309865 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 8,310138 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 8,310411 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 8,52136 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 8,598795 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 8,509302 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 8,448047 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 8,376485 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 8,37676 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 8,377035 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 8,576733 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 8,857111 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 8,874719 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 8,983729 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 9,174538 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 9,174834 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 9,17513 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 9,206838 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 9,254381 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 9,203335 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 9,220816 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 9,204238 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 9,204533 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 9,204828 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 9,198616 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 9,187279 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 9,140681 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 9,095894 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 9,064213 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 9,064504 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 9,064795 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 9,084975 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 9,049154 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 8,992248 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 8,898275 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 8,862653 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 8,862941 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 8,863229 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 8,944353 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 9,007286 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 8,979768 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 8,942821 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 9,071727 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 9,07202 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 9,072313 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 9,036875 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 9,061523 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 9,052935 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 9,069345 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 9,069797 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 9,07008 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 9,070364 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 9,024019 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 8,994702 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 8,990355 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 8,976108 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 8,978727 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 8,979007 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 8,979288 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 8,968495 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 8,940729 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 8,932043 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 8,897324 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 8,926937 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 8,927216 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 8,927495 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 8,940601 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 8,889297 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 8,889263 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 8,891361 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 8,930227 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 8,930614 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 8,931001 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 8,940138 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 8,931348 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 8,932906 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 8,922689 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 8,920828 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 8,92112 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 8,921412 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 8,867832 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 8,865444 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 8,840655 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 8,85288 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 8,817703 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 8,817992 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 8,818282 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 8,785686 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 8,752729 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 8,734417 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 8,752442 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 8,762926 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 8,763214 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 8,763501 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 8,695583 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 8,70811 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 8,652034 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 8,674927 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 8,764608 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 8,764895 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 8,765183 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 8,794684 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 8,800295 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 8,775604 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 8,765087 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 8,718076 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 8,718363 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 8,71865 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 8,684701 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 8,720525 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 8,725372 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 8,731252 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 8,734629 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 8,734917 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 8,735204 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 8,713423 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 8,715098 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 8,730765 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 8,705236 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 8,731404 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 8,731669 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 8,731934 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 8,740578 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 8,732155 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 8,720593 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 8,705289 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 8,657755 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 8,658016 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 8,658278 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 8,611422 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 8,616774 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 8,629039 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 8,635517 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 8,63478 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 8,635052 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 8,635323 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 8,614515 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 8,572568 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 8,566521 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 8,542463 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 8,522429 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 8,522697 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 8,522966 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 8,554051 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 8,556367 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 8,571682 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 8,539864 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 8,558549 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 8,558818 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 8,559088 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 8,507393 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 8,479102 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 8,468668 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 8,516188 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 8,508029 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 8,508297 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 8,508565 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 8,437069 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 8,428406 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 8,543946 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 8,601154 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 8,592608 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 8,592883 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 8,593157 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 8,603889 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 8,595767 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 8,593651 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 8,616383 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 8,617294 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 8,61757 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 8,617846 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 8,599036 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 8,5659 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 8,558094 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 8,582899 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 8,565366 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 8,565641 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 8,565915 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 8,573655 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 8,575444 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 8,504062 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 8,526841 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 8,543512 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 8,543787 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 8,544061 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 8,538824 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 8,512496 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 8,474724 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 8,481159 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 8,475371 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 8,475643 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 8,475915 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 8,42168 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 8,369224 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 8,356319 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 8,326721 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 8,292627 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 8,292894 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 8,29316 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 8,367276 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 8,394175 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 8,357079 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 8,364118 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 8,321875 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 8,322143 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 8,32241 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 8,248295 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 8,226505 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 8,308363 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 8,249387 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 8,300084 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 8,30035 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 8,300617 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 8,356835 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 8,251219 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 8,221864 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 8,216325 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 8,360004 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 8,360271 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 8,360538 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 8,490644 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 8,470111 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 8,469039 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 8,503717 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 8,510421 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 8,510696 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 8,51097 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 8,488753 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 8,525298 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 8,494484 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 8,44386 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 8,449696 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 8,449969 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 8,450242 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 8,423278 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 8,431736 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 8,444447 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 8,424517 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 8,402557 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 8,402828 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 8,403099 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 8,400671 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 8,408033 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 8,401179 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 8,410833 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 8,428896 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 8,429168 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 8,429442 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 8,444581 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 8,432418 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 8,383548 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 8,360997 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 8,285464 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 8,285733 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 8,286001 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 8,257693 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 8,265833 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 8,263015 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 8,278044 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 8,29342 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 8,293688 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 8,293955 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 8,329755 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 8,278179 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 8,286193 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 8,190579 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 8,19541 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 8,195675 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 8,19594 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 8,182246 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 8,163244 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 8,173794 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 8,152939 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 8,128112 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 8,128377 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 8,128643 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 8,092764 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 8,093939 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 8,061282 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 8,022243 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 8,020903 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 8,021165 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 8,021427 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 8,048501 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 8,015913 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 8,05203 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 8,055464 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 8,044256 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 8,044519 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 8,044782 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 8,035764 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 8,111072 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 8,118361 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 8,151615 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 8,151615 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 8,205132 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 8,205132 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 8,184474 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 8,184474 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 8,182589 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 8,182589 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 8,029065 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 8,029065 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 8,029328 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 8,029328 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 8,029591 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 8,029591 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 7,998073 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 7,998073 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 8,021367 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 8,021367 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 8,106798 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 8,106798 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 8,136747 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 8,136747 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 8,1407 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 8,1407 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 8,140966 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 8,140966 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 8,141233 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 8,141233 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 8,105886 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 8,105886 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 8,027718 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 8,027718 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 8,076156 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 8,076156 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 7,940572 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 7,940572 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 7,994877 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 7,994877 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 7,99514 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 7,99514 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 7,995402 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 7,995402 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 8,070114 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 8,070114 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 8,184824 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 8,184824 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 8,091749 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 8,091749 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 8,044916 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 8,044916 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 7,939355 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 7,939355 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 7,939615 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 7,939615 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 7,939876 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 7,939876 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 7,978398 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 7,978398 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 7,900623 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 7,900623 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 7,760627 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 7,760627 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 7,941968 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 7,941968 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 7,931472 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 7,931472 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 7,931732 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 7,931732 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 7,931993 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 7,931993 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 7,869284 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 7,869284 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 7,794425 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 7,794425 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 7,910674 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 7,910674 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 7,87922 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 7,87922 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 7,86247 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 7,86247 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 7,862719 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 7,862719 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 7,862969 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 7,862969 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 7,865119 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 7,865119 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 7,722935 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 7,722935 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 7,685159 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 7,685159 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 7,610546 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 7,610546 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 7,37568 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 7,37568 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 7,375915 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 7,375915 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 7,37615 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 7,37615 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 7,406888 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 7,406888 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 7,311438 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 7,311438 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 7,47699 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 7,47699 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 7,450786 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 7,450786 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 7,368377 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 7,368377 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 7,368622 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 7,368622 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 7,368867 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 7,368867 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 7,534464 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 7,534464 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 7,434403 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 7,434403 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 7,292144 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 7,292144 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 6,904123 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 6,904123 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 7,093636 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 7,093636 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 7,093873 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 7,093873 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 7,094109 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 7,094109 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 7,011479 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 7,011479 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 6,887971 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 6,887971 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 7,241769 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 7,241769 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 7,070756 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 7,070756 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 7,375207 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 7,375207 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 7,375452 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 7,375452 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 7,375698 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 7,375698 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 7,20632 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 7,20632 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 7,827024 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 7,827024 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 7,918099 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 7,918099 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 7,837342 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 7,837342 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 8,309865 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 8,309865 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 8,310138 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 8,310138 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 8,310411 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 8,310411 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 8,52136 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 8,52136 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 8,598795 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 8,598795 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 8,509302 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 8,509302 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 8,448047 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 8,448047 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 8,376485 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 8,376485 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 8,37676 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 8,37676 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 8,377035 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 8,377035 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 8,576733 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 8,576733 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 8,857111 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 8,857111 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 8,874719 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 8,874719 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 8,983729 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 8,983729 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 9,174538 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 9,174538 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 9,174834 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 9,174834 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 9,17513 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 9,17513 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 9,206838 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 9,206838 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 9,254381 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 9,254381 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 9,203335 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 9,203335 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 9,220816 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 9,220816 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 9,204238 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 9,204238 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 9,204533 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 9,204533 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 9,204828 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 9,204828 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 9,198616 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 9,198616 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 9,187279 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 9,187279 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 9,140681 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 9,140681 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 9,095894 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 9,095894 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 9,064213 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 9,064213 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 9,064504 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 9,064504 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 9,064795 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 9,064795 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 9,084975 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 9,084975 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 9,049154 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 9,049154 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 8,992248 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 8,992248 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 8,898275 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 8,898275 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 8,862653 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 8,862653 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 8,862941 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 8,862941 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 8,863229 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 8,863229 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 8,944353 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 8,944353 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 9,007286 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 9,007286 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 8,979768 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 8,979768 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 8,942821 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 8,942821 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 9,071727 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 9,071727 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 9,07202 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 9,07202 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 9,072313 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 9,072313 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 9,036875 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 9,036875 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 9,061523 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 9,061523 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 9,052935 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 9,052935 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 9,069345 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 9,069345 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 9,069797 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 9,069797 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 9,07008 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 9,07008 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 9,070364 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 9,070364 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 9,024019 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 9,024019 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 8,994702 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 8,994702 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 8,990355 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 8,990355 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 8,976108 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 8,976108 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 8,978727 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 8,978727 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 8,979007 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 8,979007 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 8,979288 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 8,979288 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 8,968495 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 8,968495 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 8,940729 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 8,940729 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 8,932043 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 8,932043 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 8,897324 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 8,897324 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 8,926937 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 8,926937 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 8,927216 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 8,927216 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 8,927495 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 8,927495 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 8,940601 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 8,940601 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 8,889297 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 8,889297 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 8,889263 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 8,889263 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 8,891361 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 8,891361 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 8,930227 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 8,930227 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 8,930614 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 8,930614 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 8,931001 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 8,931001 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 8,940138 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 8,940138 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 8,931348 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 8,931348 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 8,932906 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 8,932906 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 8,922689 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 8,922689 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 8,920828 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 8,920828 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 8,92112 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 8,92112 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 8,921412 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 8,921412 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 8,867832 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 8,867832 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 8,865444 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 8,865444 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 8,840655 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 8,840655 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 8,85288 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 8,85288 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 8,817703 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 8,817703 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 8,817992 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 8,817992 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 8,818282 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 8,818282 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 8,785686 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 8,785686 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 8,752729 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 8,752729 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 8,734417 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 8,734417 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 8,752442 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 8,752442 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 8,762926 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 8,762926 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 8,763214 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 8,763214 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 8,763501 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 8,763501 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 8,695583 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 8,695583 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 8,70811 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 8,70811 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 8,652034 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 8,652034 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 8,674927 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 8,674927 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 8,764608 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 8,764608 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 8,764895 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 8,764895 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 8,765183 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 8,765183 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 8,794684 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 8,794684 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 8,800295 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 8,800295 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 8,775604 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 8,775604 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 8,765087 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 8,765087 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 8,718076 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 8,718076 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 8,718363 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 8,718363 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 8,71865 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 8,71865 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 8,684701 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 8,684701 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 8,720525 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 8,720525 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 8,725372 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 8,725372 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 8,731252 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 8,731252 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 8,734629 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 8,734629 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 8,734917 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 8,734917 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 8,735204 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 8,735204 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 8,713423 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 8,713423 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 8,715098 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 8,715098 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 8,730765 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 8,730765 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 8,705236 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 8,705236 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 8,731404 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 8,731404 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 8,731669 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 8,731669 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 8,731934 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 8,731934 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 8,740578 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 8,740578 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 8,732155 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 8,732155 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 8,720593 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 8,720593 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 8,705289 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 8,705289 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 8,657755 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 8,657755 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 8,658016 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 8,658016 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 8,658278 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 8,658278 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 8,611422 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 8,611422 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 8,616774 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 8,616774 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 8,629039 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 8,629039 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 8,635517 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 8,635517 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 8,63478 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 8,63478 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 8,635052 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 8,635052 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 8,635323 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 8,635323 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 8,614515 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 8,614515 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 8,572568 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 8,572568 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 8,566521 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 8,566521 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 8,542463 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 8,542463 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 8,522429 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 8,522429 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 8,522697 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 8,522697 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 8,522966 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 8,522966 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 8,554051 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 8,554051 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 8,556367 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 8,556367 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 8,571682 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 8,571682 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 8,539864 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 8,539864 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 8,558549 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 8,558549 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 8,558818 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 8,558818 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 8,559088 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 8,559088 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 8,507393 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 8,507393 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 8,479102 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 8,479102 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 8,468668 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 8,468668 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 8,516188 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 8,516188 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 8,508029 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 8,508029 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 8,508297 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 8,508297 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 8,508565 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 8,508565 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 8,437069 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 8,437069 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 8,428406 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 8,428406 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 8,543946 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 8,543946 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 8,601154 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 8,601154 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 8,592608 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 8,592608 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 8,592883 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 8,592883 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 8,593157 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 8,593157 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 8,603889 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 8,603889 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 8,595767 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 8,595767 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 8,593651 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 8,593651 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 8,616383 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 8,616383 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 8,617294 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 8,617294 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 8,61757 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 8,61757 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 8,617846 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 8,617846 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 8,599036 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 8,599036 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 8,5659 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 8,5659 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 8,558094 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 8,558094 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 8,582899 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 8,582899 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 8,565366 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 8,565366 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 8,565641 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 8,565641 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 8,565915 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 8,565915 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 8,573655 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 8,573655 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 8,575444 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 8,575444 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 8,504062 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 8,504062 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 8,526841 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 8,526841 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 8,543512 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 8,543512 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 8,543787 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 8,543787 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 8,544061 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 8,544061 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 8,538824 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 8,538824 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 8,512496 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 8,512496 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 8,474724 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 8,474724 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 8,481159 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 8,481159 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 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22/08/2019 : 8,367276 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 8,394175 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 8,394175 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 8,357079 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 8,357079 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 8,364118 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 8,364118 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 8,321875 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 8,321875 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 8,322143 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 8,322143 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 8,32241 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 8,32241 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 8,248295 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 8,248295 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 8,226505 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 8,226505 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 8,308363 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 8,308363 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 8,249387 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 8,249387 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 8,300084 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 8,300084 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 8,30035 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 8,30035 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 8,300617 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 8,300617 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 8,356835 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 8,356835 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 8,251219 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 8,251219 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 8,221864 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 8,221864 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 8,216325 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 8,216325 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 8,360004 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 8,360004 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 8,360271 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 8,360271 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 8,360538 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 8,360538 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 8,490644 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 8,490644 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 8,470111 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 8,470111 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 8,469039 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 8,469039 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 8,503717 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 8,503717 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 8,510421 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 8,510421 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 8,510696 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 8,510696 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 8,51097 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 8,51097 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 8,488753 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 8,488753 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 8,525298 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 8,525298 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 8,494484 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 8,494484 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 8,44386 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 8,44386 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01/07/2019 : 8,360997 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 8,285464 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 8,285464 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 8,285733 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 8,285733 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 8,286001 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 8,286001 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 8,257693 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 8,257693 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 8,265833 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 8,265833 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 8,263015 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 8,263015 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 8,278044 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 8,278044 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 8,29342 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 8,29342 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 8,293688 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 8,293688 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 8,293955 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 8,293955 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 8,329755 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 8,329755 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 8,278179 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 8,278179 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 8,286193 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 8,286193 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 8,190579 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 8,190579 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 8,19541 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 8,19541 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 8,195675 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 8,195675 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 8,19594 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 8,19594 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 8,182246 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 8,182246 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 8,163244 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 8,163244 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 8,173794 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 8,173794 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 8,152939 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 8,152939 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 8,128112 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 8,128112 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 8,128377 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 8,128377 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 8,128643 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 8,128643 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 8,092764 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 8,092764 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 8,093939 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 8,093939 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 8,061282 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 8,061282 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 8,022243 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 8,022243 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 8,020903 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 8,020903 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 8,021165 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 8,021165 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 8,021427 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 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Nivel de riesgo:

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
21/05/2020
Últimos 12 meses 2019
0,41%19,94%

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Información adicional

Fecha de constitución:
19/04/2012
Código ISIN:
ES0139099008
Código CNMV:
4470
NIF:
V86459815
Entidad Gestora:
Novo Banco Gestión, SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., S.E.
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés:

Categoría:
Renta Variable Mixta Internacional
Inversión mínima:
10 Eur.
Patrimonio:
4.006.746,15
Partícipes:
139
Comisión de gestión:
1%
Comisión de depósito:
0,1%
Comisión de suscripción:
No tiene
Comisión de reembolso:
No tiene
Ventanas de liquidez: